Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Oktober 2021
08.10.2021 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 1,142016 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
08.10.2021 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 1,367078 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.10.2021 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,217978 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
07.10.2021 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,562595 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 3,207433 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
07.10.2021 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,247702 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
07.10.2021 POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,838347 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 3,808745 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
07.10.2021 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,217978 USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.10.2021 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,562595 USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 3,207433 USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.10.2021 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,247702 USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.10.2021 POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,838347 USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 3,808745 USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
06.10.2021 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Netto-Dividendenabschlag: 4,7218 EUR
ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
06.10.2021 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Brutto-Dividendenabschlag: 4,7218 EUR
ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
September 2021
30.09.2021 MASTERPLAST
HU0000093943
Netto-Dividendenabschlag: 44 HUF
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
30.09.2021 MASTERPLAST
HU0000093943
Brutto-Dividendenabschlag: 44 HUF
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
28.09.2021 TERAPLAST
ROTRPLACNOR7
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 2.179.000.358
Referenzpreis: 1,1152
CECE MID EUR
CECE MID USD
23.09.2021 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,599616 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.09.2021 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,705431 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.09.2021 DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neue Aktienanzahl: 21.499.855
BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
22.09.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,07526 RON
SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
22.09.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,079221 RON
SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
20.09.2021 Streichung:
CIG PANNONIA
HU0000180112

Aufnahme:
MASTERPLAST
HU0000093943
Aktienanzahl: 14.601.279
FFF: 0,40
RF: 1

MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,28


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,27
HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
20.09.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.032.600.815


Aufnahme:
CZG
CZ0009008942
Aktienanzahl: 33.736.620
FFF: 0,20
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,49


Streichung:
KOFOLA CS
CZ0009000121

O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,10
CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
20.09.2021 Aufnahme:
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Aktienanzahl: 1.869.760.829
FFF: 0,50
RF: 1
PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
20.09.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.032.600.815


Streichung:
CIG PANNONIA
HU0000180112

Aufnahme:
CZG
CZ0009008942
Aktienanzahl: 33.736.620
FFF: 0,20
RF: 1

Streichung:
KOFOLA CS
CZ0009000121

Aufnahme:
MASTERPLAST
HU0000093943
Aktienanzahl: 14.601.279
FFF: 0,40
RF: 1

O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,10


Aufnahme:
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Aktienanzahl: 1.869.760.829
FFF: 0,50
RF: 1
CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
20.09.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.496.422

Neuer FFF: 0,40
ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB
20.09.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.496.422

Neuer FFF: 0,40


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.476.316
ATX PRIME
20.09.2021 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,78


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,98
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
20.09.2021 Aufnahme:
AVAST
GB00BDD85M81
Aktienanzahl: 1.032.600.815
FFF: 0,70
RF: 1

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.496.422

Neuer FFF: 0,40


Streichung:
SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
NTX EUR
20.09.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.496.422

Neuer RF: 0,12

Neuer FFF: 0,40


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,10


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,21
IATX
20.09.2021 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,3691


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,8537


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,4595


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,5089


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 4,8581


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.496.422

Neuer Glättungsfaktor: 1,2476

Neuer FFF: 0,40


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,4636


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,3684


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 3,4470


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,2638


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,7715


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 0,9624


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,6028


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,4526


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,4613


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,7596


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,4771


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9107


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,2185
VÖNIX
20.09.2021 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5724


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Fundamentalfaktor: 2,3924


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1111


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.496.422

Neuer FFF: 0,40

Neuer Fundamentalfaktor: 1,6987


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9137


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2456


EVN AG
AT0000741053
Neuer Fundamentalfaktor: 3,0505


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer Fundamentalfaktor: 1,9300


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4144


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer Fundamentalfaktor: 2,1311


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Fundamentalfaktor: 3,3861


OMV AG
AT0000743059
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4452


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8380


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer Fundamentalfaktor: 4,4578


SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Neuer Fundamentalfaktor: 4,3158


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Fundamentalfaktor: 2,8782


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3715


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 3,5233


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4492


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7302
ATX FND
20.09.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.496.422

