Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
Juni 2018
20.06.2018 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209
Brutto-Dividendenabschlag: 0,06 EUR

ATX PC8 TR KF folgt Divisor folgt
ATX FMLY TR KF folgt Divisor folgt
20.06.2018 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209
Netto-Dividendenabschlag: 0,06 EUR

ATX PC8 NTR KF folgt Divisor folgt
ATX FMLY NTR KF folgt Divisor folgt
19.06.2018 WOLFORD AG
AT0000834007
Kapitalerhöhung:
Aktienanzahl: 6.719.151
Abschlag: 0,83
ATX PRIME 13,6012082811 33799128,006247
WBI 9309001547,4 93090015,47403
ATX CPS 1,0252846771 232209,177564
ATX GP 1,2602871066 2291556,924391
ATX PC8 0,8194161971 26963139,795746
ATX PC8 TR 1,147476674 19254451,069831
ATX PC8 NTR 1,0611464554 20820908,707627
ATX FMLY 0,9586454105 4037862,27407
ATX FMLY TR 1,1171287767 3465024,102864
ATX FMLY NTR 1,0734985503 3605853,15759
19.06.2018 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 1,471978 USD

RDX TR EUR 0,9361544563 75997685,760971
RDX TR USD 0,9361604466 85103791,221226
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
19.06.2018 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 1,211181 USD

RDX NTR EUR 0,8786110966 80975043,985826
RDX NTR USD 0,8785709312 90682266,357478
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.06.2018 CENTRAL ASIA METALS
GB00B67KBV28
Neuer RF: 0,78

Neuer FFF: 0,80


HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neue Aktienanzahl: 10.995.444.874

Neuer RF: 0,62


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,11

KTX USD 2,8620845707 4452333,683365
KTX EUR 2,8620295618 3373030,571859
18.06.2018 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,42


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,40


MEGAFON GDR
US58517T2096
Neuer FFF: 0,30


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,98


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,88


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,87


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,29


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,82

RDXXT USD 0,354052189 62156312,012294
RDXXT EUR 0,354052189 45843059,344539
18.06.2018 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.670.064

Neuer RF: 0,66

CROX HRK 0,4422716381 15802793,767912
CROX EUR 0,4422716381 2063027,907038
CROX USD 0,4422716381 2807389,193091
18.06.2018 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,37

ATX BI 1,0420159122 6391138,090409
18.06.2018 BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neue Aktienanzahl: 124.181.576

Neuer RF: 0,96


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,52


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer RF: 0,56

Neuer FFF: 0,80


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer FFF: 0,70

IATX 0,4002351723 12133306,143327
18.06.2018 BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neue Aktienanzahl: 124.181.576

Neuer Fundamentalfaktor: 3,6165


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer FFF: 0,80

Neuer Fundamentalfaktor: 1,4816


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer FFF: 0,70

Neuer Fundamentalfaktor: 4,5376

ATX FND 1,0826085513 10130573,598984
18.06.2018 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,91


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,86

RTX OIL EUR 0,7795795878 39733565,108467
RTX OIL USD 0,7795795878 53632476,573351
RTX OIL RUB 0,7795795878 1563654854,49605
18.06.2018 MEGAFON GDR
US58517T2096
Neuer FFF: 0,30


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,87

RDX USD 0,2422764793 121440312,057774
RDX EUR 0,2422764794 108409491,170442
RDX TR EUR 0,9351267877 76081204,313061
RDX TR USD 0,9351327715 85197317,028276
RDX NTR EUR 0,8778174814 81048251,716465
RDX NTR USD 0,8777773523 90764250,169201
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.06.2018 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 148.721.537

CECE MID EUR 0,273327023 6395316,245923
CECE MID USD 0,2732623635 8681511,141757
18.06.2018 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 148.721.537


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.670.064


KONZUM
HU0000142419
Neuer FFF: 0,40

CECEXT EUR 0,4971882101 83122693,266264
CECEXT USD 0,4972539215 112712134,99676
18.06.2018 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 148.721.537

Neuer Fundamentalfaktor: 1,2207


KONZUM
HU0000142419
Neuer FFF: 0,40

Neuer Fundamentalfaktor: 0,4863

CECE FND EUR 0,5726590591 45750939,323572
CECE FND USD 0,5728925944 46037183,17769
18.06.2018 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 1,060099 USD

RDX TR EUR 0,9351267877 76081204,313061
RDX TR USD 0,9351327715 85197317,028276
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.06.2018 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 148.721.537


KONZUM
HU0000142419
Neuer FFF: 0,40

CECE EUR 0,3073143826 46068937,145343
CECE USD 0,1640090893 46063396,329096
SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8575522372 28422699,690489
CECE TR USD 0,8576294334 28419257,977991
CECE NTR EUR 0,7839561559 31090960,283181
CECE NTR USD 0,7781854133 31320546,107328
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.06.2018 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neue Aktienanzahl: 34.409.871


KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,95


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,54

SRX RSD 0,6532986726 142999457,54589
SRX EUR 0,6532986726 1807579,953066
SRX USD 0,6532986726 2367932,729689
18.06.2018 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,69


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,69


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,69


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,69


BZ WBK
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,69


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,77


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,69


MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 0,69


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,69

CECE BNK EUR 0,8988072818 28556387,444198
18.06.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,82


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,71

ATX FIVE 0,5941307054 16617591,660572
ATX FIVE TR 0,8249356028 11968232,940649
ATX FIVE NTR 0,7724871672 12780822,613703
18.06.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 1,00


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,27


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer FFF: 0,80


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer FFF: 0,70

ATX TD 1,2010153427 12661446,596623
ATX TD TR 1,741087002 8733964,24524
ATX TD NTR 1,6060805901 9468137,350676
ATX TD DSTB 1,2010153427 12661446,596623
18.06.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,50

ATX IGS 1,3054474069 3387876,828516
18.06.2018 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,901084 USD

RDX NTR EUR 0,8778174814 81048251,716465
RDX NTR USD 0,8777773523 90764250,169201
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.06.2018 RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,07

CECE HCA EUR 8,5941774507 279308,713998
18.06.2018 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Spezialdividende: 0,1 EUR

NTX EUR 0,6933477014 91230234,310061
18.06.2018 BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neue Aktienanzahl: 124.181.576

WBI 9307331968,13 93073319,68131
18.06.2018 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Spezialdividende: 0,1 EUR

ATX FND 1,0826085513 10130573,598984
18.06.2018 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,96

BTX BGN 0,0667922427 494933,92964
BTX EUR 0,0667922427 253053,112274
BTX USD 0,0667922427 343096,550997
18.06.2018 KONZUM
HU0000142419
Neuer FFF: 0,40


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,27


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,16


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,57

HTX EUR 3,1800801974 1034603,804878
HTX HUF 1,6449853141 159473830,586461
HTX USD 1,6449853158 1034603,804474
18.06.2018 BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neue Aktienanzahl: 124.181.576


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,87


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer FFF: 0,80

NTX EUR 0,6933477014 91230234,310061
18.06.2018 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Netto-Dividendenabschlag: 0,29 EUR

ATX NTR 10,5938900817 9429187,655964
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,5690157742 15206505,96994
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
18.06.2018 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,39


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,58


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,39


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,34

CECE OIL EUR 1,1149893351 5404502,963732
18.06.2018 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,80


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,75

RDX OIL EUR 0,9719764011 34700778,775444
RDX OIL USD 0,9719764011 48414526,547499
18.06.2018 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Brutto-Dividendenabschlag: 0,3 EUR

Brutto-Dividendenabschlag: 0,4 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,0932723373 8260111,473625
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
18.06.2018 ALROSA
RU0007252813
Neuer RF: 1,00


NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,39

RTX MET EUR 1,1713754198 5376300,739406
RTX MET USD 1,1713754198 7256945,67478
RTX MET RUB 1,1713754198 211576251,148224
18.06.2018 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Spezialdividende: 0,1 EUR

ATX PRIME 13,6027898212 33795198,321456
18.06.2018 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Spezialdividende: 0,1 EUR

VÖNIX 1,9489234372 21543960,109422
18.06.2018 SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 0,83

RTX USD 0,2670096119 94692075,854105
RTX RUB 0,6793029553 2327485623,84079
RTX EUR 0,6793029553 64784827,420526
18.06.2018 BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neue Aktienanzahl: 124.181.576


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,81


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer FFF: 0,80


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer FFF: 0,70

ATX 6,5690157742 15206505,96994
SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,0932723373 8260111,473625
ATX NTR 10,5938900817 9429187,655964
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,5690157742 15206505,96994
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
18.06.2018 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,39


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer RF: 0,69

CECE TD EUR 1,7285019981 17304016,21186
CECE TD USD 1,7255600633 24965799,652279
CECE TD TR EUR 3,0443666473 9824712,349901
CECE TD NTR EUR 2,6855273595 11137487,202113
CECE TD TR USD 3,040114419 14170514,951372
CECE TD NTR USD 2,6812048745 16067398,369308
18.06.2018 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.670.064

SETX EUR 0,7680085443 6850968,627451
SETX USD 0,7681350249 9293610,666469
SETX TR EUR 1,382942172 3804643,859406
SETX NTR EUR 1,2461023569 4222448,030434
18.06.2018 RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer FFF: 0,30

RTX MID EUR 0,1996787695 8380618,300275
RTX MID USD 0,1996787695 11433945,835494
RTX MID RUB 0,1996787695 370369929,027788
18.06.2018 NETIA
PLNETIA00014
Neuer RF: 0,60

Neuer FFF: 0,40


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,60


PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neuer RF: 0,60

CECE TEL EUR 0,3147595595 5741668,717077
18.06.2018 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 148.721.537


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,65


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,24

CTX EUR 0,4084443213 8363858,737873
CTX CZK 0,3592681025 227597324,557918
CTX USD 0,3592681028 8363858,752311
18.06.2018 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Spezialdividende: 0,1 EUR

ATX 6,5690157742 15206505,96994
18.06.2018 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,63


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.670.064


NETIA
PLNETIA00014
Neuer FFF: 0,40

CECE INF EUR 0,0981325206 24298641,210901
18.06.2018 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Spezialdividende: 0,1 EUR

WBI 9307331968,13 93073319,68131
18.06.2018 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,30


SEVERSTAL GDR
US8181503025
Neuer RF: 0,83

RDX MET EUR 1,8570187516 3442335,014065
RDX MET USD 1,8570187516 4802745,811623
18.06.2018 BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neue Aktienanzahl: 124.181.576


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,81


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer FFF: 0,80


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer FFF: 0,70


WOLFORD AG
AT0000834007
Neuer FFF: 0,30

ATX PRIME 13,6027898212 33795198,321456