Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
September 2023
18.09.2023 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,59


Streichung:
DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,19


Aufnahme:
TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
Aktienanzahl: 73.303.142
FFF: 0,40
RF: 1
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
18.09.2023 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,30


Streichung:
ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009

Streichung:
AGRIA GROUP HOLDING
BG1100085072

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,50


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.467.202


LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.190


Aufnahme:
LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Aktienanzahl: 14.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 971.558.867


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.453.892


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,80


Aufnahme:
SHELLY GROUP
BG1100003166
Aktienanzahl: 18.050.945
FFF: 0,40
RF: 1
CECEXT EUR
CECEXT USD
18.09.2023 ASTARTA HOLDING
NL0000686509
Neuer FFF: 0,30


INDUSTRIAL MILK COMPANY
LU0607203980
Neuer FFF: 0,20


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,49

CECE CMDTY EUR
18.09.2023 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.303.327


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,88

ATX PRIME
18.09.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,50


Streichung:
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352

LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.190


Aufnahme:
MBANK
PLBRE0000012
Aktienanzahl: 42.453.892
FFF: 0,40
RF: 1
NTX EUR
18.09.2023 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,67


Aufnahme:
BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Aktienanzahl: 82.500.000
FFF: 1,00
RF: 0,67

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.303.327


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,71

ATX GP
18.09.2023 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,49


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,74

ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
18.09.2023 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,54


Streichung:
DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 971.558.867


Streichung:
POLIMEX MOSTOSTAL
PLMSTSD00019

Aufnahme:
TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
Aktienanzahl: 73.303.142
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
ZE PAK
PLZEPAK00012
CECE INF EUR
18.09.2023 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,30


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,50


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.467.202


LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.190


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 971.558.867


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.453.892

CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
18.09.2023 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,1482


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,5436


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,3994


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,1234


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,2602


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3742


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,2857


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 3,1173


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,4268


OBERBANK AG ST
AT0000625108
Neuer Glättungsfaktor: 1,0866


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,7982


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 1,0908


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,5692


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,3884


UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Neuer Glättungsfaktor: 2,7945


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,3904


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,8295


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,3709


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 1,0081


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,1074

VÖNIX
18.09.2023 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 1,00


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 1,00


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.009.297

Neuer RF: 1,00


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 1,00


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 1,00


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 1,00


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.453.892

Neuer RF: 1,00


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 1,00


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 1,00

CECE BNK EUR
18.09.2023 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer Glättungsfaktor: 1,0080


ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 3,4468


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,6330


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1555


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 3,3317


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 971.558.867

Neuer Glättungsfaktor: 2,2561


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,5179


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,9849


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 3,8461


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,8093

CECE SRI EUR
18.09.2023 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,30


Streichung:
ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,50


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 1,00


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.467.202


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 1,00


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,63


LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.190


Aufnahme:
LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Aktienanzahl: 14.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 971.558.867


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.453.892


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,80


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,75


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,80


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,80

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
18.09.2023 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,08


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,14


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,60

IATX
18.09.2023 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,38


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,61


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,15


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,61


TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer RF: 0,61

CECE OIL EUR
18.09.2023 DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neuer FFF: 0,60


SHELLY GROUP
BG1100003166
Neue Aktienanzahl: 18.050.945

Neuer RF: 0,97


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 1,00

Neuer FFF: 0,30


Streichung:
TCHAIKAPHARMA
BG1100008074

Aufnahme:
VELGRAF ASSET MANAGEMENT
BG1100010104
Aktienanzahl: 68.979.758
FFF: 0,40
RF: 1
BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
18.09.2023 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,47

ATX IGS
18.09.2023 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,94


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,93


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.303.327


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,29


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,45


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,64


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,99

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
18.09.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,50


LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.190


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.453.892

PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
18.09.2023 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.303.327

Neuer RF: 0,41


PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Neuer RF: 0,44

ATX CPS
18.09.2023 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,38


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.467.202

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
18.09.2023 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,85


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,73

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
18.09.2023 Aufnahme:
ADVANCE TERRAFUND
BG1100025052
Aktienanzahl: 85.110.091
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
ATAL
PLATAL000046
Aktienanzahl: 41.714.610
FFF: 0,30
RF: 1

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,65


DOM DEVELOPMENT
PLDMDVL00012
Neue Aktienanzahl: 25.698.422

CERX EUR
18.09.2023 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,34


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,41

CECE CLEAN EUR
11.09.2023 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Spezialdividende: 3 EUR

ATX PRIME
WBI
ATX IGS
ATX TD
ATX GP
ATX PC8
11.09.2023 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Brutto-Dividendenabschlag: 3 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
11.09.2023 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Netto-Dividendenabschlag: 2,175 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
07.09.2023 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 1,5847 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
07.09.2023 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 1,7225 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
07.09.2023 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Spezialdividende: 1,7225 RON

NTX EUR
SETX EUR
SETX USD
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
06.09.2023 PZU
PLPZU0000011
Netto-Dividendenabschlag: 1,944 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
06.09.2023 PZU
PLPZU0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 2,4 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
01.09.2023 MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 531.481.968
Referenzpreis: 4,635
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
CECE HCA EUR
CECE MID EUR
CECE MID USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
August 2023
30.08.2023 DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Netto-Dividendenabschlag: 0,92 RON

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
30.08.2023 DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Brutto-Dividendenabschlag: 1 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
24.08.2023 RHI MAGNESITA
NL0012650360
Netto-Dividendenabschlag: 0,39875 EUR

ATX PC8 NTR
24.08.2023 RHI MAGNESITA
NL0012650360
Brutto-Dividendenabschlag: 0,55 EUR

ATX PC8 TR
21.08.2023 AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AT0000A325L0
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 36.353.868
Referenzpreis: 7,1
ATX PRIME
WBI
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
11.08.2023 ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neue Aktienanzahl: 3.797.654.315

ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
CERX EUR
CECE MID EUR
CECE MID USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
09.08.2023 ORLEN
PLPKN0000018
Brutto-Dividendenabschlag: 5,5 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.08.2023 ORLEN
PLPKN0000018
Netto-Dividendenabschlag: 4,455 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.08.2023 Streichung:
ANGLO AMERICAN
GB00B1XZS820

Aufnahme:
BMW
DE0005190003
Aktienanzahl: 278.569
FFF: 1,00
RF: 1

Streichung:
GLENCORE
JE00B4T3BW64

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 39.964.168


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 8.086.204


LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Neue Aktienanzahl: 90.264


Aufnahme:
MERCEDES BENZ GROUP
DE0007100000
Aktienanzahl: 360.787
FFF: 1,00
RF: 1

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 2.845.382

ROSINGER INDEX EUR
04.08.2023 R22
PLR220000018
Namensänderung: CYBERFLKS

CECE SOFT EUR
02.08.2023 PETROL
SI0031102153
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
02.08.2023 PETROL
SI0031102153
Netto-Dividendenabschlag: 1,275 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
01.08.2023 ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Netto-Dividendenabschlag: 0,29 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
01.08.2023 ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Brutto-Dividendenabschlag: 0,4 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
01.08.2023 OBERBANK AG ST
AT0000625108
Aktiensplit: 1:2
Aktienanzahl: 70.614.600
VÖNIX
WBI
Juli 2023
26.07.2023 KGHM
PLKGHM000017
Brutto-Dividendenabschlag: 1 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
26.07.2023 KGHM
PLKGHM000017
Netto-Dividendenabschlag: 0,81 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD