Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 35,21 | 35,21 | -0,23 % -0,08 | 08.05.2026 16:00:10 | AT0000784830 | 36,62 | 35,29 | 28,16 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,51 | 9,51 | +0,42 % +0,04 | 08.05.2026 16:00:08 | AT0000637863 | 9,80 | 9,59 | 9,20 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,11 | 17,11 | +0,35 % +0,06 | 08.05.2026 16:00:10 | AT0000744594 | 17,62 | 17,27 | 16,23 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 100,97 | 100,77 | +0,05 % +0,05 | 08.05.2026 16:00:19 | AT0000A3MR56 | 103,49 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 103,92 | 103,71 | +0,04 % +0,04 | 08.05.2026 16:00:19 | AT0000A3HTU7 | 106,52 | 105,09 | 100,06 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 99,29 | 98,94 | 0,00 % 0,00 | 30.04.2026 16:00:26 | AT0000A2FP17 | 100,53 | 99,04 | 97,61 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,15 | 12,15 | -0,82 % -0,10 | 08.05.2026 16:00:07 | AT0000600689 | 12,58 | 12,50 | 11,51 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,04 | 16,04 | -0,80 % -0,13 | 08.05.2026 16:00:13 | AT0000A0XHJ8 | 16,84 | 17,27 | 15,16 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,89 | 20,89 | -0,05 % -0,01 | 08.05.2026 16:00:10 | AT0000753173 | 21,73 | 21,01 | 18,90 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 41,09 | 41,09 | -0,36 % -0,15 | 08.05.2026 16:00:11 | AT0000818489 | 43,14 | 41,24 | 29,32 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 136,33 | 135,99 | -1,80 % -2,49 | 08.05.2026 16:00:20 | AT30ENERGIE1 | 140,42 | 138,48 | 88,64 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 138,07 | 137,72 | -1,82 % -2,56 | 08.05.2026 16:00:20 | AT02ENERGIE0 | 142,21 | 140,28 | 89,81 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,21 | 6,21 | 0,00 % 0,00 | 08.05.2026 16:00:11 | AT0000856323 | 6,37 | 6,41 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,35 | 10,35 | 0,00 % 0,00 | 08.05.2026 16:00:09 | AT0000679444 | 10,61 | 10,56 | 10,20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,16 | 11,16 | -1,24 % -0,14 | 08.05.2026 16:00:11 | AT0000801014 | 11,55 | 11,67 | 9,94 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 12,37 | 12,37 | -0,16 % -0,02 | 08.05.2026 16:00:18 | AT0000A39H90 | 12,80 | 12,39 | 10,41 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,65 | 14,65 | -0,34 % -0,05 | 08.05.2026 16:00:11 | AT0000A015A0 | 15,02 | 14,70 | 14,24 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,75 | 13,75 | +0,36 % +0,05 | 08.05.2026 16:00:12 | AT0000A06PJ1 | 14,23 | 13,88 | 12,83 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,25 | 20,25 | -1,79 % -0,37 | 08.05.2026 16:00:15 | AT0000A23YE9 | 21,26 | 20,62 | 18,11 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,40 | 12,40 | -0,48 % -0,06 | 08.05.2026 16:00:15 | AT0000A23YG4 | 12,77 | 12,51 | 11,82 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 32,27 | 32,27 | -0,34 % -0,11 | 08.05.2026 16:00:10 | AT0000701156 | 33,88 | 32,46 | 28,01 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,07 | 5,07 | +1,00 % +0,05 | 08.05.2026 16:00:11 | AT0000817838 | 5,22 | 5,07 | 4,76 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,42 | 9,42 | +0,86 % +0,08 | 08.05.2026 16:00:08 | AT0000654595 | 9,70 | 9,42 | 8,72 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,28 | 109,28 | +0,05 % +0,06 | 08.05.2026 16:00:17 | AT0000A339H9 | 112,56 | 112,69 | 107,52 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 102,58 | 102,58 | +0,06 % +0,06 | 08.05.2026 16:00:19 | AT0000A3LW35 | 105,66 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 27,75 | 27,75 | -1,21 % -0,34 | 08.05.2026 16:00:13 | AT0000A0S8Z4 | 29,14 | 30,08 | 20,79 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 25,18 | 25,18 | +0,40 % +0,10 | 08.05.2026 16:00:12 | AT0000A0ENV1 | 25,18 | 26,05 | 18,50 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,89 | 100,89 | -0,03 % -0,03 | 08.05.2026 16:00:07 | AT0000615364 | 103,41 | 103,13 | 99,48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,71 | 12,71 | -0,39 % -0,05 | 08.05.2026 16:00:15 | AT0000A23KD0 | 13,35 | 12,76 | 10,78 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,08 | 106,08 | +0,01 % +0,01 | 08.05.2026 16:00:17 | AT0000A2ZY38 | 109,26 | 107,66 | 104,65 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,11 | 111,11 | +0,02 % +0,02 | 08.05.2026 16:00:17 | AT0000A2ZY46 | 114,44 | 112,52 | 108,89 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,18 | 11,18 | +0,09 % +0,01 | 08.05.2026 16:00:12 | AT0000A0A036 | 11,52 | 11,33 | 11,02 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,22 | 16,22 | 0,00 % 0,00 | 08.05.2026 16:00:12 | AT0000A0A044 | 16,71 | 16,43 | 15,82 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 45,17 | 45,17 | -0,15 % -0,07 | 08.05.2026 16:00:10 | AT0000712591 | 46,75 | 45,24 | 36,99 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 24,95 | 24,95 | -0,91 % -0,23 | 08.05.2026 16:00:20 | AT0000VALUE6 | 26,20 | 25,18 | 21,40 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 117,82 | 117,82 | -1,54 % -1,84 | 08.05.2026 16:00:20 | AT0ZUKUNFT12 | 123,71 | 119,66 | 92,17 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,45 | 10,45 | -0,29 % -0,03 | 08.05.2026 16:00:20 | ATWACHSTUM05 | 10,97 | 10,61 | 9,00 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 19,05 | 19,05 | +0,11 % +0,02 | 08.05.2026 16:00:10 | AT0000784863 | 19,72 | 19,05 | 16,93 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 120,14 | 120,14 | +0,04 % +0,05 | 08.05.2026 16:00:11 | AT0000986351 | 123,74 | 120,38 | 111,22 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 26,92 | 26,92 | +0,07 % +0,02 | 08.05.2026 16:00:10 | AT0000784889 | 28,27 | 26,92 | 22,19 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,16 | 104,95 | 0,00 % 0,00 | 08.05.2026 16:00:20 | AT027CHANCE4 | 106,21 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,67 | 102,46 | +0,01 % +0,01 | 08.05.2026 16:00:20 | AT028CHANCE2 | 103,70 | 102,81 | 100,41 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 100,64 | 100,44 | +0,02 % +0,02 | 08.05.2026 16:00:20 | AT032CHANCE4 | 103,16 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,61 | 101,41 | +0,01 % +0,01 | 08.05.2026 16:00:20 | AT029CHANCE0 | 103,64 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 105,41 | 105,20 | -0,01 % -0,01 | 08.05.2026 16:00:18 | AT0000A39HN1 | 106,99 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,15 | 106,15 | +0,32 % +0,34 | 08.05.2026 16:00:18 | AT0000A3CTK9 | 109,33 | 107,06 | 103,15 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,68 | 108,68 | +0,31 % +0,34 | 08.05.2026 16:00:18 | AT0000A3CTL7 | 111,94 | 109,62 | 103,83 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 48,14 | 48,14 | +0,38 % +0,18 | 08.05.2026 16:00:09 | AT0000662275 | 49,82 | 48,14 | 36,54 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 214,22 | 214,22 | -0,14 % -0,31 | 08.05.2026 16:00:12 | AT0000A0CER2 | 224,94 | 214,53 | 185,01 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)