Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 33,87 | 33,87 | +0,33 % +0,11 | 17.04.2026 16:00:34 | AT0000784830 | 35,22 | 33,87 | 26,19 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,47 | 9,47 | 0,00 % 0,00 | 17.04.2026 16:00:32 | AT0000637863 | 9,75 | 9,59 | 9,20 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,04 | 17,04 | 0,00 % 0,00 | 17.04.2026 16:00:34 | AT0000744594 | 17,55 | 17,27 | 16,10 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 100,71 | 100,51 | +0,10 % +0,10 | 17.04.2026 16:00:42 | AT0000A3MR56 | 103,23 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 103,70 | 103,49 | +0,09 % +0,09 | 17.04.2026 16:00:42 | AT0000A3HTU7 | 106,29 | 105,09 | 99,69 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 99,30 | 98,95 | -0,05 % -0,05 | 17.04.2026 16:00:40 | AT0000A2FP17 | 100,54 | 99,04 | 97,61 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,13 | 12,13 | +0,66 % +0,08 | 17.04.2026 16:00:30 | AT0000600689 | 12,55 | 12,50 | 10,83 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,08 | 16,08 | -0,06 % -0,01 | 17.04.2026 16:00:36 | AT0000A0XHJ8 | 16,88 | 17,27 | 14,24 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,78 | 20,78 | -0,24 % -0,05 | 17.04.2026 16:00:34 | AT0000753173 | 21,61 | 21,01 | 18,59 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 38,46 | 38,46 | +0,81 % +0,31 | 17.04.2026 16:00:35 | AT0000818489 | 40,38 | 38,57 | 27,35 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 127,17 | 126,85 | +0,54 % +0,68 | 17.04.2026 16:00:43 | AT30ENERGIE1 | 130,99 | 127,44 | 80,01 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 128,68 | 128,36 | +0,54 % +0,69 | 17.04.2026 16:00:43 | AT02ENERGIE0 | 132,54 | 128,97 | 81,09 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,19 | 6,19 | 0,00 % 0,00 | 17.04.2026 16:00:35 | AT0000856323 | 6,34 | 6,41 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,31 | 10,31 | +0,10 % +0,01 | 17.04.2026 16:00:33 | AT0000679444 | 10,57 | 10,56 | 10,20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,13 | 11,13 | +0,09 % +0,01 | 17.04.2026 16:00:34 | AT0000801014 | 11,52 | 11,67 | 9,94 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,98 | 11,98 | +0,17 % +0,02 | 17.04.2026 16:00:41 | AT0000A39H90 | 12,40 | 12,14 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,53 | 14,53 | +0,14 % +0,02 | 17.04.2026 16:00:35 | AT0000A015A0 | 14,89 | 14,63 | 14,24 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,64 | 13,64 | +0,07 % +0,01 | 17.04.2026 16:00:35 | AT0000A06PJ1 | 14,12 | 13,88 | 12,66 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,76 | 19,76 | +0,25 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:39 | AT0000A23YE9 | 20,75 | 19,76 | 16,47 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,25 | 12,25 | +0,16 % +0,02 | 17.04.2026 16:00:39 | AT0000A23YG4 | 12,62 | 12,51 | 11,49 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 31,47 | 31,47 | +0,10 % +0,03 | 17.04.2026 16:00:33 | AT0000701156 | 33,04 | 32,46 | 25,34 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,98 | 4,98 | 0,00 % 0,00 | 17.04.2026 16:00:35 | AT0000817838 | 5,13 | 5,03 | 4,64 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,27 | 9,27 | +0,11 % +0,01 | 17.04.2026 16:00:32 | AT0000654595 | 9,55 | 9,36 | 8,49 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 108,95 | 108,95 | +0,06 % +0,06 | 17.04.2026 16:00:41 | AT0000A339H9 | 112,22 | 112,69 | 107,52 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 102,27 | 102,27 | +0,06 % +0,06 | 17.04.2026 16:00:42 | AT0000A3LW35 | 105,34 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 28,49 | 28,49 | +0,32 % +0,09 | 17.04.2026 16:00:36 | AT0000A0S8Z4 | 29,91 | 30,08 | 20,79 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 25,25 | 25,25 | +0,12 % +0,03 | 17.04.2026 16:00:36 | AT0000A0ENV1 | 25,25 | 26,05 | 18,34 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,58 | 100,58 | +0,08 % +0,08 | 17.04.2026 16:00:31 | AT0000615364 | 103,09 | 103,13 | 99,48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,22 | 12,22 | +0,66 % +0,08 | 17.04.2026 16:00:39 | AT0000A23KD0 | 12,83 | 12,66 | 10,54 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 105,90 | 105,90 | +0,10 % +0,11 | 17.04.2026 16:00:41 | AT0000A2ZY38 | 109,08 | 107,66 | 104,65 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 110,91 | 110,91 | +0,10 % +0,11 | 17.04.2026 16:00:41 | AT0000A2ZY46 | 114,24 | 112,52 | 108,89 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,15 | 11,15 | +0,09 % +0,01 | 17.04.2026 16:00:36 | AT0000A0A036 | 11,48 | 11,33 | 11,02 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,18 | 16,18 | +0,06 % +0,01 | 17.04.2026 16:00:36 | AT0000A0A044 | 16,67 | 16,43 | 15,82 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 43,83 | 43,83 | -0,02 % -0,01 | 17.04.2026 16:00:34 | AT0000712591 | 45,36 | 44,24 | 34,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 24,48 | 24,48 | +0,25 % +0,06 | 17.04.2026 16:00:43 | AT0000VALUE6 | 25,70 | 24,73 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 112,36 | 112,36 | +0,66 % +0,74 | 17.04.2026 16:00:43 | AT0ZUKUNFT12 | 117,98 | 112,36 | 82,58 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,01 | 10,01 | +0,40 % +0,04 | 17.04.2026 16:00:43 | ATWACHSTUM05 | 10,51 | 10,61 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,66 | 18,66 | +0,38 % +0,07 | 17.04.2026 16:00:34 | AT0000784863 | 19,31 | 18,85 | 16,27 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 118,79 | 118,79 | +0,18 % +0,21 | 17.04.2026 16:00:35 | AT0000986351 | 122,35 | 120,38 | 108,27 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,85 | 25,85 | +0,66 % +0,17 | 17.04.2026 16:00:34 | AT0000784889 | 27,14 | 26,01 | 20,52 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,02 | 104,81 | +0,04 % +0,04 | 17.04.2026 16:00:43 | AT027CHANCE4 | 106,07 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,49 | 102,29 | +0,05 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:43 | AT028CHANCE2 | 103,51 | 102,81 | 100,41 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 100,43 | 100,23 | +0,09 % +0,09 | 17.04.2026 16:00:43 | AT032CHANCE4 | 102,94 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,33 | 101,13 | +0,09 % +0,09 | 17.04.2026 16:00:43 | AT029CHANCE0 | 103,36 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 105,30 | 105,09 | +0,05 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:41 | AT0000A39HN1 | 106,88 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 105,67 | 105,67 | +0,05 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:41 | AT0000A3CTK9 | 108,84 | 107,06 | 103,01 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,20 | 108,20 | +0,05 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:41 | AT0000A3CTL7 | 111,45 | 109,62 | 102,95 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 46,14 | 46,14 | +0,24 % +0,11 | 17.04.2026 16:00:33 | AT0000662275 | 47,75 | 47,78 | 33,14 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 208,57 | 208,57 | +0,47 % +0,98 | 17.04.2026 16:00:36 | AT0000A0CER2 | 219,00 | 209,04 | 175,92 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)