Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 36,26 | 36,26 | -0,49 % -0,18 | 26.06.2026 16:00:21 | AT0000784830 | 37,71 | 36,82 | 29,21 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,59 | 9,59 | +0,10 % +0,01 | 26.06.2026 16:00:15 | AT0000637863 | 9,88 | 9,59 | 9,20 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,27 | 17,27 | +0,12 % +0,02 | 26.06.2026 16:00:20 | AT0000744594 | 17,79 | 17,27 | 16,46 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 102,00 | 101,80 | +0,09 % +0,09 | 26.06.2026 16:00:33 | AT0000A3MR56 | 104,55 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 101,81 | 101,61 | +0,07 % +0,07 | 26.06.2026 16:00:33 | AT0000A3HTU7 | 104,36 | 105,09 | 100,78 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,93 | 12,93 | +0,54 % +0,07 | 26.06.2026 16:00:12 | AT0000600689 | 13,38 | 12,93 | 11,52 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,86 | 16,86 | +0,54 % +0,09 | 26.06.2026 16:00:25 | AT0000A0XHJ8 | 17,70 | 17,27 | 15,33 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 21,05 | 21,05 | +0,10 % +0,02 | 26.06.2026 16:00:20 | AT0000753173 | 21,89 | 21,08 | 19,38 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 43,36 | 43,36 | +0,74 % +0,32 | 26.06.2026 16:00:22 | AT0000818489 | 45,53 | 44,98 | 30,33 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 138,23 | 137,88 | -0,66 % -0,91 | 26.06.2026 16:00:35 | AT30ENERGIE1 | 142,38 | 147,08 | 92,59 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 140,01 | 139,66 | -0,65 % -0,92 | 26.06.2026 16:00:35 | AT02ENERGIE0 | 144,21 | 149,01 | 93,84 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,28 | 6,28 | 0,00 % 0,00 | 26.06.2026 16:00:22 | AT0000856323 | 6,44 | 6,41 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,46 | 10,46 | +0,10 % +0,01 | 26.06.2026 16:00:18 | AT0000679444 | 10,72 | 10,56 | 10,20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,61 | 11,61 | +0,69 % +0,08 | 26.06.2026 16:00:21 | AT0000801014 | 12,02 | 11,67 | 9,94 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 12,86 | 12,86 | +0,16 % +0,02 | 26.06.2026 16:00:32 | AT0000A39H90 | 13,31 | 12,96 | 10,67 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,66 | 14,66 | +0,07 % +0,01 | 26.06.2026 16:00:23 | AT0000A015A0 | 15,03 | 14,72 | 14,24 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,83 | 13,83 | 0,00 % 0,00 | 26.06.2026 16:00:23 | AT0000A06PJ1 | 14,31 | 13,88 | 12,96 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 21,73 | 21,73 | +1,12 % +0,24 | 26.06.2026 16:00:29 | AT0000A23YE9 | 22,82 | 21,93 | 18,16 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,94 | 12,94 | +0,47 % +0,06 | 26.06.2026 16:00:29 | AT0000A23YG4 | 13,33 | 12,94 | 11,82 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 33,36 | 33,36 | -0,06 % -0,02 | 26.06.2026 16:00:19 | AT0000701156 | 35,03 | 33,86 | 28,71 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,13 | 5,13 | +0,20 % +0,01 | 26.06.2026 16:00:22 | AT0000817838 | 5,28 | 5,15 | 4,77 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,53 | 9,53 | 0,00 % 0,00 | 26.06.2026 16:00:16 | AT0000654595 | 9,82 | 9,58 | 8,83 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 110,47 | 110,47 | +0,10 % +0,11 | 26.06.2026 16:00:31 | AT0000A339H9 | 113,78 | 112,69 | 107,52 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,70 | 103,70 | +0,10 % +0,10 | 26.06.2026 16:00:33 | AT0000A3LW35 | 106,81 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 27,32 | 27,32 | +0,89 % +0,24 | 26.06.2026 16:00:25 | AT0000A0S8Z4 | 28,69 | 30,08 | 21,04 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 23,75 | 23,75 | -0,38 % -0,09 | 26.06.2026 16:00:24 | AT0000A0ENV1 | 23,75 | 26,05 | 18,58 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 101,97 | 101,97 | +0,03 % +0,03 | 26.06.2026 16:00:13 | AT0000615364 | 104,52 | 103,13 | 99,48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 13,01 | 13,01 | +0,15 % +0,02 | 26.06.2026 16:00:29 | AT0000A23KD0 | 13,66 | 13,42 | 10,78 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 107,30 | 107,30 | +0,07 % +0,07 | 26.06.2026 16:00:31 | AT0000A2ZY38 | 110,52 | 107,66 | 104,65 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 112,38 | 112,38 | +0,06 % +0,07 | 26.06.2026 16:00:31 | AT0000A2ZY46 | 115,75 | 112,52 | 109,60 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,32 | 11,32 | +0,09 % +0,01 | 26.06.2026 16:00:24 | AT0000A0A036 | 11,66 | 11,33 | 11,02 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,42 | 16,42 | +0,06 % +0,01 | 26.06.2026 16:00:24 | AT0000A0A044 | 16,91 | 16,43 | 16,00 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 46,04 | 46,04 | +0,17 % +0,08 | 26.06.2026 16:00:19 | AT0000712591 | 47,65 | 47,12 | 39,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 26,39 | 26,39 | +0,38 % +0,10 | 26.06.2026 16:00:35 | AT0000VALUE6 | 27,71 | 26,45 | 21,43 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 126,63 | 126,63 | +1,45 % +1,81 | 26.06.2026 16:00:35 | AT0ZUKUNFT12 | 132,96 | 128,27 | 94,84 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,63 | 10,63 | -0,09 % -0,01 | 26.06.2026 16:00:35 | ATWACHSTUM05 | 11,16 | 10,96 | 9,00 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 19,31 | 19,31 | -0,16 % -0,03 | 26.06.2026 16:00:21 | AT0000784863 | 19,99 | 19,40 | 17,16 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 121,20 | 121,20 | -0,04 % -0,05 | 26.06.2026 16:00:23 | AT0000986351 | 124,84 | 121,39 | 112,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 27,94 | 27,94 | -0,32 % -0,09 | 26.06.2026 16:00:21 | AT0000784889 | 29,34 | 28,17 | 22,85 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,69 | 105,48 | +0,03 % +0,03 | 26.06.2026 16:00:35 | AT027CHANCE4 | 106,75 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,29 | 101,09 | +0,05 % +0,05 | 26.06.2026 16:00:35 | AT028CHANCE2 | 102,30 | 102,81 | 100,70 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 101,89 | 101,69 | +0,07 % +0,07 | 26.06.2026 16:00:35 | AT032CHANCE4 | 104,44 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,39 | 102,19 | +0,05 % +0,05 | 26.06.2026 16:00:35 | AT029CHANCE0 | 104,44 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 102,87 | 102,66 | +0,05 % +0,05 | 26.06.2026 16:00:32 | AT0000A39HN1 | 104,41 | 106,37 | 102,00 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 107,10 | 107,10 | +0,12 % +0,13 | 26.06.2026 16:00:32 | AT0000A3CTK9 | 110,31 | 107,10 | 103,15 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 109,66 | 109,66 | +0,12 % +0,13 | 26.06.2026 16:00:32 | AT0000A3CTL7 | 112,95 | 109,66 | 105,13 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 50,51 | 50,51 | +0,50 % +0,25 | 26.06.2026 16:00:16 | AT0000662275 | 52,28 | 51,37 | 37,83 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 225,37 | 225,37 | +0,41 % +0,92 | 26.06.2026 16:00:24 | AT0000A0CER2 | 236,64 | 225,71 | 187,39 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)