Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choice-Global Equity Fund (I) | 120,13 | 120,13 | -0,07 % -0,09 | 03.06.2024 16:00:31 | AT0000A2R929 | 126,14 | 122,80 | 102,28 |
Choice-Global Equity Fund (I) | 119,78 | 119,78 | -0,08 % -0,09 | 03.06.2024 16:00:31 | AT0000A2R911 | 125,77 | 122,44 | 102,10 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI | 86,69 | 86,69 | -1,14 % -1,00 | 03.06.2024 16:00:31 | AT0000A2QSF3 | 86,69 | 91,47 | 78,77 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA | 89,33 | 89,33 | -1,13 % -1,02 | 03.06.2024 16:00:31 | AT0000A2QSE6 | 89,33 | 94,22 | 80,68 |
VPI Nature T | 49,49 | 49,49 | +0,41 % +0,20 | 03.06.2024 16:00:31 | AT0000A2QS03 | 51,96 | 50,43 | 41,31 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 | 47.983,95 | 47.983,95 | +0,38 % +183,44 | 03.06.2024 16:00:31 | AT0000A2QP97 | 50.383,15 | 48.611,16 | 37.853,32 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01 | 3.039,39 | 3.039,39 | 0,00 % -0,05 | 03.06.2024 16:00:31 | AT0000A2QP89 | 3.191,37 | 3.091,39 | 2.437,92 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 110,04 | 110,04 | -0,02 % -0,02 | 03.06.2024 16:00:31 | AT0000A2QMK6 | 113,34 | 110,65 | 103,15 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 10,71 | 10,71 | -0,09 % -0,01 | 03.06.2024 16:00:31 | AT0000A2QMJ8 | 11,25 | 10,92 | 9,21 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 104,45 | 104,45 | +0,21 % +0,22 | 03.06.2024 16:00:31 | AT0000A2QMH2 | 107,58 | 105,52 | 90,97 |
BKS Strategie nachhaltig (R) | 88,23 | 88,23 | -0,07 % -0,06 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2QKH6 | 91,76 | 90,34 | 83,36 |
ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 119,55 | 119,55 | -0,55 % -0,66 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2QAD6 | 123,74 | 122,41 | 101,02 |
ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 113,07 | 113,07 | -0,55 % -0,62 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2QAC8 | 117,03 | 115,77 | 97,89 |
R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.428,51 | 1.399,93 | -0,62 % -8,79 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2PXJ7 | 1.499,94 | 1.420,59 | 1.145,05 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T) | 92,53 | 92,53 | +0,23 % +0,21 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2PNN0 | 97,16 | 93,42 | 84,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI | 93,76 | 93,76 | -0,50 % -0,47 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2NWC9 | 93,76 | 95,53 | 75,64 |
SpänglerPrivat: Top Aktien (RT) | 124,72 | 124,72 | +0,45 % +0,56 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2NA55 | 128,47 | 126,64 | 103,00 |
PrivatPortfolio IV (RT) | 92,32 | 92,32 | -0,04 % -0,04 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2N2K2 | 94,63 | 93,28 | 88,56 |
PrivatPortfolio IV (RA) | 90,39 | 90,39 | -0,04 % -0,04 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2N2J4 | 92,65 | 92,32 | 87,66 |
PrivatPortfolio III (RT) | 121,89 | 121,89 | +0,05 % +0,06 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2N2H8 | 125,55 | 123,57 | 101,09 |
PrivatPortfolio III (RA) | 117,98 | 117,98 | +0,05 % +0,06 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2N2G0 | 121,52 | 119,61 | 98,57 |
PrivatPortfolio II (RT) | 110,46 | 110,46 | +0,04 % +0,04 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2N2F2 | 113,78 | 111,64 | 96,26 |
PrivatPortfolio II (RA) | 106,38 | 106,38 | +0,04 % +0,04 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2N2E5 | 109,58 | 107,52 | 93,45 |
PrivatPortfolio I (RT) | 100,50 | 100,50 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2N2D7 | 103,52 | 101,27 | 92,14 |
PrivatPortfolio I (RA) | 97,87 | 97,87 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2N2C9 | 100,81 | 98,61 | 90,68 |
PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 2) | 96,19 | 96,19 | +0,15 % +0,14 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2MMG3 | 101,00 | 97,59 | 93,67 |
Guardian Tech Fund (R2) | 72,92 | 72,92 | -1,35 % -1,00 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2MKG7 | 75,11 | 81,10 | 53,28 |
Guardian Tech Fund (R2) | 72,80 | 72,80 | -1,37 % -1,01 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2MKF9 | 74,99 | 80,97 | 53,20 |
Amundi Mega Trends | 21,70 | 21,70 | -0,55 % -0,12 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2MJN5 | 22,79 | 22,13 | 17,99 |
Amundi Mega Trends | 21,67 | 21,67 | -0,60 % -0,13 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2MJM7 | 22,75 | 22,11 | 17,97 |
Amundi Mega Trends | 18,68 | 18,68 | -0,59 % -0,11 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2MJL9 | 19,61 | 19,06 | 15,49 |
Amundi Mega Trends | 10,94 | 10,94 | -0,64 % -0,07 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2MJK1 | 11,49 | 11,17 | 9,07 |
GEH 2020 (R) | 1.089,92 | 1.089,92 | +0,57 % +6,20 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2L5U6 | 1.144,42 | 1.101,78 | 1.040,55 |
OBK 32 (R) | 1.096,02 | 1.096,02 | -0,07 % -0,74 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2L5T8 | 1.150,82 | 1.107,45 | 1.007,53 |
Albatros Dynamic | 121,23 | 121,23 | +0,26 % +0,32 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2L484 | 127,30 | 122,89 | 104,32 |
Amundi Ethik Fonds Evolution | 15,41 | 15,41 | +0,52 % +0,08 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2L443 | 15,95 | 15,58 | 13,54 |
AVO 30 privat (RT) | 105,90 | 105,90 | -0,08 % -0,08 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2KW86 | 105,90 | 107,75 | 98,11 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T | 124,35 | 124,35 | +0,19 % +0,23 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2KUN6 | 124,35 | 125,96 | 100,70 |
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A | 80,20 | 80,20 | +0,39 % +0,31 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2KUE5 | 80,20 | 84,81 | 79,08 |
Advisory Flexibel | 123,89 | 123,89 | -0,15 % -0,18 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2KQV7 | 128,23 | 125,27 | 114,80 |
DIVINQS Core Portfolio Fund | 101,70 | 101,70 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2KLS4 | 105,77 | 102,37 | 96,87 |
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (USD) (T) | 133,89 | 133,89 | +0,68 % +0,91 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2KA09 | 140,59 | 136,19 | 105,75 |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 109,31 | 109,31 | -0,25 % -0,27 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2K2S8 | 113,69 | 110,90 | 101,09 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T) | 11,16 | 11,16 | -0,36 % -0,04 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2JSK8 | 11,56 | 11,28 | 9,96 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A) | 11,05 | 11,05 | -0,36 % -0,04 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2JSJ0 | 11,44 | 11,18 | 9,92 |
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 | 46.731,89 | 46.731,89 | +0,22 % +101,89 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2JBP3 | 49.068,49 | 47.335,55 | 35.436,07 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 98,79 | 98,79 | +0,07 % +0,07 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2J447 | 102,25 | 99,46 | 92,55 |
LLB Global Corporate Bond FMP I | 87,22 | 85,91 | -0,15 % -0,13 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2J3U5 | 89,84 | 86,04 | 82,08 |
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 106,49 | 106,49 | +0,08 % +0,08 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2HVD1 | 111,82 | 106,73 | 91,65 |
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 105,68 | 105,68 | +0,08 % +0,08 | 03.06.2024 16:00:30 | AT0000A2HVC3 | 109,91 | 105,92 | 90,96 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)