Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion29,9129,91
+0,64 %
+0,19
11.07.2025
16:00:12		AT000078483031,1132,0225,48
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)9,439,43
+0,11 %
+0,01
11.07.2025
16:00:10		AT00006378639,719,449,03
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)16,4916,49
+0,12 %
+0,02
11.07.2025
16:00:12		AT000074459416,9816,5115,71
3 Banken Bond Plus 2031 (R)101,97101,77
-0,05 %
-0,05
11.07.2025
16:00:19		AT0000A3HTU7104,52--
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)98,0097,66
+0,01 %
+0,01
11.07.2025
16:00:17		AT0000A2FP1799,2399,0495,08
3 Banken Dividend Champions (R)11,7311,73
+0,69 %
+0,08
11.07.2025
16:00:09		AT000060068912,1413,2010,82
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)15,6915,69
+0,58 %
+0,09
11.07.2025
16:00:14		AT0000A0XHJ816,4716,8013,88
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)19,5019,50
+0,15 %
+0,03
11.07.2025
16:00:12		AT000075317320,2819,5518,25
3 Banken Emerging-Mix30,5930,59
+0,49 %
+0,15
11.07.2025
16:00:13		AT000081848932,1231,8526,08
3 Banken Energiewende 2030 (R)95,5095,26
-0,03 %
-0,03
11.07.2025
16:00:20		AT30ENERGIE198,3796,8077,05
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)96,7996,55
-0,03 %
-0,03
11.07.2025
16:00:20		AT02ENERGIE099,6998,0378,07
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,316,31
-0,16 %
-0,01
11.07.2025
16:00:13		AT00008563236,476,446,16
3 Banken Euro Bond-Mix (T)10,3010,30
-0,19 %
-0,02
11.07.2025
16:00:12		AT000067944410,5610,389,96
3 Banken Europe Quality Champions (R)10,5810,58
+1,15 %
+0,12
11.07.2025
16:00:12		AT000080101410,9511,329,45
3 Banken Global Quality Champions (R)10,9010,90
+0,37 %
+0,04
11.07.2025
16:00:19		AT0000A39H9011,2812,229,52
3 Banken Inflationsschutzfonds14,2914,29
-0,21 %
-0,03
11.07.2025
16:00:13		AT0000A015A014,6514,4714,00
3 Banken KMU-Fonds13,0113,01
+0,15 %
+0,02
11.07.2025
16:00:13		AT0000A06PJ113,4713,1612,36
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)18,6618,66
+0,11 %
+0,02
11.07.2025
16:00:17		AT0000A23YE919,5920,9316,23
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)12,1312,13
+0,41 %
+0,05
11.07.2025
16:00:17		AT0000A23YG412,4912,5611,39
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)29,3229,32
+0,48 %
+0,14
11.07.2025
16:00:12		AT000070115630,7931,6925,15
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,864,86
+0,21 %
+0,01
11.07.2025
16:00:13		AT00008178385,014,994,57
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,898,89
+0,23 %
+0,02
11.07.2025
16:00:11		AT00006545959,169,108,37
3 Banken Rendite Plus (R)110,66110,66
+0,04 %
+0,04
11.07.2025
16:00:19		AT0000A339H9113,98111,55106,78
3 Banken Rendite Plus (R)100,49100,49
+0,03 %
+0,03
11.07.2025
16:00:20		AT0000A3LW35103,50--
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)21,4421,44
+0,85 %
+0,18
11.07.2025
16:00:14		AT0000A0S8Z422,5122,9219,81
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)18,7418,74
+0,48 %
+0,09
11.07.2025
16:00:14		AT0000A0ENV118,7419,4716,67
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)100,64100,64
-0,19 %
-0,19
11.07.2025
16:00:09		AT0000615364103,16101,4698,09
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)12,0812,08
+0,92 %
+0,11
11.07.2025
16:00:17		AT0000A23KD012,6812,089,76
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)107,15107,15
-0,07 %
-0,08
11.07.2025
16:00:18		AT0000A2ZY38110,36107,36103,14
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)110,37110,37
-0,07 %
-0,08
11.07.2025
16:00:18		AT0000A2ZY46113,68110,58105,87
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)11,2711,27
-0,09 %
-0,01
11.07.2025
16:00:14		AT0000A0A03611,6111,3010,79
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)16,0516,05
-0,12 %
-0,02
11.07.2025
16:00:14		AT0000A0A04416,5316,0915,25
3 Banken US Quality Champions (R)39,7839,78
-0,10 %
-0,04
11.07.2025
16:00:12		AT000071259141,1740,4033,33
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)21,7621,76
+0,46 %
+0,10
11.07.2025
16:00:20		AT0000VALUE622,8524,0220,04
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R)97,4197,41
+0,24 %
+0,23
11.07.2025
16:00:20		AT0ZUKUNFT12102,28104,8280,92
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)9,689,68
-0,31 %
-0,03
11.07.2025
16:00:20		ATWACHSTUM0510,1610,667,93
3 Banken Werte Balanced (R)17,3217,32
+0,35 %
+0,06
11.07.2025
16:00:12		AT000078486317,9318,0215,94
3 Banken Werte Defensive (R)112,97112,97
+0,15 %
+0,17
11.07.2025
16:00:13		AT0000986351116,36114,31106,44
3 Banken Werte Growth (R)23,3323,33
+0,65 %
+0,15
11.07.2025
16:00:12		AT000078488924,5025,1019,85
3 Banken Zinschance 2027 (R)107,27107,06
-0,03 %
-0,03
11.07.2025
16:00:20		AT027CHANCE4108,34108,42104,19
3 Banken Zinschance 2028 (R)101,21101,01
-0,03 %
-0,03
11.07.2025
16:00:20		AT028CHANCE2102,22102,3497,45
3 Banken Zinschance ESG 2029 (R)103,53103,32
-0,06 %
-0,06
11.07.2025
16:00:20		AT029CHANCE0105,60--
3 Banken Zinschance ESG 2030 (R)104,21104,00
-0,07 %
-0,07
11.07.2025
16:00:19		AT0000A39HN1105,77106,74101,70
3 Banken Zinschance Global (R)105,43105,43
+0,11 %
+0,12
11.07.2025
16:00:19		AT0000A3CTK9108,59105,53100,63
3 Banken Zinschance Global (R)105,36105,36
+0,11 %
+0,12
11.07.2025
16:00:19		AT0000A3CTL7108,52105,46100,57
3 Banken Österreich-Fonds (R)40,2140,21
+0,65 %
+0,26
11.07.2025
16:00:11		AT000066227541,6240,2129,53
7KoiLeft (EUR) (VTA)190,05190,05
+0,52 %
+0,98
11.07.2025
16:00:14		AT0000A0CER2199,56197,21169,83
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln