Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
November 2021
02.11.2021 STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 7.222.489

ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 14.266.975

ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 167.449

ROSINGER INDEX EUR
Oktober 2021
25.10.2021 S IMMO AG
AT0000652250
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
25.10.2021 S IMMO AG
AT0000652250
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
21.10.2021 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Netto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
21.10.2021 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
19.10.2021 Streichung:
EVN AG
AT0000741053

Streichung:
GENERAL MILLS
US3703341046

GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 203.432


IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 15.203.810


IBRD 9722
XS0074838300
Neue Aktienanzahl: 14.578.206


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 202.223


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 5.314.138


NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 167.291


Aufnahme:
STELLANTIS
NL00150001Q9
Aktienanzahl: 1.737.765
FFF: 1,00
RF: 1

UNILEVER
NL0000388619
Neue Aktienanzahl: 653.325

ROSINGER INDEX EUR
18.10.2021 PORR AG
AT0000609607
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,8609
ATX PRIME
WBI
ATX BI
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
14.10.2021 NLB
SI0021117344
Brutto-Dividendenabschlag: 0,64 EUR

SETX TR EUR
14.10.2021 NLB
SI0021117344
Netto-Dividendenabschlag: 0,544 EUR

SETX NTR EUR
08.10.2021 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 1,142016 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
08.10.2021 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 1,367078 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.10.2021 POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,838347 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 3,808745 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
07.10.2021 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,562595 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.10.2021 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,217978 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
07.10.2021 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,217978 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.10.2021 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,247702 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
07.10.2021 POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,838347 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
07.10.2021 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,247702 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.10.2021 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,562595 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 3,808745 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 3,207433 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 3,207433 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
06.10.2021 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Netto-Dividendenabschlag: 4,7218 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
06.10.2021 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Brutto-Dividendenabschlag: 4,7218 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
September 2021
30.09.2021 MASTERPLAST
HU0000093943
Netto-Dividendenabschlag: 44 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
30.09.2021 MASTERPLAST
HU0000093943
Brutto-Dividendenabschlag: 44 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
28.09.2021 TERAPLAST
ROTRPLACNOR7
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 2.179.000.358
Referenzpreis: 1,1152
CECE MID EUR
CECE MID USD
23.09.2021 DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neue Aktienanzahl: 21.499.855

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
23.09.2021 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,705431 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.09.2021 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,599616 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
22.09.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,079221 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
22.09.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,07526 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
20.09.2021 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,50


Aufnahme:
DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Aktienanzahl: 100.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

Aufnahme:
ENERGA
PLENERG00022
Aktienanzahl: 269.139.114
FFF: 0,20
RF: 1

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.047.509


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,10


POLENERGIA
PLPLSEP00013
Neuer FFF: 0,30


Streichung:
TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
CECE INF EUR
20.09.2021 Aufnahme:
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Aktienanzahl: 1.869.760.829
FFF: 0,50
RF: 1
PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
20.09.2021 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neue Aktienanzahl: 260.500.000


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.047.509


Streichung:
KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,70


Aufnahme:
NIS
RSNISHE79420
Aktienanzahl: 163.060.400
FFF: 0,20
RF: 1

NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,40


PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,60


POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer FFF: 0,50

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
20.09.2021 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,3691


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,8537


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,4595


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,5089


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 4,8581


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.496.422

Neuer Glättungsfaktor: 1,2476

Neuer FFF: 0,40


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,4636


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,3684


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 3,4470


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,2638


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,7715


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 0,9624


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,6028


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,4526


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,4613


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,7596


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,4771


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9107


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,2185

VÖNIX
20.09.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.496.422

Neuer FFF: 0,40


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.476.316

ATX PRIME
20.09.2021 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,47


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,10


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,47


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,77

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
20.09.2021 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,78


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,98

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
20.09.2021 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neue Aktienanzahl: 2.363.711


Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 99.207.921
FFF: 0,40
RF: 1

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,29


AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.032.600.815

Neuer RF: 0,33


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,48


Aufnahme:
COMARCH
PLCOMAR00012
Aktienanzahl: 6.384.949
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
CREEPY JAR
PLCRPJR00019
Aktienanzahl: 679.436
FFF: 0,60
RF: 1

Aufnahme:
HUUUGE
US44853H1086
Aktienanzahl: 58.397.070
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
R22
PLR220000018
Aktienanzahl: 14.180.000
FFF: 0,40
RF: 1
CECE SOFT EUR
20.09.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.032.600.815


GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,42


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.047.509


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,62


MAIL.RU
US5603172082
Neue Aktienanzahl: 225.571.004


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,64


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,99


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,97


Aufnahme:
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Aktienanzahl: 1.869.760.829
FFF: 0,50
RF: 1

ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,82


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,48


Streichung:
VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
20.09.2021 Aufnahme:
AVAST
GB00BDD85M81
Aktienanzahl: 1.032.600.815
FFF: 0,70
RF: 1

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.496.422

Neuer FFF: 0,40


Streichung:
SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
NTX EUR
20.09.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.032.600.815


Streichung:
CIG PANNONIA
HU0000180112

Aufnahme:
CZG
CZ0009008942
Aktienanzahl: 33.736.620
FFF: 0,20
RF: 1

Streichung:
KOFOLA CS
CZ0009000121

Aufnahme:
MASTERPLAST
HU0000093943
Aktienanzahl: 14.601.279
FFF: 0,40
RF: 1

O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,10


Aufnahme:
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Aktienanzahl: 1.869.760.829
FFF: 0,50
RF: 1
CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
20.09.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.032.600.815


Aufnahme:
CZG
CZ0009008942
Aktienanzahl: 33.736.620
FFF: 0,20
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,49


Streichung:
KOFOLA CS
CZ0009000121

O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,10

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
20.09.2021 ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 3,1770


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.047.509

Neuer Glättungsfaktor: 1,5983


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0716


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 3,4932


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,9411


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 2,5493

Neuer FFF: 0,10


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,4131


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,0015


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 3,2568


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,5698

CECE SRI EUR
20.09.2021 Streichung:
CIG PANNONIA
HU0000180112

Aufnahme:
MASTERPLAST
HU0000093943
Aktienanzahl: 14.601.279
FFF: 0,40
RF: 1

MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,28


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,27

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
20.09.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.496.422

Neuer FFF: 0,40

ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB