Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Januar 2022
13.01.2022 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 1,710299 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
13.01.2022 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 2,035645 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.01.2022 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 2,124589 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.01.2022 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 1,785901 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Dezember 2021
31.12.2021 Streichung:
DE RAJ GROUP AG
DE000A2GSWR1
Referenzpreis: 0,001
WBI
30.12.2021 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,796021 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
30.12.2021 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,708419 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.12.2021 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Brutto-Dividendenabschlag: 3 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.12.2021 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Netto-Dividendenabschlag: 2,55 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
22.12.2021 NLB
SI0021117344
Brutto-Dividendenabschlag: 3,37 EUR

SETX TR EUR
22.12.2021 NLB
SI0021117344
Netto-Dividendenabschlag: 2,8645 EUR

SETX NTR EUR
20.12.2021 LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,66

RDX OIL EUR
RDX OIL USD
20.12.2021 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,78

Neuer FFF: 0,80


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,74


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,90

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
20.12.2021 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,36


PORR AG
AT0000609607
Neuer FFF: 0,50


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,75


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,78

ATX BI
20.12.2021 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,40


OGK-2
RU000A0JNG55
Neuer FFF: 0,20


RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 0,75

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
20.12.2021 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,98

Neuer FFF: 0,90


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,29

Neuer FFF: 0,80


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.480.160


PORR AG
AT0000609607
Neuer FFF: 0,50


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,96


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,59


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 1,00

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
20.12.2021 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,91


KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,49


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,36

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
20.12.2021 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,31

Neuer FFF: 0,50


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,24

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
20.12.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.035.228.181


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,90


CEZ
CZ0005112300
Neuer FFF: 0,30


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,98

Neuer FFF: 0,80


KRKA
SI0031102120
Neuer FFF: 0,70


MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,50

NTX EUR
20.12.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.035.228.181


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 1,00

Neuer FFF: 0,30


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,40

Neuer FFF: 0,80

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
20.12.2021 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,97

Neuer FFF: 0,80


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.366.061

CECE BNK EUR
20.12.2021 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,89

RDX USD
RDX EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
20.12.2021 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,64


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,27

ATX CPS
20.12.2021 LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,75

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
20.12.2021 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,79

CECE TEL EUR
20.12.2021 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,38


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,69


PORR AG
AT0000609607
Neuer FFF: 0,50

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
20.12.2021 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,14


KAZAKHTELECOM
KZ0009093241
Neuer RF: 0,79


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,07

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
20.12.2021 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,52

RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB
20.12.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,46


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,46


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,46


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,78

Neuer FFF: 0,70


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neuer RF: 0,46


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,46


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,46

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
20.12.2021 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,54


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.480.160


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,45

ATX GP
20.12.2021 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,94


YANDEX RDR
NL0009805522
Neue Aktienanzahl: 322.860.322

RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
20.12.2021 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,90


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,88

Neuer FFF: 0,80

ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB
20.12.2021 Aufnahme:
AVAST
GB00BDD85M81
Aktienanzahl: 1.035.228.181
FFF: 0,70
Glättungsfaktor: 0,8805

Aufnahme:
BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Aktienanzahl: 6.311.469.680
FFF: 1,00
Glättungsfaktor: 1,069

ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 3,3177


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,7155


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1365

Neuer FFF: 0,70


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 3,7062


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 2,0879


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 2,7332


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,6488


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,0272


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 3,6579


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,6421

CECE SRI EUR
20.12.2021 MAGNITOGORSK
RU0009084396
Neuer FFF: 0,30

RTX MID EUR
RTX MID USD
RTX MID RUB
20.12.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.035.228.181


CEZ
CZ0005112300
Neuer FFF: 0,30


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,78

Neuer FFF: 0,80


GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,41


KRKA
SI0031102120
Neuer FFF: 0,70


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,57


MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,50


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,67


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 1,00


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 1,00


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,75


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,51

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
20.12.2021 LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 3,904508 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
20.12.2021 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.825.312


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.366.061

Neuer RF: 0,92


TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neue Aktienanzahl: 7.301.783

CECE MID EUR
CECE MID USD
20.12.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,38


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,28

CERX EUR
20.12.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,44


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,65


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,89

ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
20.12.2021 CELON PHARMA
PLCLNPH00015
Neue Aktienanzahl: 36.000.000

Neuer FFF: 0,50


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,19

Neuer FFF: 0,70


MERCATOR MEDICAL
PLMRCTR00015
Neuer FFF: 0,40


NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.425.212

CECE HCA EUR
20.12.2021 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,30


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,41


MAGNITOGORSK GDR
US5591892048
Neuer FFF: 0,30


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,87


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,76


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,97


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,37

RDXXT USD
RDXXT EUR
20.12.2021 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,90


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,36

Neuer FFF: 0,80

ATX FIN
20.12.2021 LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 4,617068 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
20.12.2021 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.825.312

Neuer RF: 0,45


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,91

Neuer FFF: 0,50


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,45


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,45

CECE OIL EUR
20.12.2021 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,90


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,88

Neuer FFF: 0,80


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.480.160


PORR AG
AT0000609607
Neuer FFF: 0,50

ATX PRIME
20.12.2021 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,90

Neuer Fundamentalfaktor: 0,9876


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer FFF: 0,80

Neuer Fundamentalfaktor: 0,2149

ATX FND
20.12.2021 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.480.160

WBI
20.12.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.035.228.181


CEZ
CZ0005112300
Neuer FFF: 0,30


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer FFF: 0,80


MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,50

CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
20.12.2021 Aufnahme:
ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Aktienanzahl: 19.500.000
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Aktienanzahl: 89.142.237
FFF: 0,90
RF: 1

Aufnahme:
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Aktienanzahl: 429.800.000
FFF: 0,80
RF: 0,4

Streichung:
EVN AG
AT0000741053

Aufnahme:
IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Aktienanzahl: 123.293.795
FFF: 0,70
RF: 1

Streichung:
MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,67


Aufnahme:
POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Aktienanzahl: 22.329.585
FFF: 0,80
RF: 1

Aufnahme:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Aktienanzahl: 328.939.621
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554

Streichung:
S IMMO AG
AT0000652250

Streichung:
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652

Aufnahme:
SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Aktienanzahl: 20.573.434
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103

Streichung:
WIENERBERGER AG
AT0000831706
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
20.12.2021 KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neuer RF: 0,22


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,60

KTX USD
KTX EUR