Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juni 2024
24.06.2024 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,50


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,37


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,85

ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
24.06.2024 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,50


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,76


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,24

ATX FIN
24.06.2024 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953

Neuer Fundamentalfaktor: 0,7506

ATX FND
24.06.2024 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,35


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,72


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,59

ATX BI
24.06.2024 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,44


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,52

CECE CLEAN EUR
24.06.2024 ASTARTA HOLDING
NL0000686509
Neuer RF: 0,24


INDUSTRIAL MILK COMPANY
LU0607203980
Neuer RF: 0,73


Streichung:
OVOSTAR UNION
NL0009805613
UTX EUR
UTX USD
24.06.2024 GRUPA KETY
PLKETY000011
Neue Aktienanzahl: 9.682.276


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,51

CECE CMDTY EUR
24.06.2024 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,44


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,18

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
24.06.2024 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,49


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,45


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.540.530


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,67

ATX GP
24.06.2024 AIR ASTANA GDR
US0090632078
Neuer FFF: 0,40


HALYK BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 0,17


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,10

KTX USD
KTX EUR
24.06.2024 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,49


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,25

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
24.06.2024 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,50


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,71


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.540.530

ATX PRIME
24.06.2024 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,50


ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,80


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,74


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,23


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.540.530


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,53


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,66


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,89

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
24.06.2024 GRUPA KETY
PLKETY000011
Neue Aktienanzahl: 9.682.276

Neuer RF: 0,92


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,55


NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.487.199


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,51

CECE RESH EUR
24.06.2024 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953

Neuer RF: 0,22


PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Neuer RF: 0,89

ATX CPS
24.06.2024 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neue Aktienanzahl: 179.100.063

Neuer RF: 0,97

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
24.06.2024 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,96


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,76


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,86


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,63


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,88


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,84


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,75


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 1,00

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.06.2024 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,71

ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB
24.06.2024 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,42


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,58


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,88

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
24.06.2024 HALYK BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,36


KASPI.KZ
KZ1C00001536
Neue Aktienanzahl: 190.008.890


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,22


KAZMUNAYGAZ
KZ1C00001122
Neuer RF: 0,41

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
24.06.2024 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,9706


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 3,6858


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,8911


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,6920


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,4336


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3270


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,3313


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 4,6485


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,8065


OBERBANK AG ST
AT0000625108
Neuer Glättungsfaktor: 1,1287


Aufnahme:
OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Aktienanzahl: 67.552.638
FFF: 0,50
Glättungsfaktor: 1,5429

PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 2,2651


Streichung:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 3,5460


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,4884


UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Neuer Glättungsfaktor: 4,0004


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,5546


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,9676


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,4876


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9534


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,8914

VÖNIX
24.06.2024 BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 1,00


ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neuer FFF: 0,50


XTB
PLXTRDM00011
Neuer FFF: 0,50

CECE MID EUR
CECE MID USD
24.06.2024 LEONARDO
IT0003856405
Brutto-Dividendenabschlag: 0,28 EUR

ROSINGER INDEX EUR
24.06.2024 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neuer FFF: 1,00


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,15


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 0,74


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,32


HUUUGE
US44853H1086
Neue Aktienanzahl: 58.935.859


TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neuer FFF: 0,60

CECE SOFT EUR
24.06.2024 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,78


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,78


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,78


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,78


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,78


MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 0,78


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,78


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,78

CECE BNK EUR
24.06.2024 NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.487.199


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,19

CECE HCA EUR
24.06.2024 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
21.06.2024 NLB
SI0021117344
Brutto-Dividendenabschlag: 5,5 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
21.06.2024 NLB
SI0021117344
Netto-Dividendenabschlag: 4,675 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
20.06.2024 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Netto-Dividendenabschlag: 0,81 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
20.06.2024 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Brutto-Dividendenabschlag: 1 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
19.06.2024 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 1,595 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
19.06.2024 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 2,2 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
17.06.2024 ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Brutto-Dividendenabschlag: 1,75 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.06.2024 SHELLY GROUP
BG1100003166
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2543 BGN

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.06.2024 ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Netto-Dividendenabschlag: 1,4875 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.06.2024 SHELLY GROUP
BG1100003166
Netto-Dividendenabschlag: 0,241585 BGN

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
13.06.2024 UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Brutto-Dividendenabschlag: 0,57 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
13.06.2024 UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Netto-Dividendenabschlag: 0,41325 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
13.06.2024 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Netto-Dividendenabschlag: 2,88 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
13.06.2024 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Brutto-Dividendenabschlag: 3,2 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
11.06.2024 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Brutto-Dividendenabschlag: 1,2521 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
11.06.2024 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Netto-Dividendenabschlag: 0,174 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
11.06.2024 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Brutto-Dividendenabschlag: 0,24 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
11.06.2024 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Netto-Dividendenabschlag: 1,151932 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
10.06.2024 FLUGHAFEN WIEN AG
AT00000VIE62
Brutto-Dividendenabschlag: 1,32 EUR

ATX PC8 TR
10.06.2024 FLUGHAFEN WIEN AG
AT00000VIE62
Netto-Dividendenabschlag: 0,957 EUR

ATX PC8 NTR
07.06.2024 HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Brutto-Dividendenabschlag: 13,99 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
07.06.2024 HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Netto-Dividendenabschlag: 12,8708 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
06.06.2024 TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,28 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON