Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
August 2021
06.08.2021 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Neue Aktienanzahl: 400.273.841

WBI
05.08.2021 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Spezialdividende: 0,07 RON

NTX EUR
SETX EUR
SETX USD
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
05.08.2021 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,0665 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
05.08.2021 4IG
HU0000167788
Neue Aktienanzahl: 99.207.921

Neuer Fundamentalfaktor: 26,9026

HTX EUR
CECE EUR
HTX HUF
HTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
05.08.2021 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,07 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
04.08.2021 PETROL
SI0031102153
Netto-Dividendenabschlag: 18,7 EUR

SETX NTR EUR
04.08.2021 PETROL
SI0031102153
Brutto-Dividendenabschlag: 22 EUR

SETX TR EUR
03.08.2021 ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Netto-Dividendenabschlag: 0,2 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
03.08.2021 ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
Juli 2021
28.07.2021 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Brutto-Dividendenabschlag: 9 HRK

SETX TR EUR
28.07.2021 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Netto-Dividendenabschlag: 7,92 HRK

SETX NTR EUR
27.07.2021 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Netto-Dividendenabschlag: 0,28275 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
27.07.2021 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Brutto-Dividendenabschlag: 0,39 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
23.07.2021 STRABAG SE
AT000000STR1
Neue Aktienanzahl: 102.599.997

ATX PRIME
WBI
ATX BI
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
21.07.2021 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Netto-Dividendenabschlag: 2,835 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
21.07.2021 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Brutto-Dividendenabschlag: 3,5 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
20.07.2021 KRKA
SI0031102120
Netto-Dividendenabschlag: 4,25 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
20.07.2021 KRKA
SI0031102120
Brutto-Dividendenabschlag: 5 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
19.07.2021 POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,3 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
19.07.2021 POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Netto-Dividendenabschlag: 0,2175 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
16.07.2021 4IG
HU0000167788
Netto-Dividendenabschlag: 18,8916 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
16.07.2021 4IG
HU0000167788
Brutto-Dividendenabschlag: 22,49 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
16.07.2021 PGNIG
PLPGNIG00014
Brutto-Dividendenabschlag: 0,21 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
16.07.2021 PGNIG
PLPGNIG00014
Netto-Dividendenabschlag: 0,1701 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
15.07.2021 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
15.07.2021 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
14.07.2021 GAZPROM ADR
US3682872078
Brutto-Dividendenabschlag: 0,348853 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
14.07.2021 GAZPROM ADR
US3682872078
Netto-Dividendenabschlag: 0,276525 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
13.07.2021 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Brutto-Dividendenabschlag: 12,5 HRK

SETX TR EUR
13.07.2021 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Netto-Dividendenabschlag: 11 HRK

SETX NTR EUR
08.07.2021 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 0,828548 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
08.07.2021 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 1,021821 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
05.07.2021 LPP
PLLPP0000011
Netto-Dividendenabschlag: 182,25 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
05.07.2021 LPP
PLLPP0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 225 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
02.07.2021 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Netto-Dividendenabschlag: 0,61625 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
02.07.2021 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Brutto-Dividendenabschlag: 0,85 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
01.07.2021 LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 2,949158 USD


PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,476454 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
01.07.2021 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 52 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
01.07.2021 LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 2,486784 USD


PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,404986 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
01.07.2021 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 44,2 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Juni 2021
25.06.2021 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 5,0025 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
25.06.2021 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 6,9 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
24.06.2021 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,604961 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.06.2021 TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Brutto-Dividendenabschlag: 8,14 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
24.06.2021 TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Netto-Dividendenabschlag: 7,733 RON

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
24.06.2021 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,681068 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
22.06.2021 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,916044 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
22.06.2021 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 1,049326 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
21.06.2021 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,37


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,68


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,79

ATX BI
21.06.2021 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,53


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 1,00

ATX IGS