Neuer RF: 0,41

Neuer FFF: 0,40


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,35


Streichung:
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209
CERX EUR
20.09.2021 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,91


MAIL.RU
US5603172082
Neue Aktienanzahl: 225.571.004
AT0000634076
AT0000802079
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
20.09.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,39


Streichung:
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,67


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,85
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
20.09.2021 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,50


Aufnahme:
DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Aktienanzahl: 100.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

Aufnahme:
ENERGA
PLENERG00022
Aktienanzahl: 269.139.114
FFF: 0,20
RF: 1

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.047.509


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,10


POLENERGIA
PLPLSEP00013
Neuer FFF: 0,30


Streichung:
TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
CECE INF EUR
20.09.2021 Aufnahme:
NLB
SI0021117344
Aktienanzahl: 20.000.000
FFF: 0,40
RF: 1
CECE BNK EUR
20.09.2021 Streichung:
BIOMED LUBLIN
PLBMDLB00018

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,18


Aufnahme:
MABION
PLMBION00016
Aktienanzahl: 14.591.326
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Aktienanzahl: 132.870.492
FFF: 0,60
RF: 1

MERCATOR MEDICAL
PLMRCTR00015
Neue Aktienanzahl: 6.540.416

Neuer FFF: 0,50


NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.419.262

Neuer RF: 1,00


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,15
CECE HCA EUR
20.09.2021 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,70


PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,60


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,40
CECE OIL EUR
20.09.2021 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.047.509

Neuer RF: 0,78


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,10


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,69
CECE TEL EUR
20.09.2021 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,54


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,79
AT0000A0CYU4
AT0000A0CYV2
AT0000A0CYW0
20.09.2021 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,50


POLYMETAL INTERNATIONAL RDR
JE00B6T5S470
Neue Aktienanzahl: 473.576.257
AT0000A0CYX8
AT0000A0CYY6
AT0000A0CYZ3
20.09.2021 Aufnahme:
ENEL RUSSIA
RU000A0F5UN3
Aktienanzahl: 35.371.898.370
FFF: 0,40
RF: 1

INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,44


RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 0,80
AT0000A0CZ36
AT0000A0CZ44
AT0000A0CZ51
20.09.2021 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,99


Aufnahme:
NOVOLIPETSK STEEL
RU0009046452
Aktienanzahl: 5.993.227.240
FFF: 0,30
RF: 1

POLYMETAL INTERNATIONAL RDR
JE00B6T5S470
Neue Aktienanzahl: 473.576.257


Aufnahme:
SEVERSTAL
RU0009046510
Aktienanzahl: 837.718.660
FFF: 0,30
RF: 1

YANDEX RDR
NL0009805522
Neue Aktienanzahl: 321.681.669
AT0000999602
AT0000A09HJ2
AT0000A09HK0
20.09.2021 Streichung:
ALROSA
RU0007252813

Aufnahme:
MAIL.RU RDR
US5603172082
Aktienanzahl: 225.571.004
FFF: 0,60
RF: 1

Aufnahme:
MOBILE TELESYSTEMS
RU0007775219
Aktienanzahl: 1.998.381.575
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
NOVOLIPETSK STEEL
RU0009046452

Aufnahme:
OZON HOLDINGS RDR
US69269L1044
Aktienanzahl: 212.613.733
FFF: 0,30
RF: 1

Aufnahme:
PHOSAGRO
RU000A0JRKT8
Aktienanzahl: 129.500.000
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
ROSTELECOM
RU0008943394

Streichung:
SEVERSTAL
RU0009046510

Streichung:
TRANSNEFT P
RU0009091573
AT0000A09HF0
AT0000A09HG8
AT0000A09HH6
20.09.2021 KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neuer RF: 0,27


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,55
KTX USD
KTX EUR
20.09.2021 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,29


Streichung:
GAZPROM NEFT ADR
US36829G1076

LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,43


Aufnahme:
MAGNITOGORSK GDR
US5591892048
Aktienanzahl: 11.174.330.000
FFF: 0,20
RF: 1

MAIL.RU
US5603172082
Neue Aktienanzahl: 225.571.004


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,79


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,68


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,33
AT0000A03NM7
AT0000A03NN5

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