Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Oktober 2021
25.10.2021 S IMMO AG
AT0000652250
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
25.10.2021 S IMMO AG
AT0000652250
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
21.10.2021 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Netto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
21.10.2021 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
19.10.2021 Streichung:
EVN AG
AT0000741053

Streichung:
GENERAL MILLS
US3703341046

GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 203.432


IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 15.203.810


IBRD 9722
XS0074838300
Neue Aktienanzahl: 14.578.206


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 202.223


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 5.314.138


NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 167.291


Aufnahme:
STELLANTIS
NL00150001Q9
Aktienanzahl: 1.737.765
FFF: 1,00
RF: 1

UNILEVER
NL0000388619
Neue Aktienanzahl: 653.325

ROSINGER INDEX EUR
18.10.2021 PORR AG
AT0000609607
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,8609
ATX PRIME
WBI
ATX BI
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
14.10.2021 NLB
SI0021117344
Netto-Dividendenabschlag: 0,544 EUR

SETX NTR EUR
14.10.2021 NLB
SI0021117344
Brutto-Dividendenabschlag: 0,64 EUR

SETX TR EUR
08.10.2021 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 1,367078 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
08.10.2021 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 1,142016 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 3,207433 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.10.2021 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,562595 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 3,808745 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 3,207433 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
07.10.2021 POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,838347 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.10.2021 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,247702 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
07.10.2021 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,217978 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.10.2021 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,247702 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.10.2021 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,562595 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.10.2021 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,217978 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
07.10.2021 POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,838347 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 3,808745 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
06.10.2021 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Netto-Dividendenabschlag: 4,7218 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
06.10.2021 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Brutto-Dividendenabschlag: 4,7218 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
September 2021
30.09.2021 MASTERPLAST
HU0000093943
Brutto-Dividendenabschlag: 44 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
30.09.2021 MASTERPLAST
HU0000093943
Netto-Dividendenabschlag: 44 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
28.09.2021 TERAPLAST
ROTRPLACNOR7
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 2.179.000.358
Referenzpreis: 1,1152
CECE MID EUR
CECE MID USD
23.09.2021 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,705431 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.09.2021 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,599616 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.09.2021 DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neue Aktienanzahl: 21.499.855

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
22.09.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,07526 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
22.09.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,079221 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
20.09.2021 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,54


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,79

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
20.09.2021 Aufnahme:
ENEL RUSSIA
RU000A0F5UN3
Aktienanzahl: 35.371.898.370
FFF: 0,40
RF: 1

INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,44


RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 0,80

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
20.09.2021 4IG
HU0000167788
Neuer Fundamentalfaktor: 25,3218


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer Fundamentalfaktor: 0,0860


AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.032.600.815

Neuer Fundamentalfaktor: 0,5510


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8653


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 1,5691


CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7356


Streichung:
CIG PANNONIA
HU0000180112

Aufnahme:
CZG
CZ0009008942
Aktienanzahl: 33.736.620
FFF: 0,20
Fundamentalfaktor: 14,3187

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7032


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3290


KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3761


Streichung:
KOFOLA CS
CZ0009000121

KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8906


LPP
PLLPP0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5171


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Fundamentalfaktor: 7,3047


Aufnahme:
MASTERPLAST
HU0000093943
Aktienanzahl: 14.601.279
FFF: 0,40
Fundamentalfaktor: 34,0618

MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0782


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 2,4786


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,10

Neuer Fundamentalfaktor: 19,5172


OPUS
HU0000110226
Neuer Fundamentalfaktor: 6,9530


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3336


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer Fundamentalfaktor: 1,6783


PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 28,1575


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7894


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3038


Aufnahme:
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Aktienanzahl: 1.869.760.829
FFF: 0,50
Fundamentalfaktor: 2,2626

PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6284


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8311


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 4,7465

CECE FND EUR
CECE FND USD
20.09.2021 KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neuer RF: 0,27


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,55

KTX USD
KTX EUR
20.09.2021 ADVANCE TERRAFUND
BG1100025052
Neuer FFF: 0,70


Aufnahme:
ALLTERCO
BG1100003166
Aktienanzahl: 17.999.999
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
BULGARIAN REAL ESTATE FUND
BG1100001053

Streichung:
CHIMIMPORT
BG1100046066

EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neue Aktienanzahl: 260.500.000


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 1,00


Aufnahme:
SPEEDY
BG1100007126
Aktienanzahl: 5.377.619
FFF: 0,20
RF: 1
BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
20.09.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.496.422


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.476.316

WBI
20.09.2021 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,48


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,70

RDX OIL EUR
RDX OIL USD
20.09.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.032.600.815


Streichung:
CIG PANNONIA
HU0000180112

Aufnahme:
CZG
CZ0009008942
Aktienanzahl: 33.736.620
FFF: 0,20
RF: 1

EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neue Aktienanzahl: 260.500.000


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.047.509


Streichung:
KOFOLA CS
CZ0009000121

Streichung:
KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946

Aufnahme:
MASTERPLAST
HU0000093943
Aktienanzahl: 14.601.279
FFF: 0,40
RF: 1

Aufnahme:
NIS
RSNISHE79420
Aktienanzahl: 163.060.400
FFF: 0,20
RF: 1

NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,40


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,10


PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,60


Aufnahme:
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Aktienanzahl: 1.869.760.829
FFF: 0,50
RF: 1

POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer FFF: 0,50

CECEXT EUR
CECEXT USD
20.09.2021 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,32


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 0,95

RDX MET EUR
RDX MET USD
20.09.2021 Streichung:
ALIOR
PLALIOR00045

Streichung:
BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016

Streichung:
BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2

CCC
PLCCC0000016
Neuer RF: 1,00


Streichung:
DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474

Aufnahme:
EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Aktienanzahl: 260.500.000
FFF: 0,30
RF: 1

Aufnahme:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Aktienanzahl: 184.811.272
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Aktienanzahl: 80.047.509
FFF: 0,50
RF: 1

JSW
PLJSW0000015
Neuer RF: 1,00


Streichung:
KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946

Streichung:
KRUK
PLKRK0000010

Aufnahme:
MBANK
PLBRE0000012
Aktienanzahl: 42.356.040
FFF: 0,40
RF: 0,97

Aufnahme:
MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Aktienanzahl: 511.000.000
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
NIS
RSNISHE79420
Aktienanzahl: 163.060.400
FFF: 0,20
RF: 1

Aufnahme:
NLB
SI0021117344
Aktienanzahl: 20.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,10


Streichung:
OPUS
HU0000110226

PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,60


Aufnahme:
PODRAVKA
HRPODRRA0004
Aktienanzahl: 7.120.003
FFF: 0,90
RF: 1

POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer FFF: 0,50


Aufnahme:
ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Aktienanzahl: 385.422.400
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18

Streichung:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96

Streichung:
TAURON
PLTAURN00011

Aufnahme:
TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Aktienanzahl: 7.267.311
FFF: 0,60
RF: 1

Aufnahme:
TERAPLAST
ROTRPLACNOR7
Aktienanzahl: 1.743.200.478
FFF: 0,60
RF: 1

Aufnahme:
VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Aktienanzahl: 128.000.000
FFF: 0,30
RF: 1

Aufnahme:
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Aktienanzahl: 22.735.148
FFF: 0,40
RF: 1
CECE MID EUR
CECE MID USD
20.09.2021 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neue Aktienanzahl: 260.500.000


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.047.509


Streichung:
KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,70


Aufnahme:
NIS
RSNISHE79420
Aktienanzahl: 163.060.400
FFF: 0,20
RF: 1

NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,40


PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,60


POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer FFF: 0,50

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
20.09.2021 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,29


Streichung:
GAZPROM NEFT ADR
US36829G1076

LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,43


Aufnahme:
MAGNITOGORSK GDR
US5591892048
Aktienanzahl: 11.174.330.000
FFF: 0,20
RF: 1

MAIL.RU
US5603172082
Neue Aktienanzahl: 225.571.004


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,79


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,68


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,33

RDXXT USD
RDXXT EUR
20.09.2021 Aufnahme:
AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Aktienanzahl: 35.026.129
FFF: 0,20
RF: 1

Streichung:
ALFA PLAM
RSALFAE34014

Aufnahme:
JEDINSTVO AD SEVOJNO
RSJESVE87017
Aktienanzahl: 255.130
FFF: 0,60
RF: 1

KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,58


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,37

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
20.09.2021 Streichung:
ALROSA
RU0007252813

Aufnahme:
MAIL.RU RDR
US5603172082
Aktienanzahl: 225.571.004
FFF: 0,60
RF: 1

Aufnahme:
MOBILE TELESYSTEMS
RU0007775219
Aktienanzahl: 1.998.381.575
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
NOVOLIPETSK STEEL
RU0009046452

Aufnahme:
OZON HOLDINGS RDR
US69269L1044
Aktienanzahl: 212.613.733
FFF: 0,30
RF: 1

Aufnahme:
PHOSAGRO
RU000A0JRKT8
Aktienanzahl: 129.500.000
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
ROSTELECOM
RU0008943394

Streichung:
SEVERSTAL
RU0009046510

Streichung:
TRANSNEFT P
RU0009091573
RTX MID EUR
RTX MID USD
RTX MID RUB
20.09.2021 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,50


POLYMETAL INTERNATIONAL RDR
JE00B6T5S470
Neue Aktienanzahl: 473.576.257

RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB
20.09.2021 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.047.509

Neuer RF: 0,62

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD
20.09.2021 BADECO ADRIA SARAJEVO
BAFDSSR00002
Neuer RF: 0,75


BOSNALIJEK
BABSNLR00005
Neuer RF: 0,40


JP ELEKTROPRIVREDA BIH
BAJPESR00008
Neuer RF: 0,75


NOVA BANKA AD BANJA LUKA
BA100NOVBRE1
Neue Aktienanzahl: 184.637.768


SARAJEVO OSIGURANJE
BASOSOR00001
Neuer RF: 0,75

Neuer FFF: 0,30


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,26

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
20.09.2021 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,99


Aufnahme:
NOVOLIPETSK STEEL
RU0009046452
Aktienanzahl: 5.993.227.240
FFF: 0,30
RF: 1

POLYMETAL INTERNATIONAL RDR
JE00B6T5S470
Neue Aktienanzahl: 473.576.257


Aufnahme:
SEVERSTAL
RU0009046510
Aktienanzahl: 837.718.660
FFF: 0,30
RF: 1

YANDEX RDR
NL0009805522
Neue Aktienanzahl: 321.681.669

RTX USD
RTX RUB
RTX EUR