Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
Oktober 2018
17.10.2018 POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 0,942763 USD

RDX TR EUR 0,9548844407 74506997,036694
RDX TR USD 0,9548905508 83434486,947502
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
17.10.2018 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 0,801349 USD

RDX NTR EUR 0,8890272878 80026308,719587
RDX NTR USD 0,8889866463 89619797,472335
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
11.10.2018 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 2,671463 USD

RDX TR EUR 0,9546140789 74528098,596242
RDX TR USD 0,9546201873 83458116,910719
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
11.10.2018 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,671534 USD

RDX NTR EUR 0,8888133297 80045572,918707
RDX NTR USD 0,8887726979 89641371,056135
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
11.10.2018 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,775316 USD

RDX TR EUR 0,9546140789 74528098,596242
RDX TR USD 0,9546201873 83458116,910719
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
11.10.2018 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 2,250744 USD

RDX NTR EUR 0,8888133297 80045572,918707
RDX NTR USD 0,8887726979 89641371,056135
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
10.10.2018 KONZUM
HU0000142419
ISIN Änderung: HU0000160650

Neue Aktienanzahl: 292.841.590

HTX EUR 3,4092681607 965052,591044
CECE EUR 0,2968185296 47697989,053913
HTX HUF 1,7635391903 148753206,473044
HTX USD 1,7635391921 965052,590639
CECE USD 0,1584076117 47692251,659647
CECEXT EUR 0,4833353391 85505072,235561
CECEXT USD 0,4833992325 115942573,673359
SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8424329506 28932806,687443
CECE TR USD 0,842508818 28929302,099379
CECE FND EUR 0,5583300177 46925096,332641
CECE FND USD 0,5585577013 47218687,072349
CECE NTR EUR 0,7672092606 31769623,958632
CECE NTR USD 0,7615618157 32004220,294199
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
09.10.2018 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 1,358099 USD

RDX TR EUR 0,9509197956 74817637,115998
RDX TR USD 0,9509258803 83782348,180366
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
09.10.2018 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 1,124384 USD

RDX NTR EUR 0,8859041962 80308426,688565
RDX NTR USD 0,8858636974 89935735,520994
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
08.10.2018 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,19352 USD

RDX NTR EUR 0,8853938096 80354720,602533
RDX NTR USD 0,8853533341 89987579,114958
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
08.10.2018 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,219908 USD

RDX TR EUR 0,9502580773 74869736,856927
RDX TR USD 0,9502641577 83840690,561085
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
04.10.2018 KONZUM
HU0000142419
Neue Aktienanzahl: 29.284.159

Neuer Fundamentalfaktor: 18,9969

HTX EUR 3,4092681607 965052,591044
CECE EUR 0,2968185296 47697989,053913
HTX HUF 1,7635391903 148753206,473044
HTX USD 1,7635391921 965052,590639
CECE USD 0,1584076117 47692251,659647
CECEXT EUR 0,4833353391 85505072,235561
CECEXT USD 0,4833992325 115942573,673359
SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8424329506 28932806,687443
CECE TR USD 0,842508818 28929302,099379
CECE FND EUR 0,5583300177 46925096,332641
CECE FND USD 0,5585577013 47218687,072349
CECE NTR EUR 0,7672092606 31769623,958632
CECE NTR USD 0,7615618157 32004220,294199
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
September 2018
28.09.2018 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 1,15055 USD

RDX TR EUR 0,9477706327 75066234,106602
RDX TR USD 0,9477766972 84060732,272049
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.09.2018 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 0,957968 USD

RDX NTR EUR 0,8833542653 80540248,673003
RDX NTR USD 0,883313883 90195348,143323
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.09.2018 Streichung:
C-QUADRAT INVESTMENT AG
AT0000613005
WBI 9288373161,33 92883731,61338
27.09.2018 BANK FUER TIROL UND VBG AG ST
AT0000625504
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,05
WBI 9308638503,01 93086385,03013
27.09.2018 BANK FUER TIROL UND VBG AG VZ
AT0000625538
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,05
WBI 9308638503,01 93086385,03013
26.09.2018 CIG PANNONIA
HU0000097738
Neue Aktienanzahl: 94.428.260

Neuer Fundamentalfaktor: 8,5963

HTX EUR 3,4319931588 958662,479735
CECE EUR 0,2969150869 47682477,585343
HTX HUF 1,7752943304 147768234,712321
HTX USD 1,7752943322 958662,47932
CECE USD 0,1584591428 47676742,083196
CECEXT EUR 0,4834732972 85480673,541002
CECEXT USD 0,4835372085 115909489,781853
SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8427070004 28923397,687776
CECE TR USD 0,8427828917 28919894,266184
CECE FND EUR 0,5583299996 46925097,853864
CECE FND USD 0,5585576832 47218688,602465
CECE NTR EUR 0,7674588395 31759292,423711
CECE NTR USD 0,7618095568 31993812,495203
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
24.09.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,40

ATX IGS 1,3876995009 3187069,691828
24.09.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,44


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,36


Streichung:
WOLFORD AG
AT0000834007
ATX GP 1,248191261 2313763,712225
24.09.2018 ALIOR
PLALIOR00045
Neue Aktienanzahl: 130.518.716


Aufnahme:
APPENINN
HU0000102132
Aktienanzahl: 47.371.419
FFF: 0,70
RF: 1

Streichung:
CCC
PLCCC0000016

Aufnahme:
CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Aktienanzahl: 96.120.000
FFF: 0,80
RF: 1

CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 252.121.007

Neuer FFF: 0,40


Aufnahme:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Aktienanzahl: 184.811.271
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
JSW
PLJSW0000015

LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,70


Aufnahme:
PFNONWOVENS
LU0275164910
Aktienanzahl: 8.763.859
FFF: 0,20
RF: 1

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer FFF: 0,70


Streichung:
UNIPETROL
CZ0009091500
CECE EUR 0,2969877749 47670807,260085
CECE USD 0,1584979354 47665073,131293
SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8429133042 28916318,659812
CECE TR USD 0,8429892145 28912816,081247
CECE NTR EUR 0,7676467217 31751519,309383
CECE NTR USD 0,7619960564 31985981,964871
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
24.09.2018 ALIOR
PLALIOR00045
Neue Aktienanzahl: 130.518.716

Neuer Fundamentalfaktor: 0,8176


Aufnahme:
APPENINN
HU0000102132
Aktienanzahl: 47.371.419
FFF: 0,70
Fundamentalfaktor: 29,1867

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6314


Streichung:
CCC
PLCCC0000016

Aufnahme:
CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Aktienanzahl: 96.120.000
FFF: 0,80
Fundamentalfaktor: 2,2214

CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 252.121.007

Neuer FFF: 0,40

Neuer Fundamentalfaktor: 0,9222


CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9454


CIG PANNONIA
HU0000097738
Neuer Fundamentalfaktor: 11,4390


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1949


Aufnahme:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Aktienanzahl: 184.811.271
FFF: 0,50
Fundamentalfaktor: 1,9097

Streichung:
JSW
PLJSW0000015

KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6059


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0075


KONZUM
HU0000142419
Neuer Fundamentalfaktor: 26,6687


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,70

Neuer Fundamentalfaktor: 0,9038


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Fundamentalfaktor: 5,7054


MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6890


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 4,7327


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Fundamentalfaktor: 8,1117


OPUS
HU0000110226
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4337


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2743


Aufnahme:
PFNONWOVENS
LU0275164910
Aktienanzahl: 8.763.859
FFF: 0,20
Fundamentalfaktor: 49,4456

PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4573


PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 18,4622


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4679


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1922


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer Fundamentalfaktor: 1,5696


PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4271


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer FFF: 0,70

Neuer Fundamentalfaktor: 1,0389


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5424


Streichung:
UNIPETROL
CZ0009091500

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 3,3642


WABERERS
HU0000120720
Neuer Fundamentalfaktor: 10,5135

CECE FND EUR 0,5583299798 46925099,517964
CECE FND USD 0,5585576633 47218690,284748
24.09.2018 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,31


TMK GDR
US87260R2013
Neuer FFF: 0,40

RDX MET EUR 1,8280883267 3496811,711471
RDX MET USD 1,8280883267 4878751,699844
24.09.2018 Aufnahme:
APPENINN
HU0000102132
Aktienanzahl: 47.371.419
FFF: 0,70
RF: 1

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,28


DOM DEVELOPMENT
PLDMDVL00012
Neue Aktienanzahl: 24.968.422


GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696
Neuer FFF: 0,80


GTC
PLGTC0000037
Neue Aktienanzahl: 483.536.996


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,29


POLNORD
PLPOLND00019
Neuer FFF: 0,90

CERX EUR 0,3078391294 4852276,656307
24.09.2018 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,67


Streichung:
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA
HRKOEIRA0009

Aufnahme:
ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Aktienanzahl: 320.241.955
FFF: 0,10
RF: 1
CROX HRK 0,4272197139 16359562,208608
CROX EUR 0,4272197139 2135713,082064
CROX USD 0,4272197139 2906299,912703
24.09.2018 Streichung:
ALBENA
BG11ALBAAT17

Streichung:
CEZ DISTRIBUTION BULGARIA
BG1100025110

Aufnahme:
EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Aktienanzahl: 197.525.600
FFF: 0,40
RF: 1

Aufnahme:
HOLDING VARNA
BG1100036984
Aktienanzahl: 5.235.900
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
MONBAT
BG1100075065

SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,68

Neuer FFF: 0,50

BTX BGN 0,0734845994 449859,527288
BTX EUR 0,0734845994 230007,171965
BTX USD 0,0734845994 311850,21475
24.09.2018 Aufnahme:
APPENINN
HU0000102132
Aktienanzahl: 47.371.419
FFF: 0,70
RF: 1

MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,22


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,14


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,47

Neuer FFF: 0,70

HTX EUR 3,4498650009 953696,179761
HTX HUF 1,7845390399 147002729,238527
HTX USD 1,7845390417 953696,179384
24.09.2018 ALIOR
PLALIOR00045
Neue Aktienanzahl: 130.518.716


Aufnahme:
APPENINN
HU0000102132
Aktienanzahl: 47.371.419
FFF: 0,70
RF: 1

Streichung:
ARENA HOSPITALITY GROUP
HRARNTRA0004

Streichung:
CCC
PLCCC0000016

Aufnahme:
CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Aktienanzahl: 96.120.000
FFF: 0,80
RF: 1

CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 252.121.007

Neuer FFF: 0,40


Aufnahme:
CHIMIMPORT
BG1100046066
Aktienanzahl: 239.646.267
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
ENERGOPROJEKT HOLDING
RSHOLDE58279

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 9.176.173.454

Neuer FFF: 0,90


Aufnahme:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Aktienanzahl: 184.811.271
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
JSW
PLJSW0000015

LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,70


Aufnahme:
NIS
RSNISHE79420
Aktienanzahl: 163.060.400
FFF: 0,20
RF: 1

Aufnahme:
PFNONWOVENS
LU0275164910
Aktienanzahl: 8.763.859
FFF: 0,20
RF: 1

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer FFF: 0,70


Streichung:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18

Streichung:
UNIPETROL
CZ0009091500
CECEXT EUR 0,4835771555 85462314,779973
CECEXT USD 0,4836410807 115884595,755715
24.09.2018 Aufnahme:
BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Aktienanzahl: 696.901.518
FFF: 0,40
RF: 1

CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 252.121.007

Neuer FFF: 0,40


Aufnahme:
DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Aktienanzahl: 100.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
ENEA
PLENEA000013

Aufnahme:
HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Aktienanzahl: 81.670.064
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
KRUK
PLKRK0000010
Aktienanzahl: 18.871.591
FFF: 0,90
RF: 1

Streichung:
PFNONWOVENS
LU0275164910

Aufnahme:
PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Aktienanzahl: 253.708.444
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
PODRAVKA
HRPODRRA0004

SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer FFF: 0,50


Streichung:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96

Streichung:
TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9

Streichung:
UNIPETROL
CZ0009091500
CECE MID EUR 0,2223103579 7862938,853384
CECE MID USD 0,2222577502 10673779,659936
24.09.2018 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,84


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,78

RDX OIL EUR 0,9511948635 35458915,269388
RDX OIL USD 0,9511948635 49472278,58385
24.09.2018 ALIOR
PLALIOR00045
Neue Aktienanzahl: 130.518.716


ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,97


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,97


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,97


Streichung:
CCC
PLCCC0000016

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,84


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 9.176.173.454

Neuer FFF: 0,90


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,97


Streichung:
JSW
PLJSW0000015

Aufnahme:
KRKA
SI0031102120
Aktienanzahl: 32.793.448
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
LENZING AG
AT0000644505
Aktienanzahl: 26.550.000
FFF: 0,50
RF: 0,97

LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,70


Aufnahme:
OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Aktienanzahl: 67.552.638
FFF: 0,50
RF: 0,97

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,97


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,97


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer FFF: 0,70


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,97


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,97


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,97

NTX EUR 0,699784437 90391083,185899
24.09.2018 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 252.121.007

Neuer FFF: 0,40


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,63


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,23


Aufnahme:
PFNONWOVENS
LU0275164910
Aktienanzahl: 8.763.859
FFF: 0,20
RF: 1

Streichung:
UNIPETROL
CZ0009091500
CTX EUR 0,4204776116 8124500,593095
CTX CZK 0,3698525988 221083910,707403
CTX USD 0,3698525991 8124500,607383
24.09.2018 ALIOR
PLALIOR00045
Neue Aktienanzahl: 130.518.716


Streichung:
CCC
PLCCC0000016

Aufnahme:
CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Aktienanzahl: 96.120.000
FFF: 0,80
RF: 1

Aufnahme:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Aktienanzahl: 184.811.271
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
JSW
PLJSW0000015

LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,70

PTX EUR 0,1627170182 37877812,984456
PTX PLN 0,0597217018 103235979,822665
PTX USD 0,0597217019 37877813,119221
24.09.2018 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,39

CECE TD EUR 1,7029092521 17564075,455265
CECE TD USD 1,7000108964 25341006,295635
CECE TD TR EUR 3,0765811056 9721839,135953
CECE TD NTR EUR 2,695659793 11095623,666987
CECE TD TR USD 3,0722840667 14022136,590577
CECE TD NTR USD 2,6913211264 16007003,551429
24.09.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,33


UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Neuer FFF: 0,50


Streichung:
WOLFORD AG
AT0000834007
ATX FMLY 1,009025091 3836255,581545
ATX FMLY TR 1,1805237725 3278949,757251
ATX FMLY NTR 1,1332735872 3415660,773346
24.09.2018 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,08


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,08


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,21


UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Neuer FFF: 0,50

IATX 2,5135789004 1931976,702251
24.09.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,89


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,45


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,81


UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Neuer FFF: 0,50


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,73


Streichung:
WOLFORD AG
AT0000834007
ATX PC8 0,8249055338 26783713,489626
ATX PC8 TR 1,162332101 19008365,556021
ATX PC8 NTR 1,0730885472 20589198,841937
24.09.2018 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,58334 USD

RDX NTR EUR 0,8803895486 80811468,408225
RDX NTR USD 0,8803493019 90499081,472624
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
24.09.2018 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neue Aktienanzahl: 34.880.775

Neuer RF: 0,97


Streichung:
ENERGOPROJEKT HOLDING
RSHOLDE58279

KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,90


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,52

SRX RSD 0,6927339258 134858929,695643
SRX EUR 0,6927339258 1704679,877765
SRX USD 0,6927339258 2233133,460766
24.09.2018 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,0881


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,3876


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,5936


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,2043


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,0820


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3436


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,6390


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 2,2733


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,2503


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Glättungsfaktor: 1,2778


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,7510


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 0,9000


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,3702


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,3872


VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neuer Glättungsfaktor: 2,2054


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 1,0625


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,4222


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 1,0042


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,2676

VÖNIX 1,9602938021 21418997,877958
24.09.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,96


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,28


UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Neuer FFF: 0,50

ATX TD 1,2050623859 12618924,796963
ATX TD TR 1,7491450706 8693728,084031
ATX TD NTR 1,6129575905 9427769,033039
ATX TD DSTB 1,2050623859 12618924,796963
24.09.2018 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,76


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,74

ATX FIVE 0,6053561021 16309444,013359
ATX FIVE TR 0,848819403 11631474,752404
ATX FIVE NTR 0,7927039962 12454865,249417
24.09.2018 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,40


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,65

ATX BI 0,9822995209 6779671,012983
24.09.2018 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,78


UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Neuer FFF: 0,50


Streichung:
WOLFORD AG
AT0000834007
ATX PRIME 13,9804805617 32882201,559789
24.09.2018 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,1340


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0800


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 1,3707


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,1703


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 1,1759


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer Glättungsfaktor: 1,1506


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,3674


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,0175

Neuer FFF: 0,70


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 1,3485


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 1,2975

CECE SRI EUR 1,6809113167 8494750,393903
24.09.2018 ALIOR
PLALIOR00045
Neue Aktienanzahl: 130.518.716

Neuer RF: 0,73


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,73


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,73


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,73


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,73


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.300.122

Neuer RF: 0,73


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,73


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,73

CECE BNK EUR 0,8788646521 29204370,565386
24.09.2018 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neue Aktienanzahl: 10.995.404.574

Neuer RF: 0,39


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,12


KAZAKHTELECOM
KZ0009093241
Neuer RF: 0,85

KTX LOCAL EUR 3,3000118034 1129244,218928
KTX LOCAL USD 3,3000118034 1465928,361887
24.09.2018 Aufnahme:
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Aktienanzahl: 9.744.000
FFF: 0,70
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,78


Streichung:
PORR AG
AT0000609607
ATX 6,6876801408 14936685,888666
SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,3844291668 8065916,986694
ATX NTR 10,831531936 9222312,981878
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,6876801408 14936685,888666
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
24.09.2018 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 1,00

RDX USD 0,2362911939 124516410,302207
RDX EUR 0,236291194 111155517,096079
RDX TR EUR 0,9439502574 75370043,745295
RDX TR USD 0,9439562975 84400944,628494
RDX NTR EUR 0,8803895486 80811468,408225
RDX NTR USD 0,8803493019 90499081,472624
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
24.09.2018 Streichung:
ARENA HOSPITALITY GROUP
HRARNTRA0004

Aufnahme:
CHIMIMPORT
BG1100046066
Aktienanzahl: 239.646.267
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
ENERGOPROJEKT HOLDING
RSHOLDE58279

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 9.176.173.454

Neuer FFF: 0,90


Aufnahme:
NIS
RSNISHE79420
Aktienanzahl: 163.060.400
FFF: 0,20
RF: 1

Streichung:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18
SETX EUR 0,7749897244 6789254,459711
SETX USD 0,7751173727 9209892,736415
SETX TR EUR 1,4351358594 3666274,804682
SETX NTR EUR 1,2877484937 4085892,911818