Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juni 2021
22.06.2021 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,916044 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
22.06.2021 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 1,049326 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
21.06.2021 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,38


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,44


MAIL.RU
US5603172082
Neue Aktienanzahl: 227.874.940


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,75


NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Neuer FFF: 0,30


POLYUS GDR
US73181M1172
Neue Aktienanzahl: 136.069.400


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 1,00


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,36

RDXXT USD
RDXXT EUR
21.06.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.425.181

Neuer FFF: 0,60


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,49

ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
21.06.2021 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,70

CECE BNK EUR
21.06.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.029.586.270

Neuer Fundamentalfaktor: 1,0886


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.738.800

Neuer Fundamentalfaktor: 0,5296


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,70

Neuer Fundamentalfaktor: 2,5692

CECE FND EUR
CECE FND USD
21.06.2021 ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 2,8021


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,5424


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0786


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 3,0724


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,8348


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 1,7624


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,4117


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,0021


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,9488


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,2968

CECE SRI EUR
21.06.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.029.586.270


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.738.800


GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,52


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,61


MAIL.RU
US5603172082
Neue Aktienanzahl: 227.874.940


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,70


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,65


NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Neuer FFF: 0,30


POLYUS GDR
US73181M1172
Neue Aktienanzahl: 136.069.400


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,83


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,50


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 1,00

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
21.06.2021 POLYUS
RU000A0JNAA8
Neue Aktienanzahl: 136.069.400

RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
21.06.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.425.181

Neuer FFF: 0,60


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,45

ATX FIN
21.06.2021 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,31


NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Neuer FFF: 0,30


POLYUS GDR
US73181M1172
Neue Aktienanzahl: 136.069.400

Neuer RF: 0,84

RDX MET EUR
RDX MET USD
21.06.2021 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,53


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 1,00

ATX IGS
21.06.2021 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,98


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,98


CCC
PLCCC0000016
Neuer RF: 0,98


JSW
PLJSW0000015
Neue Aktienanzahl: 117.409.691

Neuer RF: 0,98


KRUK
PLKRK0000010
Neue Aktienanzahl: 19.011.045

Neuer RF: 0,91


TAURON
PLTAURN00011
Neuer RF: 0,98

CECE MID EUR
CECE MID USD
21.06.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.425.181

Neuer FFF: 0,60


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,39


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,48


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,77


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,89

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
21.06.2021 BANK CENTERCREDIT
KZ0007786572
Neue Aktienanzahl: 188.029.035

Neuer FFF: 0,50


HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,16


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,09


KCELL
KZ1C00000876
Neuer RF: 0,64

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
21.06.2021 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 1,00

CECE TEL EUR
21.06.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.029.586.270


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,88


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,46


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,70

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
21.06.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.029.586.270


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.738.800


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,70

CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
21.06.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,64


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,20


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,99

ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
21.06.2021 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,57


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,67

RDX OIL EUR
RDX OIL USD
21.06.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.425.181

Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 1,3739

ATX FND
21.06.2021 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer RF: 1,00


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,78

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
21.06.2021 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,53


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,46


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,82

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
21.06.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.425.181

Neuer RF: 0,29

Neuer FFF: 0,60


DOM DEVELOPMENT
PLDMDVL00012
Neue Aktienanzahl: 25.398.422


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,39

CERX EUR
21.06.2021 AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.029.586.270


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.738.800


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,70

CECEXT EUR
CECEXT USD
21.06.2021 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,36


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,69

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
21.06.2021 RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 0,78

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
21.06.2021 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,65

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD
21.06.2021 BANK FUER TIROL UND VBG AG ST
AT0000625504
Neue Aktienanzahl: 34.031.250


Streichung:
BANK FUER TIROL UND VBG AG VZ
AT0000625538

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.425.181


CLEEN ENERGY AG
AT0000A1PY49
Neue Aktienanzahl: 4.230.064

WBI
21.06.2021 KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neue Aktienanzahl: 192.187.223

Neuer RF: 0,30


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,67


NOSTRUM OIL & GAS
GB00BGP6Q951
Neuer FFF: 0,40

KTX USD
KTX EUR
21.06.2021 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,4173


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 3,1088


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,5773


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,8527


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 5,2441


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.425.181

Neuer Glättungsfaktor: 1,0848

Neuer FFF: 0,60


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,4457


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,4125


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 3,6386


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,2543


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,7956


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 0,9596


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,7015


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,4832


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,5004


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,8104


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,5174


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9136


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,4181

VÖNIX
21.06.2021 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,64


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,75

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
21.06.2021 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,26


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,08


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,25

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
21.06.2021 MAIL.RU
US5603172082
Neue Aktienanzahl: 227.874.940


NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Neuer FFF: 0,30


POLYUS GDR
US73181M1172
Neue Aktienanzahl: 136.069.400

RDX USD
RDX EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
21.06.2021 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,99


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,47

ATX CPS
21.06.2021 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,51


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,40

ATX GP
21.06.2021 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neue Aktienanzahl: 2.363.143


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,20


AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.029.586.270

Neuer RF: 0,27


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.738.800

Neuer RF: 0,33

CECE SOFT EUR
21.06.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.425.181

Neuer FFF: 0,60

ATX PRIME
21.06.2021 NOVOLIPETSK STEEL
RU0009046452
Neuer FFF: 0,30

RTX MID EUR
RTX MID USD
RTX MID RUB
21.06.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,44


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,44


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,44


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,69


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neuer RF: 0,44


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,44


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,44

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
21.06.2021 BADECO ADRIA SARAJEVO
BAFDSSR00002
Neuer RF: 0,58


BOSNALIJEK
BABSNLR00005
Neuer RF: 0,42


JP ELEKTROPRIVREDA BIH
BAJPESR00008
Neuer RF: 0,58


NOVA BANKA AD BANJA LUKA
BA100NOVBRE1
Neuer FFF: 0,10


SARAJEVO OSIGURANJE
BASOSOR00001
Neuer RF: 0,58


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,22

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
21.06.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.425.181

Neuer RF: 0,08

Neuer FFF: 0,60


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,11


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,19

IATX
21.06.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.425.181

Neuer FFF: 0,60

ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB
21.06.2021 BIOMED LUBLIN
PLBMDLB00018
Neue Aktienanzahl: 43.847.156


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,10


NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.453.999

Neuer RF: 0,74


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,08

CECE HCA EUR
21.06.2021 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,37


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,68


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,79

ATX BI
21.06.2021 ALFA PLAM
RSALFAE34014
Neuer FFF: 0,20


KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,26


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,16

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
21.06.2021 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,51


NOVOLIPETSK STEEL
RU0009046452
Neuer FFF: 0,30


POLYUS
RU000A0JNAA8
Neue Aktienanzahl: 136.069.400

RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB
21.06.2021 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.738.800

PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
21.06.2021 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,40


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,71


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,40


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,39

CECE OIL EUR
21.06.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.425.181

Neuer FFF: 0,60


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.738.800

NTX EUR