Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A)145,79145,79
+0,16 %
+0,24
10.05.2024
16:00:10		AT0000634712150,17149,97139,95
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T)192,45192,45
+0,16 %
+0,31
10.05.2024
16:00:10		AT0000634720198,23192,45179,29
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VA)206,59206,59
+0,16 %
+0,34
10.05.2024
16:00:12		AT0000A08ET0212,79206,59192,42
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VI)206,73206,73
+0,17 %
+0,35
10.05.2024
16:00:12		AT0000A08ES2212,94206,73192,65
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN) (VA)878,31878,31
-0,28 %
-2,49
10.05.2024
16:00:14		AT0000A10TK3904,66901,52841,57
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN) (VA)137,16137,16
+0,12 %
+0,16
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1H690141,28137,16125,65
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (A)118,65118,65
+0,19 %
+0,23
10.05.2024
16:00:14		AT0000A0UJG6124,59118,65109,25
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (T)119,51119,51
+0,19 %
+0,23
10.05.2024
16:00:14		AT0000A0UJH4125,49119,51110,04
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (V)122,41122,41
+0,19 %
+0,23
10.05.2024
16:00:14		AT0000A0UJJ0128,54122,41112,71
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)237,60237,60
+0,35 %
+0,83
10.05.2024
16:00:10		AT0000634738249,48240,06204,55
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)(VA)254,83254,83
+0,35 %
+0,89
10.05.2024
16:00:12		AT0000A08EX2267,58257,43219,37
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)(VI)255,09255,09
+0,35 %
+0,89
10.05.2024
16:00:12		AT0000A08EW4267,85257,70219,59
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (PLN) (T)1.005,021.005,02
-0,12 %
-1,17
10.05.2024
16:00:12		AT0000A06P161.055,281.019,13891,92
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T)182,66182,66
+0,57 %
+1,03
10.05.2024
16:00:09		AT0000618137191,80185,79151,32
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H108,90108,90
+0,57 %
+0,62
10.05.2024
16:00:17		AT0000A218K9108,90110,6889,81
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I97,1997,19
+0,57 %
+0,55
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2RXB097,1998,8380,37
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH98,6298,62
+0,58 %
+0,57
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2RXC898,62100,2281,32
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (A)125,50125,50
+0,15 %
+0,19
10.05.2024
16:00:11		AT0000789821131,78127,40114,66
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (T)153,21153,21
+0,15 %
+0,23
10.05.2024
16:00:12		AT0000A02PE1160,88155,53139,98
Calypso Fund (I)(T)1.287,011.287,00
-0,10 %
-1,30
07.05.2024
16:00:15		AT0000A1H3H51.325,701.331,501.157,90
Calypso Fund (I2)(T)1.338,091.338,00
-0,09 %
-1,20
07.05.2024
16:00:15		AT0000A1PCC81.378,301.383,401.198,10
Calypso Fund (R)(T)1.313,091.313,00
-0,11 %
-1,40
07.05.2024
16:00:15		AT0000A1EPD21.352,501.358,501.178,00
Calypso Fund (R)(VT)1.359,221.359,20
-0,10 %
-1,30
07.05.2024
16:00:15		AT0000A1EPE01.400,001.380,301.196,90
Certus121,85121,85
+0,22 %
+0,27
10.05.2024
16:00:20		AT000CERTUS1124,29122,56112,02
Choice-Global Equity Fund (I)121,22121,22
+0,62 %
+0,75
10.05.2024
16:00:18		AT0000A2R911127,29121,22102,10
Choice-Global Equity Fund (I)121,58121,58
+0,63 %
+0,76
10.05.2024
16:00:18		AT0000A2R929127,66121,58102,28
ClassicBond (A)93,4893,48
-0,44 %
-0,41
10.05.2024
16:00:09		AT000049767295,8295,2888,39
ClassicBond (T)120,71120,71
-0,44 %
-0,53
10.05.2024
16:00:09		AT0000497680123,73123,04113,17
ClassicBond (T) DV84,7184,71
-0,43 %
-0,37
10.05.2024
16:00:17		AT0000A294A186,8386,2979,37
Condor Fund120,75120,70
+5,32 %
+6,10
30.04.2024
16:00:16		AT0000A10VY0126,80120,7098,10
Constantia Multi Invest 39137,76137,70
+0,51 %
+0,70
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0BYF7144,70137,70121,40
Constantia Multi Invest 5 (I)127,88127,88
+0,33 %
+0,42
10.05.2024
16:00:12		AT0000A02169134,28128,30114,98
Constantia Multi Invest 5 (R)122,76122,76
+0,33 %
+0,40
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0J7U8128,90123,19110,61
Constantia Multi Invest 92222,81222,80
+0,13 %
+0,30
10.05.2024
16:00:12		AT0000A09HN4234,00222,80188,90
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A80,5280,52
+0,15 %
+0,12
10.05.2024
16:00:18		AT0000A2KUE580,5284,8179,08
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA85,8385,83
+0,06 %
+0,05
10.05.2024
16:00:17		AT0000A21LL585,8386,8678,88
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A95,6395,63
+0,05 %
+0,05
10.05.2024
16:00:12		AT0000A08Y6295,6396,5487,54
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T137,97137,97
+0,06 %
+0,08
10.05.2024
16:00:12		AT0000A09008137,97139,29126,30
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA144,85144,85
+0,06 %
+0,08
10.05.2024
16:00:12		AT0000A09016144,85146,23132,60
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ)89,2689,26
+0,06 %
+0,05
10.05.2024
16:00:16		AT0000A1W43489,2690,1181,71
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ)85,2585,25
+0,05 %
+0,04
10.05.2024
16:00:16		AT0000A1W44285,2586,0778,04
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R)87,7187,71
+0,08 %
+0,07
10.05.2024
16:00:17		AT0000A21KT092,1089,9380,79
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(A)80,5180,51
+0,20 %
+0,16
10.05.2024
16:00:14		AT0000A14J4884,5483,2973,04
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(T)100,03100,03
+0,20 %
+0,20
10.05.2024
16:00:14		AT0000A14J55105,03101,6089,09
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(VT)88,1488,14
+0,20 %
+0,18
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1PE3592,5589,3378,34
CONVERTINVEST Rendite (A)106,89106,89
+0,02 %
+0,02
10.05.2024
16:00:19		AT0000A33DK9110,63106,8999,00
CORE Balanced108,81108,81
+0,32 %
+0,35
10.05.2024
16:00:11		AT0000828603112,62109,0498,83
CORE Balanced196,50196,50
+0,33 %
+0,65
10.05.2024
16:00:11		AT0000828611203,38196,90178,47
CORE Dynamic107,28107,28
+0,40 %
+0,43
10.05.2024
16:00:11		AT0000828629111,04107,8494,49
CORE Dynamic194,48194,48
+0,40 %
+0,78
10.05.2024
16:00:11		AT0000828637201,29195,51171,30
Ihre Suche ergab 2.110 Treffer. Anzeige 351 bis 400.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln