Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
All World26,0326,03
+0,04 %
+0,01
10.05.2024
16:00:11		AT000080117027,3426,3321,62
ERSTE EQUITY RESEARCH (T) (EUR)26,3626,36
+0,30 %
+0,08
10.05.2024
16:00:13		AT0000A09VC827,4226,7920,87
ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) (EUR)27,2027,20
+0,29 %
+0,08
10.05.2024
16:00:13		AT0000A09VE428,2927,6521,52
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0127,4127,41
-0,47 %
-0,13
10.05.2024
16:00:11		AT000081291228,1028,0425,78
3 Banken Aktienfonds-Selektion27,6427,64
+0,29 %
+0,08
10.05.2024
16:00:11		AT000078483028,7527,6822,42
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)27,8827,88
+0,36 %
+0,10
10.05.2024
16:00:10		AT000070115629,2728,1822,25
RT Optimum §14 Fonds27,9127,91
+0,50 %
+0,14
10.05.2024
16:00:11		AT000085892328,8928,4725,48
Amundi Gold Stock28,0228,02
+2,75 %
+0,75
10.05.2024
16:00:10		AT000067509529,4228,0220,64
Amundi Gold Stock28,6828,68
+2,72 %
+0,76
10.05.2024
16:00:10		AT000067491630,1128,6821,13
Amundi Gold Stock28,7128,71
+2,76 %
+0,77
10.05.2024
16:00:09		AT000061936630,1528,7121,15
3 Banken Emerging-Mix29,6429,64
+0,24 %
+0,07
10.05.2024
16:00:11		AT000081848931,1229,6426,02
RT VIF Versicherung International Fonds (A)29,7029,70
+0,88 %
+0,26
10.05.2024
16:00:11		AT000085890730,8929,9224,73
Amundi Healthcare Stock31,0931,09
+0,23 %
+0,07
10.05.2024
16:00:11		AT000075428832,6432,0627,15
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0131,2731,27
-0,48 %
-0,15
10.05.2024
16:00:10		AT000067317332,0631,9929,42
Apollo Styrian Global Equity (A)32,0532,05
+0,56 %
+0,18
10.05.2024
16:00:11		AT000076532633,7432,0525,93
3 Banken Österreich-Fonds (R)33,3233,32
+1,31 %
+0,43
10.05.2024
16:00:10		AT000066227534,4933,5229,45
3 Banken US Quality Champions (R)35,8135,81
+0,28 %
+0,10
10.05.2024
16:00:10		AT000071259137,0636,4527,88
IQAM Balanced Protect 95 (RA)35,8535,85
+0,08 %
+0,03
10.05.2024
16:00:12		AT000091939436,9335,8534,32
Amundi Healthcare Stock36,0236,02
+0,19 %
+0,07
10.05.2024
16:00:10		AT000067504637,8237,0031,34
Apollo Styrian Global Equity (T)36,8036,80
+0,57 %
+0,21
10.05.2024
16:00:12		AT0000A03KC438,7436,8029,59
Raiffeisen-OK-Rent (R) A38,4838,48
-0,47 %
-0,18
10.05.2024
16:00:11		AT000085660438,4838,6637,18
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A)40,2940,29
+0,17 %
+0,07
10.05.2024
16:00:11		AT000083140941,7140,5237,98
IQAM Bond EUR FlexD (RT)40,7440,74
-0,46 %
-0,19
10.05.2024
16:00:11		AT000081797841,7641,5138,10
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A45,2945,29
-0,33 %
-0,15
10.05.2024
16:00:12		AT000085958245,2947,1944,57
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R0145,4945,49
+0,09 %
+0,04
10.05.2024
16:00:10		AT000074422246,8646,1544,04
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T)46,1246,12
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:09		AT000049617948,5446,1241,45
Amundi Ethik Fonds - R248,0048,00
-0,17 %
-0,08
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2RYF948,0048,4344,21
Active Equity Select48,3148,31
+0,75 %
+0,36
10.05.2024
16:00:09		AT000049629450,7348,3140,69
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R0149,1449,14
+0,02 %
+0,01
10.05.2024
16:00:11		AT000080567650,8649,1445,69
VPI Nature T49,5749,57
+0,32 %
+0,16
10.05.2024
16:00:18		AT0000A2QS0352,0550,4341,20
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)50,7550,75
-0,41 %
-0,21
10.05.2024
16:00:11		AT000085852752,5352,0547,93
ERSTE BOND DOLLAR EUR R0151,0351,03
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:11		AT000085836052,8254,0750,58
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)51,3451,30
-0,39 %
-0,20
10.05.2024
16:00:12		AT000090242452,6552,2550,45
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0151,6451,64
+0,94 %
+0,48
10.05.2024
16:00:11		AT000085842853,7151,6436,58
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)52,0752,07
+0,10 %
+0,05
10.05.2024
16:00:11		AT000084252153,9052,5146,47
Globo II52,1352,10
-0,10 %
-0,05
10.05.2024
16:00:12		AT0000A06X2453,1553,8551,80
Amundi Ethik Fonds Evolution - R252,2252,22
+0,13 %
+0,07
10.05.2024
16:00:19		AT0000A33MR552,22--
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)52,4052,40
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:10		AT000073708553,9752,4047,99
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR)52,5652,56
-0,06 %
-0,03
10.05.2024
16:00:11		AT000080250954,4053,9051,79
Kathrein European Equity (R) A52,8652,86
+0,09 %
+0,05
10.05.2024
16:00:11		AT000077974954,7152,8644,59
InterBond (A)53,6853,68
-0,09 %
-0,05
10.05.2024
16:00:12		AT000085983055,5654,5351,50
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A)53,9053,90
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:11		AT000084118455,6055,9051,30
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A)54,1254,12
+0,24 %
+0,13
10.05.2024
16:00:11		AT000081970155,4854,4951,09
HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER (R) T54,1954,19
0,00 %
0,00
08.05.2024
16:00:12		AT0000A09G3054,3054,1951,94
IQAM Balanced Protect 95 (RT)54,9554,95
+0,11 %
+0,06
10.05.2024
16:00:11		AT000081799456,6054,9552,07
ERSTE BOND DOLLAR USD R0155,0655,06
-0,04 %
-0,02
10.05.2024
16:00:12		AT000098272357,0058,4954,08
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)55,4555,45
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:12		AT000085941857,1155,7351,75
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) A56,4656,46
-0,12 %
-0,07
08.05.2024
16:00:11		AT000085752957,8756,5353,44
Amundi GF Euro Rent57,6757,67
-0,41 %
-0,24
10.05.2024
16:00:11		AT000085700859,1158,6554,62
Amundi GF Euro Rent57,9357,93
-0,41 %
-0,24
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1LJX859,3858,9154,49
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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