Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Mai 2022
20.05.2022 OTP BANK
HU0000061726
Brutto-Dividendenabschlag: 430,407287 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
20.05.2022 OTP BANK
HU0000061726
Netto-Dividendenabschlag: 430,407287 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
19.05.2022 UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Netto-Dividendenabschlag: 1,63125 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
19.05.2022 UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Brutto-Dividendenabschlag: 2,25 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
17.05.2022 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
17.05.2022 CZG
CZ0009008942
Namensänderung: COLT CZ

CTX EUR
CECE EUR
CTX CZK
CTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
17.05.2022 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Netto-Dividendenabschlag: 0,54375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
13.05.2022 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Netto-Dividendenabschlag: 1,22075 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
13.05.2022 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Brutto-Dividendenabschlag: 1,285 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
12.05.2022 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,0341 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
12.05.2022 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Netto-Dividendenabschlag: 0,032395 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
05.05.2022 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Netto-Dividendenabschlag: 0,54375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
05.05.2022 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
04.05.2022 PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR

ATX PC8 NTR
04.05.2022 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Netto-Dividendenabschlag: 7,04 HRK

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
04.05.2022 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Brutto-Dividendenabschlag: 8 HRK

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
04.05.2022 PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR

ATX PC8 TR
03.05.2022 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Brutto-Dividendenabschlag: 3,5 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
03.05.2022 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Brutto-Dividendenabschlag: 1,9 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
03.05.2022 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Netto-Dividendenabschlag: 2,5375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
03.05.2022 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Netto-Dividendenabschlag: 1,3775 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
02.05.2022 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Netto-Dividendenabschlag: 0,76125 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
02.05.2022 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
02.05.2022 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Brutto-Dividendenabschlag: 1,05 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
02.05.2022 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
April 2022
29.04.2022 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Brutto-Dividendenabschlag: 7 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
29.04.2022 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Netto-Dividendenabschlag: 5,95 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
28.04.2022 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Brutto-Dividendenabschlag: 43,8 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
28.04.2022 LENZING AG
AT0000644505
Netto-Dividendenabschlag: 3,15375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
28.04.2022 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Netto-Dividendenabschlag: 37,23 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
28.04.2022 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Netto-Dividendenabschlag: 15,05 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
28.04.2022 LENZING AG
AT0000644505
Brutto-Dividendenabschlag: 4,35 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
28.04.2022 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Brutto-Dividendenabschlag: 15,05 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
25.04.2022 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX PC8 NTR
25.04.2022 Aufnahme:
AGCO CORP
US0010841023
Aktienanzahl: 205.074
FFF: 1,00
RF: 1

Streichung:
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP
GB0009697037

Streichung:
DASSAULT AVIATION
FR0014004L86

Streichung:
GILEAD SCIENCES
US3755581036

IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 30.270.862


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 81.303


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 3.346.230


NESTLE
US6410694060
Neue Aktienanzahl: 128.399


NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 71.999


Streichung:
SAFRAN
FR0000073272

Streichung:
SERCO GROUP
GB0007973794

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 2.324.663


Streichung:
UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neue Aktienanzahl: 260.598


Aufnahme:
VON ROLL HOLDING AG
CH0003245351
Aktienanzahl: 14.604.615
FFF: 1,00
RF: 1

VONOVIA
DE000A1ML7J1
Neue Aktienanzahl: 156.425


Aufnahme:
WISDOMTREE ETHEREUM
GB00BJYDH394
Aktienanzahl: 222.496
FFF: 1,00
RF: 1
ROSINGER INDEX EUR
25.04.2022 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

ATX PC8 TR
12.04.2022 Streichung:
OT-OPTIMA TELEKOM
HROPTERA0001
CECE TEL EUR
11.04.2022 ANDRITZ AG
AT0000730007
Netto-Dividendenabschlag: 1,19625 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
11.04.2022 ANDRITZ AG
AT0000730007
Brutto-Dividendenabschlag: 1,65 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
01.04.2022 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Netto-Dividendenabschlag: 3 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
01.04.2022 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Brutto-Dividendenabschlag: 3 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
März 2022
28.03.2022 PALFINGER AG
AT0000758305
Netto-Dividendenabschlag: 0,55825 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
28.03.2022 PALFINGER AG
AT0000758305
Brutto-Dividendenabschlag: 0,77 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
28.03.2022 PALFINGER AG
AT0000758305
Brutto-Dividendenabschlag: 0,77 EUR

ATX FMLY TR
28.03.2022 PALFINGER AG
AT0000758305
Netto-Dividendenabschlag: 0,55825 EUR

ATX FMLY NTR
28.03.2022 PALFINGER AG
AT0000758305
Brutto-Dividendenabschlag: 0,77 EUR

ATX PC8 TR
28.03.2022 PALFINGER AG
AT0000758305
Netto-Dividendenabschlag: 0,55825 EUR

ATX PC8 NTR
28.03.2022 Streichung:
ALPHABET
US02079K3059

Aufnahme:
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP
GB0009697037
Aktienanzahl: 1.931.538
FFF: 1,00
RF: 1

DASSAULT AVIATION
FR0014004L86
Neue Aktienanzahl: 53.012


GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 142.403

Neuer RF: 1,00


IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 30.547.367


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 100.767


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 3.243.379


Streichung:
MICROSOFT
US5949181045

NESTLE
US6410694060
Neue Aktienanzahl: 65.408


NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 97.612


SAFRAN
FR0000073272
Neue Aktienanzahl: 74.140


Aufnahme:
SERCO GROUP
GB0007973794
Aktienanzahl: 4.585.232
FFF: 1,00
RF: 1

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 530.116


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neue Aktienanzahl: 1.062.882


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neue Aktienanzahl: 323.584


VONOVIA
DE000A1ML7J1
Neue Aktienanzahl: 179.096

ROSINGER INDEX EUR
23.03.2022 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,46


Aufnahme:
CZG
CZ0009008942
Aktienanzahl: 33.736.620
FFF: 0,20
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,23

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
23.03.2022 4IG
HU0000167788
Neuer Fundamentalfaktor: 23,4776


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3078


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7691


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 1,8900


CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7150


Aufnahme:
CZG
CZ0009008942
Aktienanzahl: 33.736.620
FFF: 0,20
Fundamentalfaktor: 17,3011

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7640


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2315


KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3729


KOFOLA CS
CZ0009000121
Neuer Fundamentalfaktor: 36,7984


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6730


LPP
PLLPP0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1316


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Fundamentalfaktor: 7,0309


MASTERPLAST
HU0000093943
Neuer Fundamentalfaktor: 25,7320


MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 1,3238


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 1,2457


OPUS
HU0000110226
Neuer Fundamentalfaktor: 6,7140


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1959


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer Fundamentalfaktor: 1,7505


PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 23,8889


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9194


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1819


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer Fundamentalfaktor: 2,4952


PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8801


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1001


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7961


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 4,4615

CECE FND EUR
CECE FND USD