Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Real Invest Austria (VI)18,5118,51
0,00 %
0,00
14.05.2024
16:00:14		AT0000A05RD219,0718,5118,17
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T)18,5218,52
+0,22 %
+0,04
14.05.2024
16:00:12		AT000070368119,4518,5215,83
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond18,7518,75
-0,05 %
-0,01
14.05.2024
16:00:13		AT000076487319,4118,8817,33
Apollo Ausgewogen (T)18,7618,76
+0,11 %
+0,02
14.05.2024
16:00:12		AT000070876319,7518,7615,93
Amundi Mega Trends18,7818,78
+1,08 %
+0,20
14.05.2024
16:00:20		AT0000A2MJL919,7218,7815,49
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt18,8918,89
-0,05 %
-0,01
14.05.2024
16:00:13		AT000081134419,6519,0715,57
PRO INVEST AKTIV (T)19,1819,18
+0,58 %
+0,11
14.05.2024
16:00:12		AT000071989320,1419,3415,69
RT PIF traditionell (VI)19,2619,26
0,00 %
0,00
14.05.2024
16:00:13		AT000076639919,8419,3317,37
DELPHIN TREND GLOBAL19,3419,34
+0,62 %
+0,12
14.05.2024
16:00:14		AT0000A09UQ020,3119,6817,71
All Asia19,4519,45
+0,31 %
+0,06
14.05.2024
16:00:12		AT000072143620,4319,4516,85
Generali EURO Stock-Selection (T)19,5719,57
+0,10 %
+0,02
14.05.2024
16:00:13		AT000081053620,5519,5915,00
HYPO Dynamic Equity19,6019,60
-0,05 %
-0,01
14.05.2024
16:00:12		AT000075470020,5819,6216,26
Gutmann US-Portfolio (EUR) (T)19,6819,68
-0,30 %
-0,06
14.05.2024
16:00:12		AT000071262520,4719,8416,10
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)19,7219,72
-0,30 %
-0,06
14.05.2024
16:00:18		AT0000A23YE920,7119,7816,00
Tri Style Fund (VI)19,7519,75
-0,30 %
-0,06
13.05.2024
16:00:12		AT000070117220,7419,8116,90
Amundi Ethik Fonds Evolution19,8619,86
-0,20 %
-0,04
14.05.2024
16:00:13		AT000077448420,5620,1817,68
Amundi Gold Stock20,0320,03
-1,18 %
-0,24
14.05.2024
16:00:13		AT000085704021,0320,2714,86
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0120,0720,07
-0,30 %
-0,06
14.05.2024
16:00:13		AT000081292020,7821,3519,80
I-AM GreenStars Opportunities (S) VTIA20,4320,43
-0,34 %
-0,07
14.05.2024
16:00:16		AT0000A12G9221,5020,5016,50
Allianz Invest ESG Klassisch (T)20,5220,52
0,00 %
0,00
14.05.2024
16:00:13		AT000080925621,2420,6518,13
SmartSelection - Aktien Global Strategie20,5420,54
-0,24 %
-0,05
14.05.2024
16:00:16		AT0000A1772021,5720,7417,45
Allianz Invest ESG Konservativ (T)20,9320,93
-0,05 %
-0,01
14.05.2024
16:00:13		AT000080924921,5621,0819,09
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)20,9620,96
-0,24 %
-0,05
14.05.2024
16:00:22		AT0000VALUE622,0121,2517,69
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)20,9820,98
-0,29 %
-0,06
14.05.2024
16:00:15		AT0000A0S8Z422,0321,0418,24
Gutmann US-Portfolio (USD) (T)21,3421,34
+0,05 %
+0,01
14.05.2024
16:00:10		AT000049573422,2021,4117,48
Aktienstrategie global (R)21,4821,48
-0,14 %
-0,03
13.05.2024
16:00:13		AT000081794521,4821,7817,44
ERSTE EQUITY RESEARCH (A) (EUR)21,6221,62
-0,32 %
-0,07
14.05.2024
16:00:14		AT0000A09VB022,4921,9817,53
Allianz Invest ESG Dynamisch (T)21,7321,73
-0,14 %
-0,03
14.05.2024
16:00:13		AT000080923122,6021,8418,50
DELPHIN TREND GLOBAL21,7421,74
+0,65 %
+0,14
14.05.2024
16:00:14		AT0000A09UR822,8321,7419,28
Amundi Mega Trends21,7921,79
+1,07 %
+0,23
14.05.2024
16:00:20		AT0000A2MJM722,8821,7917,97
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0121,7921,79
-0,27 %
-0,06
14.05.2024
16:00:11		AT000067332222,5623,1821,50
Amundi Mega Trends21,8121,81
+1,07 %
+0,23
14.05.2024
16:00:20		AT0000A2MJN522,9021,8117,99
3 Banken Werte Growth (R)21,8621,86
-0,05 %
-0,01
14.05.2024
16:00:13		AT000078488922,9522,1217,84
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A)21,9321,93
+0,05 %
+0,01
14.05.2024
16:00:13		AT000083729923,0821,9319,72
SmartSelection - Aktien Global Strategie22,2122,21
-0,27 %
-0,06
14.05.2024
16:00:16		AT0000A1773823,3222,4318,71
TradeCom FondsTrader22,3222,32
-0,09 %
-0,02
14.05.2024
16:00:11		AT000065464523,4422,3419,57
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond22,3322,33
-0,04 %
-0,01
14.05.2024
16:00:11		AT000067492423,1122,4820,64
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond22,4722,47
-0,04 %
-0,01
14.05.2024
16:00:11		AT000061932523,2622,6220,77
I-AM GreenStars Global Equities (R) VTA22,6422,64
-0,44 %
-0,10
14.05.2024
16:00:16		AT0000A12GA723,8322,7417,65
IQAM Bond EUR FlexD (RA)22,8722,87
+0,04 %
+0,01
14.05.2024
16:00:13		AT000085771923,4523,3221,94
SmartSelection - Aktien Global Strategie23,2023,20
-0,30 %
-0,07
14.05.2024
16:00:16		AT0000A1774624,3623,3919,60
Amundi Healthcare Stock23,2923,29
+0,09 %
+0,02
14.05.2024
16:00:12		AT000075427024,4524,8121,02
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T)23,3623,36
+0,13 %
+0,03
14.05.2024
16:00:11		AT000065964424,3023,3619,31
Schoellerbank Global Pension Fonds (T)23,5823,58
-0,13 %
-0,03
14.05.2024
16:00:13		AT000082055024,2923,6720,92
Amundi Ethik Fonds Evolution24,5424,54
-0,24 %
-0,06
14.05.2024
16:00:12		AT000074710025,4024,9421,69
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (USD)25,2625,26
+0,24 %
+0,06
14.05.2024
16:00:13		AT000083500426,5925,5322,26
Schoellerbank Global Health Care25,4925,49
-0,16 %
-0,04
14.05.2024
16:00:12		AT000072150126,7726,0821,50
All World26,1726,17
-0,11 %
-0,03
14.05.2024
16:00:13		AT000080117027,4826,3321,62
ERSTE EQUITY RESEARCH (T) (EUR)26,3526,35
-0,38 %
-0,10
14.05.2024
16:00:14		AT0000A09VC827,4126,7920,98
ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) (EUR)27,1927,19
-0,37 %
-0,10
14.05.2024
16:00:14		AT0000A09VE428,2827,6521,64
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln