Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Trend Bond | 13,83 | 13,83 | 0,00 % 0,00 | 26.04.2024 16:00:10 | AT0000706593 | 14,24 | 13,86 | 13,38 |
Amundi Trend Bond | 15,36 | 15,36 | -0,07 % -0,01 | 26.04.2024 16:00:10 | AT0000706601 | 15,82 | 15,40 | 14,86 |
Amundi Trend Bond | 15,29 | 15,29 | -0,07 % -0,01 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000613286 | 15,75 | 15,33 | 14,80 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 158,99 | 158,99 | -0,33 % -0,53 | 26.04.2024 16:00:10 | AT0000704374 | 163,76 | 165,68 | 151,30 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 139,45 | 139,45 | -0,34 % -0,47 | 26.04.2024 16:00:11 | AT0000811286 | 143,64 | 145,37 | 132,76 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 74,15 | 74,15 | -0,34 % -0,25 | 26.04.2024 16:00:12 | AT0000857081 | 76,38 | 77,39 | 71,54 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 158,90 | 158,90 | -0,34 % -0,54 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000619333 | 163,67 | 165,65 | 151,28 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 97,50 | 97,50 | -0,57 % -0,56 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2V2M8 | 100,43 | 100,52 | 93,82 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 95,57 | 95,57 | -0,56 % -0,54 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2V2N6 | 98,44 | 98,53 | 92,91 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM | 94,33 | 94,33 | -0,57 % -0,54 | 26.04.2024 16:00:21 | AT0000A2Z7L5 | 97,16 | 97,19 | 90,57 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 93,82 | 93,82 | -0,23 % -0,22 | 26.04.2024 16:00:13 | AT0000A0FM61 | 96,17 | 96,19 | 89,79 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 111,32 | 111,32 | -0,22 % -0,25 | 26.04.2024 16:00:13 | AT0000A0FM79 | 114,11 | 114,12 | 105,70 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 117,92 | 117,92 | -0,23 % -0,27 | 26.04.2024 16:00:13 | AT0000A0FMW8 | 120,87 | 120,90 | 111,97 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM | 96,45 | 96,45 | -0,22 % -0,21 | 26.04.2024 16:00:21 | AT0000A2Z7K7 | 98,87 | 98,80 | 91,45 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 116,66 | 116,66 | -0,20 % -0,23 | 26.04.2024 16:00:10 | AT0000706734 | 124,83 | 117,88 | 109,99 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 109,41 | 109,41 | -0,20 % -0,22 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2QMK6 | 112,69 | 110,55 | 102,91 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM | 99,70 | 99,70 | -0,20 % -0,20 | 26.04.2024 16:00:21 | AT0000A2Z7B6 | 102,69 | 100,73 | 93,83 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,14 | 15,14 | -0,26 % -0,04 | 26.04.2024 16:00:10 | AT0000671896 | 15,67 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,10 | 13,10 | -0,23 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:12 | AT0000822671 | 13,56 | 13,55 | 12,43 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,75 | 6,75 | -0,15 % -0,01 | 26.04.2024 16:00:12 | AT0000856026 | 6,99 | 6,98 | 6,40 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,14 | 15,14 | -0,20 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000619358 | 15,67 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM | 93,48 | 93,48 | -0,21 % -0,20 | 26.04.2024 16:00:21 | AT0000A2Z781 | 95,82 | 96,57 | 88,53 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 100,74 | 100,74 | -0,03 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:13 | AT0000A05TJ5 | 101,25 | 100,84 | 97,43 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 119,00 | 119,00 | -0,03 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:13 | AT0000A05TK3 | 119,60 | 119,11 | 114,50 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,45 | 64,45 | -0,03 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:18 | AT0000A28LL0 | 64,78 | 64,52 | 62,01 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,45 | 64,45 | -0,03 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:18 | AT0000A28LM8 | 64,78 | 64,51 | 62,01 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 103,70 | 103,70 | -0,03 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:21 | AT0000A2Z7M3 | 104,22 | 103,79 | 99,81 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 73,90 | 73,90 | -0,24 % -0,18 | 26.04.2024 16:00:10 | AT0000729389 | 76,12 | 78,02 | 71,47 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 213,30 | 213,30 | -0,23 % -0,49 | 26.04.2024 16:00:10 | AT0000729397 | 219,70 | 215,73 | 197,62 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM | 107,28 | 107,28 | -0,23 % -0,25 | 26.04.2024 16:00:21 | AT0000A31F66 | 110,50 | 108,46 | 99,15 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 67,88 | 67,88 | -0,40 % -0,27 | 26.04.2024 16:00:12 | AT0000818885 | 69,92 | 69,74 | 62,94 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 91,63 | 91,63 | -0,39 % -0,36 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000600382 | 94,38 | 94,14 | 83,32 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 100,80 | 100,80 | -0,40 % -0,40 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000600390 | 103,82 | 103,56 | 91,66 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 10,06 | 10,06 | -0,20 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:17 | AT0000A1X4E0 | 10,41 | 10,44 | 9,26 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 9,80 | 9,80 | -0,41 % -0,04 | 26.04.2024 16:00:22 | AT0000A3A1T9 | 9,80 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 88,08 | 88,08 | -0,44 % -0,39 | 26.04.2024 16:00:15 | AT0000A1KTU5 | 90,72 | 90,98 | 79,58 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 102,16 | 102,16 | -0,44 % -0,45 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2QMH2 | 105,22 | 105,52 | 90,97 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM | 100,00 | 100,00 | 0,00 % 0,00 | 26.04.2024 16:00:22 | AT0000A3AJQ1 | 103,00 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 9,75 | 9,75 | -0,51 % -0,05 | 26.04.2024 16:00:22 | AT0000A3A1U7 | 9,75 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 13,24 | 13,24 | -0,38 % -0,05 | 26.04.2024 16:00:11 | AT0000801071 | 13,64 | 13,52 | 12,33 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,25 | 7,25 | -0,41 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:12 | AT0000822382 | 7,47 | 7,40 | 6,75 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 14,72 | 14,72 | -0,34 % -0,05 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000618020 | 15,16 | 15,02 | 13,70 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 9,85 | 9,85 | -0,40 % -0,04 | 26.04.2024 16:00:22 | AT0000A3A1S1 | 9,85 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 133,87 | 133,87 | -0,22 % -0,30 | 26.04.2024 16:00:10 | AT0000719281 | 137,22 | 135,40 | 126,83 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 82,97 | 82,97 | -0,22 % -0,18 | 26.04.2024 16:00:12 | AT0000947643 | 85,05 | 85,12 | 79,73 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 147,70 | 147,70 | -0,22 % -0,33 | 26.04.2024 16:00:21 | AT0000A36HB2 | 151,40 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 147,39 | 147,39 | -0,22 % -0,33 | 26.04.2024 16:00:21 | AT0000A36HE6 | 151,08 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - I | 1.061,80 | 1.061,80 | -0,22 % -2,35 | 26.04.2024 16:00:21 | AT0000A308K8 | 1.061,80 | 1.078,05 | 1.007,98 |
Amundi Öko Sozial Stock | 191,55 | 191,55 | -0,99 % -1,91 | 26.04.2024 16:00:13 | AT0000A06Q23 | 199,22 | 200,05 | 170,21 |
Amundi Öko Sozial Stock | 240,20 | 240,20 | -0,99 % -2,40 | 26.04.2024 16:00:13 | AT0000A06Q31 | 249,81 | 250,86 | 213,45 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)