Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Mai 2022
13.05.2022 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Netto-Dividendenabschlag: 1,22075 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
13.05.2022 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Brutto-Dividendenabschlag: 1,285 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
12.05.2022 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Netto-Dividendenabschlag: 0,032395 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
12.05.2022 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,0341 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
05.05.2022 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
05.05.2022 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Netto-Dividendenabschlag: 0,54375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
04.05.2022 PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR

ATX PC8 NTR
04.05.2022 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Netto-Dividendenabschlag: 7,04 HRK

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
04.05.2022 PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR

ATX PC8 TR
04.05.2022 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Brutto-Dividendenabschlag: 8 HRK

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
03.05.2022 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Brutto-Dividendenabschlag: 3,5 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
03.05.2022 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Brutto-Dividendenabschlag: 1,9 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
03.05.2022 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Netto-Dividendenabschlag: 2,5375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
03.05.2022 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Netto-Dividendenabschlag: 1,3775 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
02.05.2022 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Brutto-Dividendenabschlag: 1,05 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
02.05.2022 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Netto-Dividendenabschlag: 0,76125 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
02.05.2022 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
02.05.2022 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
April 2022
29.04.2022 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Brutto-Dividendenabschlag: 7 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
29.04.2022 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Netto-Dividendenabschlag: 5,95 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
28.04.2022 LENZING AG
AT0000644505
Brutto-Dividendenabschlag: 4,35 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
28.04.2022 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Netto-Dividendenabschlag: 15,05 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
28.04.2022 LENZING AG
AT0000644505
Netto-Dividendenabschlag: 3,15375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
28.04.2022 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Brutto-Dividendenabschlag: 43,8 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
28.04.2022 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Brutto-Dividendenabschlag: 15,05 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
28.04.2022 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Netto-Dividendenabschlag: 37,23 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
25.04.2022 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX PC8 NTR
25.04.2022 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

ATX PC8 TR
25.04.2022 Aufnahme:
AGCO CORP
US0010841023
Aktienanzahl: 205.074
FFF: 1,00
RF: 1

Streichung:
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP
GB0009697037

Streichung:
DASSAULT AVIATION
FR0014004L86

Streichung:
GILEAD SCIENCES
US3755581036

IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 30.270.862


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 81.303


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 3.346.230


NESTLE
US6410694060
Neue Aktienanzahl: 128.399


NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 71.999


Streichung:
SAFRAN
FR0000073272

Streichung:
SERCO GROUP
GB0007973794

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 2.324.663


Streichung:
UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neue Aktienanzahl: 260.598


Aufnahme:
VON ROLL HOLDING AG
CH0003245351
Aktienanzahl: 14.604.615
FFF: 1,00
RF: 1

VONOVIA
DE000A1ML7J1
Neue Aktienanzahl: 156.425


Aufnahme:
WISDOMTREE ETHEREUM
GB00BJYDH394
Aktienanzahl: 222.496
FFF: 1,00
RF: 1
ROSINGER INDEX EUR
12.04.2022 Streichung:
OT-OPTIMA TELEKOM
HROPTERA0001
CECE TEL EUR
11.04.2022 ANDRITZ AG
AT0000730007
Netto-Dividendenabschlag: 1,19625 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
11.04.2022 ANDRITZ AG
AT0000730007
Brutto-Dividendenabschlag: 1,65 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
01.04.2022 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Brutto-Dividendenabschlag: 3 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
01.04.2022 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Netto-Dividendenabschlag: 3 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
März 2022
28.03.2022 PALFINGER AG
AT0000758305
Brutto-Dividendenabschlag: 0,77 EUR

ATX PC8 TR
28.03.2022 PALFINGER AG
AT0000758305
Netto-Dividendenabschlag: 0,55825 EUR

ATX FMLY NTR
28.03.2022 PALFINGER AG
AT0000758305
Netto-Dividendenabschlag: 0,55825 EUR

ATX PC8 NTR
28.03.2022 PALFINGER AG
AT0000758305
Brutto-Dividendenabschlag: 0,77 EUR

ATX FMLY TR
28.03.2022 PALFINGER AG
AT0000758305
Brutto-Dividendenabschlag: 0,77 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
28.03.2022 PALFINGER AG
AT0000758305
Netto-Dividendenabschlag: 0,55825 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
28.03.2022 Streichung:
ALPHABET
US02079K3059

Aufnahme:
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP
GB0009697037
Aktienanzahl: 1.931.538
FFF: 1,00
RF: 1

DASSAULT AVIATION
FR0014004L86
Neue Aktienanzahl: 53.012


GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 142.403

Neuer RF: 1,00


IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 30.547.367


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 100.767


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 3.243.379


Streichung:
MICROSOFT
US5949181045

NESTLE
US6410694060
Neue Aktienanzahl: 65.408


NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 97.612


SAFRAN
FR0000073272
Neue Aktienanzahl: 74.140


Aufnahme:
SERCO GROUP
GB0007973794
Aktienanzahl: 4.585.232
FFF: 1,00
RF: 1

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 530.116


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neue Aktienanzahl: 1.062.882


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neue Aktienanzahl: 323.584


VONOVIA
DE000A1ML7J1
Neue Aktienanzahl: 179.096

ROSINGER INDEX EUR
23.03.2022 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,46


Aufnahme:
CZG
CZ0009008942
Aktienanzahl: 33.736.620
FFF: 0,20
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,23

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
23.03.2022 Aufnahme:
CZG
CZ0009008942
Aktienanzahl: 33.736.620
FFF: 0,20
RF: 1
CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
23.03.2022 4IG
HU0000167788
Neuer Fundamentalfaktor: 23,4776


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3078


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7691


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 1,8900


CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7150


Aufnahme:
CZG
CZ0009008942
Aktienanzahl: 33.736.620
FFF: 0,20
Fundamentalfaktor: 17,3011

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7640


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2315


KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3729


KOFOLA CS
CZ0009000121
Neuer Fundamentalfaktor: 36,7984


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6730


LPP
PLLPP0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1316


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Fundamentalfaktor: 7,0309


MASTERPLAST
HU0000093943
Neuer Fundamentalfaktor: 25,7320


MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 1,3238


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 1,2457


OPUS
HU0000110226
Neuer Fundamentalfaktor: 6,7140


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1959


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer Fundamentalfaktor: 1,7505


PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 23,8889


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9194


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1819


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer Fundamentalfaktor: 2,4952


PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8801


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1001


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7961


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 4,4615

CECE FND EUR
CECE FND USD
23.03.2022 Aufnahme:
CZG
CZ0009008942
Aktienanzahl: 33.736.620
FFF: 0,20
RF: 1
CECEXT EUR
CECEXT USD
21.03.2022 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,95


Aufnahme:
DUNAV OSIGURANJE
RSDNOSE74915
Aktienanzahl: 12.448.432
FFF: 0,10
RF: 1

Streichung:
JEDINSTVO AD SEVOJNO
RSJESVE87017

KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,56


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,53

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
21.03.2022 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer Glättungsfaktor: 0,9827


ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 2,7915


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,5381


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1428


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 3,1676


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,8328


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,5201


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,0185


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 3,0827


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,3035

CECE SRI EUR
21.03.2022 Streichung:
AGROTON
CY0101062111

Aufnahme:
COAL ENERGY
LU0646112838
Aktienanzahl: 11.252.780
FFF: 1,00
RF: 1

INDUSTRIAL MILK COMPANY
LU0607203980
Neuer FFF: 0,20


KERNEL HOLDING
LU0327357389
Neue Aktienanzahl: 84.031.230

Neuer RF: 0,12


Aufnahme:
KSG AGRO
LU0611262873
Aktienanzahl: 14.925.500
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
MOTOR-SICH
UA4000143135
UTX EUR
UTX USD
21.03.2022 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer RF: 0,88

Neuer FFF: 0,50


Aufnahme:
RODNA ZEMYA HOLDING
BG1100051983
Aktienanzahl: 56.010.597
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
SPEEDY
BG1100007126
BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
21.03.2022 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,57


Streichung:
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA
HRKOEIRA0009
CROX HRK
CROX EUR
CROX USD