Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All World | 26,02 | 26,02 | +0,66 % +0,17 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000801170 | 27,33 | 26,33 | 21,62 |
ERSTE EQUITY RESEARCH (T) (EUR) | 26,28 | 26,28 | +0,57 % +0,15 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A09VC8 | 27,34 | 26,79 | 20,80 |
ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) (EUR) | 27,12 | 27,12 | +0,56 % +0,15 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A09VE4 | 28,21 | 27,65 | 21,45 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,54 | 27,54 | +0,29 % +0,08 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000812912 | 28,23 | 28,04 | 25,78 |
Amundi Gold Stock | 27,27 | 27,27 | +0,18 % +0,05 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000675095 | 28,63 | 28,00 | 20,64 |
3 Banken Aktienfonds-Selektion | 27,56 | 27,56 | +0,77 % +0,21 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000784830 | 28,66 | 27,68 | 22,42 |
RT Optimum §14 Fonds | 27,77 | 27,77 | +0,33 % +0,09 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000858923 | 28,75 | 28,47 | 25,48 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 27,78 | 27,78 | +0,40 % +0,11 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000701156 | 29,17 | 28,18 | 22,25 |
Amundi Gold Stock | 27,92 | 27,92 | +0,18 % +0,05 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000674916 | 29,32 | 28,66 | 21,13 |
Amundi Gold Stock | 27,94 | 27,94 | +0,18 % +0,05 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000619366 | 29,34 | 28,68 | 21,15 |
RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 29,44 | 29,44 | +0,48 % +0,14 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000858907 | 30,62 | 29,92 | 24,73 |
3 Banken Emerging-Mix | 29,57 | 29,57 | +0,37 % +0,11 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000818489 | 31,05 | 29,57 | 26,02 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,42 | 31,42 | +0,29 % +0,09 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000673173 | 32,21 | 31,99 | 29,42 |
Amundi Healthcare Stock | 31,02 | 31,02 | +0,68 % +0,21 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000754288 | 32,57 | 32,06 | 27,15 |
Apollo Styrian Global Equity (A) | 31,87 | 31,87 | +0,38 % +0,12 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000765326 | 33,55 | 32,04 | 25,80 |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 32,89 | 32,89 | +1,14 % +0,37 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000662275 | 34,04 | 33,52 | 29,45 |
IQAM Balanced Protect 95 (RA) | 35,82 | 35,82 | +0,20 % +0,07 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000919394 | 36,90 | 35,84 | 34,32 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 35,71 | 35,71 | +0,34 % +0,12 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000712591 | 36,96 | 36,45 | 27,88 |
Amundi Healthcare Stock | 35,95 | 35,95 | +0,67 % +0,24 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000675046 | 37,75 | 37,00 | 31,34 |
Apollo Styrian Global Equity (T) | 36,59 | 36,59 | +0,36 % +0,13 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000A03KC4 | 38,52 | 36,79 | 29,44 |
Raiffeisen-OK-Rent (R) A | 38,66 | 38,66 | +0,16 % +0,06 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000856604 | 38,66 | 38,66 | 37,18 |
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 40,22 | 40,22 | +0,37 % +0,15 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000831409 | 41,63 | 40,52 | 37,98 |
IQAM Bond EUR FlexD (RT) | 40,93 | 40,93 | +0,32 % +0,13 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000817978 | 41,96 | 41,51 | 38,10 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | 45,44 | 45,44 | +0,26 % +0,12 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000859582 | 45,44 | 47,19 | 44,57 |
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,45 | 45,45 | +0,20 % +0,09 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000744222 | 46,82 | 46,15 | 44,04 |
Amundi Ethik Fonds - R2 | 48,08 | 48,08 | +0,27 % +0,13 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2RYF9 | 48,08 | 48,43 | 44,21 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | 46,12 | 46,12 | +0,17 % +0,08 | 08.05.2024 16:00:07 | AT0000496179 | 48,54 | 46,12 | 41,45 |
Active Equity Select | 47,95 | 47,95 | +0,42 % +0,20 | 08.05.2024 16:00:07 | AT0000496294 | 50,35 | 48,30 | 40,55 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 49,13 | 49,13 | +0,27 % +0,13 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000805676 | 50,85 | 49,13 | 45,69 |
VPI Nature T | 49,41 | 49,41 | +0,55 % +0,27 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2QS03 | 51,88 | 50,43 | 40,96 |
Amundi Ethik Fonds Evolution - R2 | 52,15 | 52,15 | +0,21 % +0,11 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A33MR5 | 52,15 | - | - |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | 50,96 | 50,96 | +0,39 % +0,20 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000858527 | 52,75 | 52,05 | 47,93 |
Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,50 | 51,50 | +0,29 % +0,15 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000902424 | 52,80 | 52,25 | 50,45 |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 51,03 | 51,03 | +0,22 % +0,11 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000858360 | 52,82 | 54,07 | 50,58 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 51,16 | 51,16 | +0,37 % +0,19 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000858428 | 53,21 | 51,16 | 36,58 |
Globo II | 52,19 | 52,15 | 0,00 % 0,00 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A06X24 | 53,25 | 53,85 | 51,80 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | 52,02 | 52,02 | +0,25 % +0,13 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000842521 | 53,85 | 52,51 | 46,47 |
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 52,40 | 52,40 | +0,11 % +0,06 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000737085 | 53,97 | 52,40 | 47,99 |
HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER (R) T | 54,19 | 54,19 | +0,04 % +0,02 | 07.05.2024 16:00:11 | AT0000A09G30 | 54,30 | 54,19 | 51,93 |
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR) | 52,59 | 52,59 | +0,21 % +0,11 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000802509 | 54,44 | 53,90 | 51,79 |
Kathrein European Equity (R) A | 52,81 | 52,81 | +1,03 % +0,54 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000779749 | 54,66 | 52,81 | 44,59 |
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A) | 53,99 | 53,99 | +0,30 % +0,16 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000819701 | 55,34 | 54,49 | 51,09 |
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 53,94 | 53,90 | +0,19 % +0,10 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000841184 | 55,60 | 55,90 | 51,30 |
InterBond (A) | 53,73 | 53,73 | +0,32 % +0,17 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000859830 | 55,61 | 54,53 | 51,50 |
IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 54,89 | 54,89 | +0,18 % +0,10 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000817994 | 56,54 | 54,92 | 52,07 |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 55,08 | 55,08 | +0,22 % +0,12 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000982723 | 57,02 | 58,49 | 54,08 |
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 55,45 | 55,45 | +0,27 % +0,15 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000859418 | 57,11 | 55,73 | 51,75 |
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) A | 56,53 | 56,53 | +0,19 % +0,11 | 07.05.2024 16:00:10 | AT0000857529 | 57,94 | 56,53 | 53,44 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) A | 58,23 | 58,23 | +0,24 % +0,14 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000859277 | 58,23 | 58,62 | 55,68 |
Amundi GF Euro Rent | 57,91 | 57,91 | +0,28 % +0,16 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000857008 | 59,36 | 58,65 | 54,62 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)