Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juli 2022
01.07.2022 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Brutto-Dividendenabschlag: 0,28 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
01.07.2022 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 2 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
01.07.2022 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Netto-Dividendenabschlag: 0,28 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
01.07.2022 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 48 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
01.07.2022 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 1,45 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
01.07.2022 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 40,8 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Juni 2022
24.06.2022 NLB
SI0021117344
Netto-Dividendenabschlag: 2,125 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.06.2022 4IG
HU0000167788
Netto-Dividendenabschlag: 29 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.06.2022 4IG
HU0000167788
Brutto-Dividendenabschlag: 29 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
24.06.2022 NLB
SI0021117344
Brutto-Dividendenabschlag: 2,5 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.06.2022 PORR AG
AT0000609607
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
23.06.2022 PORR AG
AT0000609607
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
20.06.2022 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,49


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,76

Neuer FFF: 0,60


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,49


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,49

CECE OIL EUR
20.06.2022 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neue Aktienanzahl: 2.380.144


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neue Aktienanzahl: 1.056.904.853

Neuer RF: 0,37


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 0,81


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,43


HUUUGE
US44853H1086
Neue Aktienanzahl: 58.348.070

CECE SOFT EUR
20.06.2022 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer FFF: 0,30

ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB
20.06.2022 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,88

CECE MID EUR
CECE MID USD
20.06.2022 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,20

Neuer FFF: 0,60


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,15


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,28

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
20.06.2022 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,42


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer RF: 0,97


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,84

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
20.06.2022 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer FFF: 0,30


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.496.287

ATX PRIME
20.06.2022 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,86

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
20.06.2022 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,63


PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Neuer RF: 0,54

ATX CPS
20.06.2022 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neue Aktienanzahl: 1.056.904.853

PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
20.06.2022 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,44


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer RF: 0,91

Neuer FFF: 0,30

CERX EUR
20.06.2022 KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neue Aktienanzahl: 192.680.782

Neuer RF: 0,43


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,61

KTX USD
KTX EUR
20.06.2022 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,30


COLT CZ
CZ0009008942
Neuer FFF: 0,30


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,25

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
20.06.2022 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,36


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,87


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 1,00

ATX BI
20.06.2022 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,43


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,86

ATX IGS
20.06.2022 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neue Aktienanzahl: 1.056.904.853


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer FFF: 0,30


MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,60

NTX EUR
20.06.2022 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,32


POLIMEX MOSTOSTAL
PLMSTSD00019
Neue Aktienanzahl: 238.618.802

CECE INF EUR
20.06.2022 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer FFF: 0,30

Neuer Fundamentalfaktor: 3,9282

ATX FND
20.06.2022 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,66


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,55


MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,60


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 1,00

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
20.06.2022 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,11


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer RF: 0,23

Neuer FFF: 0,30


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,15

IATX
20.06.2022 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,70


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,85

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
20.06.2022 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,99


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,99


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,99


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,99


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,92


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,99


MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 0,99


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,99


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,99

CECE BNK EUR
20.06.2022 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neue Aktienanzahl: 1.056.904.853


COLT CZ
CZ0009008942
Neuer FFF: 0,30


MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,60

CECEXT EUR
CECEXT USD
20.06.2022 HIDROELEKTRANE NA TREBISNJICI AD TREBINJE
BA100HETRRA2
Neue Aktienanzahl: 567.159.202


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,48

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
20.06.2022 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,62


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,72

CECE TEL EUR
20.06.2022 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neue Aktienanzahl: 1.056.904.853


COLT CZ
CZ0009008942
Neuer FFF: 0,30


MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,60

CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
20.06.2022 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,84


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,36


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer FFF: 0,30

ATX FIN
20.06.2022 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer Glättungsfaktor: 0,9032


ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 2,1557


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,3212


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0430


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,4193


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,5996


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,7399


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,9448


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,3552


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 1,7730

CECE SRI EUR
20.06.2022 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,59


Aufnahme:
ALFA PLAM
RSALFAE34014
Aktienanzahl: 142.448
FFF: 0,20
RF: 1

DUNAV OSIGURANJE
RSDNOSE74915
Neue Aktienanzahl: 15.189.202

Neuer FFF: 0,30


Streichung:
KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946

METALAC
RSMETAE71629
Neuer FFF: 0,90


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,32

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
20.06.2022 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,4910


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,9266


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,2337


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,5208


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 4,9868


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,2960


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,4179


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,3124


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 3,7057


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,3534


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 2,0243


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 1,1075


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,9853


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,4995


Aufnahme:
UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Aktienanzahl: 7.472.180
FFF: 0,50
Glättungsfaktor: 2,8095

UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,4535


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,6778


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,4948


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9719


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,5102

VÖNIX
20.06.2022 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.496.287

WBI
20.06.2022 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,48


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,56


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,87

ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
20.06.2022 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.496.287


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,53

ATX GP
20.06.2022 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neue Aktienanzahl: 1.056.904.853

Neuer Fundamentalfaktor: 0,2980


COLT CZ
CZ0009008942
Neuer FFF: 0,30

Neuer Fundamentalfaktor: 11,5341


MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 1,1032

CECE FND EUR
CECE FND USD
20.06.2022 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neue Aktienanzahl: 1.056.904.853


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,65


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,82


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,96

Neuer FFF: 0,60


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,74


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,92

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
20.06.2022 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,62

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD
20.06.2022 KERNEL HOLDING
LU0327357389
Neuer RF: 0,16

UTX EUR
UTX USD
20.06.2022 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,82


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,35


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer FFF: 0,30


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.496.287


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,42


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,51

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR