Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
September 2016
30.09.2016 IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Brutto-Dividendenabschlag: 0,06 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 11,8957339489 8397277,378269
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 0,9932150616 22244964,185011
30.09.2016 IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Netto-Dividendenabschlag: 0,06 EUR

ATX NTR 10,5275969378 9488564,026262
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,7915113322 14708328,191016
ATX PC8 NTR 0,9280147527 23807847,244911
29.09.2016 PZU
PLPZU0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 2,08 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8500299239 28674225,484925
CECE TR USD 0,8501064564 28670752,861386
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 1,1960321827 25007710,519824
CECE TD TR USD 1,1943646982 36069373,863147
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
29.09.2016 PZU
PLPZU0000011
Netto-Dividendenabschlag: 1,6848 PLN

CECE NTR EUR 0,7847664194 31058859,17682
CECE NTR USD 0,7789897253 31288207,438072
CECE TD NTR EUR 1,0798519767 27698265,357405
CECE TD NTR USD 1,0781166944 39958556,482882
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
22.09.2016 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Spezialdividende: 0,14 EUR

WBI 9145758452,87 91457584,52872
22.09.2016 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Brutto-Dividendenabschlag: 0,25 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8458644257 28815433,024827
CECE TR USD 0,8459405759 28811943,547432
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 1,1776754151 25397512,942745
CECE TD TR USD 1,1760334999 36631598,361768
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
22.09.2016 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Netto-Dividendenabschlag: 0,2025 PLN

CECE NTR EUR 0,7816514186 31182633,494733
CECE NTR USD 0,7758976487 31412895,963984
CECE TD NTR EUR 1,0664273385 28046942,831966
CECE TD NTR USD 1,064713612 40461572,335304
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
22.09.2016 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,260536 USD


ROSAGRO GDR
US7496552057
Brutto-Dividendenabschlag: 0,230042 USD

RDX TR EUR 0,8897800851 79958602,563716
RDX TR USD 0,8897857788 89539308,331566
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
22.09.2016 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,229273 USD


ROSAGRO GDR
US7496552057
Netto-Dividendenabschlag: 0,230042 USD

RDX NTR EUR 0,8455022742 84145926,468308
RDX NTR USD 0,8454636229 94233271,590964
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
19.09.2016 BKS BANK AG ST
AT0000624705
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,1
VÖNIX 1,9986575571 21007865,323501
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