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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | 0,00 % - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | 0,00 % - | - | - | - | - | |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds | 279,11 | 279,11 | -0,13 % -0,37 | 16.05.2024 16:00:11 | 287,48 | 279,48 | 217,17 | |
| ACATIS Value und Dividende A | 199,76 | 199,76 | +0,26 % +0,51 | 16.05.2024 16:00:12 | 205,75 | 199,76 | 166,05 | |
| ACATIS Value und Dividende X | 1.178,52 | 1.178,52 | +0,28 % +3,25 | 16.05.2024 16:00:17 | 1.213,88 | 1.178,52 | 944,26 | |
| Accumulus One | 120,24 | 120,24 | -0,26 % -0,31 | 17.05.2024 16:00:12 | 126,26 | 129,61 | 110,93 | |
| Accumulus One | 120,00 | 120,00 | -0,26 % -0,31 | 17.05.2024 16:00:14 | 126,00 | 129,36 | 110,72 | |
| Accumulus One | 126,28 | 126,28 | -0,26 % -0,33 | 17.05.2024 16:00:14 | 132,60 | 135,76 | 116,52 | |
| Active Bond Select | 105,89 | 105,89 | -0,09 % -0,10 | 17.05.2024 16:00:11 | 111,18 | 106,13 | 100,97 | |
| Active Equity Select | 48,38 | 48,38 | -0,31 % -0,15 | 17.05.2024 16:00:07 | 50,80 | 48,53 | 40,69 | |
| Active World Portfolio (A) | 131,39 | 131,39 | +0,45 % +0,59 | 17.05.2024 16:00:11 | 135,33 | 131,39 | 113,99 | |
| Active World Portfolio (T) | 149,09 | 149,09 | +0,45 % +0,67 | 17.05.2024 16:00:11 | 153,56 | 149,09 | 129,34 | |
| Active World Portfolio Management (T) | 149,00 | 149,00 | +0,44 % +0,66 | 17.05.2024 16:00:15 | 149,00 | 149,00 | 129,27 | |
| Advanced Targets Fund | 104,57 | 104,57 | -0,22 % -0,23 | 17.05.2024 16:00:07 | 109,80 | 108,12 | 99,84 | |
| Advanced Targets Fund | 84,12 | 84,12 | -0,21 % -0,18 | 17.05.2024 16:00:17 | 88,33 | 86,97 | 80,32 | |
| Advanced Targets Fund H (T2) | 100,21 | 100,21 | -0,22 % -0,22 | 17.05.2024 16:00:18 | 100,21 | - | - | |
| Advantage Stock | 177,55 | 177,55 | -0,35 % -0,63 | 17.05.2024 16:00:08 | 186,43 | 178,18 | 152,69 | |
| Advisory Flexibel | 125,27 | 125,27 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:16 | 129,66 | 125,27 | 114,39 | |
| Advisory One | 17,42 | 17,42 | -0,06 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:09 | 17,47 | 17,43 | 14,79 | |
| Advisory One | 11,92 | 11,92 | -0,08 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:10 | 11,95 | 11,93 | 10,10 | |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 11,08 | 11,05 | +0,45 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:10 | 11,65 | 11,05 | 10,05 | |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 6,00 | 6,00 | +0,84 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:10 | 6,30 | 6,00 | 5,45 | |
| AI60 (T) | 1.017,83 | 1.017,83 | -0,15 % -1,49 | 17.05.2024 16:00:12 | 1.119,61 | 1.036,29 | 946,93 | |
| Aktienstrategie global (R) | 21,71 | 21,71 | +0,70 % +0,15 | 16.05.2024 16:00:09 | 21,71 | 21,78 | 17,44 | |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 92,47 | 92,47 | +0,59 % +0,54 | 17.05.2024 16:00:09 | 95,24 | 92,47 | 84,48 | |
| Aktiva s Best-Invest (T) | 123,64 | 123,64 | +0,59 % +0,73 | 17.05.2024 16:00:09 | 127,35 | 123,64 | 110,40 | |
| Albatros (I) | 9.688,15 | 9.688,10 | -0,15 % -14,30 | 17.05.2024 16:00:11 | 10.172,60 | 9.702,40 | 8.470,10 | |
| Albatros (I) | 136,78 | 136,70 | -0,15 % -0,20 | 17.05.2024 16:00:13 | 143,70 | 136,90 | 121,40 | |
| Albatros Dynamic | 122,56 | 122,56 | -0,27 % -0,33 | 17.05.2024 16:00:16 | 128,69 | 122,89 | 104,32 | |
| All Asia | 19,66 | 19,66 | +0,92 % +0,18 | 17.05.2024 16:00:09 | 20,65 | 19,66 | 16,85 | |
| All Japan | 10,82 | 10,82 | +0,09 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:08 | 11,37 | 11,36 | 9,41 | |
| All Trends | 17,11 | 17,11 | +0,65 % +0,11 | 17.05.2024 16:00:09 | 17,97 | 17,11 | 13,80 | |
| All World | 26,37 | 26,37 | +0,11 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:09 | 27,69 | 26,37 | 21,62 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 122,48 | 122,48 | +0,29 % +0,36 | 17.05.2024 16:00:07 | 127,38 | 122,51 | 103,40 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 150,05 | 150,05 | +0,29 % +0,44 | 17.05.2024 16:00:07 | 156,05 | 150,09 | 125,22 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 122,11 | 122,11 | -0,15 % -0,18 | 17.05.2024 16:00:10 | 126,99 | 122,29 | 101,46 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 172,66 | 172,66 | -0,14 % -0,25 | 17.05.2024 16:00:09 | 179,57 | 172,91 | 143,08 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | - | 124,03 | 88,02 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | - | 146,11 | 103,69 | |
| Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,44 | 10,44 | +0,38 % +0,04 | 17.05.2024 16:00:08 | 10,75 | 10,47 | 9,80 | |
| Allianz Invest ESG Defensiv (T) | 15,95 | 15,95 | +0,31 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:08 | 16,43 | 16,00 | 14,86 | |
| Allianz Invest ESG Dynamisch (A) | 15,95 | 15,95 | +0,50 % +0,08 | 17.05.2024 16:00:09 | 16,59 | 15,95 | 13,62 | |
| Allianz Invest ESG Dynamisch (T) | 21,91 | 21,91 | +0,46 % +0,10 | 17.05.2024 16:00:09 | 22,79 | 21,91 | 18,50 | |
| Allianz Invest ESG Klassisch (A) | 13,82 | 13,82 | +0,29 % +0,04 | 17.05.2024 16:00:09 | 14,30 | 13,82 | 12,22 | |
| Allianz Invest ESG Klassisch (T) | 20,71 | 20,71 | +0,34 % +0,07 | 17.05.2024 16:00:09 | 21,43 | 20,71 | 18,13 | |
| Allianz Invest ESG Konservativ (A) | 12,76 | 12,76 | +0,39 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:09 | 13,14 | 12,76 | 11,63 | |
| Allianz Invest ESG Konservativ (T) | 21,07 | 21,07 | +0,38 % +0,08 | 17.05.2024 16:00:09 | 21,70 | 21,08 | 19,09 | |
| Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A) | 12,38 | 12,38 | +0,57 % +0,07 | 17.05.2024 16:00:11 | 13,00 | 12,38 | 10,99 | |
| Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T) | 14,02 | 14,02 | +0,57 % +0,08 | 17.05.2024 16:00:11 | 14,72 | 14,02 | 12,34 | |
| Allianz Invest ESG Progressiv (A) | 11,66 | 11,66 | +0,52 % +0,06 | 17.05.2024 16:00:09 | 12,18 | 11,66 | 9,73 |