Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion
AT0000784830
22,5622,56
-0,66 %
-0,15
31.01.2023
16:00:07		23,4625,9321,33
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
28,2628,26
-1,12 %
-0,32
31.01.2023
16:00:06		29,2534,6024,54
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)
AT0000637863
8,888,88
0,00 %
0,00
31.01.2023
16:00:06		9,159,838,47
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)
AT0000744594
14,8514,85
-0,07 %
-0,01
31.01.2023
16:00:07		15,3016,2114,17
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)
AT0000A2FP17
93,6693,33
-0,15 %
-0,14
31.01.2023
16:00:14		94,83103,3489,95
3 Banken Dividend Champions
AT0000600689
11,0911,09
-0,45 %
-0,05
31.01.2023
16:00:05		11,4812,0610,53
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
15,0515,05
-0,27 %
-0,04
31.01.2023
16:00:09		15,8015,9014,06
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
17,2017,20
-0,52 %
-0,09
31.01.2023
16:00:07		17,8919,9315,07
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
28,4328,43
-1,22 %
-0,35
31.01.2023
16:00:07		29,8531,7826,85
3 Banken Energiewende 2030 (R)
AT30ENERGIE1
101,90101,65
-1,15 %
-1,18
31.01.2023
16:00:16		104,96104,1996,50
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
6,056,05
-0,33 %
-0,02
31.01.2023
16:00:07		6,206,875,97
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
9,579,57
-0,42 %
-0,04
31.01.2023
16:00:06		9,8110,819,44
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
9,639,63
-0,21 %
-0,02
31.01.2023
16:00:07		10,1110,657,93
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,7413,74
-0,29 %
-0,04
31.01.2023
16:00:08		14,0814,8913,39
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
11,5311,53
-0,17 %
-0,02
31.01.2023
16:00:08		11,9312,6211,12
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
109,28109,01
-1,36 %
-1,50
31.01.2023
16:00:16		112,01125,21101,51
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
17,2717,27
-0,92 %
-0,16
31.01.2023
16:00:13		18,1318,7615,79
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
11,2611,26
-0,53 %
-0,06
31.01.2023
16:00:13		11,6012,3510,63
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
22,2922,29
-1,15 %
-0,26
31.01.2023
16:00:06		23,4024,7720,80
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,464,46
-0,22 %
-0,01
31.01.2023
16:00:07		4,594,944,33
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
7,857,85
0,00 %
0,00
31.01.2023
16:00:06		8,098,597,53
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
19,5919,59
-0,71 %
-0,14
31.01.2023
16:00:09		20,5722,2718,31
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
16,3516,35
-0,43 %
-0,07
31.01.2023
16:00:08		16,3518,8315,76
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)
AT0000615364
94,4794,47
-0,54 %
-0,51
31.01.2023
16:00:06		96,83106,7992,72
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
102,74102,48
-0,03 %
-0,03
31.01.2023
16:00:16		105,31122,1383,57
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)
AT0000A23KD0
11,0611,06
-0,63 %
-0,07
31.01.2023
16:00:13		11,6113,488,82
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)
AT0000A2ZY38
99,6299,62
-0,33 %
-0,33
31.01.2023
16:00:16		102,61100,4695,53
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)
AT0000A2ZY46
99,6899,68
-0,32 %
-0,32
31.01.2023
16:00:16		102,67100,5295,53
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
10,3910,39
-0,29 %
-0,03
31.01.2023
16:00:08		10,7011,909,90
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
14,1714,17
-0,28 %
-0,04
31.01.2023
16:00:08		14,6016,0613,50
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
18,7818,78
-0,58 %
-0,11
31.01.2023
16:00:16		19,7221,5418,36
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
142,26141,90
-0,53 %
-0,75
31.01.2023
16:00:16		145,82157,36129,03
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)
ATWACHSTUM05
7,087,08
-1,53 %
-0,11
31.01.2023
16:00:16		7,439,356,64
3 Banken Werte Balanced (R)
AT0000784863
15,0715,07
-0,26 %
-0,04
31.01.2023
16:00:07		15,6016,7814,42
3 Banken Werte Defensive (R)
AT0000986351
100,88100,88
-0,32 %
-0,32
31.01.2023
16:00:08		103,91112,6696,85
3 Banken Werte Growth (R)
AT0000784889
18,8918,89
-0,11 %
-0,02
31.01.2023
16:00:07		19,8321,6217,74
3 Banken Zinschance 2027 (R)
AT027CHANCE4
102,94102,73
-0,37 %
-0,38
31.01.2023
16:00:16		103,97103,5698,93
3 Banken Zinschance 2028 (R)
AT028CHANCE2
94,9394,74
-0,37 %
-0,35
31.01.2023
16:00:16		95,8899,8689,05
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
33,9733,97
-0,32 %
-0,11
31.01.2023
16:00:06		35,1641,1426,79
AB Key Select (A)
AT0000A0NCM4
98,9498,94
-0,16 %
-0,16
31.01.2023
16:00:09		102,41110,8797,25
AB Key Select (T)
AT0000A0NCN2
110,42110,42
-0,16 %
-0,18
31.01.2023
16:00:09		114,29122,61108,54
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A
AT0000A303N3
--
-
-
----
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A
AT0000A303P8
--
-
-
----
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A
AT0000A303Q6
--
-
-
----
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A
AT0000A303R4
--
-
-
----
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung CZK R01
AT0000A2ZTC9
--
-
-
----
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung EUR D02
AT0000A2ZTD7
--
-
-
----
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung EUR R01
AT0000A2ZTF2
--
-
-
----
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung EUR R01
AT0000A2ZTG0
--
-
-
----
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung EUR R01
AT0000A2ZTH8
--
-
-
----

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln