Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion
AT0000784830
22,6122,61
+1,07 %
+0,24
27.01.2023
16:00:21		23,5125,9321,33
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
28,6028,60
+0,95 %
+0,27
27.01.2023
16:00:21		29,6034,6024,54
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)
AT0000637863
8,888,88
0,00 %
0,00
27.01.2023
16:00:20		9,159,848,47
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)
AT0000744594
14,8614,86
0,00 %
0,00
27.01.2023
16:00:21		15,3116,2314,17
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)
AT0000A2FP17
93,7993,46
-0,04 %
-0,04
27.01.2023
16:00:34		94,96103,6489,95
3 Banken Dividend Champions
AT0000600689
11,1111,11
+0,45 %
+0,05
27.01.2023
16:00:19		11,5012,0610,53
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
15,1115,11
+0,27 %
+0,04
27.01.2023
16:00:26		15,8715,9014,06
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
17,2917,29
-0,06 %
-0,01
27.01.2023
16:00:21		17,9819,9315,07
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
28,8428,84
+0,66 %
+0,19
27.01.2023
16:00:22		30,2831,7826,85
3 Banken Energiewende 2030 (R)
AT30ENERGIE1
102,23101,97
+0,74 %
+0,75
27.01.2023
16:00:35		105,30104,1996,50
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
6,086,08
-0,16 %
-0,01
27.01.2023
16:00:22		6,236,895,97
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
9,629,62
-0,21 %
-0,02
27.01.2023
16:00:20		9,8610,859,44
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
9,629,62
+0,63 %
+0,06
27.01.2023
16:00:22		10,1010,657,93
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,7913,79
-0,14 %
-0,02
27.01.2023
16:00:23		14,1314,8913,39
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
11,5511,55
0,00 %
0,00
27.01.2023
16:00:23		11,9512,6211,12
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
109,91109,64
+1,25 %
+1,35
27.01.2023
16:00:35		112,66125,21101,51
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
17,4117,41
+0,93 %
+0,16
27.01.2023
16:00:33		18,2818,7615,79
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
11,3211,32
+0,27 %
+0,03
27.01.2023
16:00:33		11,6612,4110,63
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
22,5122,51
+0,94 %
+0,21
27.01.2023
16:00:20		23,6424,7720,80
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,464,46
0,00 %
0,00
27.01.2023
16:00:22		4,594,944,33
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
7,847,84
-0,13 %
-0,01
27.01.2023
16:00:20		8,088,597,53
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
19,8319,83
0,00 %
0,00
27.01.2023
16:00:25		20,8222,2718,31
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
16,4516,45
+0,24 %
+0,04
27.01.2023
16:00:24		16,4518,8315,76
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)
AT0000615364
95,1595,15
-0,40 %
-0,38
27.01.2023
16:00:19		97,53106,8492,72
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
102,30102,04
+0,67 %
+0,68
27.01.2023
16:00:35		104,86122,1383,57
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)
AT0000A23KD0
11,0811,08
+0,64 %
+0,07
27.01.2023
16:00:33		11,6313,488,82
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)
AT0000A2ZY38
100,02100,02
-0,15 %
-0,15
27.01.2023
16:00:35		103,02100,4695,53
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)
AT0000A2ZY46
100,08100,08
-0,14 %
-0,14
27.01.2023
16:00:35		103,08100,5295,53
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
10,4210,42
-0,19 %
-0,02
27.01.2023
16:00:24		10,7311,969,90
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
14,2114,21
-0,21 %
-0,03
27.01.2023
16:00:24		14,6416,1413,50
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
18,9018,90
+0,16 %
+0,03
27.01.2023
16:00:35		19,8521,5418,36
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
143,12142,76
+0,63 %
+0,89
27.01.2023
16:00:35		146,70157,36129,03
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)
ATWACHSTUM05
7,147,14
+1,56 %
+0,11
27.01.2023
16:00:35		7,509,356,64
3 Banken Werte Balanced (R)
AT0000784863
15,0815,08
+0,33 %
+0,05
27.01.2023
16:00:21		15,6116,7814,42
3 Banken Werte Defensive (R)
AT0000986351
101,11101,11
+0,08 %
+0,08
27.01.2023
16:00:23		104,14112,6696,85
3 Banken Werte Growth (R)
AT0000784889
18,8118,81
+0,91 %
+0,17
27.01.2023
16:00:21		19,7521,6217,74
3 Banken Zinschance 2027 (R)
AT027CHANCE4
103,33103,12
-0,13 %
-0,13
27.01.2023
16:00:35		104,36103,5698,93
3 Banken Zinschance 2028 (R)
AT028CHANCE2
95,3095,11
-0,09 %
-0,09
27.01.2023
16:00:35		96,2599,8689,05
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
33,8533,85
+0,36 %
+0,12
27.01.2023
16:00:20		35,0341,1426,79
AB Key Select (A)
AT0000A0NCM4
99,0699,06
+0,03 %
+0,03
27.01.2023
16:00:25		102,53110,8797,25
AB Key Select (T)
AT0000A0NCN2
110,56110,56
+0,03 %
+0,03
27.01.2023
16:00:25		114,43122,61108,54
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A
AT0000A303N3
--
-
-
----
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A
AT0000A303P8
--
-
-
----
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A
AT0000A303Q6
--
-
-
----
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A
AT0000A303R4
--
-
-
----
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung CZK R01
AT0000A2ZTC9
--
-
-
----
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung EUR D02
AT0000A2ZTD7
--
-
-
----
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung EUR R01
AT0000A2ZTF2
--
-
-
----
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung EUR R01
AT0000A2ZTG0
--
-
-
----
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung EUR R01
AT0000A2ZTH8
--
-
-
----

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln