Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Mai 2021
17.05.2021 HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 1,00


KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neuer RF: 0,33


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,63


Streichung:
KCELL GDR
US48668G2057
KTX USD
KTX EUR
13.05.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Brutto-Dividendenabschlag: 2,370726 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.05.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Netto-Dividendenabschlag: 2,015117 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
13.05.2021 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,031 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
13.05.2021 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Netto-Dividendenabschlag: 0,02945 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
12.05.2021 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Netto-Dividendenabschlag: 0,071155 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
12.05.2021 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Brutto-Dividendenabschlag: 0,0749 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
11.05.2021 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Netto-Dividendenabschlag: 0,819557 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
11.05.2021 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Brutto-Dividendenabschlag: 0,999479 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
10.05.2021 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,824386 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
10.05.2021 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,947257 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
06.05.2021 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
06.05.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 2,621946 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
06.05.2021 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Netto-Dividendenabschlag: 0,435 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
06.05.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 3,108171 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
05.05.2021 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Brutto-Dividendenabschlag: 3,2 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
05.05.2021 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Netto-Dividendenabschlag: 2,32 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
05.05.2021 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Brutto-Dividendenabschlag: 8 HRK

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
05.05.2021 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Netto-Dividendenabschlag: 7,04 HRK

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
April 2021
30.04.2021 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Brutto-Dividendenabschlag: 0,36 EUR

ATX PC8 TR
30.04.2021 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Netto-Dividendenabschlag: 0,36 EUR

ATX PC8 NTR
29.04.2021 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX PC8 NTR
29.04.2021 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

ATX PC8 TR
28.04.2021 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Netto-Dividendenabschlag: 0,348 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
28.04.2021 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Brutto-Dividendenabschlag: 0,48 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
27.04.2021 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
27.04.2021 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Brutto-Dividendenabschlag: 1,6 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
27.04.2021 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Netto-Dividendenabschlag: 1,16 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
27.04.2021 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Netto-Dividendenabschlag: 0,54375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
19.04.2021 HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 0,14


KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neuer RF: 0,04


Streichung:
KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38

KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,09


KCELL GDR
US48668G2057
Neuer RF: 0,57

KTX USD
KTX EUR
19.04.2021 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,17


Streichung:
KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38

KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,10


KCELL
KZ1C00000876
Neuer RF: 0,63

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
16.04.2021 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

ATX PC8 TR
16.04.2021 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX PC8 NTR
13.04.2021 KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Spezialdividende: 0,196435 GBP

KTX USD
KTX EUR
13.04.2021 KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Spezialdividende: 117,00585 KZT

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
12.04.2021 GURKTALER AG ST
AT0000A0Z9G3
Neue Aktienanzahl: 1.354.364

WBI
09.04.2021 PALFINGER AG
AT0000758305
Brutto-Dividendenabschlag: 0,45 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
09.04.2021 PALFINGER AG
AT0000758305
Netto-Dividendenabschlag: 0,32625 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
07.04.2021 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Brutto-Dividendenabschlag: 1.260 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
07.04.2021 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Netto-Dividendenabschlag: 1.071 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
März 2021
26.03.2021 ANDRITZ AG
AT0000730007
Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
26.03.2021 ANDRITZ AG
AT0000730007
Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
25.03.2021 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Brutto-Dividendenabschlag: 0,24 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
25.03.2021 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Netto-Dividendenabschlag: 0,24 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
22.03.2021 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,91


Aufnahme:
NETIA
PLNETIA00014
Aktienanzahl: 335.572.367
FFF: 0,40
RF: 1

ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 1,00


Aufnahme:
TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Aktienanzahl: 6.535.478
FFF: 0,40
RF: 1
CECE TEL EUR
22.03.2021 Streichung:
MOSENERGO
RU0008958863

RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 0,84

Neuer FFF: 0,30

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
22.03.2021 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,75


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,77

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
22.03.2021 Aufnahme:
ALROSA
RU0007252813
Aktienanzahl: 7.364.965.630
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
INTER RAO
RU000A0JPNM1

Streichung:
MOBILE TELESYSTEMS
RU0007775219

Aufnahme:
POLYMETAL INTERNATIONAL RDR
JE00B6T5S470
Aktienanzahl: 471.818.000
FFF: 0,80
RF: 1

SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 1,00


Streichung:
SURGUTNEFTEGAZ
RU0008926258

Streichung:
VTB BANK
RU000A0JP5V6

Aufnahme:
YANDEX RDR
NL0009805522
Aktienanzahl: 320.430.479
FFF: 1,00
RF: 1
RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
22.03.2021 Streichung:
MAGNITOGORSK
RU0009084396

NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,48


Aufnahme:
POLYMETAL INTERNATIONAL RDR
JE00B6T5S470
Aktienanzahl: 471.818.000
FFF: 0,80
RF: 1

POLYUS
RU000A0JNAA8
Neuer RF: 1,00

RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB
22.03.2021 KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neuer RF: 0,39


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.495.871

Neuer RF: 0,41


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,85

KTX USD
KTX EUR