Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 28,26 | 28,26 | -0,95 % -0,27 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000784830 | 29,39 | 29,17 | 22,42 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,26 | 9,26 | 0,00 % 0,00 | 26.07.2024 16:00:26 | AT0000637863 | 9,54 | 9,28 | 8,58 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,71 | 15,71 | -0,13 % -0,02 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000744594 | 16,18 | 15,75 | 14,56 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 95,63 | 95,30 | +0,03 % +0,03 | 26.07.2024 16:00:33 | AT0000A2FP17 | 96,83 | 96,45 | 92,61 |
| 3 Banken Dividend Champions | 11,81 | 11,81 | +0,08 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:26 | AT0000600689 | 12,22 | 11,94 | 10,52 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,88 | 15,88 | -0,19 % -0,03 | 26.07.2024 16:00:29 | AT0000A0XHJ8 | 16,67 | 16,04 | 14,05 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,33 | 18,33 | -0,11 % -0,02 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000753173 | 19,06 | 18,45 | 16,13 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 29,26 | 29,26 | -1,05 % -0,31 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000818489 | 30,72 | 30,31 | 26,02 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 91,62 | 91,39 | -1,15 % -1,06 | 26.07.2024 16:00:35 | AT30ENERGIE1 | 94,37 | 102,84 | 79,22 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 92,76 | 92,53 | -1,14 % -1,07 | 26.07.2024 16:00:35 | AT02ENERGIE0 | 95,54 | 100,40 | 80,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,24 | 6,24 | +0,16 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000856323 | 6,40 | 6,30 | 5,93 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,01 | 10,01 | +0,20 % +0,02 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000679444 | 10,26 | 10,10 | 9,39 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,74 | 10,74 | -1,10 % -0,12 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000801014 | 11,12 | 11,26 | 9,21 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,93 | 10,93 | -1,00 % -0,11 | 26.07.2024 16:00:35 | AT0000A39H90 | 11,31 | - | - |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,00 | 14,00 | -0,07 % -0,01 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000A015A0 | 14,35 | 14,23 | 13,51 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 12,43 | 12,43 | -0,16 % -0,02 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000A06PJ1 | 12,87 | 12,52 | 11,35 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,36 | 19,36 | -0,62 % -0,12 | 26.07.2024 16:00:32 | AT0000A23YE9 | 20,33 | 20,15 | 16,00 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,92 | 11,92 | -0,42 % -0,05 | 26.07.2024 16:00:32 | AT0000A23YG4 | 12,28 | 12,06 | 10,78 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 28,20 | 28,20 | -1,26 % -0,36 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000701156 | 29,61 | 29,76 | 22,25 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,78 | 4,78 | -0,42 % -0,02 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000817838 | 4,92 | 4,82 | 4,37 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,60 | 8,60 | -0,46 % -0,04 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000654595 | 8,86 | 8,67 | 7,69 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 108,51 | 108,51 | 0,00 % 0,00 | 26.07.2024 16:00:35 | AT0000A339H9 | 111,77 | 108,51 | 100,76 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,72 | 20,72 | -0,81 % -0,17 | 26.07.2024 16:00:29 | AT0000A0S8Z4 | 21,76 | 21,49 | 18,24 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,20 | 17,20 | -1,26 % -0,22 | 26.07.2024 16:00:29 | AT0000A0ENV1 | 17,20 | 17,92 | 15,10 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 98,52 | 98,52 | +0,15 % +0,15 | 26.07.2024 16:00:26 | AT0000615364 | 100,98 | 99,86 | 92,54 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 10,88 | 10,88 | -0,37 % -0,04 | 26.07.2024 16:00:32 | AT0000A23KD0 | 11,42 | 11,42 | 9,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 105,85 | 105,85 | +0,07 % +0,07 | 26.07.2024 16:00:34 | AT0000A2ZY38 | 109,03 | 105,85 | 98,48 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 106,32 | 106,32 | +0,07 % +0,07 | 26.07.2024 16:00:34 | AT0000A2ZY46 | 109,51 | 106,32 | 98,91 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,07 | 11,07 | +0,09 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:29 | AT0000A0A036 | 11,40 | 11,07 | 10,19 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,31 | 15,31 | +0,07 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:29 | AT0000A0A044 | 15,77 | 15,31 | 14,09 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 36,12 | 36,12 | -0,96 % -0,35 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000712591 | 37,38 | 38,65 | 28,37 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 21,24 | 21,24 | -0,09 % -0,02 | 26.07.2024 16:00:35 | AT0000VALUE6 | 22,30 | 21,49 | 17,69 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 97,87 | 97,87 | -0,77 % -0,76 | 26.07.2024 16:00:35 | AT0ZUKUNFT12 | 102,76 | - | - |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,13 | 9,13 | -0,54 % -0,05 | 26.07.2024 16:00:35 | ATWACHSTUM05 | 9,59 | 9,63 | 7,25 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 16,61 | 16,61 | -0,30 % -0,05 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000784863 | 17,19 | 16,88 | 14,55 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 107,93 | 107,93 | -0,06 % -0,06 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000986351 | 111,17 | 108,84 | 97,97 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 22,29 | 22,29 | -0,45 % -0,10 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000784889 | 23,40 | 22,96 | 17,84 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 106,26 | 106,05 | +0,05 % +0,05 | 26.07.2024 16:00:35 | AT027CHANCE4 | 107,32 | 108,36 | 102,87 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 98,01 | 97,81 | +0,04 % +0,04 | 26.07.2024 16:00:35 | AT028CHANCE2 | 98,99 | 98,53 | 92,65 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 100,71 | 100,71 | -0,03 % -0,03 | 26.07.2024 16:00:35 | AT0000A3CTK9 | 103,73 | - | - |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 100,65 | 100,65 | -0,03 % -0,03 | 26.07.2024 16:00:35 | AT0000A3CTL7 | 103,67 | - | - |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 102,28 | 102,08 | +0,06 % +0,06 | 26.07.2024 16:00:35 | AT0000A39HN1 | 103,81 | - | - |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,08 | 33,08 | -0,51 % -0,17 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000662275 | 34,24 | 34,44 | 29,45 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 180,83 | 180,83 | -0,38 % -0,69 | 26.07.2024 16:00:29 | AT0000A0CER2 | 189,88 | 183,97 | 153,30 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)