Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juli 2020
13.07.2020 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Brutto-Dividendenabschlag: 1 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.07.2020 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Netto-Dividendenabschlag: 0,81 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
10.07.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,432804 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
10.07.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,363274 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.07.2020 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
09.07.2020 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Netto-Dividendenabschlag: 0,145 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
09.07.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
09.07.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
09.07.2020 LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 4,917146 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.07.2020 LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 4,159574 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
08.07.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Brutto-Dividendenabschlag: 0,77 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
08.07.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Netto-Dividendenabschlag: 0,55825 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
02.07.2020 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Brutto-Dividendenabschlag: 1,61 RON

SETX TR EUR
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
02.07.2020 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Netto-Dividendenabschlag: 1,5295 RON

SETX NTR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
02.07.2020 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 34 CZK

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
02.07.2020 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 22,1 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Juni 2020
29.06.2020 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Brutto-Dividendenabschlag: 2,08 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
29.06.2020 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Netto-Dividendenabschlag: 1,508 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
25.06.2020 TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Brutto-Dividendenabschlag: 15,47 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
25.06.2020 TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Netto-Dividendenabschlag: 14,6965 RON

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
23.06.2020 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Brutto-Dividendenabschlag: 0,69 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
23.06.2020 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Netto-Dividendenabschlag: 0,50025 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
22.06.2020 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neuer FFF: 1,00


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 0,99


AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.022.495.062

Neuer RF: 0,58


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,19


TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neuer FFF: 0,50

CECE SOFT EUR
22.06.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,47


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,49


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,89


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,62


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,77


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,48


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,70

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
22.06.2020 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,59

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
22.06.2020 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,40


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.034


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,53


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,96

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
22.06.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,36


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.034


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,36

ATX GP
22.06.2020 KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.438.527

Neuer RF: 0,22


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,54

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
22.06.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,51


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,35

ATX CPS
22.06.2020 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,33


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,68


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,75

ATX BI
22.06.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,51


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,97

ATX IGS
22.06.2020 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,85


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,47

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
22.06.2020 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,45

ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
22.06.2020 APPENINN
HU0000102132
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 54,9447


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 254.298.255

Neuer Fundamentalfaktor: 4,5740


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272

CECE FND EUR
CECE FND USD
22.06.2020 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.034

WBI
22.06.2020 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 254.298.255


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,94


KRUK
PLKRK0000010
Neuer FFF: 1,00

CECE MID EUR
CECE MID USD
22.06.2020 APPENINN
HU0000102132
Neuer FFF: 0,60


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 254.298.255


DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neuer FFF: 0,70


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272

CECEXT EUR
CECEXT USD
22.06.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,48


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,48


DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neuer FFF: 0,70


ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neuer RF: 0,48


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,48


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,75


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,48


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,48

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
22.06.2020 ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 2,7026


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,3991


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0518


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,9145


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,6080


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 1,6976


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,4790


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,9376


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,7562


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,1307

CECE SRI EUR
22.06.2020 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,80


KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,68


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,25

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
22.06.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,60

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD
22.06.2020 TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,52

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
22.06.2020 DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neuer FFF: 0,70


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,70

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
22.06.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,63


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,65

RDX OIL EUR
RDX OIL USD
22.06.2020 POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 0,57

RDX MET EUR
RDX MET USD
22.06.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,35


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,36


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,67


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,83


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,36


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,94

RDXXT USD
RDXXT EUR
22.06.2020 HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 0,33


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.438.527

Neuer RF: 0,19


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,50


NOSTRUM OIL & GAS
GB00BGP6Q951
Neuer FFF: 0,40

KTX USD
KTX EUR
22.06.2020 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 1,00


SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 1,00

RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
22.06.2020 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,39

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
22.06.2020 POLYUS
RU000A0JNAA8
Neuer RF: 0,76

RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB