Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Dezember 2021
20.12.2021 Aufnahme:
ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Aktienanzahl: 19.500.000
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Aktienanzahl: 89.142.237
FFF: 0,90
RF: 1

Aufnahme:
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Aktienanzahl: 429.800.000
FFF: 0,80
RF: 0,4

Streichung:
EVN AG
AT0000741053

Aufnahme:
IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Aktienanzahl: 123.293.795
FFF: 0,70
RF: 1

Streichung:
MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,67


Aufnahme:
POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Aktienanzahl: 22.329.585
FFF: 0,80
RF: 1

Aufnahme:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Aktienanzahl: 328.939.621
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554

Streichung:
S IMMO AG
AT0000652250

Streichung:
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652

Aufnahme:
SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Aktienanzahl: 20.573.434
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103

Streichung:
WIENERBERGER AG
AT0000831706
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
20.12.2021 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,40


OGK-2
RU000A0JNG55
Neuer FFF: 0,20


RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 0,75

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
20.12.2021 LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,66

RDX OIL EUR
RDX OIL USD
20.12.2021 MAGNITOGORSK GDR
US5591892048
Neuer FFF: 0,30


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,35


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 0,91

RDX MET EUR
RDX MET USD
20.12.2021 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,79

CECE TEL EUR
20.12.2021 Aufnahme:
AVAST
GB00BDD85M81
Aktienanzahl: 1.035.228.181
FFF: 0,70
Glättungsfaktor: 0,8805

Aufnahme:
BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Aktienanzahl: 6.311.469.680
FFF: 1,00
Glättungsfaktor: 1,069

ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 3,3177


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,7155


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1365

Neuer FFF: 0,70


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 3,7062


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 2,0879


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 2,7332


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,6488


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,0272


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 3,6579


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,6421

CECE SRI EUR
20.12.2021 LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,75

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
20.12.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.035.228.181


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,90


CEZ
CZ0005112300
Neuer FFF: 0,30


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,98

Neuer FFF: 0,80


KRKA
SI0031102120
Neuer FFF: 0,70


MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,50

NTX EUR
20.12.2021 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,90


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,36

Neuer FFF: 0,80

ATX FIN
20.12.2021 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.825.312

Neuer RF: 0,45


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,91

Neuer FFF: 0,50


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,45


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,45

CECE OIL EUR
20.12.2021 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.825.312


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.366.061

Neuer RF: 0,92


TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neue Aktienanzahl: 7.301.783

CECE MID EUR
CECE MID USD
20.12.2021 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,52

RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB
20.12.2021 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,97

Neuer FFF: 0,80


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.366.061

CECE BNK EUR
17.12.2021 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 1,060322 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.12.2021 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,901274 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
16.12.2021 X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Brutto-Dividendenabschlag: 0,991673 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
16.12.2021 X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Netto-Dividendenabschlag: 0,822922 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
14.12.2021 MAIL.RU
US5603172082
Namensänderung: VK COMPANY

RDX USD
RDX EUR
RDXXT USD
RDXXT EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
14.12.2021 MAIL.RU RDR
US5603172082
Namensänderung: VK COMPANY RDR

RTX MID EUR
RTX MID USD
RTX MID RUB
13.12.2021 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 1,161907 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.12.2021 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,987621 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
10.12.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Spezialdividende: 2,5 EUR

NTX EUR
VÖNIX
IATX
ATX PRIME
ATX
WBI
CERX EUR
ATX FND
ATX FIN
ATX TD
ATX PC8
10.12.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Netto-Dividendenabschlag: 1,8125 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
10.12.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Brutto-Dividendenabschlag: 2,5 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
06.12.2021 RHI MAGNESITA
NL0012650360
Neue Aktienanzahl: 49.477.705

WBI
06.12.2021 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 1,830053 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
06.12.2021 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 1,617138 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
November 2021
30.11.2021 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 25,62 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
30.11.2021 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
30.11.2021 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
30.11.2021 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 21,777 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
29.11.2021 Aufnahme:
SUNMIRROR AG
CH0396131929
Aktienanzahl: 1.675.000
FFF: 1,00
RF: 1
WBI
29.11.2021 Streichung:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
22.11.2021 DASSAULT AVIATION
FR0014004L86
Neue Aktienanzahl: 1.001.036


GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 624.779


IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 12.644.512


IBRD 9722
XS0074838300
Neue Aktienanzahl: 12.246.107


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 199.088


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 29.263.541


NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 518.377


Aufnahme:
SAFRAN
FR0000073272
Aktienanzahl: 799.513
FFF: 1,00
RF: 1

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 8.702.723

ROSINGER INDEX EUR
18.11.2021 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neue Aktienanzahl: 153.654.624

RDX USD
RDX EUR
RDXXT USD
RDXXT EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX MET EUR
RDX MET USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
18.11.2021 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neue Aktienanzahl: 153.654.624

RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB
15.11.2021 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
15.11.2021 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Netto-Dividendenabschlag: 0,54375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
11.11.2021 CCC
PLCCC0000016
Neue Aktienanzahl: 48.218.000

CECE MID EUR
CECE MID USD
10.11.2021 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Brutto-Dividendenabschlag: 23,86 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
10.11.2021 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Netto-Dividendenabschlag: 20,281 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.11.2021 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Netto-Dividendenabschlag: 2,03 EUR

ATX PC8 NTR
09.11.2021 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Brutto-Dividendenabschlag: 2,03 EUR

ATX PC8 TR
08.11.2021 PORR AG
AT0000609607
Neue Aktienanzahl: 39.278.250

ATX PRIME
WBI
ATX BI
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
08.11.2021 Aufnahme:
DASSAULT AVIATION
FR0014004L86
Aktienanzahl: 1.002.708
FFF: 1,00
RF: 1

GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 209.845


IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 13.961.753


IBRD 9722
XS0074838300
Neue Aktienanzahl: 13.518.274


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 201.549


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 15.742.271


NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 166.195


STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 7.167.887


Streichung:
UNILEVER
NL0000388619
ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 203.679

ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 16.448.206

ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 212.539

ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 IBRD 9722
XS0074838300
Neue Aktienanzahl: 13.777.322

ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 14.266.975

ROSINGER INDEX EUR