Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Mai 2024
02.05.2024 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Netto-Dividendenabschlag: 1,45 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
02.05.2024 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Brutto-Dividendenabschlag: 1,26 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
02.05.2024 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Netto-Dividendenabschlag: 1,26 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
April 2024
30.04.2024 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
30.04.2024 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
29.04.2024 VALAMAR RIVIERA
HRRIVPRA0000
Brutto-Dividendenabschlag: 0,22 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
29.04.2024 VALAMAR RIVIERA
HRRIVPRA0000
Netto-Dividendenabschlag: 0,198 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
26.04.2024 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Brutto-Dividendenabschlag: 1,78 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
26.04.2024 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Netto-Dividendenabschlag: 1,2905 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
26.04.2024 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Netto-Dividendenabschlag: 7,65 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
26.04.2024 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Brutto-Dividendenabschlag: 9 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
25.04.2024 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
25.04.2024 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
25.04.2024 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Netto-Dividendenabschlag: 44,7 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
25.04.2024 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Brutto-Dividendenabschlag: 44,7 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
24.04.2024 PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
24.04.2024 PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
23.04.2024 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Brutto-Dividendenabschlag: 19,2 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.04.2024 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Netto-Dividendenabschlag: 15,552 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
22.04.2024 STELLANTIS
NL00150001Q9
Brutto-Dividendenabschlag: 1,55 EUR

ROSINGER INDEX EUR
22.04.2024 LPP
PLLPP0000011
Netto-Dividendenabschlag: 230,85 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
22.04.2024 STELLANTIS
NL00150001Q9
Neuer RF: 1,07

ROSINGER INDEX EUR
22.04.2024 LPP
PLLPP0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 285 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
16.04.2024 ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Netto-Dividendenabschlag: 1,26 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
16.04.2024 ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Brutto-Dividendenabschlag: 1,4 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
16.04.2024 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

ATX PC8 TR
16.04.2024 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX PC8 NTR
15.04.2024 PALFINGER AG
AT0000758305
Netto-Dividendenabschlag: 0,76125 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
15.04.2024 PALFINGER AG
AT0000758305
Brutto-Dividendenabschlag: 1,05 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
10.04.2024 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Netto-Dividendenabschlag: 5 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
10.04.2024 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Brutto-Dividendenabschlag: 5 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
09.04.2024 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Brutto-Dividendenabschlag: 1,25 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
09.04.2024 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Netto-Dividendenabschlag: 0,90625 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
02.04.2024 Streichung:
ARCELORMITTAL
LU1598757687

Streichung:
BMW PREF
DE0005190037

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 41.380.598


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 1.020.422


Streichung:
LOCKHEED MARTIN
US5398301094

MARRIOTT
US5719032022
Neue Aktienanzahl: 41.852


STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 315.765


TENARIS
LU2598331598
Neue Aktienanzahl: 3.078.051


Streichung:
TERNIUM
US8808901081

VALE
US91912E1055
Neue Aktienanzahl: 4.910.335


Aufnahme:
VERALLIA
FR0013447729
Aktienanzahl: 1.491.666
FFF: 1,00
RF: 1
ROSINGER INDEX EUR
März 2024
27.03.2024 STRABAG SE
AT000000STR1
Neue Aktienanzahl: 102.599.997

ATX PRIME
WBI
ATX BI
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
27.03.2024 Streichung:
STRABAG SE VARIANTE 2023
AT0000A36HH9
ATX PRIME
WBI
ATX BI
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
26.03.2024 Aufnahme:
STRABAG SE KAPITALERH. 2024
AT0000A36HJ5
Aktienanzahl: 15.621.982
FFF: 1,00
RF: 1
WBI
25.03.2024 ANDRITZ AG
AT0000730007
Brutto-Dividendenabschlag: 2,5 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
ATX FIVE TR
25.03.2024 ANDRITZ AG
AT0000730007
Netto-Dividendenabschlag: 1,8125 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX FIVE NTR
22.03.2024 STRABAG SE
AT000000STR1
Gratisaktien:
Abschlag: 9,05
ATX PRIME
WBI
ATX BI
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
22.03.2024 STRABAG SE VARIANTE 2023
AT0000A36HH9
Gratisaktien:
Abschlag: 9,05
ATX PRIME
WBI
ATX BI
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
18.03.2024 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.535.317

WBI
18.03.2024 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,79


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer FFF: 0,40

ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB
18.03.2024 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,23

ATX CPS
18.03.2024 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,9006


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 3,5128


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,8971


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,6198


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,3759


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3705


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,3806


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 4,5091


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,8416


OBERBANK AG ST
AT0000625108
Neuer Glättungsfaktor: 1,0845


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 2,1771


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 1,0707

Neuer FFF: 0,40


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 3,4783


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,4968


UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Neuer Glättungsfaktor: 3,8257


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,5093


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 1,0701


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,4888


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9427


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,8110

VÖNIX
18.03.2024 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,33


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,70


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,61

ATX BI
18.03.2024 Aufnahme:
AIR ASTANA GDR
US0090632078
Aktienanzahl: 356.526.315
FFF: 0,50
RF: 1

HALYK BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 0,25


Streichung:
KASPI.KZ ADS
US48581R2058

KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,16

KTX USD
KTX EUR
18.03.2024 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,10


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,39


WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209
Neuer FFF: 0,50

IATX
18.03.2024 AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AT0000A325L0
Neuer FFF: 0,30


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,79


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.535.317


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer FFF: 0,40


RHI MAGNESITA
NL0012650360
Neuer FFF: 0,50


WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209
Neuer FFF: 0,50

ATX PRIME
18.03.2024 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,80


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,87

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR