Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse215,90215,90
-0,44 %
-0,96
04.06.2024
16:00:14		AT0000703137224,54220,24181,44
WSTV ESPA dynamisch EUR R01215,81215,81
+0,03 %
+0,06
04.06.2024
16:00:14		AT0000639364225,53218,90189,04
Gutmann US Dividends (USD) (T)215,28215,28
-0,38 %
-0,82
04.06.2024
16:00:18		AT0000A0QBU2226,05218,29182,16
Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A)214,13214,13
-0,24 %
-0,51
04.06.2024
16:00:21		AT0000A1Z908224,84216,06188,18
FOCUS 1500 (RVA)213,11213,11
+0,43 %
+0,92
04.06.2024
16:00:17		AT0000A07M67213,11213,63181,31
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTI212,18212,18
+0,64 %
+1,35
04.06.2024
16:00:19		AT0000A10TL1212,18213,17175,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA211,77211,77
-0,01 %
-0,03
04.06.2024
16:00:20		AT0000A1U6C2211,77215,57170,47
RT VIF Versicherung International Fonds (VA)211,55211,55
-0,11 %
-0,24
04.06.2024
16:00:18		AT0000A0PAB6220,02211,79167,70
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA211,50211,50
+0,63 %
+1,33
04.06.2024
16:00:12		AT0000495304211,50212,49175,01
DSC Equity Fund - Industrials (CHF) (A)211,45211,45
-0,94 %
-2,00
04.06.2024
16:00:18		AT0000A0XMN0217,80218,73166,67
DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (A)211,33211,33
-0,41 %
-0,87
04.06.2024
16:00:18		AT0000A0XMJ8217,67222,65176,72
Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund211,19211,19
-0,23 %
-0,49
03.06.2024
16:00:15		AT0000781596219,64213,73189,37
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA)210,29210,29
+0,22 %
+0,47
04.06.2024
16:00:17		AT0000A09SJ9217,66210,76194,42
KEPLER US Aktienfonds (T)209,58209,58
-0,27 %
-0,57
04.06.2024
16:00:14		AT0000722574217,96212,52170,91
Seilern Global Trust209,42209,42
-0,14 %
-0,29
03.06.2024
16:00:16		AT0000934583215,71222,83185,10
IQAM Equity Europe (RA)209,31209,31
+0,40 %
+0,84
04.06.2024
16:00:17		AT0000A090C9219,78211,29169,80
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01209,15209,15
-0,28 %
-0,59
04.06.2024
16:00:14		AT0000705678217,52254,80173,27
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (T)209,15209,15
+0,34 %
+0,71
04.06.2024
16:00:16		AT0000820147209,15210,65166,12
PIZ BUIN GLOBAL207,75207,75
-0,06 %
-0,12
04.06.2024
16:00:14		AT0000703509216,06212,50174,50
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VI)207,57207,57
+0,03 %
+0,07
04.06.2024
16:00:17		AT0000A08ES2213,80207,88193,39
PIZ BUIN GLOBAL207,44207,44
-0,06 %
-0,12
04.06.2024
16:00:14		AT0000703491215,74212,18174,24
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VA)207,43207,43
+0,03 %
+0,07
04.06.2024
16:00:17		AT0000A08ET0213,66207,74193,16
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01207,27207,27
+0,26 %
+0,54
04.06.2024
16:00:19		AT0000A1AW14217,64209,28164,02
INVESCO Extra Income Bond (R)207,10207,10
+0,25 %
+0,51
03.06.2024
16:00:14		AT0000673892217,46207,40192,98
SFC Global Select206,45206,40
-0,05 %
-0,10
03.06.2024
16:00:17		AT0000A07LX9216,80208,70189,30
ERSTE BEST OF WORLD205,97205,97
-0,06 %
-0,13
04.06.2024
16:00:14		AT0000707682214,21209,15168,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA205,39205,39
+0,28 %
+0,57
04.06.2024
16:00:15		AT0000743570205,39208,33177,42
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A204,75204,75
+0,17 %
+0,35
04.06.2024
16:00:17		AT0000A09ZJ4204,75206,75164,23
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA)204,12204,12
+0,53 %
+1,07
04.06.2024
16:00:13		AT0000605332211,28205,66185,68
LLB Aktien Österreich EUR (R)203,47203,47
+0,44 %
+0,89
03.06.2024
16:00:28		AT0000A1YH98213,64206,31168,30
Kathrein European Equity (R) T202,74202,74
+0,73 %
+1,47
04.06.2024
16:00:15		AT0000779756209,84203,25161,72
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA)202,35202,35
+0,60 %
+1,21
04.06.2024
16:00:14		AT0000673389210,45208,57149,05
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)201,11201,11
+0,37 %
+0,75
04.06.2024
16:00:14		AT0000718598207,14202,60176,37
Dachfonds Südtirol (R) VTA201,10201,10
+0,20 %
+0,41
04.06.2024
16:00:18		AT0000A0KR10201,10205,07178,45
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01199,95199,95
+0,06 %
+0,12
04.06.2024
16:00:14		AT0000673280206,95200,14184,16
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA199,70199,70
+0,31 %
+0,62
04.06.2024
16:00:14		AT0000712534199,70201,42188,59
ACATIS Value und Dividende A199,31199,31
+0,36 %
+0,71
03.06.2024
16:00:19		AT0000A146T3205,29200,56166,08
ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR)197,64197,64
+0,57 %
+1,12
04.06.2024
16:00:14		AT0000673397203,57199,68165,07
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA)197,02197,02
+0,34 %
+0,67
04.06.2024
16:00:14		AT0000673314204,91200,61159,93
WSTV ESPA traditionell EUR R01197,00197,00
+0,05 %
+0,10
04.06.2024
16:00:13		AT0000613518204,88199,18179,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A196,19196,19
+0,40 %
+0,79
04.06.2024
16:00:17		AT0000986377196,19198,03160,12
CORE Balanced196,03196,03
+0,14 %
+0,28
04.06.2024
16:00:16		AT0000828611202,90197,81178,47
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01195,98195,98
+0,25 %
+0,48
04.06.2024
16:00:17		AT0000A05HS1202,84195,98182,45
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01195,91195,91
-0,29 %
-0,56
04.06.2024
16:00:14		AT0000705660203,75241,22162,31
Spängler Family Business Trust (T)195,88195,88
+0,33 %
+0,64
04.06.2024
16:00:18		AT0000A0JDU3205,68201,27165,05
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T)195,20195,20
+0,60 %
+1,16
04.06.2024
16:00:15		AT0000753504203,01201,20143,78
CORE Dynamic194,77194,77
+0,22 %
+0,42
04.06.2024
16:00:16		AT0000828637201,59196,74171,30
s EthikAktien (A)194,77194,77
+0,56 %
+1,09
04.06.2024
16:00:14		AT0000681176204,51196,00156,51
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)194,55194,55
+0,36 %
+0,69
04.06.2024
16:00:14		AT0000722558198,44195,61177,52
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (A)194,17194,17
+0,29 %
+0,56
04.06.2024
16:00:22		AT0000A21AY1200,97195,87150,37
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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