Indexanpassungen

Wirksam per

Änderungen

Betroffene Indizes

Juni 2022

20.06.2022

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neue Aktienanzahl: 1.056.904.853

COLT CZ
CZ0009008942
Neuer FFF: 0,30

MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,60

CECEXT EUR

CECEXT USD

20.06.2022

GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,88

CECE MID EUR

CECE MID USD

20.06.2022

IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.496.287

WBI

20.06.2022

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neue Aktienanzahl: 1.056.904.853

Neuer Fundamentalfaktor: 0,2980

COLT CZ
CZ0009008942
Neuer FFF: 0,30

Neuer Fundamentalfaktor: 11,5341

MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 1,1032

CECE FND EUR

CECE FND USD

20.06.2022

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,43

IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer FFF: 0,30

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,51

20.06.2022

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,66

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,55

MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,60

PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 1,00

10.06.2022

OMV AG
AT0000743059
Netto-Dividendenabschlag: 1,6675 EUR

10.06.2022

OMV AG
AT0000743059
Brutto-Dividendenabschlag: 2,3 EUR

10.06.2022

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 1,00

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,78

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,61

KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,78

OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 1,00

PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 1,00

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,72

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,88

08.06.2022

S IMMO AG
AT0000652250
Netto-Dividendenabschlag: 0,47125 EUR

ATX NTR

ATX DSTB

ATX PC8 NTR

08.06.2022

S IMMO AG
AT0000652250
Brutto-Dividendenabschlag: 0,65 EUR

ATX TR

ATX DVP

ATX PC8 TR

08.06.2022

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Netto-Dividendenabschlag: 225,1723 HUF

08.06.2022

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Brutto-Dividendenabschlag: 225,1723 HUF

08.06.2022

FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Netto-Dividendenabschlag: 0,145 EUR

ATX PC8 NTR

ATX FMLY NTR

08.06.2022

FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 EUR

ATX PC8 TR

ATX FMLY TR

07.06.2022

AGCO CORP
US0010841023
Neue Aktienanzahl: 179.059

IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 28.937.694

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 98.496

LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 3.846.166

NESTLE
US6410694060
Neue Aktienanzahl: 129.544

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 2.673.866

Aufnahme:
UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Aktienanzahl: 7.773.318
FFF: 1,00
RF: 1

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neue Aktienanzahl: 3.877.641

VON ROLL HOLDING AG
CH0003245351
Neue Aktienanzahl: 10.580.878

WISDOMTREE ETHEREUM
GB00BJYDH394
Neue Aktienanzahl: 17.041

ROSINGER INDEX EUR

06.06.2022

ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Netto-Dividendenabschlag: 3,145 EUR

SETX NTR EUR

EETX 10/40 NTR EUR

EETX 10/40 NTR USD

06.06.2022

ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Brutto-Dividendenabschlag: 3,7 EUR

SETX TR EUR

EETX 10/40 TR EUR

EETX 10/40 TR USD

06.06.2022

NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Netto-Dividendenabschlag: 1,876812 RON

ROTX NTR EUR

ROTX NTR RON

06.06.2022

NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Brutto-Dividendenabschlag: 1,975592 RON

ROTX TR EUR

ROTX TR RON

03.06.2022

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,126753 RON

03.06.2022

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,120415 RON

02.06.2022

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,125 RON

02.06.2022

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,11875 RON

02.06.2022

UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Brutto-Dividendenabschlag: 0,55 EUR

ATX TR

ATX DVP

ATX PC8 TR

02.06.2022

UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Netto-Dividendenabschlag: 0,39875 EUR

ATX NTR

ATX DSTB

ATX PC8 NTR

01.06.2022

COLT CZ
CZ0009008942
Netto-Dividendenabschlag: 21,25 CZK

CECE NTR EUR

CECE NTR USD

01.06.2022

COLT CZ
CZ0009008942
Brutto-Dividendenabschlag: 25 CZK

CECE TR EUR

CECE TR USD

CECE EUR DVP

Mai 2022

31.05.2022

PHILIP MORRIS
CS0008418869
Brutto-Dividendenabschlag: 1.310 CZK

31.05.2022

PHILIP MORRIS
CS0008418869
Netto-Dividendenabschlag: 1.113,5 CZK

27.05.2022

LPP
PLLPP0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 350 PLN

27.05.2022

LPP
PLLPP0000011
Netto-Dividendenabschlag: 283,5 PLN

24.05.2022

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Netto-Dividendenabschlag: 2,1708 PLN

24.05.2022

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Brutto-Dividendenabschlag: 2,68 PLN

24.05.2022

ELECTRICA
ROELECACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,4275 RON

ROTX NTR EUR

ROTX NTR RON

24.05.2022

ELECTRICA
ROELECACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,45 RON

ROTX TR EUR

ROTX TR RON

23.05.2022

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 1,16 EUR

23.05.2022

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 1,6 EUR

23.05.2022

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 0,90625 EUR

23.05.2022

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 1,25 EUR

23.05.2022

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 33,5308 CZK

23.05.2022

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 39,448 CZK

23.05.2022

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 26,195938 CZK

23.05.2022

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 30,81875 CZK

23.05.2022

AGCO CORP
US0010841023
Neue Aktienanzahl: 168.534

IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 30.175.873

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 81.491

LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 3.445.845

NESTLE
US6410694060
Neue Aktienanzahl: 83.840

Streichung:
NOVARTIS ADR
US66987V1098

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 2.219.103

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neue Aktienanzahl: 1.867.536

VON ROLL HOLDING AG
CH0003245351
Neue Aktienanzahl: 8.781.337

Streichung:
VONOVIA
DE000A1ML7J1

WISDOMTREE ETHEREUM
GB00BJYDH394
Neue Aktienanzahl: 164.069

ROSINGER INDEX EUR

20.05.2022

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Netto-Dividendenabschlag: 0,6525 EUR

ATX PC8 NTR

ATX FMLY NTR

20.05.2022

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR

ATX PC8 TR

ATX FMLY TR

20.05.2022

OTP BANK
HU0000061726
Netto-Dividendenabschlag: 430,407288 HUF

CECE NTR EUR