Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 29,23 | 29,23 | +0,17 % +0,05 | 08.10.2024 16:00:15 | AT0000784830 | 30,40 | 29,23 | 22,42 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,20 | 9,20 | -0,11 % -0,01 | 08.10.2024 16:00:12 | AT0000637863 | 9,48 | 9,28 | 8,58 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 16,08 | 16,08 | -0,19 % -0,03 | 08.10.2024 16:00:15 | AT0000744594 | 16,56 | 16,16 | 14,56 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 96,73 | 96,39 | -0,03 % -0,03 | 08.10.2024 16:00:26 | AT0000A2FP17 | 97,94 | 96,53 | 92,68 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,33 | 12,33 | -0,64 % -0,08 | 08.10.2024 16:00:10 | AT0000600689 | 12,76 | 12,41 | 10,52 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,11 | 16,11 | -0,43 % -0,07 | 08.10.2024 16:00:20 | AT0000A0XHJ8 | 16,92 | 16,34 | 14,05 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 19,03 | 19,03 | -0,26 % -0,05 | 08.10.2024 16:00:15 | AT0000753173 | 19,79 | 19,18 | 16,13 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 31,38 | 31,38 | +0,74 % +0,23 | 08.10.2024 16:00:16 | AT0000818489 | 32,95 | 31,38 | 26,02 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 95,55 | 95,31 | +0,09 % +0,09 | 08.10.2024 16:00:29 | AT30ENERGIE1 | 98,42 | 96,87 | 79,22 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 96,77 | 96,53 | +0,09 % +0,09 | 08.10.2024 16:00:29 | AT02ENERGIE0 | 99,67 | 98,05 | 80,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,35 | 6,35 | -0,31 % -0,02 | 08.10.2024 16:00:17 | AT0000856323 | 6,51 | 6,43 | 5,94 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,18 | 10,18 | -0,29 % -0,03 | 08.10.2024 16:00:13 | AT0000679444 | 10,43 | 10,31 | 9,41 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,94 | 10,94 | +0,37 % +0,04 | 08.10.2024 16:00:16 | AT0000801014 | 11,32 | 11,26 | 9,21 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,31 | 11,31 | -0,70 % -0,08 | 08.10.2024 16:00:28 | AT0000A39H90 | 11,71 | - | - |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,26 | 14,26 | -0,14 % -0,02 | 08.10.2024 16:00:17 | AT0000A015A0 | 14,62 | 14,32 | 13,52 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 12,77 | 12,77 | 0,00 % 0,00 | 08.10.2024 16:00:18 | AT0000A06PJ1 | 13,22 | 12,81 | 11,35 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,17 | 20,17 | -0,30 % -0,06 | 08.10.2024 16:00:25 | AT0000A23YE9 | 21,18 | 20,28 | 16,00 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,23 | 12,23 | -0,33 % -0,04 | 08.10.2024 16:00:25 | AT0000A23YG4 | 12,60 | 12,34 | 10,78 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 29,13 | 29,13 | -0,31 % -0,09 | 08.10.2024 16:00:14 | AT0000701156 | 30,59 | 29,76 | 22,25 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,91 | 4,91 | +0,20 % +0,01 | 08.10.2024 16:00:16 | AT0000817838 | 5,06 | 4,92 | 4,37 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,84 | 8,84 | +0,23 % +0,02 | 08.10.2024 16:00:13 | AT0000654595 | 9,11 | 8,85 | 7,69 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 110,40 | 110,40 | -0,07 % -0,08 | 08.10.2024 16:00:28 | AT0000A339H9 | 113,71 | 110,74 | 100,76 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 21,64 | 21,64 | -0,55 % -0,12 | 08.10.2024 16:00:20 | AT0000A0S8Z4 | 22,72 | 21,86 | 18,24 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 18,30 | 18,30 | -0,22 % -0,04 | 08.10.2024 16:00:19 | AT0000A0ENV1 | 18,30 | 18,34 | 15,13 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,10 | 100,10 | -0,30 % -0,30 | 08.10.2024 16:00:11 | AT0000615364 | 102,60 | 101,37 | 92,62 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,00 | 11,00 | -0,18 % -0,02 | 08.10.2024 16:00:24 | AT0000A23KD0 | 11,55 | 11,42 | 9,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,29 | 104,29 | -0,11 % -0,12 | 08.10.2024 16:00:27 | AT0000A2ZY38 | 107,42 | 106,23 | 98,48 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 107,42 | 107,42 | -0,12 % -0,13 | 08.10.2024 16:00:27 | AT0000A2ZY46 | 110,64 | 108,11 | 98,91 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,94 | 10,94 | -0,09 % -0,01 | 08.10.2024 16:00:18 | AT0000A0A036 | 11,27 | 11,11 | 10,19 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,57 | 15,57 | -0,13 % -0,02 | 08.10.2024 16:00:18 | AT0000A0A044 | 16,04 | 15,67 | 14,09 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 38,26 | 38,26 | -0,91 % -0,35 | 08.10.2024 16:00:14 | AT0000712591 | 39,60 | 38,72 | 28,37 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 22,11 | 22,11 | -0,45 % -0,10 | 08.10.2024 16:00:29 | AT0000VALUE6 | 23,22 | 22,21 | 17,69 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 100,86 | 100,86 | -0,46 % -0,47 | 08.10.2024 16:00:29 | AT0ZUKUNFT12 | 105,90 | - | - |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,48 | 9,48 | -0,84 % -0,08 | 08.10.2024 16:00:29 | ATWACHSTUM05 | 9,95 | 9,63 | 7,25 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 17,12 | 17,12 | -0,23 % -0,04 | 08.10.2024 16:00:15 | AT0000784863 | 17,72 | 17,16 | 14,55 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 110,45 | 110,45 | -0,22 % -0,24 | 08.10.2024 16:00:17 | AT0000986351 | 113,76 | 111,01 | 97,97 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 23,16 | 23,16 | -0,26 % -0,06 | 08.10.2024 16:00:15 | AT0000784889 | 24,32 | 23,22 | 17,84 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 107,98 | 107,76 | -0,06 % -0,07 | 08.10.2024 16:00:29 | AT027CHANCE4 | 109,06 | 108,36 | 102,87 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 99,67 | 99,47 | -0,09 % -0,09 | 08.10.2024 16:00:29 | AT028CHANCE2 | 100,67 | 99,91 | 92,65 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 102,97 | 102,97 | -0,15 % -0,15 | 08.10.2024 16:00:29 | AT0000A3CTK9 | 106,06 | - | - |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 102,90 | 102,90 | -0,16 % -0,16 | 08.10.2024 16:00:29 | AT0000A3CTL7 | 105,99 | - | - |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 103,95 | 103,74 | -0,18 % -0,19 | 08.10.2024 16:00:28 | AT0000A39HN1 | 105,51 | - | - |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 32,02 | 32,02 | +0,09 % +0,03 | 08.10.2024 16:00:13 | AT0000662275 | 33,14 | 34,44 | 29,45 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 187,22 | 187,22 | +0,11 % +0,20 | 08.10.2024 16:00:19 | AT0000A0CER2 | 196,59 | 187,22 | 153,30 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)