Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juni 2022
20.06.2022 DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neuer FFF: 0,60


EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer RF: 0,85


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,99

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
20.06.2022 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.496.287


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,53

ATX GP
20.06.2022 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,70


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,85

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
20.06.2022 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,11


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer RF: 0,23

Neuer FFF: 0,30


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,15

IATX
10.06.2022 OMV AG
AT0000743059
Netto-Dividendenabschlag: 1,6675 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
10.06.2022 OMV AG
AT0000743059
Brutto-Dividendenabschlag: 2,3 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
10.06.2022 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 1,00


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,78


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,61


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,78


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 1,00


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 1,00


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,72


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,88

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
08.06.2022 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
08.06.2022 S IMMO AG
AT0000652250
Brutto-Dividendenabschlag: 0,65 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
08.06.2022 RICHTER GEDEON
HU0000123096
Netto-Dividendenabschlag: 225,1723 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
08.06.2022 RICHTER GEDEON
HU0000123096
Brutto-Dividendenabschlag: 225,1723 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
08.06.2022 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Netto-Dividendenabschlag: 0,145 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
08.06.2022 S IMMO AG
AT0000652250
Netto-Dividendenabschlag: 0,47125 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
06.06.2022 ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Netto-Dividendenabschlag: 3,145 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
06.06.2022 ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Brutto-Dividendenabschlag: 3,7 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
06.06.2022 NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Netto-Dividendenabschlag: 1,876812 RON

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
06.06.2022 NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Brutto-Dividendenabschlag: 1,975592 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
03.06.2022 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,126753 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
03.06.2022 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,120415 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
02.06.2022 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,125 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
02.06.2022 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,11875 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
02.06.2022 UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Brutto-Dividendenabschlag: 0,55 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
02.06.2022 UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Netto-Dividendenabschlag: 0,39875 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
01.06.2022 COLT CZ
CZ0009008942
Netto-Dividendenabschlag: 21,25 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
01.06.2022 COLT CZ
CZ0009008942
Brutto-Dividendenabschlag: 25 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
Mai 2022
31.05.2022 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Brutto-Dividendenabschlag: 1.310 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
31.05.2022 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Netto-Dividendenabschlag: 1.113,5 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
27.05.2022 LPP
PLLPP0000011
Netto-Dividendenabschlag: 283,5 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
27.05.2022 LPP
PLLPP0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 350 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
24.05.2022 ELECTRICA
ROELECACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,45 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
24.05.2022 SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Brutto-Dividendenabschlag: 2,68 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
24.05.2022 SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Netto-Dividendenabschlag: 2,1708 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.05.2022 ELECTRICA
ROELECACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,4275 RON

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
23.05.2022 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 30,81875 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.05.2022 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 1,25 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
23.05.2022 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 39,448 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.05.2022 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 1,6 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
23.05.2022 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 1,16 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
23.05.2022 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 26,195938 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.05.2022 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 0,90625 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
23.05.2022 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 33,5308 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
20.05.2022 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
20.05.2022 OTP BANK
HU0000061726
Brutto-Dividendenabschlag: 430,407288 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
20.05.2022 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Netto-Dividendenabschlag: 0,6525 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
20.05.2022 OTP BANK
HU0000061726
Netto-Dividendenabschlag: 430,407288 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
19.05.2022 UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Brutto-Dividendenabschlag: 2,25 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
19.05.2022 UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Netto-Dividendenabschlag: 1,63125 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
17.05.2022 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
17.05.2022 CZG
CZ0009008942
Namensänderung: COLT CZ

CTX EUR
CECE EUR
CTX CZK
CTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
17.05.2022 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Netto-Dividendenabschlag: 0,54375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR