Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Dezember 2015
21.12.2015 ROSTELECOM
RU0008943394
Neue Aktienanzahl: 2.574.914.954


SISTEMA
RU000A0DQZE3
Neuer FFF: 0,40


TRANSNEFT P
RU0009091573
Neuer RF: 0,99

RTX MID EUR
RTX MID USD
RTX MID RUB
21.12.2015 E.ON RUSSIA
RU000A0JNGA5
Neuer RF: 0,82


RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 0,41

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
21.12.2015 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,64


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,99

Neuer FFF: 0,50

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
21.12.2015 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,36


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,36


ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neuer RF: 0,36


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 11.193.423.051

Neuer RF: 0,36

Neuer FFF: 1,00


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,88


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neuer RF: 0,36


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,36


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,36


TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
Neuer RF: 0,36


TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer RF: 0,36

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
21.12.2015 AIK BANKA
RSAIKBE79302
Neuer FFF: 0,20


ALFA PLAM
RSALFAE34014
Neuer FFF: 0,30


KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,98


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,57

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
21.12.2015 MOTOR-SICH
UA4000143135
Neuer RF: 0,20


UKRNAFTA
UA4000117501
Neuer RF: 0,62

AT0000A063Z7
UTX EUR
UTX USD
21.12.2015 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Neue Aktienanzahl: 90.055.806


VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neue Aktienanzahl: 74.698.099

WBI
21.12.2015 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,98


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer FFF: 0,50


SISTEMA GDR
US48122U2042
Neuer FFF: 0,40


Aufnahme:
X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Aktienanzahl: 67.893.218
FFF: 0,40
AT0000634076
AT0000802079
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
21.12.2015 MEGAFON GDR
US58517T2096
Brutto-Dividendenabschlag: 1,034311 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
21.12.2015 MEGAFON GDR
US58517T2096
Netto-Dividendenabschlag: 0,869164 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
21.12.2015 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Neuer Glättungsfaktor: 1,2313


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 1,2391


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,0707


BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neuer Glättungsfaktor: 1,0335

Neuer FFF: 0,70


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,0323


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3038


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,1382


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 1,1965


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,0980


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Glättungsfaktor: 1,0447


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,1292


RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 1,0126


RHI AG
AT0000676903
Neuer Glättungsfaktor: 1,1071


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 1,1694


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,0841


VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neue Aktienanzahl: 74.698.099

Neuer Glättungsfaktor: 1,1840


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 1,0641


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,0527


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 1,0062


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 1,0955

VÖNIX
18.12.2015 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,158097 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
18.12.2015 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,203643 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
18.12.2015 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,203643 USD

Netto-Dividendenabschlag: 0,158097 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
11.12.2015 Streichung:
BENE AG
AT00000BENE6
WBI
09.12.2015 TATNEFT GDR
US6708312052
ISIN Änderung: US8766292051

AT0000634076
AT0000802079
AT0000A03NM7
AT0000A03NN5
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
AT0000A0FP50
AT0000A0FP68
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
03.12.2015 Streichung:
MIBA AG VZ KAT. B
AT0000734835
WBI
02.12.2015 Streichung:
URALKALY GDR
US91688E2063
AT0000634076
AT0000802079
AT0000A03NM7
AT0000A03NN5
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
November 2015
30.11.2015 PZU
PLPZU0000011
Aktiensplit: 1:10
Aktienanzahl: 863.482.890
NTX EUR
PTX EUR
CECE EUR
PTX PLN
PTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE SRI EUR
CECE FND EUR
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
13.11.2015 SCHLUMBERGER AG ST
AT0000779061
Neue Aktienanzahl: 1.354.715

WBI
11.11.2015 BANK FUER TIROL UND VBG AG ST
AT0000625504
Neue Aktienanzahl: 25.000.000

WBI
Oktober 2015
27.10.2015 LENTA GDR
US52634T2006
Neue Aktienanzahl: 97.318.746

AT0000A03NM7
AT0000A03NN5
23.10.2015 Streichung:
ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG
AT0000617832
WBI
20.10.2015 LUKOIL ADR
US6778621044
ISIN Änderung: US69343P1057

AT0000634076
AT0000802079
AT0000A03NM7
AT0000A03NN5
AT0000A0FP50
AT0000A0FP68
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
19.10.2015 BANK FUER TIROL UND VBG AG ST
AT0000625504
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,078

BANK FUER TIROL UND VBG AG VZ
AT0000625538
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,078
WBI
15.10.2015 PEGAS NONWOVENS
LU0275164910
Brutto-Dividendenabschlag: 31,166725 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
15.10.2015 PEGAS NONWOVENS
LU0275164910
Brutto-Dividendenabschlag: 31,166725 CZK

CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
15.10.2015 PEGAS NONWOVENS
LU0275164910
Netto-Dividendenabschlag: 20,258371 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
15.10.2015 PEGAS NONWOVENS
LU0275164910
Netto-Dividendenabschlag: 20,258371 CZK

CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
14.10.2015 BUWOG AG
AT00BUWOG001
Brutto-Dividendenabschlag: 0,69 EUR

ATX TR
ATX DVP
14.10.2015 BUWOG AG
AT00BUWOG001
Netto-Dividendenabschlag: 0,69 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
09.10.2015 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,137705 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
09.10.2015 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,102935 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
08.10.2015 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,267548 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
08.10.2015 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,235444 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
06.10.2015 OBERBANK AG ST
AT0000625108
Neue Aktienanzahl: 29.237.100

WBI
05.10.2015 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 0,810673 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
05.10.2015 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 0,977262 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
September 2015
29.09.2015 PZU
PLPZU0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 30 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
29.09.2015 PZU
PLPZU0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 30 PLN

CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
29.09.2015 PZU
PLPZU0000011
Netto-Dividendenabschlag: 24,3 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
29.09.2015 PZU
PLPZU0000011
Netto-Dividendenabschlag: 24,3 PLN

CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
25.09.2015 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,146697 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
25.09.2015 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,196113 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
24.09.2015 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 0,390829 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
24.09.2015 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,483328 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
23.09.2015 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,89


Aufnahme:
SOPHARMA TRADING
BG1100086070
Aktienanzahl: 32.905.009
FFF: 0,30

Streichung:
ZARNENI HRANI BULGARIA
BG1100109070
BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
23.09.2015 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Brutto-Dividendenabschlag: 0,78 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
23.09.2015 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Brutto-Dividendenabschlag: 0,78 PLN

CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
23.09.2015 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Netto-Dividendenabschlag: 0,6318 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD