Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 37,00 | 37,00 | +0,11 % +0,04 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000784830 | 38,48 | 37,00 | 30,31 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,23 | 9,23 | -0,11 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000637863 | 9,51 | 9,60 | 9,19 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,15 | 17,15 | -0,12 % -0,02 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000744594 | 17,66 | 17,28 | 16,61 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,93 | 101,73 | +0,02 % +0,02 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A3MR56 | 104,48 | 101,97 | 99,15 |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 101,40 | 101,20 | +0,03 % +0,03 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A3HTU7 | 103,94 | 105,09 | 100,63 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 13,17 | 13,17 | +0,15 % +0,02 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000600689 | 13,63 | 13,25 | 11,67 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 17,23 | 17,23 | +0,12 % +0,02 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A0XHJ8 | 18,09 | 17,27 | 15,36 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,83 | 20,83 | -0,05 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000753173 | 21,66 | 21,08 | 19,81 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 40,67 | 40,67 | +0,32 % +0,13 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000818489 | 42,70 | 44,98 | 30,87 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 126,57 | 126,25 | +0,91 % +1,14 | 12.08.2026 16:00:05 | AT30ENERGIE1 | 130,37 | 147,08 | 95,93 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 128,13 | 127,81 | +0,92 % +1,17 | 12.08.2026 16:00:05 | AT02ENERGIE0 | 131,97 | 149,01 | 97,25 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,20 | 6,20 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000856323 | 6,36 | 6,41 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,32 | 10,32 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000679444 | 10,58 | 10,56 | 10,20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,90 | 11,90 | -0,17 % -0,02 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000801014 | 12,32 | 11,92 | 10,02 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 13,29 | 13,29 | -0,23 % -0,03 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A39H90 | 13,76 | 13,32 | 10,92 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,51 | 14,51 | +0,14 % +0,02 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A015A0 | 14,87 | 14,72 | 14,24 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,88 | 13,88 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A06PJ1 | 14,37 | 13,88 | 13,08 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 21,35 | 21,35 | +0,90 % +0,19 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A23YE9 | 22,42 | 21,93 | 18,16 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 13,07 | 13,07 | +0,23 % +0,03 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A23YG4 | 13,46 | 13,08 | 11,82 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 34,92 | 34,92 | -0,03 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000701156 | 36,67 | 35,02 | 29,09 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,18 | 5,18 | -0,19 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000817838 | 5,34 | 5,19 | 4,77 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,64 | 9,64 | -0,10 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000654595 | 9,93 | 9,65 | 8,87 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 110,31 | 110,31 | +0,01 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A339H9 | 113,62 | 112,69 | 107,52 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,55 | 103,55 | +0,01 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A3LW35 | 106,66 | 103,81 | 100,93 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 28,64 | 28,64 | -0,21 % -0,06 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A0S8Z4 | 30,07 | 30,08 | 21,79 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,77 | 24,77 | +0,53 % +0,13 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A0ENV1 | 24,77 | 26,05 | 18,82 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,54 | 100,54 | +0,08 % +0,08 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000615364 | 103,05 | 103,13 | 99,48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 13,12 | 13,12 | +0,46 % +0,06 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A23KD0 | 13,78 | 13,42 | 10,78 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 104,35 | 104,35 | +0,09 % +0,09 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A2ZY38 | 107,48 | 107,43 | 103,98 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 110,79 | 110,79 | +0,08 % +0,09 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A2ZY46 | 114,11 | 112,52 | 109,60 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,99 | 10,99 | +0,09 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A0A036 | 11,32 | 11,32 | 10,95 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,20 | 16,20 | +0,06 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A0A044 | 16,69 | 16,43 | 16,00 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 47,97 | 47,97 | -0,23 % -0,11 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000712591 | 49,65 | 48,08 | 40,06 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 27,33 | 27,33 | +0,15 % +0,04 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000VALUE6 | 28,70 | 27,33 | 21,89 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 120,88 | 120,88 | +0,65 % +0,78 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0ZUKUNFT12 | 126,92 | 128,27 | 96,87 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,76 | 10,76 | -0,37 % -0,04 | 12.08.2026 16:00:05 | ATWACHSTUM05 | 11,30 | 10,96 | 9,00 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 19,54 | 19,54 | +0,05 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000784863 | 20,22 | 19,57 | 17,47 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 121,44 | 121,44 | +0,07 % +0,08 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000986351 | 125,08 | 121,63 | 113,61 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 28,60 | 28,60 | +0,07 % +0,02 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000784889 | 30,03 | 28,63 | 23,64 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,96 | 105,75 | +0,03 % +0,03 | 12.08.2026 16:00:05 | AT027CHANCE4 | 107,02 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,44 | 101,24 | +0,03 % +0,03 | 12.08.2026 16:00:05 | AT028CHANCE2 | 102,45 | 102,81 | 100,70 |
| 3 Banken Zinschance 2031 (R) | 99,93 | 99,73 | +0,04 % +0,04 | 12.08.2026 16:00:05 | AT031CHANCE6 | 102,43 | - | - |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 101,35 | 101,15 | +0,04 % +0,04 | 12.08.2026 16:00:05 | AT032CHANCE4 | 103,88 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,30 | 102,10 | +0,06 % +0,06 | 12.08.2026 16:00:05 | AT029CHANCE0 | 104,35 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 102,59 | 102,38 | +0,05 % +0,05 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A39HN1 | 104,13 | 106,37 | 101,92 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 103,26 | 103,26 | -0,09 % -0,09 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A3CTK9 | 106,36 | 107,12 | 102,81 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,38 | 108,38 | -0,08 % -0,09 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A3CTL7 | 111,63 | 109,69 | 105,74 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 51,85 | 51,85 | +0,62 % +0,32 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000662275 | 53,66 | 52,09 | 39,04 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 225,71 | 225,71 | +0,08 % +0,17 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A0CER2 | 237,00 | 225,84 | 191,49 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)