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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 100,86 | 100,86 | +0,22 % +0,22 | 30.04.2024 16:00:21 | 103,89 | - | - | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RT) | 72,11 | 72,11 | +0,66 % +0,47 | 30.04.2024 16:00:15 | 75,72 | 74,97 | 65,34 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 75,05 | 75,05 | +0,66 % +0,49 | 30.04.2024 16:00:15 | 78,81 | 77,99 | 68,00 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 136,48 | 136,48 | +0,28 % +0,38 | 30.04.2024 16:00:16 | 140,58 | 137,47 | 123,59 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 93,63 | 93,63 | +0,28 % +0,26 | 30.04.2024 16:00:15 | 96,44 | 95,32 | 87,77 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 133,40 | 133,40 | +0,28 % +0,37 | 30.04.2024 16:00:15 | 137,41 | 134,39 | 121,06 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 90,76 | 90,76 | +0,28 % +0,25 | 30.04.2024 16:00:19 | 93,49 | 91,43 | 82,38 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 88,78 | 88,78 | +0,34 % +0,30 | 30.04.2024 16:00:20 | 91,44 | 89,81 | 80,22 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 92,11 | 92,11 | +0,34 % +0,31 | 30.04.2024 16:00:20 | 94,87 | 93,18 | 83,15 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 92,13 | 92,13 | +0,35 % +0,32 | 30.04.2024 16:00:20 | 94,89 | 93,20 | 83,16 | |
| LLB Strategie PKG ESG | 61,61 | 61,61 | +0,20 % +0,12 | 30.04.2024 16:00:14 | 64,69 | 62,13 | 57,31 | |
| LLB Strategie PKG ESG | 83,42 | 83,42 | +0,19 % +0,16 | 30.04.2024 16:00:14 | 87,59 | 84,12 | 77,60 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 106,18 | 106,18 | +0,63 % +0,66 | 30.04.2024 16:00:20 | 111,49 | 106,96 | 96,16 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 106,80 | 106,80 | +0,62 % +0,66 | 30.04.2024 16:00:20 | 112,14 | 107,60 | 96,61 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 105,25 | 105,25 | +0,62 % +0,65 | 30.04.2024 16:00:20 | 110,51 | 106,01 | 95,44 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I) | 12.053,23 | 12.053,23 | +0,39 % +46,34 | 30.04.2024 16:00:16 | 12.655,90 | 12.225,82 | 10.957,64 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I) | 10.711,88 | 10.711,88 | +0,39 % +41,19 | 30.04.2024 16:00:19 | 11.247,48 | 10.865,46 | 9.822,26 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R ) | 11.587,26 | 11.587,26 | +0,38 % +44,40 | 30.04.2024 16:00:16 | 12.166,63 | 11.756,84 | 10.601,72 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) | 11.637,29 | 11.637,29 | +0,38 % +44,60 | 30.04.2024 16:00:16 | 12.219,16 | 11.807,94 | 10.600,60 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) | 11.896,82 | 11.896,82 | +0,38 % +45,59 | 30.04.2024 16:00:17 | 12.491,67 | 12.071,15 | 10.837,32 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 82,36 | 82,36 | +0,38 % +0,31 | 30.04.2024 16:00:13 | 86,48 | 83,57 | 78,38 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 121,55 | 121,55 | +0,38 % +0,46 | 30.04.2024 16:00:13 | 127,63 | 123,33 | 113,50 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 128,88 | 128,88 | +0,38 % +0,49 | 30.04.2024 16:00:15 | 135,32 | 130,77 | 120,35 | |
| Macro + Strategy | 153,09 | 153,09 | +0,22 % +0,34 | 30.04.2024 16:00:15 | 157,69 | 155,64 | 127,95 | |
| Macro + Strategy | 155,80 | 155,80 | +0,22 % +0,34 | 30.04.2024 16:00:15 | 160,48 | 158,40 | 129,80 | |
| MI Multi Strategy SRI (R) (A) | 104,88 | 104,88 | +0,35 % +0,37 | 29.04.2024 16:00:12 | 105,14 | 105,56 | 98,21 | |
| MI Multi Strategy SRI (R) (T) | 141,45 | 141,45 | +0,35 % +0,49 | 29.04.2024 16:00:12 | 141,80 | 142,37 | 131,89 | |
| Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R) T | 12,99 | 12,99 | +1,17 % +0,15 | 29.04.2024 16:00:20 | 12,99 | 13,34 | 10,84 | |
| Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T | 9,27 | 9,27 | +0,22 % +0,02 | 29.04.2024 16:00:20 | 9,27 | 9,36 | 8,78 | |
| Oberbank Premium Strategie ausgewogen (R) | 1.231,49 | 1.231,49 | +0,18 % +2,19 | 30.04.2024 16:00:18 | 1.262,28 | 1.243,36 | 1.084,08 | |
| Oberbank Premium Strategie ausgewogen nachhaltig (R) | 1.138,59 | 1.138,59 | +0,15 % +1,76 | 30.04.2024 16:00:21 | 1.167,05 | 1.149,39 | 1.007,00 | |
| Oberbank Premium Strategie defensiv (R) | 1.109,22 | 1.109,22 | +0,20 % +2,23 | 30.04.2024 16:00:18 | 1.131,40 | 1.118,23 | 1.015,32 | |
| Oberbank Premium Strategie dynamisch (R) | 1.359,18 | 1.359,18 | +0,19 % +2,54 | 30.04.2024 16:00:18 | 1.399,96 | 1.374,30 | 1.142,91 | |
| PCI - Diversified Bond Strategy | 91,59 | 91,59 | +0,20 % +0,18 | 30.04.2024 16:00:15 | 96,17 | 92,37 | 86,23 | |
| PCI - Diversified Bond Strategy | 105,68 | 105,68 | +0,20 % +0,21 | 30.04.2024 16:00:15 | 110,97 | 106,58 | 99,49 | |
| PCI - Diversified IQ Sustainable Equity Strategy | 100,93 | 100,93 | +0,46 % +0,46 | 30.04.2024 16:00:20 | 105,98 | 102,96 | 86,39 | |
| PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 1) | 84,41 | 84,41 | +0,17 % +0,14 | 30.04.2024 16:00:19 | 84,41 | 85,54 | 81,99 | |
| PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 2) | 96,27 | 96,27 | +0,17 % +0,16 | 30.04.2024 16:00:20 | 101,08 | 97,59 | 93,67 | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A | 101,67 | 101,67 | +0,63 % +0,64 | 30.04.2024 16:00:21 | 101,67 | - | - | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T | 101,66 | 101,66 | +0,62 % +0,63 | 30.04.2024 16:00:21 | 101,66 | - | - | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA | 101,67 | 101,67 | +0,63 % +0,64 | 30.04.2024 16:00:21 | 101,67 | - | - | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A | 101,80 | 101,80 | +0,63 % +0,64 | 30.04.2024 16:00:21 | 101,80 | - | - | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T | 101,80 | 101,80 | +0,63 % +0,64 | 30.04.2024 16:00:21 | 101,80 | - | - | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A | 166,95 | 166,95 | +0,63 % +1,05 | 30.04.2024 16:00:16 | 166,95 | 169,99 | 148,26 | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T | 184,45 | 184,45 | +0,63 % +1,16 | 30.04.2024 16:00:16 | 184,45 | 187,80 | 163,79 | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA | 188,23 | 188,23 | +0,63 % +1,18 | 30.04.2024 16:00:15 | 188,23 | 191,65 | 167,15 | |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A | 152,42 | 152,42 | +0,55 % +0,83 | 30.04.2024 16:00:16 | 152,42 | 154,79 | 134,07 | |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) T | 172,24 | 172,24 | +0,55 % +0,94 | 30.04.2024 16:00:16 | 172,24 | 174,92 | 151,50 | |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA | 170,16 | 170,16 | +0,54 % +0,92 | 30.04.2024 16:00:16 | 170,16 | 172,81 | 149,68 | |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) A | 113,32 | 113,32 | +0,55 % +0,62 | 30.04.2024 16:00:18 | 113,32 | 115,03 | 99,40 |