Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
März 2021
22.03.2021 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Neuer FFF: 0,70

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
22.03.2021 Aufnahme:
NETIA
PLNETIA00014
Aktienanzahl: 335.572.367
FFF: 0,40

Aufnahme:
TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Aktienanzahl: 6.535.478
FFF: 0,40
CECE TEL EUR
22.03.2021 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.474.731

ATX GP
22.03.2021 Aufnahme:
AVAST
GB00BDD85M81
Aktienanzahl: 1.028.816.024
FFF: 0,70

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 5.737.699.709


Aufnahme:
BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Aktienanzahl: 696.901.518
FFF: 0,40

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.654.624

Neuer FFF: 0,80


Streichung:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025

Aufnahme:
MAIL.RU
US5603172082
Aktienanzahl: 225.408.721
FFF: 0,60

Streichung:
SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044

Streichung:
SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
22.03.2021 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.654.624

Neuer FFF: 0,80


Streichung:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025

Streichung:
SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
22.03.2021 Aufnahme:
AVAST
GB00BDD85M81
Aktienanzahl: 1.028.816.024
FFF: 0,70

Streichung:
BIF
HU0000167986

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.654.624

Neuer FFF: 0,80


Aufnahme:
CIG PANNONIA
HU0000170162
Aktienanzahl: 94.428.260
FFF: 0,50

Streichung:
GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696

Streichung:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025

Aufnahme:
KOFOLA CS
CZ0009000121
Aktienanzahl: 22.291.948
FFF: 0,30

Streichung:
SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044

Streichung:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
CECE EUR
CECE USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
22.03.2021 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.474.731

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
22.03.2021 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.474.731

WBI
22.03.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 5.737.699.709


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.356.040


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.189.314

CECE BNK EUR
22.03.2021 JSW
PLJSW0000015
Neue Aktienanzahl: 117.411.596


STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Neuer FFF: 0,70

CECE MID EUR
CECE MID USD
22.03.2021 Aufnahme:
ALROSA
RU0007252813
Aktienanzahl: 7.364.965.630
FFF: 0,40

Streichung:
INTER RAO
RU000A0JPNM1

Streichung:
MOBILE TELESYSTEMS
RU0007775219

Aufnahme:
POLYMETAL INTERNATIONAL RDR
JE00B6T5S470
Aktienanzahl: 471.818.000
FFF: 0,40

Streichung:
SURGUTNEFTEGAZ
RU0008926258

Streichung:
VTB BANK
RU000A0JP5V6

Aufnahme:
YANDEX RDR
NL0009805522
Aktienanzahl: 320.430.479
FFF: 1,00
RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
22.03.2021 Aufnahme:
AVAST
GB00BDD85M81
Aktienanzahl: 1.028.816.024
FFF: 0,70

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 5.737.699.709


Streichung:
BIF
HU0000167986

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.654.624

Neuer FFF: 0,80


Aufnahme:
CIG PANNONIA
HU0000170162
Aktienanzahl: 94.428.260
FFF: 0,50

Streichung:
ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000

Streichung:
GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696

Streichung:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025

Aufnahme:
KOFOLA CS
CZ0009000121
Aktienanzahl: 22.291.948
FFF: 0,30

Streichung:
SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044

Streichung:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96

Aufnahme:
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Aktienanzahl: 22.735.148
FFF: 0,40
CECEXT EUR
CECEXT USD
22.03.2021 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.474.731

ATX PRIME
22.03.2021 Streichung:
MOSENERGO
RU0008958863
RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
22.03.2021 Aufnahme:
BIOMED LUBLIN
PLBMDLB00018
Aktienanzahl: 43.609.233
FFF: 0,60

Streichung:
MEDLIFE
ROMEDLACNOR6

Aufnahme:
MERCATOR MEDICAL
PLMRCTR00015
Aktienanzahl: 6.497.775
FFF: 0,40

NEUCA
PLTRFRM00018
Neuer FFF: 0,50


Streichung:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18
CECE HCA EUR
22.03.2021 Aufnahme:
EVN AG
AT0000741053
Aktienanzahl: 179.878.402
FFF: 0,30

Streichung:
TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
ATX
SATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
SATX2
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
22.03.2021 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neue Aktienanzahl: 2.361.445


Streichung:
4IG
HU0000167788

AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.028.816.024


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.654.624

Neuer FFF: 0,80


Streichung:
COMARCH
PLCOMAR00012

Aufnahme:
DATAWALK
PLPILAB00012
Aktienanzahl: 4.161.048
FFF: 0,80

LIVECHAT SOFTWARE
PLLVTSF00010
Neuer FFF: 0,60


TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neuer FFF: 0,60

CECE SOFT EUR
22.03.2021 Streichung:
MAGNITOGORSK
RU0009084396

Aufnahme:
POLYMETAL INTERNATIONAL RDR
JE00B6T5S470
Aktienanzahl: 471.818.000
FFF: 0,40
RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB
22.03.2021 Aufnahme:
BULGARIAN REAL ESTATE FUND
BG1100001053
Aktienanzahl: 34.641.925
FFF: 0,80

Streichung:
M+S HYDRAULIK
BG11MPKAAT18
BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
22.03.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 5.737.699.709


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.654.624

Neuer FFF: 0,80


Streichung:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.189.314

NTX EUR
22.03.2021 Streichung:
DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474

Streichung:
ENERGA
PLENERG00022

Aufnahme:
PKP CARGO
PLPKPCR00011
Aktienanzahl: 44.786.917
FFF: 0,70

Aufnahme:
POLENERGIA
PLPLSEP00013
Aktienanzahl: 45.443.547
FFF: 0,50

Aufnahme:
STALEXPORT AUTOSTRADY
PLSTLEX00019
Aktienanzahl: 247.262.023
FFF: 0,40

Aufnahme:
TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Aktienanzahl: 6.535.478
FFF: 0,40
CECE INF EUR
22.03.2021 Streichung:
BH TELECOM
BABHTSR00000

BOSNALIJEK
BABSNLR00005
Neuer FFF: 0,40


NOVA BANKA AD BANJA LUKA
BA100NOVBRE1
Neue Aktienanzahl: 164.637.768


Aufnahme:
SARAJEVO OSIGURANJE
BASOSOR00001
Aktienanzahl: 4.634.633
FFF: 0,40
BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
22.03.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 5.737.699.709


Streichung:
DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
22.03.2021 KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.495.871

KTX USD
KTX EUR
22.03.2021 Streichung:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306

Aufnahme:
VOESTALPINE AG
AT0000937503
Aktienanzahl: 178.549.163
FFF: 0,70
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
22.03.2021 Streichung:
BIF
HU0000167986

Aufnahme:
CIG PANNONIA
HU0000170162
Aktienanzahl: 94.428.260
FFF: 0,50

Streichung:
GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696
HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
22.03.2021 Aufnahme:
AVAST
GB00BDD85M81
Aktienanzahl: 1.028.816.024
FFF: 0,70

Streichung:
BIF
HU0000167986

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.654.624

Neuer FFF: 0,80


Aufnahme:
CIG PANNONIA
HU0000170162
Aktienanzahl: 94.428.260
FFF: 0,50

Streichung:
GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696

Streichung:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025

Aufnahme:
KOFOLA CS
CZ0009000121
Aktienanzahl: 22.291.948
FFF: 0,30

Streichung:
SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044

Streichung:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
CECE FND EUR
CECE FND USD
22.03.2021 Aufnahme:
EVN AG
AT0000741053
Aktienanzahl: 179.878.402
FFF: 0,30

Streichung:
TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
ATX FND
22.03.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 5.737.699.709


Streichung:
ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000

Aufnahme:
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Aktienanzahl: 22.735.148
FFF: 0,40
SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
22.03.2021 KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.495.871

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
22.03.2021 Aufnahme:
MAIL.RU
US5603172082
Aktienanzahl: 225.408.721
FFF: 0,60

Streichung:
SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
RDX USD
RDX EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
22.03.2021 Aufnahme:
AVAST
GB00BDD85M81
Aktienanzahl: 1.028.816.024
FFF: 0,70

Aufnahme:
KOFOLA CS
CZ0009000121
Aktienanzahl: 22.291.948
FFF: 0,30

Streichung:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
Februar 2021
09.02.2021 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Neue Aktienanzahl: 199.305.492

RDX USD
RDX EUR
RDXXT USD
RDXXT EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Januar 2021
28.01.2021 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Netto-Dividendenabschlag: 0,15113 EUR

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
28.01.2021 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1778 EUR

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
28.01.2021 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Spezialdividende: 0,11 EUR

CTX EUR
CECE EUR
CTX CZK
CTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE MID EUR
CECE MID USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE TD EUR
CECE TD USD
28.01.2021 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Brutto-Dividendenabschlag: 0,0678 EUR

CECE EUR DVP
27.01.2021 EVN AG
AT0000741053
Brutto-Dividendenabschlag: 0,49 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
27.01.2021 EVN AG
AT0000741053
Netto-Dividendenabschlag: 0,35525 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
25.01.2021 OBERBANK AG ST
AT0000625108
Neue Aktienanzahl: 35.307.300

WBI
25.01.2021 Streichung:
OBERBANK AG UMTAUSCH
AT0000A2HAY1
WBI
19.01.2021 BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neue Aktienanzahl: 42.942.900

WBI
19.01.2021 Streichung:
BKS BANK AG U
AT0000A2HQD1
WBI
19.01.2021 BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neue Aktienanzahl: 42.942.900

VÖNIX
07.01.2021 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,66133 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.01.2021 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,587197 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Dezember 2020
30.12.2020 MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 132.870.492
Referenzpreis: 10,1
CECE HCA EUR
28.12.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,69916 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
28.12.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,846071 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.12.2020 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,451365 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD