Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Öko Sozial Stock - VM | 106,36 | 106,36 | +0,51 % +0,54 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2Z7R2 | 110,62 | 110,36 | 93,62 |
Anadi Global Selection | 100,72 | 100,72 | -0,11 % -0,11 | 03.05.2024 16:00:16 | AT0000A1WB47 | 104,25 | 102,54 | 92,34 |
Anadi Global Selection | 110,02 | 110,02 | -0,11 % -0,12 | 03.05.2024 16:00:16 | AT0000A1WBB8 | 113,87 | 112,01 | 100,87 |
Apollo 2 Global Bond (A) | 6,72 | 6,72 | +0,15 % +0,01 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000856711 | 7,01 | 6,80 | 6,40 |
Apollo 2 Global Bond (T) | 11,71 | 11,71 | +0,17 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000746912 | 12,21 | 11,84 | 11,14 |
Apollo Ausgewogen (T) | 18,34 | 18,34 | -0,49 % -0,09 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000708763 | 19,31 | 18,76 | 15,93 |
Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 17,80 | 17,80 | -0,50 % -0,09 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A0DXL3 | 18,74 | 18,22 | 15,49 |
Apollo Ausgewogen A2 | 17,71 | 17,71 | -0,51 % -0,09 | 03.05.2024 16:00:17 | AT0000A28J26 | 18,64 | 18,12 | 15,41 |
Apollo Balkan Equity (T) | 7,94 | 7,94 | +0,13 % +0,01 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A07HY5 | 8,34 | 8,04 | 5,81 |
Apollo Balkan Equity (VA) | 8,01 | 8,01 | +0,13 % +0,01 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A07HZ2 | 8,42 | 8,11 | 5,86 |
Apollo Corporate Bond A | 9,91 | 9,91 | +0,30 % +0,03 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2X0T5 | 10,44 | 10,00 | 9,05 |
Apollo Dynamisch (T) | 16,91 | 16,91 | -0,59 % -0,10 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000708771 | 17,80 | 17,41 | 14,08 |
Apollo Dynamisch (T2) (T) | 16,01 | 16,01 | -0,56 % -0,09 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A0DXM1 | 16,86 | 16,49 | 13,35 |
Apollo Dynamisch A2 | 13,63 | 13,63 | -0,58 % -0,08 | 03.05.2024 16:00:18 | AT0000A2HBJ0 | 14,35 | 14,04 | 11,37 |
Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,28 | 9,20 | 0,00 % 0,00 | 03.05.2024 16:00:15 | AT0000A0XBJ1 | 9,60 | 9,70 | 9,00 |
Apollo European Equity (A) | 7,28 | 7,28 | -0,27 % -0,02 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000856695 | 7,67 | 7,39 | 6,19 |
Apollo European Equity (T) | - | 10,91 | 0,00 % - | - | AT0000778568 | 11,49 | - | - |
Apollo Konservativ | 17,62 | 17,62 | -0,45 % -0,08 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000708755 | 18,55 | 17,90 | 16,01 |
Apollo Konservativ T2 | 11,09 | 11,09 | -0,54 % -0,06 | 03.05.2024 16:00:16 | AT0000A1TVS6 | 11,68 | 11,27 | 10,10 |
Apollo Multi-Factor Global Equity A | 14,71 | 14,71 | +0,62 % +0,09 | 03.05.2024 16:00:17 | AT0000A227C7 | 15,49 | 14,94 | 11,60 |
Apollo Multi-Factor Global Equity T | 15,13 | 15,13 | +0,67 % +0,10 | 03.05.2024 16:00:17 | AT0000A227A1 | 15,93 | 15,52 | 11,90 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global (A) | 15,57 | 15,57 | +0,65 % +0,10 | 03.05.2024 16:00:15 | AT0000A1EL47 | 16,39 | 16,00 | 12,83 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global (T) | 16,42 | 16,42 | +0,67 % +0,11 | 03.05.2024 16:00:15 | AT0000A1EL54 | 17,28 | 16,87 | 13,45 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global AST | 10,52 | 10,52 | +0,67 % +0,07 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX34 | 11,07 | 10,81 | 8,68 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A) | - | 147,57 | 0,00 % - | - | AT0000826086 | 155,32 | - | - |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (T) | 195,47 | 195,47 | +0,96 % +1,85 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000746904 | 205,74 | 194,32 | 171,07 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST | 9,15 | 9,15 | +0,99 % +0,09 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX00 | 9,64 | 9,09 | 8,01 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 5,94 | 5,94 | +0,34 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000819487 | 6,26 | 5,98 | 5,53 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T) | 11,35 | 11,35 | +0,35 % +0,04 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000746938 | 11,95 | 11,44 | 10,49 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,60 | 8,60 | +0,23 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:18 | AT0000A2SQ60 | 9,06 | 8,67 | 7,97 |
Apollo Nachhaltig Global Bond (A) | 9,12 | 9,12 | +0,22 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:15 | AT0000A13JV5 | 9,51 | 9,27 | 8,73 |
Apollo Nachhaltig Global Bond (T) | 9,63 | 9,63 | +0,21 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:15 | AT0000A13JW3 | 10,04 | 9,78 | 9,21 |
Apollo Nachhaltig Global Bond AST | 9,05 | 9,05 | +0,33 % +0,03 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX26 | 9,44 | 9,21 | 8,66 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A) | 21,75 | 21,75 | +0,42 % +0,09 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000837299 | 22,89 | 21,85 | 19,72 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | 45,73 | 45,73 | +0,42 % +0,19 | 03.05.2024 16:00:10 | AT0000496179 | 48,13 | 45,96 | 41,40 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (USD) | 24,83 | 24,83 | +0,24 % +0,06 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000835004 | 26,13 | 25,53 | 22,26 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST | 9,22 | 9,22 | +0,44 % +0,04 | 03.05.2024 16:00:18 | AT0000A2SQ94 | 9,70 | 9,26 | 8,37 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,41 | 6,41 | +0,16 % +0,01 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000900048 | 6,62 | 6,48 | 6,18 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T) | 11,38 | 11,38 | +0,18 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000746961 | 11,75 | 11,51 | 10,98 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,07 | 9,07 | +0,11 % +0,01 | 03.05.2024 16:00:18 | AT0000A2SQB2 | 9,37 | 9,17 | 8,73 |
Apollo Nachhaltig New World (A) | 9,61 | 9,61 | +0,21 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:16 | AT0000A1XFG6 | 10,12 | 9,66 | 8,80 |
Apollo Nachhaltig New World (T) | 10,33 | 10,33 | +0,19 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:16 | AT0000A1XFK8 | 10,88 | 10,39 | 9,46 |
Apollo Nachhaltig New World AST | 9,59 | 9,59 | +0,21 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX42 | 10,10 | 9,65 | 8,82 |
Apollo New World (A) | 95,24 | 95,24 | +0,14 % +0,13 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000986054 | 100,25 | 95,79 | 85,71 |
Apollo New World (T) | 235,56 | 235,56 | +0,14 % +0,33 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000746979 | 247,93 | 236,91 | 211,99 |
Apollo Styrian Global Equity (A) | 31,31 | 31,31 | +0,90 % +0,28 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000765326 | 32,96 | 32,04 | 25,28 |
Apollo Styrian Global Equity (T) | 35,95 | 35,95 | +0,90 % +0,32 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A03KC4 | 37,84 | 36,79 | 28,85 |
Aquila 150 (VT) | 119,40 | 119,40 | +0,53 % +0,63 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2YD67 | 125,37 | 122,11 | 103,04 |
Aquila 158 (VT) | 107,57 | 107,57 | +0,33 % +0,35 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A339Q0 | 112,95 | - | - |
Aquila 30 | 1.325,78 | 1.325,78 | +0,38 % +5,01 | 03.05.2024 16:00:16 | AT0000A1TVM9 | 1.392,07 | 1.355,95 | 1.192,11 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)