Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 36,16 | 36,16 | -0,30 % -0,11 | 17.07.2026 16:00:16 | AT0000784830 | 37,61 | 36,82 | 29,74 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,54 | 9,54 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2026 16:00:11 | AT0000637863 | 9,83 | 9,60 | 9,20 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,17 | 17,17 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2026 16:00:15 | AT0000744594 | 17,69 | 17,28 | 16,48 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,68 | 101,48 | -0,04 % -0,04 | 17.07.2026 16:00:27 | AT0000A3MR56 | 104,22 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 101,25 | 101,05 | -0,05 % -0,05 | 17.07.2026 16:00:27 | AT0000A3HTU7 | 103,78 | 105,09 | 100,78 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 13,07 | 13,07 | +1,08 % +0,14 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000600689 | 13,53 | 13,07 | 11,63 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,88 | 16,88 | +0,48 % +0,08 | 17.07.2026 16:00:20 | AT0000A0XHJ8 | 17,72 | 17,27 | 15,35 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,93 | 20,93 | -0,10 % -0,02 | 17.07.2026 16:00:15 | AT0000753173 | 21,77 | 21,08 | 19,38 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 41,03 | 41,03 | -1,44 % -0,60 | 17.07.2026 16:00:17 | AT0000818489 | 43,08 | 44,98 | 30,35 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 125,60 | 125,29 | -3,19 % -4,13 | 17.07.2026 16:00:29 | AT30ENERGIE1 | 129,37 | 147,08 | 95,93 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 127,15 | 126,83 | -3,21 % -4,21 | 17.07.2026 16:00:29 | AT02ENERGIE0 | 130,96 | 149,01 | 97,25 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,19 | 6,19 | -0,16 % -0,01 | 17.07.2026 16:00:17 | AT0000856323 | 6,34 | 6,41 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,31 | 10,31 | -0,10 % -0,01 | 17.07.2026 16:00:14 | AT0000679444 | 10,57 | 10,56 | 10,20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,59 | 11,59 | +0,26 % +0,03 | 17.07.2026 16:00:16 | AT0000801014 | 12,00 | 11,90 | 9,94 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 13,09 | 13,09 | -0,30 % -0,04 | 17.07.2026 16:00:26 | AT0000A39H90 | 13,55 | 13,17 | 10,79 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,54 | 14,54 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2026 16:00:18 | AT0000A015A0 | 14,90 | 14,72 | 14,24 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,77 | 13,77 | -0,07 % -0,01 | 17.07.2026 16:00:18 | AT0000A06PJ1 | 14,25 | 13,88 | 13,01 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,96 | 20,96 | -0,33 % -0,07 | 17.07.2026 16:00:23 | AT0000A23YE9 | 22,01 | 21,93 | 18,16 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,85 | 12,85 | +0,23 % +0,03 | 17.07.2026 16:00:23 | AT0000A23YG4 | 13,24 | 12,95 | 11,82 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 34,09 | 34,09 | -0,06 % -0,02 | 17.07.2026 16:00:14 | AT0000701156 | 35,79 | 34,11 | 29,09 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,13 | 5,13 | +0,20 % +0,01 | 17.07.2026 16:00:17 | AT0000817838 | 5,28 | 5,16 | 4,77 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,53 | 9,53 | +0,11 % +0,01 | 17.07.2026 16:00:12 | AT0000654595 | 9,82 | 9,60 | 8,85 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 110,08 | 110,08 | -0,03 % -0,03 | 17.07.2026 16:00:26 | AT0000A339H9 | 113,38 | 112,69 | 107,52 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,33 | 103,33 | -0,04 % -0,04 | 17.07.2026 16:00:27 | AT0000A3LW35 | 106,43 | 103,81 | 100,51 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 27,14 | 27,14 | +0,11 % +0,03 | 17.07.2026 16:00:19 | AT0000A0S8Z4 | 28,50 | 30,08 | 21,05 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 23,85 | 23,85 | -0,17 % -0,04 | 17.07.2026 16:00:19 | AT0000A0ENV1 | 23,85 | 26,05 | 18,80 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,51 | 100,51 | -0,09 % -0,09 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000615364 | 103,02 | 103,13 | 99,48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,70 | 12,70 | -0,16 % -0,02 | 17.07.2026 16:00:23 | AT0000A23KD0 | 13,34 | 13,42 | 10,78 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,40 | 106,40 | -0,07 % -0,07 | 17.07.2026 16:00:26 | AT0000A2ZY38 | 109,59 | 107,66 | 104,65 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,44 | 111,44 | -0,06 % -0,07 | 17.07.2026 16:00:26 | AT0000A2ZY46 | 114,78 | 112,52 | 109,60 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,22 | 11,22 | -0,09 % -0,01 | 17.07.2026 16:00:18 | AT0000A0A036 | 11,56 | 11,33 | 11,02 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,29 | 16,29 | -0,06 % -0,01 | 17.07.2026 16:00:18 | AT0000A0A044 | 16,78 | 16,43 | 16,00 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 46,95 | 46,95 | +0,32 % +0,15 | 17.07.2026 16:00:15 | AT0000712591 | 48,59 | 47,12 | 39,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 26,50 | 26,50 | -0,15 % -0,04 | 17.07.2026 16:00:29 | AT0000VALUE6 | 27,83 | 26,56 | 21,52 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 120,04 | 120,04 | -0,73 % -0,88 | 17.07.2026 16:00:29 | AT0ZUKUNFT12 | 126,04 | 128,27 | 96,87 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,64 | 10,64 | -1,39 % -0,15 | 17.07.2026 16:00:29 | ATWACHSTUM05 | 11,17 | 10,96 | 9,00 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 19,29 | 19,29 | -0,10 % -0,02 | 17.07.2026 16:00:16 | AT0000784863 | 19,97 | 19,44 | 17,35 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 120,53 | 120,53 | -0,12 % -0,15 | 17.07.2026 16:00:18 | AT0000986351 | 124,15 | 121,54 | 113,14 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 28,11 | 28,11 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2026 16:00:16 | AT0000784889 | 29,52 | 28,25 | 23,32 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,74 | 105,53 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2026 16:00:29 | AT027CHANCE4 | 106,80 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,26 | 101,06 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2026 16:00:29 | AT028CHANCE2 | 102,27 | 102,81 | 100,70 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 101,15 | 100,95 | -0,07 % -0,07 | 17.07.2026 16:00:29 | AT032CHANCE4 | 103,68 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,09 | 101,89 | -0,04 % -0,04 | 17.07.2026 16:00:29 | AT029CHANCE0 | 104,13 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 102,42 | 102,22 | -0,05 % -0,05 | 17.07.2026 16:00:26 | AT0000A39HN1 | 103,96 | 106,37 | 102,00 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,41 | 106,41 | -0,04 % -0,04 | 17.07.2026 16:00:27 | AT0000A3CTK9 | 109,60 | 107,12 | 103,15 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,96 | 108,96 | -0,04 % -0,04 | 17.07.2026 16:00:27 | AT0000A3CTL7 | 112,23 | 109,69 | 105,33 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 50,48 | 50,48 | +0,34 % +0,17 | 17.07.2026 16:00:12 | AT0000662275 | 52,25 | 51,37 | 38,86 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 222,46 | 222,46 | -0,05 % -0,11 | 17.07.2026 16:00:18 | AT0000A0CER2 | 233,59 | 225,84 | 188,76 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)