Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 200,65 | 200,65 | +0,01 % +0,03 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000718598 | 206,66 | 201,88 | 176,37 |
Amundi Mündel Rent | 106,27 | 106,27 | -0,34 % -0,36 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000719273 | 108,93 | 108,02 | 101,56 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 134,97 | 134,97 | -0,20 % -0,27 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000719281 | 138,35 | 135,40 | 126,83 |
All Japan | 10,82 | 10,82 | -1,73 % -0,19 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000719695 | 11,37 | 11,36 | 9,41 |
PRO INVEST AKTIV (T) | 19,07 | 19,07 | +0,37 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000719893 | 20,03 | 19,34 | 15,69 |
Allianz Invest Mündelrenten (T) | 118,73 | 118,73 | -0,47 % -0,56 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000721360 | 121,70 | 121,23 | 112,89 |
All Asia | 19,33 | 19,33 | -0,10 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000721436 | 20,30 | 19,35 | 16,85 |
SB Aktien Europa (T) | 17,62 | 17,62 | +0,92 % +0,16 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000721444 | 18,51 | 17,62 | 14,54 |
Schoellerbank Global Health Care | 25,54 | 25,54 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000721501 | 26,82 | 26,08 | 21,50 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | 169,00 | 169,00 | -0,06 % -0,10 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000721535 | 174,93 | 171,54 | 154,87 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 87,28 | 87,28 | -0,07 % -0,06 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000721543 | 90,35 | 88,60 | 79,99 |
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 150,91 | 150,91 | +0,01 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000722541 | 155,43 | 150,91 | 138,20 |
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 194,37 | 194,37 | -0,13 % -0,26 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000722558 | 198,25 | 195,12 | 177,52 |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 122,26 | 122,26 | -0,36 % -0,44 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000722566 | 125,31 | 124,56 | 116,31 |
KEPLER US Aktienfonds (T) | 207,04 | 207,04 | +0,56 % +1,15 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000722574 | 215,32 | 212,52 | 170,91 |
KEPLER Mix Solide (T) | 154,13 | 154,13 | +0,04 % +0,06 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000722582 | 158,75 | 154,47 | 140,43 |
KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 171,77 | 171,77 | +0,10 % +0,17 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000722590 | 177,78 | 172,12 | 150,58 |
KEPLER Mix Dynamisch (T) | 179,55 | 179,55 | +0,17 % +0,30 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000722608 | 186,73 | 179,91 | 150,30 |
KEPLER Liquid Rentenfonds (T) | 136,50 | 136,50 | -0,01 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000722632 | 137,86 | 136,51 | 131,21 |
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 157,42 | 157,42 | -0,07 % -0,11 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000722640 | 162,14 | 157,62 | 138,25 |
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 114,48 | 114,48 | +0,32 % +0,37 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000722657 | 119,05 | 115,58 | 99,44 |
KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 192,65 | 192,65 | +0,01 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000722665 | 198,42 | 195,67 | 178,56 |
KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 143,11 | 143,11 | -0,19 % -0,27 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000722673 | 146,68 | 143,85 | 132,03 |
KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 113,35 | 113,35 | +0,35 % +0,40 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000722681 | 117,88 | 113,35 | 95,68 |
FWU TOP - Trends | 172,42 | 172,40 | +0,47 % +0,80 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000722988 | 182,00 | 172,40 | 142,10 |
BusinessBond (T) | 122,55 | 122,55 | -0,15 % -0,19 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000723168 | 126,84 | 122,91 | 115,03 |
BusinessBond (A) | 73,62 | 73,62 | -0,16 % -0,12 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000723176 | 76,20 | 74,28 | 69,58 |
PREMIUM ASSET INVEST | 166,31 | 166,31 | +0,69 % +1,14 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000723895 | 168,81 | 168,08 | 140,08 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 50 | 84,22 | 84,22 | +0,27 % +0,23 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000724190 | 87,17 | 84,86 | 77,16 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 50 | 128,39 | 128,39 | +0,27 % +0,35 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000724208 | 132,89 | 129,36 | 116,15 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 94,12 | 94,12 | -0,20 % -0,19 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000724216 | 97,42 | 94,42 | 89,18 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 161,39 | 161,39 | -0,19 % -0,31 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000724224 | 167,04 | 161,89 | 151,33 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | 81,40 | 81,40 | -0,04 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000724257 | 84,25 | 82,22 | 76,04 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | 156,59 | 156,59 | -0,04 % -0,07 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000724265 | 162,08 | 158,15 | 146,28 |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | 1.010,09 | 1.010,09 | +0,02 % +0,25 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000724299 | 1.017,67 | 1.011,21 | 989,87 |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | 1.314,60 | 1.314,60 | +0,02 % +0,32 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000724307 | 1.324,46 | 1.314,60 | 1.265,35 |
Europportunity Bond | 60,69 | 60,69 | +0,08 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000726070 | 62,51 | 63,05 | 60,11 |
Europportunity Bond | 109,06 | 109,06 | +0,07 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000726088 | 112,33 | 110,56 | 107,77 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) T | 158,71 | 158,71 | +0,32 % +0,50 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000726807 | 158,71 | 159,26 | 143,82 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) A | 96,78 | 96,78 | +0,32 % +0,31 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000726914 | 96,78 | 97,11 | 88,93 |
S700 | 169,83 | 169,83 | -0,53 % -0,90 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000727383 | 173,23 | 174,34 | 159,65 |
Aktiva s Best-Invest (A) | 91,80 | 91,80 | +0,31 % +0,28 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000729173 | 94,55 | 92,32 | 84,48 |
Aktiva s Best-Invest (T) | 122,74 | 122,74 | +0,30 % +0,37 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000729181 | 126,42 | 123,44 | 110,40 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A | 6,74 | 6,74 | +0,15 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000729280 | 6,94 | 6,78 | 6,30 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T | 12,07 | 12,07 | +0,17 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000729298 | 12,43 | 12,13 | 10,92 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 74,69 | 74,69 | -0,09 % -0,07 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000729389 | 76,94 | 78,02 | 71,47 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 215,58 | 215,58 | -0,08 % -0,17 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000729397 | 222,05 | 215,75 | 197,62 |
Amundi Ethik Fonds | 10,90 | 10,90 | -0,09 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000731575 | 11,28 | 11,00 | 10,05 |
Portfolio Next Generation ZKB Oe | 171,27 | 171,27 | +0,42 % +0,72 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000731666 | 179,84 | 173,69 | 143,60 |
Ecofin Global Fund | 142,63 | 142,63 | +0,37 % +0,53 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000732987 | 149,76 | 142,63 | 123,44 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)