Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
Mai 2018
29.05.2018 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 0,78 EUR

CECE NTR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE NTR USD KF folgt Divisor folgt
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
29.05.2018 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 1,2 EUR

CECE NTR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE NTR USD KF folgt Divisor folgt
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
29.05.2018 OMV AG
AT0000743059
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR KF folgt Divisor folgt
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR KF folgt Divisor folgt
ATX FIVE TR KF folgt Divisor folgt
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
29.05.2018 BZ WBK
PLBZ00000044
Brutto-Dividendenabschlag: 3,1 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE TR USD KF folgt Divisor folgt
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
29.05.2018 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 0,87 EUR

ATX NTR KF folgt Divisor folgt
ATX TD NTR KF folgt Divisor folgt
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB KF folgt Divisor folgt
ATX TD DSTB KF folgt Divisor folgt
ATX PC8 NTR KF folgt Divisor folgt
ATX FIVE NTR KF folgt Divisor folgt
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
29.05.2018 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 1,2 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR KF folgt Divisor folgt
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TD TR KF folgt Divisor folgt
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR KF folgt Divisor folgt
ATX FIVE TR KF folgt Divisor folgt
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
29.05.2018 BZ WBK
PLBZ00000044
Netto-Dividendenabschlag: 2,511 PLN

CECE NTR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE NTR USD KF folgt Divisor folgt
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
29.05.2018 OMV AG
AT0000743059
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX NTR KF folgt Divisor folgt
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB KF folgt Divisor folgt
ATX PC8 NTR KF folgt Divisor folgt
ATX FIVE NTR KF folgt Divisor folgt
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
29.05.2018 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 1,2 EUR

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE TR USD KF folgt Divisor folgt
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
29.05.2018 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 1,2 EUR

ATX NTR KF folgt Divisor folgt
ATX TD NTR KF folgt Divisor folgt
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB KF folgt Divisor folgt
ATX TD DSTB KF folgt Divisor folgt
ATX PC8 NTR KF folgt Divisor folgt
ATX FIVE NTR KF folgt Divisor folgt
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
28.05.2018 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,2281372039 8169010,203381
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TD TR 1,7492836455 8693039,383544
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1515364667 19186568,651726
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
28.05.2018 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 15,069015 CZK

CECE NTR EUR 0,7793240316 31275757,860053
CECE NTR USD 0,7735873919 31506708,062356
CECE TD NTR EUR 2,535819413 11795014,441494
CECE TD NTR USD 2,531738058 17015973,154171
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.05.2018 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 23,1831 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8522248663 28600373,763633
CECE TR USD 0,8523015885 28596910,349784
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 2,8703712905 10420263,990358
CECE TD TR USD 2,8663622786 15029498,242407
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.05.2018 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 0,6525 EUR

ATX NTR 10,7330241542 9306955,444418
ATX TD NTR 1,6158735968 9410755,676332
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,7308079383 14840978,750648
ATX TD DSTB 1,2216228406 12447861,25303
ATX PC8 NTR 1,0665868471 20714706,480188
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2018 OTP BANK
HU0000061726
Netto-Dividendenabschlag: 185,936441 HUF

CECE NTR EUR 0,7791014218 31284694,167968
CECE NTR USD 0,7733664206 31515710,360494
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2018 KTM INDUSTRIES AG
AT0000820659
Neue Aktienanzahl: 22.538.674

WBI 9291857869,73 92918578,69735
25.05.2018 LINZ TEXTIL HOLDING AG
AT0000723606
Spezialdividende: 31 EUR

WBI 9291857869,73 92918578,69735
25.05.2018 CIG PANNONIA
HU0000097738
Brutto-Dividendenabschlag: 10 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8518503532 28612947,820331
CECE TR USD 0,8519270416 28609482,886631
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2018 OTP BANK
HU0000061726
Brutto-Dividendenabschlag: 221,352905 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8518503532 28612947,820331
CECE TR USD 0,8519270416 28609482,886631
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2018 CIG PANNONIA
HU0000097738
Netto-Dividendenabschlag: 8,4 HUF

CECE NTR EUR 0,7791014218 31284694,167968
CECE NTR USD 0,7733664206 31515710,360494
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
24.05.2018 X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Brutto-Dividendenabschlag: 1,290109 USD

RDX TR EUR 0,9768912519 72828548,78191
RDX TR USD 0,976897503 81554925,621522
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
24.05.2018 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR

ATX PC8 NTR 1,0659542751 20726999,261983
ATX FMLY NTR 1,0870462246 3560914,016046
24.05.2018 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,02 RON

SETX TR EUR 1,3568966548 3877673,67839
24.05.2018 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR

ATX PC8 TR 1,1505944612 19202276,925845
ATX FMLY TR 1,1301523736 3425094,020674
24.05.2018 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Netto-Dividendenabschlag: 0,0168 RON

SETX NTR EUR 1,2262723265 4290729,170763
24.05.2018 X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Netto-Dividendenabschlag: 1,0766 USD

RDX NTR EUR 0,9176390947 77531104,117659
RDX NTR USD 0,9175971451 86825469,785364
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
22.05.2018 POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,45 EUR

ATX PC8 TR 1,150503315 19203798,185758
ATX FMLY TR 1,129555934 3426902,573616
22.05.2018 POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Netto-Dividendenabschlag: 0,32625 EUR

ATX PC8 NTR 1,0658930551 20728189,725594
ATX FMLY NTR 1,0866302991 3562277,014063
15.05.2018 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Brutto-Dividendenabschlag: 0,583 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,2197752242 8174600,248716
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1502883465 19207387,0352
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
15.05.2018 IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Brutto-Dividendenabschlag: 0,07 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,2197752242 8174600,248716
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TD TR 1,7458099404 8710336,257929
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1502883465 19207387,0352
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
15.05.2018 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Netto-Dividendenabschlag: 0,583 EUR

ATX NTR 10,7277029623 9311571,912277
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,7308079383 14840978,750648
ATX PC8 NTR 1,0657486646 20730998,036576
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
15.05.2018 IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Netto-Dividendenabschlag: 0,07 EUR

ATX NTR 10,7277029623 9311571,912277
ATX TD NTR 1,6135472305 9424323,835013
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,7308079383 14840978,750648
ATX TD DSTB 1,2216228406 12447861,25303
ATX PC8 NTR 1,0657486646 20730998,036576
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2018 S IMMO AG
AT0000652250
Brutto-Dividendenabschlag: 0,4 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,1977571426 8189356,159431
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TD TR 1,7388277008 8745312,497796
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1477876803 19249233,85441
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2018 VALAMAR RIVIERA
HRRIVPRA0000
Netto-Dividendenabschlag: 0,792 HRK

SETX NTR EUR 1,2222689382 4304782,91493
14.05.2018 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Brutto-Dividendenabschlag: 25 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8501703886 28669487,94125
CECE TR USD 0,8502469246 28666016,20321
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 2,8602144267 10457267,230787
CECE TD TR USD 2,8562196008 15082869,264063
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2018 BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neue Aktienanzahl: 41.142.900

VÖNIX 1,9603744888 21418116,297287
WBI 9381697459,86 93816974,59861
14.05.2018 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Netto-Dividendenabschlag: 21 HUF

CECE NTR EUR 0,7778107671 31336606,200141
CECE NTR USD 0,7720852655 31568005,771395
CECE TD NTR EUR 2,5299869334 11822205,957862
CECE TD NTR USD 2,5259149657 17055200,754307
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2018 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Brutto-Dividendenabschlag: 0,8 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,1977571426 8189356,159431
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TD TR 1,7388277008 8745312,497796
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1477876803 19249233,85441
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2018 VALAMAR RIVIERA
HRRIVPRA0000
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 HRK

SETX TR EUR 1,3516230416 3892803,156407
14.05.2018 Streichung:
BKS BANK AG ST EMISSION 2018
AT0000A1Z478
WBI 9381697459,86 93816974,59861
14.05.2018 S IMMO AG
AT0000652250
Netto-Dividendenabschlag: 0,29 EUR

ATX NTR 10,7083733563 9328380,162175
ATX TD NTR 1,6070939659 9462167,082934
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,7308079383 14840978,750648
ATX TD DSTB 1,2216228406 12447861,25303
ATX PC8 NTR 1,0634317832 20776164,322287
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2018 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Netto-Dividendenabschlag: 0,58 EUR

ATX NTR 10,7083733563 9328380,162175
ATX TD NTR 1,6070939659 9462167,082934
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,7308079383 14840978,750648
ATX TD DSTB 1,2216228406 12447861,25303
ATX PC8 NTR 1,0634317832 20776164,322287
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
09.05.2018 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,1810976532 8200556,339909
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1458938062 19281047,993944
ATX FMLY TR 1,128159684 3431143,828151
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
09.05.2018 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX NTR 10,6977700035 9337626,211287
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,7308079383 14840978,750648
ATX PC8 NTR 1,0621596364 20801047,897197
ATX FMLY NTR 1,0856564869 3565472,305444
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
08.05.2018 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Netto-Dividendenabschlag: 1,3776 RON

SETX NTR EUR 1,2209839166 4309313,473403
08.05.2018 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Netto-Dividendenabschlag: 5,28 HRK

SETX NTR EUR 1,2209839166 4309313,473403
08.05.2018 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Brutto-Dividendenabschlag: 1,64 RON

SETX TR EUR 1,3500082497 3897459,473883
08.05.2018 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Brutto-Dividendenabschlag: 6 HRK

SETX TR EUR 1,3500082497 3897459,473883
04.05.2018 FLUGHAFEN WIEN AG
AT00000VIE62
Brutto-Dividendenabschlag: 0,68 EUR

ATX PC8 TR 1,145743572 19283576,197367
04.05.2018 MOL
HU0000153937
Netto-Dividendenabschlag: 107,1 HUF

CECE NTR EUR 0,7774876273 31349630,336223
CECE NTR USD 0,7717645044 31581126,079725
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor