Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
Februar 2019
22.02.2019 Aufnahme:
UNTERNEHMENS INVEST EMISSION19
AT0000A25YP0
Aktienanzahl: 2.119.157
RF: 1
WBI 9007183988,01 90071839,88018
19.02.2019 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neue Aktienanzahl: 116.351.496

NTX EUR 0,6816924258 92790048,507334
VÖNIX 1,9156927775 21917673,481104
ATX PRIME 13,9469777214 32961189,794343
ATX 6,6753793552 14964209,862873
WBI 9003343135,64 90033431,35649
SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,3616502354 8080780,129253
ATX NTR 10,81160928 9239307,026363
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX BI 0,9829281039 6775335,410077
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,6753793552 14964209,862873
ATX PC8 0,8075162486 27360481,614593
ATX PC8 TR 1,138293391 19409788,063424
ATX PC8 NTR 1,0507697493 21026522,209953
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
19.02.2019 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neue Aktienanzahl: 116.351.496

Neuer Fundamentalfaktor: 0,7856

ATX FND 1,1681539743 9388698,622045
04.02.2019 Aufnahme:
MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Aktienanzahl: 1.260.000
FFF: 0,40
RF: 1
ATX PRIME 13,9400772775 32977505,833094
ATX GP 1,2163052655 2374420,08003
ATX PC8 0,8070030032 27377882,592378
ATX PC8 TR 1,1375699086 19422132,482826
ATX PC8 NTR 1,0501018956 21039894,855706
04.02.2019 Aufnahme:
MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Aktienanzahl: 1.260.000
WBI 9005404624,34 90054046,24346
Januar 2019
23.01.2019 EVN AG
AT0000741053
Netto-Dividendenabschlag: 0,34075 EUR

ATX PC8 NTR 1,0511285071 21019345,707084
23.01.2019 EVN AG
AT0000741053
Spezialdividende: 0,03 EUR

VÖNIX 1,9137246755 21940213,931967
ATX PRIME 13,9507769923 32952213,341685
WBI 8997436635,96 89974366,35961
ATX PC8 0,8077919537 27351143,288945
23.01.2019 EVN AG
AT0000741053
Brutto-Dividendenabschlag: 0,47 EUR

ATX PC8 TR 1,1386820312 19403163,364299
08.01.2019 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,915542 USD

RDX TR EUR 0,9532558822 74634286,052791
RDX TR USD 0,9532619818 83577027,845564
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
08.01.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 2,026759 USD

RDX TR EUR 0,9532558822 74634286,052791
RDX TR USD 0,9532619818 83577027,845564
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
08.01.2019 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,797738 USD

RDX NTR EUR 0,8863003491 80272530,938147
RDX NTR USD 0,8862598322 89895536,616215
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
08.01.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 1,702745 USD

RDX NTR EUR 0,8863003491 80272530,938147
RDX NTR USD 0,8862598322 89895536,616215
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
Dezember 2018
24.12.2018 ALIOR
PLALIOR00045
Neue Aktienanzahl: 130.553.991

Neuer RF: 0,74


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,74


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,74


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,74


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,98


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,74


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.320.466

Neuer RF: 0,74


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,80


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,74


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,74

CECE BNK EUR 0,8253489087 31097986,204616
24.12.2018 LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,68

RDX OIL EUR 0,9711035062 34731970,231994
RDX OIL USD 0,9711035062 48458044,867678
24.12.2018 CIG PANNONIA
HU0000097738
Neuer FFF: 0,80


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,24


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,50


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,45

Neuer FFF: 0,80

HTX EUR 3,1778756849 1035321,516094
HTX HUF 1,6438449685 159584458,586369
HTX USD 1,6438449702 1035321,515643
24.12.2018 ALIOR
PLALIOR00045
Neue Aktienanzahl: 130.553.991

Neuer Fundamentalfaktor: 0,8174


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 252.853.554

Neuer Fundamentalfaktor: 0,9195


CIG PANNONIA
HU0000097738
Neuer FFF: 0,80

Neuer Fundamentalfaktor: 7,5218


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,80

Neuer Fundamentalfaktor: 4,1411


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 0,8602


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer FFF: 0,80

Neuer Fundamentalfaktor: 0,9090

CECE FND EUR 0,5583307087 46925038,257309
CECE FND USD 0,5585583927 47218628,62367
24.12.2018 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,07


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,07


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,20

IATX 2,7132234172 1789817,913283
24.12.2018 ALROSA
RU0007252813
Neuer RF: 0,93


NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,32

RTX MET EUR 1,2583063854 5004875,290044
RTX MET USD 1,2583063854 6755594,571317
RTX MET RUB 1,2583063854 196959359,726747
24.12.2018 Streichung:
ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 1,00


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 1,00


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer RF: 1,00


Aufnahme:
MOL
HU0000153937
Aktienanzahl: 819.424.824
FFF: 0,60
RF: 1

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,80


Streichung:
PFNONWOVENS
LU0275164910

Aufnahme:
PKN ORLEN
PLPKN0000018
Aktienanzahl: 427.709.061
FFF: 0,80
RF: 0,74

Aufnahme:
PZU
PLPZU0000011
Aktienanzahl: 863.523.000
FFF: 0,70
RF: 1

Streichung:
VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
CECE TD EUR 0,4765295833 62766358,365888
CECE TD USD 0,4757179947 90557824,82117
CECE TD TR EUR 0,8609277978 34741620,230856
CECE TD NTR EUR 0,7543335831 39650928,007788
CECE TD TR USD 0,8597243809 50109067,260862
CECE TD NTR USD 0,7531186371 57202125,543204
24.12.2018 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,36


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,73

ATX BI 0,9805764124 6791584,524875
24.12.2018 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,71


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,66

ATX FIVE 0,6341198926 15569644,747879
ATX FIVE TR 0,889151471 11103869,000229
ATX FIVE NTR 0,8303697132 11889910,359685
24.12.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,45


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,39

ATX GP 1,2229215835 2361573,861167
24.12.2018 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,79

ATX PRIME 13,9504714115 32952935,149817
24.12.2018 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 252.853.554

CECE MID EUR 0,2233029863 7827986,448391
CECE MID USD 0,2232501485 10626332,252352
24.12.2018 HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neue Aktienanzahl: 11.754.075.497

Neuer RF: 1,00


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,33


Aufnahme:
KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Aktienanzahl: 259.360.000
FFF: 0,20
RF: 0,84
KTX USD 1,3695508972 9304477,52171
KTX EUR 1,3695211083 7048970,002002
24.12.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 1,00


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,27


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,44


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,76


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,90

ATX PC8 0,8077695209 27351902,865423
ATX PC8 TR 1,1381866237 19411608,793541
ATX PC8 NTR 1,0507969532 21025977,857968
24.12.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,35


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,92

ATX FMLY 1,0150564144 3813461,086846
ATX FMLY TR 1,1875802082 3259466,695841
ATX FMLY NTR 1,1400475907 3395365,394256
24.12.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,46

ATX IGS 1,3416900261 3296361,256809
24.12.2018 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,3912


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1776

Neuer FFF: 0,80


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,3226


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,4633


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 1,5871


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer Glättungsfaktor: 1,4594


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,4164


Aufnahme:
PFNONWOVENS
LU0275164910
Aktienanzahl: 8.763.859
FFF: 0,20
Glättungsfaktor: 3,1679

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,9958

Neuer FFF: 0,80


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,2964


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 1,9834

CECE SRI EUR 1,3579875855 10514766,277776
24.12.2018 LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,97

RTX USD 0,2550777931 99121503,744145
RTX RUB 0,6489470453 2436358827,95707
RTX EUR 0,6489470453 67815278,679664
24.12.2018 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,26


SEVERSTAL GDR
US8181503025
Neuer RF: 0,91

RDX MET EUR 1,873819853 3411470,243617
RDX MET USD 1,873819853 4759683,283894
24.12.2018 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,36

ATX FIN 0,9045800993 13164285,031307
24.12.2018 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,38


RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 1,00

RTX NRG EUR 0,3120084051 3751323,243751
RTX NRG USD 0,3120084051 5063546,536545
RTX NRG RUB 0,3120084051 147627699,272963
24.12.2018 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,79

ATX 6,6717058043 14972449,403062
SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,3548474531 8085229,539757
ATX NTR 10,805659506 9244394,340904
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,6717058043 14972449,403062
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
24.12.2018 BANK CENTERCREDIT
KZ0007786572
Neuer FFF: 0,40


HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neue Aktienanzahl: 11.754.075.497

Neuer RF: 0,59


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,20


KAZAKHTELECOM
KZ0009093241
Neuer RF: 1,00


Aufnahme:
KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Aktienanzahl: 259.360.000
FFF: 0,20
RF: 0,54
KTX LOCAL EUR 2,050896142 1817019,972425
KTX LOCAL USD 2,050896142 2358764,443551
24.12.2018 ALIOR
PLALIOR00045
Neue Aktienanzahl: 130.553.991


ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 1,00


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 1,00


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 1,00


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 1,00


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer FFF: 0,80


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 1,00


KRKA
SI0031102120
Neuer FFF: 0,80


LENZING AG
AT0000644505
Neuer RF: 1,00


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer RF: 1,00


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 1,00


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 1,00


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer FFF: 0,80


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 1,00


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 1,00


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 1,00

NTX EUR 0,6815387684 92810968,634348
24.12.2018 ALIOR
PLALIOR00045
Neue Aktienanzahl: 130.553.991

PTX EUR 0,1627158788 37878078,219665
PTX PLN 0,0597212836 103236702,735572
PTX USD 0,0597212837 37878078,359692
24.12.2018 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,27


GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696
Neuer FFF: 0,70


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,28


POLNORD
PLPOLND00019
Neuer FFF: 0,70

CERX EUR 0,3169552563 4712717,621164
24.12.2018 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,08

Neuer FFF: 0,80


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,04

Neuer FFF: 0,80


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,96

CECE HCA EUR 8,9929983144 266921,950578
24.12.2018 FABRIKA DUHANA SARAJEVO
BAFDSSR00002
Neue Aktienanzahl: 1.165.821

BATX EUR 1,0372795768 284001,342337
BATX USD 1,0372795768 400937,162829
BATX BAM 1,0372795768 555458,345383
24.12.2018 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,27


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,43


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,27


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,24

CECE OIL EUR 1,4037920011 4292632,499227
24.12.2018 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,64

CECE INF EUR 0,0955208257 24963005,624235
24.12.2018 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,2934


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,7242


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,7834


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,3551


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,1234


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3276


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,7464


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 2,5347


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,3610


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Glättungsfaktor: 1,3519


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,8422


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 0,8709


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,6779


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,4694


VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neuer Glättungsfaktor: 2,4542


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 1,0454


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,4569


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 1,0662


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,1718

VÖNIX 1,9135844569 21941821,609156
24.12.2018 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,45


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,45


ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neuer RF: 0,45


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,45

Neuer FFF: 0,80


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,96

Neuer FFF: 0,80


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,45


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,45

SETX EUR 0,7374449271 7134908,99355
SETX USD 0,7375664003 9678786,693368
SETX TR EUR 1,3656099247 3852932,193481
SETX NTR EUR 1,2251945688 4294503,5639
24.12.2018 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,74

BTX BGN 0,0720446036 458851,121349
BTX EUR 0,0720446036 234604,453996
BTX USD 0,0720446036 318083,339468
24.12.2018 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,36


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,30


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,79


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,63


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,71

RDXXT USD 0,3981389667 55273610,896523
RDXXT EUR 0,3981389667 40766759,520982
24.12.2018 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,61


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,81

Neuer FFF: 0,80

ROTX RON 0,1302400797 1790894,783904
ROTX EUR 0,1302400797 631207,959788
ROTX USD 0,1302400797 571258,30429
24.12.2018 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 252.853.554


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,61


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,27


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,80

CTX EUR 0,4035991608 8464265,879216
CTX CZK 0,3550062936 230329603,734101
CTX USD 0,3550062939 8464265,895174
24.12.2018 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,68

CROX HRK 0,4256532565 16419767,446672
CROX EUR 0,4256532565 2143572,773717
CROX USD 0,4256532565 2916995,460414
24.12.2018 LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,78

RTX OIL EUR 0,7800852703 39707808,220979
RTX OIL USD 0,7800852703 53597709,855061
RTX OIL RUB 0,7800852703 1562641230,8243