Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Banken Aktienfonds-Selektion | 29,91 | 29,91 | +0,64 % +0,19 | 11.07.2025 16:00:12 | AT0000784830 | 31,11 | 32,02 | 25,48 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,43 | 9,43 | +0,11 % +0,01 | 11.07.2025 16:00:10 | AT0000637863 | 9,71 | 9,44 | 9,03 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 16,49 | 16,49 | +0,12 % +0,02 | 11.07.2025 16:00:12 | AT0000744594 | 16,98 | 16,51 | 15,71 |
3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 101,97 | 101,77 | -0,05 % -0,05 | 11.07.2025 16:00:19 | AT0000A3HTU7 | 104,52 | - | - |
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 98,00 | 97,66 | +0,01 % +0,01 | 11.07.2025 16:00:17 | AT0000A2FP17 | 99,23 | 99,04 | 95,08 |
3 Banken Dividend Champions (R) | 11,73 | 11,73 | +0,69 % +0,08 | 11.07.2025 16:00:09 | AT0000600689 | 12,14 | 13,20 | 10,82 |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,69 | 15,69 | +0,58 % +0,09 | 11.07.2025 16:00:14 | AT0000A0XHJ8 | 16,47 | 16,80 | 13,88 |
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 19,50 | 19,50 | +0,15 % +0,03 | 11.07.2025 16:00:12 | AT0000753173 | 20,28 | 19,55 | 18,25 |
3 Banken Emerging-Mix | 30,59 | 30,59 | +0,49 % +0,15 | 11.07.2025 16:00:13 | AT0000818489 | 32,12 | 31,85 | 26,08 |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 95,50 | 95,26 | -0,03 % -0,03 | 11.07.2025 16:00:20 | AT30ENERGIE1 | 98,37 | 96,80 | 77,05 |
3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 96,79 | 96,55 | -0,03 % -0,03 | 11.07.2025 16:00:20 | AT02ENERGIE0 | 99,69 | 98,03 | 78,07 |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,31 | 6,31 | -0,16 % -0,01 | 11.07.2025 16:00:13 | AT0000856323 | 6,47 | 6,44 | 6,16 |
3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,30 | 10,30 | -0,19 % -0,02 | 11.07.2025 16:00:12 | AT0000679444 | 10,56 | 10,38 | 9,96 |
3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,58 | 10,58 | +1,15 % +0,12 | 11.07.2025 16:00:12 | AT0000801014 | 10,95 | 11,32 | 9,45 |
3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,90 | 10,90 | +0,37 % +0,04 | 11.07.2025 16:00:19 | AT0000A39H90 | 11,28 | 12,22 | 9,52 |
3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,29 | 14,29 | -0,21 % -0,03 | 11.07.2025 16:00:13 | AT0000A015A0 | 14,65 | 14,47 | 14,00 |
3 Banken KMU-Fonds | 13,01 | 13,01 | +0,15 % +0,02 | 11.07.2025 16:00:13 | AT0000A06PJ1 | 13,47 | 13,16 | 12,36 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 18,66 | 18,66 | +0,11 % +0,02 | 11.07.2025 16:00:17 | AT0000A23YE9 | 19,59 | 20,93 | 16,23 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,13 | 12,13 | +0,41 % +0,05 | 11.07.2025 16:00:17 | AT0000A23YG4 | 12,49 | 12,56 | 11,39 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 29,32 | 29,32 | +0,48 % +0,14 | 11.07.2025 16:00:12 | AT0000701156 | 30,79 | 31,69 | 25,15 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,86 | 4,86 | +0,21 % +0,01 | 11.07.2025 16:00:13 | AT0000817838 | 5,01 | 4,99 | 4,57 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,89 | 8,89 | +0,23 % +0,02 | 11.07.2025 16:00:11 | AT0000654595 | 9,16 | 9,10 | 8,37 |
3 Banken Rendite Plus (R) | 110,66 | 110,66 | +0,04 % +0,04 | 11.07.2025 16:00:19 | AT0000A339H9 | 113,98 | 111,55 | 106,78 |
