Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
September 2015
23.09.2015 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Netto-Dividendenabschlag: 0,6318 PLN

CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
22.09.2015 WOLFORD AG
AT0000834007
Spezialdividende: 0,2 EUR

ATX PRIME
WBI
ATX CPS
ATX GP
21.09.2015 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,80

ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DSTB
21.09.2015 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,53


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,55


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,99

ATX BI
21.09.2015 CROSS INDUSTRIES AG
AT0000820659
Neuer RF: 0,60

Neuer FFF: 0,30


DO & CO AG
AT0000818802
Neuer RF: 0,32


POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Neuer RF: 1,00

ATX CPS
21.09.2015 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,36

ATX FIN
21.09.2015 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,82

ATX FIVE
21.09.2015 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4696


BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6039


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9880


CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0909


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1187


FLUGHAFEN WIEN AG
AT0000911805
Neuer Fundamentalfaktor: 3,7891


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5252


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Fundamentalfaktor: 3,8588


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Fundamentalfaktor: 3,2374


OMV AG
AT0000743059
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7664


RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
AT0000606306
Neuer Fundamentalfaktor: 1,3352


RHI AG
AT0000676903
Neuer Fundamentalfaktor: 4,6611


SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Neuer Fundamentalfaktor: 5,2569


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7277


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Fundamentalfaktor: 2,0583


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Fundamentalfaktor: 2,4846


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 1,6223


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6536


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6360


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1820

ATX FND
21.09.2015 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,47


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,42

ATX GP
21.09.2015 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,53

ATX IGS
21.09.2015 CROSS INDUSTRIES AG
AT0000820659
Neuer FFF: 0,30


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,80


VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neue Aktienanzahl: 74.663.099

ATX PRIME
21.09.2015 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,69


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,71

ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
21.09.2015 BH TELECOM
BABHTSR00000
Neuer RF: 0,66


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,33

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
21.09.2015 ALIOR
PLALIOR00045
Neue Aktienanzahl: 72.681.196

Neuer RF: 0,57


BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer FFF: 0,90


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.008.137

Neuer RF: 0,57


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,57


BZ WBK
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,57


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,77


FHB MORTGAGE BANK
HU0000078175
Neue Aktienanzahl: 66.000.010


GETIN NOBLE BANK
PLGETBK00012
Neuer RF: 0,57


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.211.469

Neuer RF: 0,57


OTP BANK
HU0000061726
Neue Aktienanzahl: 280.000.010


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,57

CECE BNK EUR
21.09.2015 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 135.802.274


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,53


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,27


FHB MORTGAGE BANK
HU0000078175
Neue Aktienanzahl: 66.000.010


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer RF: 0,70


MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,33


Aufnahme:
O2 C.R.
CZ0009093209
Aktienanzahl: 310.220.057
FFF: 0,20

OTP BANK
HU0000061726
Neue Aktienanzahl: 280.000.010

Neuer RF: 0,21


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,39

CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
21.09.2015 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4301


BZ WBK
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6469


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 135.802.274

Neuer Fundamentalfaktor: 6,8648


CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8764


CIG PANNONIA
HU0000097738
Neuer Fundamentalfaktor: 5,4146


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1785


EUROCASH
PLEURCH00011
Neuer Fundamentalfaktor: 2,0378


FHB MORTGAGE BANK
HU0000078175
Neue Aktienanzahl: 66.000.010

Neuer Fundamentalfaktor: 43,2729


KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 1,5165


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7235


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Fundamentalfaktor: 4,4651


MOL
HU0000068952
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0234


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Fundamentalfaktor: 9,8037


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer Fundamentalfaktor: 2,2861


OTP BANK
HU0000061726
Neue Aktienanzahl: 280.000.010

Neuer Fundamentalfaktor: 0,6090


PEGAS NONWOVENS
LU0275164910
Neuer Fundamentalfaktor: 10,4857


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0554


PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 22,6021


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3747


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2427


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1770


PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5177


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 1,3915


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 1,8499

CECE FND EUR
CECE FND USD
21.09.2015 BIOTON
PLBIOTN00029
Neuer RF: 0,80

Neuer FFF: 0,60


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,07


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,05

CECE HCA EUR
21.09.2015 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,80


NETIA
PLNETIA00014
Neue Aktienanzahl: 348.161.871


Aufnahme:
O2 C.R.
CZ0009093209
Aktienanzahl: 310.220.057
FFF: 0,20

Streichung:
POLIMEX MOSTOSTAL
PLMSTSD00019

POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer RF: 0,95


TRAKCJA
PLTRKPL00014
Neuer FFF: 0,60

CECE INF EUR
21.09.2015 Streichung:
ASSECO POLAND
PLSOFTB00016

BOGDANKA
PLLWBGD00016
Neuer RF: 1,00


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 135.802.274


Streichung:
CYFROWY POLSAT
PLCFRPT00013

Aufnahme:
ENEA
PLENEA000013
Aktienanzahl: 441.442.578
FFF: 0,50

Aufnahme:
ENERGA
PLENERG00022
Aktienanzahl: 269.139.114
FFF: 0,50

Streichung:
EUROCASH
PLEURCH00011

GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 1,00


JSW
PLJSW0000015
Neuer RF: 1,00


Aufnahme:
O2 C.R.
CZ0009093209
Aktienanzahl: 310.220.057
FFF: 0,20

SYNTHOS
PLDWORY00019
Neuer RF: 1,00

CECE MID EUR
CECE MID USD
21.09.2015 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,42


MOL
HU0000068952
Neuer RF: 1,00


Streichung:
PETROLINVEST
PLPTRLI00018

PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,42


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,42

CECE OIL EUR
21.09.2015 PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,86


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,93

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
21.09.2015 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 1,00


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer RF: 1,00


NETIA
PLNETIA00014
Neue Aktienanzahl: 348.161.871


Aufnahme:
O2 C.R.
CZ0009093209
Aktienanzahl: 310.220.057
FFF: 0,20

ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,72

CECE TEL EUR
21.09.2015 Aufnahme:
ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Aktienanzahl: 6.784.100
FFF: 1,00

Aufnahme:
ADVANCE TERRAFUND
BG1100025052
Aktienanzahl: 85.110.091
FFF: 0,60

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,34

Neuer FFF: 0,90


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,34


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 135.802.274


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,53


Streichung:
CHIMIMPORT
BG1100046066

ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neuer RF: 0,34


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,27


FHB MORTGAGE BANK
HU0000078175
Neue Aktienanzahl: 66.000.010


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,34


Aufnahme:
GORENJE
SI0031104076
Aktienanzahl: 24.424.613
FFF: 0,70

KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer RF: 0,70


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,90


Streichung:
LEDO
HRLEDORA0003

MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,33


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neuer RF: 0,34


Aufnahme:
O2 C.R.
CZ0009093209
Aktienanzahl: 310.220.057
FFF: 0,20

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,34


OTP BANK
HU0000061726
Neue Aktienanzahl: 280.000.010

Neuer RF: 0,21


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,39


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,34


Streichung:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18

TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
Neuer RF: 0,34


TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer RF: 0,34

CECEXT EUR
CECEXT USD
21.09.2015 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer Glättungsfaktor: 1,2025

Neuer FFF: 0,90


ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 3,8456


GORENJE
SI0031104076
Neuer Glättungsfaktor: 3,8783


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,5061


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1822


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 3,2608


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,6551


MERCATOR
SI0031100082
Neuer Glättungsfaktor: 5,1545


OTP BANK
HU0000061726
Neue Aktienanzahl: 280.000.010

Neuer Glättungsfaktor: 0,8050


PANNERGY
HU0000089867
Neuer Glättungsfaktor: 9,3132


PZU
PLPZU0000011
Neuer Glättungsfaktor: 0,5807


TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,7227

CECE SRI EUR
21.09.2015 Aufnahme:
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Aktienanzahl: 98.808.332
FFF: 0,80

Streichung:
DOM DEVELOPMENT
PLDMDVL00012

ECHO INVESTMENT
PLECHPS00019
Neuer RF: 1,00


GTC
PLGTC0000037
Neuer RF: 1,00

Neuer FFF: 0,30


Aufnahme:
IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Aktienanzahl: 1.073.193.688
FFF: 0,90
CERX EUR
21.09.2015 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,54

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD
21.09.2015 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 135.802.274


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,53


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,27


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer RF: 0,70


Aufnahme:
O2 C.R.
CZ0009093209
Aktienanzahl: 310.220.057
FFF: 0,20
CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
21.09.2015 FHB MORTGAGE BANK
HU0000078175
Neue Aktienanzahl: 66.000.010


MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,33


OTP BANK
HU0000061726
Neue Aktienanzahl: 280.000.010

Neuer RF: 0,21


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,39

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
21.09.2015 BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neuer RF: 0,99


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,81


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer RF: 0,52

IATX
21.09.2015 AKBANK T.A.S.
TRAAKBNK91N6
Neuer RF: 0,63


TURKIYE GARANTI BANKASI
TRAGARAN91N1
Neuer RF: 0,69

AT0000A0WVC6
21.09.2015 Streichung:
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
TREKOAL00014

Aufnahme:
TEKFEN HOLDING AS
TRETKHO00012
Aktienanzahl: 370.000.000
FFF: 0,50
AT0000A0WV36
21.09.2015 HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neue Aktienanzahl: 10.911.130.670


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 1,00


KAZMUNAIGAS EP GDR
US48666V2043
Neuer RF: 0,55

KTX USD
KTX EUR
21.09.2015 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neue Aktienanzahl: 10.911.130.670

Neuer RF: 0,48


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,37


KAZAKHTELECOM
KZ0009093241
Neue Aktienanzahl: 10.714.929


KAZMUNAIGAS EP
KZ000A0KEZQ2
Neuer RF: 0,18


KCELL
KZ1C00000876
Neuer RF: 0,68

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
21.09.2015 Aufnahme:
BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Aktienanzahl: 3.026.003.679
FFF: 0,90

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,93


Aufnahme:
BUWOG AG
AT00BUWOG001
Aktienanzahl: 99.613.479
FFF: 0,60

BZ WBK
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,93


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,93


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,93


OTP BANK
HU0000061726
Neue Aktienanzahl: 280.000.010


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,93


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,93


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,93


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer RF: 0,93


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,93


Streichung:
TAURON
PLTAURN00011

Streichung:
VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
NTX EUR
21.09.2015 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,95

AT0000634076
AT0000802079
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
21.09.2015 NORILSK NICKEL ADR
US60365V1044
Neuer RF: 0,08


NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Neuer RF: 0,60


SEVERSTAL GDR
US8181503025
Neuer RF: 0,47


TMK GDR
US87260R2013
Neue Aktienanzahl: 991.907.260

AT0000A0FP76
AT0000A0FP84
21.09.2015 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,55


LUKOIL ADR
US6778621044
Neuer RF: 0,73

AT0000A0FP50
AT0000A0FP68
21.09.2015 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,37


LENTA GDR
US52634T2006
Neuer FFF: 0,60


LUKOIL ADR
US6778621044
Neuer RF: 0,49


MAGNIT GDR
US55953Q2021
Neuer RF: 0,72


MAIL.RU
US5603172082
Neue Aktienanzahl: 208.582.082


NORILSK NICKEL ADR
US60365V1044
Neuer RF: 0,89


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,70


TMK GDR
US87260R2013
Neue Aktienanzahl: 991.907.260

AT0000A03NM7
AT0000A03NN5
21.09.2015 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer FFF: 0,90


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,22


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,89

ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
21.09.2015 Aufnahme:
ALROSA
RU0007252813
Aktienanzahl: 7.364.965.630
FFF: 0,30

GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,94


Aufnahme:
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
RU000A0JR4A1
Aktienanzahl: 2.278.636.493
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21.09.2015 Streichung:
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MAGNITOGORSK
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RUSSIAN GRIDS
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21.09.2015 Aufnahme:
ADRIS GRUPA P
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ADVANCE TERRAFUND
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BANCA TRANSILVANIA
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Streichung:
CHIMIMPORT
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GORENJE
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SETX USD
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UTX EUR
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AMAG AUSTRIA METALL AG
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EVN AG
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PALFINGER AG
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TELEKOM AUSTRIA AG
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VALNEVA SE ST
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VERBUND AG KAT. A
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VÖNIX
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VALNEVA SE ST
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WBI
21.09.2015 NORILSK NICKEL ADR
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ISIN Änderung: US55315J1025

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