Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 28,61 | 28,61 | +0,28 % +0,08 | 18.09.2024 16:00:18 | AT0000784830 | 29,75 | 29,17 | 22,42 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,19 | 9,19 | +0,11 % +0,01 | 18.09.2024 16:00:13 | AT0000637863 | 9,47 | 9,28 | 8,58 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 16,08 | 16,08 | +0,19 % +0,03 | 18.09.2024 16:00:17 | AT0000744594 | 16,56 | 16,08 | 14,56 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 96,53 | 96,19 | 0,00 % 0,00 | 18.09.2024 16:00:29 | AT0000A2FP17 | 97,74 | 96,45 | 92,68 |
| 3 Banken Dividend Champions | 12,25 | 12,25 | -0,08 % -0,01 | 18.09.2024 16:00:12 | AT0000600689 | 12,68 | 12,26 | 10,52 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,20 | 16,20 | -0,12 % -0,02 | 18.09.2024 16:00:23 | AT0000A0XHJ8 | 17,01 | 16,32 | 14,05 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 19,13 | 19,13 | +0,21 % +0,04 | 18.09.2024 16:00:17 | AT0000753173 | 19,90 | 19,13 | 16,13 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 29,06 | 29,06 | +0,17 % +0,05 | 18.09.2024 16:00:18 | AT0000818489 | 30,51 | 30,31 | 26,02 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 95,26 | 95,02 | +1,33 % +1,25 | 18.09.2024 16:00:33 | AT30ENERGIE1 | 98,12 | 96,87 | 79,22 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 96,46 | 96,22 | +1,34 % +1,27 | 18.09.2024 16:00:33 | AT02ENERGIE0 | 99,35 | 98,05 | 80,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,38 | 6,38 | -0,16 % -0,01 | 18.09.2024 16:00:19 | AT0000856323 | 6,54 | 6,39 | 5,93 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,23 | 10,23 | -0,20 % -0,02 | 18.09.2024 16:00:16 | AT0000679444 | 10,49 | 10,25 | 9,39 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,88 | 10,88 | +0,28 % +0,03 | 18.09.2024 16:00:18 | AT0000801014 | 11,26 | 11,26 | 9,21 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,14 | 11,14 | -0,18 % -0,02 | 18.09.2024 16:00:32 | AT0000A39H90 | 11,53 | - | - |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,21 | 14,21 | 0,00 % 0,00 | 18.09.2024 16:00:20 | AT0000A015A0 | 14,57 | 14,23 | 13,51 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 12,68 | 12,68 | +0,08 % +0,01 | 18.09.2024 16:00:20 | AT0000A06PJ1 | 13,12 | 12,68 | 11,35 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,86 | 19,86 | 0,00 % 0,00 | 18.09.2024 16:00:27 | AT0000A23YE9 | 20,85 | 20,15 | 16,00 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,18 | 12,18 | 0,00 % 0,00 | 18.09.2024 16:00:27 | AT0000A23YG4 | 12,55 | 12,19 | 10,78 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 28,42 | 28,42 | -0,21 % -0,06 | 18.09.2024 16:00:16 | AT0000701156 | 29,84 | 29,76 | 22,25 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,88 | 4,88 | 0,00 % 0,00 | 18.09.2024 16:00:18 | AT0000817838 | 5,03 | 4,88 | 4,37 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,77 | 8,77 | 0,00 % 0,00 | 18.09.2024 16:00:14 | AT0000654595 | 9,03 | 8,77 | 7,69 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 110,02 | 110,02 | +0,02 % +0,02 | 18.09.2024 16:00:32 | AT0000A339H9 | 113,32 | 110,02 | 100,76 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 21,34 | 21,34 | -0,28 % -0,06 | 18.09.2024 16:00:23 | AT0000A0S8Z4 | 22,41 | 21,49 | 18,24 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,80 | 17,80 | -0,34 % -0,06 | 18.09.2024 16:00:21 | AT0000A0ENV1 | 17,80 | 17,92 | 15,11 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,62 | 100,62 | -0,16 % -0,16 | 18.09.2024 16:00:12 | AT0000615364 | 103,14 | 100,78 | 92,54 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 10,81 | 10,81 | +0,65 % +0,07 | 18.09.2024 16:00:27 | AT0000A23KD0 | 11,35 | 11,42 | 9,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,12 | 104,12 | -0,05 % -0,05 | 18.09.2024 16:00:31 | AT0000A2ZY38 | 107,24 | 106,23 | 98,48 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 107,25 | 107,25 | -0,04 % -0,04 | 18.09.2024 16:00:31 | AT0000A2ZY46 | 110,47 | 107,29 | 98,91 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,91 | 10,91 | -0,09 % -0,01 | 18.09.2024 16:00:21 | AT0000A0A036 | 11,24 | 11,11 | 10,19 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,54 | 15,54 | -0,06 % -0,01 | 18.09.2024 16:00:21 | AT0000A0A044 | 16,01 | 15,55 | 14,09 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 38,07 | 38,07 | -0,16 % -0,06 | 18.09.2024 16:00:16 | AT0000712591 | 39,40 | 38,65 | 28,37 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 21,71 | 21,71 | -0,23 % -0,05 | 18.09.2024 16:00:33 | AT0000VALUE6 | 22,80 | 21,82 | 17,69 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 99,20 | 99,20 | +0,77 % +0,76 | 18.09.2024 16:00:33 | AT0ZUKUNFT12 | 104,16 | - | - |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,34 | 9,34 | -0,11 % -0,01 | 18.09.2024 16:00:33 | ATWACHSTUM05 | 9,81 | 9,63 | 7,25 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 16,99 | 16,99 | +0,24 % +0,04 | 18.09.2024 16:00:18 | AT0000784863 | 17,58 | 16,99 | 14,55 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 110,19 | 110,19 | +0,10 % +0,11 | 18.09.2024 16:00:19 | AT0000986351 | 113,50 | 110,19 | 97,97 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 22,78 | 22,78 | +0,57 % +0,13 | 18.09.2024 16:00:18 | AT0000784889 | 23,92 | 22,96 | 17,84 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 107,69 | 107,47 | -0,05 % -0,05 | 18.09.2024 16:00:33 | AT027CHANCE4 | 108,77 | 108,36 | 102,87 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 99,46 | 99,26 | -0,02 % -0,02 | 18.09.2024 16:00:33 | AT028CHANCE2 | 100,45 | 99,28 | 92,65 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 102,82 | 102,82 | +0,13 % +0,13 | 18.09.2024 16:00:33 | AT0000A3CTK9 | 105,90 | - | - |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 102,75 | 102,75 | +0,13 % +0,13 | 18.09.2024 16:00:33 | AT0000A3CTL7 | 105,83 | - | - |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 104,00 | 103,79 | -0,05 % -0,05 | 18.09.2024 16:00:33 | AT0000A39HN1 | 105,56 | - | - |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 31,78 | 31,78 | +0,44 % +0,14 | 18.09.2024 16:00:15 | AT0000662275 | 32,89 | 34,44 | 29,45 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 183,56 | 183,56 | +0,52 % +0,95 | 18.09.2024 16:00:21 | AT0000A0CER2 | 192,74 | 184,05 | 153,30 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)