3 Banken Rendite Plus (R) | 100,49 | 100,49 | +0,03 % +0,03 | 11.07.2025 16:00:20 | AT0000A3LW35 | 103,50 | - | - |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 21,44 | 21,44 | +0,85 % +0,18 | 11.07.2025 16:00:14 | AT0000A0S8Z4 | 22,51 | 22,92 | 19,81 |
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 18,74 | 18,74 | +0,48 % +0,09 | 11.07.2025 16:00:14 | AT0000A0ENV1 | 18,74 | 19,47 | 16,67 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,64 | 100,64 | -0,19 % -0,19 | 11.07.2025 16:00:09 | AT0000615364 | 103,16 | 101,46 | 98,09 |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,08 | 12,08 | +0,92 % +0,11 | 11.07.2025 16:00:17 | AT0000A23KD0 | 12,68 | 12,08 | 9,76 |
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 107,15 | 107,15 | -0,07 % -0,08 | 11.07.2025 16:00:18 | AT0000A2ZY38 | 110,36 | 107,36 | 103,14 |
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 110,37 | 110,37 | -0,07 % -0,08 | 11.07.2025 16:00:18 | AT0000A2ZY46 | 113,68 | 110,58 | 105,87 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,27 | 11,27 | -0,09 % -0,01 | 11.07.2025 16:00:14 | AT0000A0A036 | 11,61 | 11,30 | 10,79 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,05 | 16,05 | -0,12 % -0,02 | 11.07.2025 16:00:14 | AT0000A0A044 | 16,53 | 16,09 | 15,25 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 39,78 | 39,78 | -0,10 % -0,04 | 11.07.2025 16:00:12 | AT0000712591 | 41,17 | 40,40 | 33,33 |
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 21,76 | 21,76 | +0,46 % +0,10 | 11.07.2025 16:00:20 | AT0000VALUE6 | 22,85 | 24,02 | 20,04 |
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 97,41 | 97,41 | +0,24 % +0,23 | 11.07.2025 16:00:20 | AT0ZUKUNFT12 | 102,28 | 104,82 | 80,92 |
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,68 | 9,68 | -0,31 % -0,03 | 11.07.2025 16:00:20 | ATWACHSTUM05 | 10,16 | 10,66 | 7,93 |
3 Banken Werte Balanced (R) | 17,32 | 17,32 | +0,35 % +0,06 | 11.07.2025 16:00:12 | AT0000784863 | 17,93 | 18,02 | 15,94 |
3 Banken Werte Defensive (R) | 112,97 | 112,97 | +0,15 % +0,17 | 11.07.2025 16:00:13 | AT0000986351 | 116,36 | 114,31 | 106,44 |
3 Banken Werte Growth (R) | 23,33 | 23,33 | +0,65 % +0,15 | 11.07.2025 16:00:12 | AT0000784889 | 24,50 | 25,10 | 19,85 |
3 Banken Zinschance 2027 (R) | 107,27 | 107,06 | -0,03 % -0,03 | 11.07.2025 16:00:20 | AT027CHANCE4 | 108,34 | 108,42 | 104,19 |
3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,21 | 101,01 | -0,03 % -0,03 | 11.07.2025 16:00:20 | AT028CHANCE2 | 102,22 | 102,34 | 97,45 |
3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 103,53 | 103,32 | -0,06 % -0,06 | 11.07.2025 16:00:20 | AT029CHANCE0 | 105,60 | - | - |
3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 104,21 | 104,00 | -0,07 % -0,07 | 11.07.2025 16:00:19 | AT0000A39HN1 | 105,77 | 106,74 | 101,70 |
3 Banken Zinschance Global (R) | 105,43 | 105,43 | +0,11 % +0,12 | 11.07.2025 16:00:19 | AT0000A3CTK9 | 108,59 | 105,53 | 100,63 |
3 Banken Zinschance Global (R) | 105,36 | 105,36 | +0,11 % +0,12 | 11.07.2025 16:00:19 | AT0000A3CTL7 | 108,52 | 105,46 | 100,57 |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 40,21 | 40,21 | +0,65 % +0,26 | 11.07.2025 16:00:11 | AT0000662275 | 41,62 | 40,21 | 29,53 |
7KoiLeft (EUR) (VTA) | 190,05 | 190,05 | +0,52 % +0,98 | 11.07.2025 16:00:14 | AT0000A0CER2 | 199,56 | 197,21 | 169,83 |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)