Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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Apollo Multi-Factor Global Equity T | 15,42 | 15,42 | +0,46 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A227A1 | 16,23 | 15,52 | 12,20 |
PRO INVEST PLUS (T) | 15,47 | 15,47 | +0,72 % +0,11 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000612718 | 16,09 | 15,52 | 14,14 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,50 | 15,50 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000744594 | 15,97 | 15,60 | 14,56 |
I-AM GreenStars Global Equities (R) T | 15,57 | 15,57 | +0,71 % +0,11 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2GU43 | 16,39 | 15,66 | 12,17 |
RT PIF dynamisch (T) | 15,73 | 15,73 | +0,38 % +0,06 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0JPV5 | 16,21 | 15,73 | 13,83 |
Top Strategie Aktiv | 15,73 | 15,73 | +0,51 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000714886 | 16,52 | 15,85 | 13,13 |
Allianz Invest ESG Dynamisch (A) | 15,76 | 15,76 | -0,06 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000739214 | 16,39 | 15,89 | 13,62 |
Amundi Mega Trends | 15,81 | 15,81 | +0,64 % +0,10 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000674858 | 16,60 | 15,92 | 13,42 |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,86 | 15,86 | +0,57 % +0,09 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0XHJ8 | 16,65 | 15,97 | 14,05 |
Gutmann Core Equities (EUR) (T) | 15,86 | 15,86 | +0,83 % +0,13 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000973003 | 16,50 | 15,96 | 13,07 |
Allianz Invest ESG Defensiv (T) | 15,90 | 15,90 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000657689 | 16,38 | 16,00 | 14,86 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global (A) | 15,90 | 15,90 | +0,44 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1EL47 | 16,73 | 16,00 | 12,83 |
I-AM AllStars Conservative (R) | 15,90 | 15,90 | +0,13 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000615836 | 16,74 | 15,90 | 14,94 |
Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 15,97 | 15,97 | +0,19 % +0,03 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000779368 | 16,45 | 16,04 | 14,94 |
UNIQA Wachstum | 16,04 | 16,04 | -0,19 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000702519 | 16,69 | 16,07 | 14,53 |
Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) (H) | 16,19 | 16,19 | +0,75 % +0,12 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A1ZTV1 | 16,84 | 16,29 | 12,90 |
3 Banken Werte Balanced (R) | 16,35 | 16,35 | -0,06 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000784863 | 16,92 | 16,51 | 14,55 |
Apollo Dynamisch (T2) (T) | 16,40 | 16,40 | +0,74 % +0,12 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0DXM1 | 17,27 | 16,49 | 13,35 |
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 16,52 | 16,52 | -0,30 % -0,05 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A07YJ1 | 17,35 | 16,57 | 13,67 |
I-AM AllStars Conservative (R) | 16,53 | 16,53 | +0,12 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0E9S3 | 17,40 | 16,53 | 15,53 |
Real Invest Austria (T) | 16,57 | 16,57 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000634365 | 17,07 | 16,67 | 16,41 |
Hypo Tirol Fonds ausgewogen | 16,61 | 16,61 | +0,06 % +0,01 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000713466 | 16,61 | 16,64 | 14,72 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global (T) | 16,77 | 16,77 | +0,48 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1EL54 | 17,65 | 16,87 | 13,53 |
All Trends | 16,86 | 16,86 | +0,30 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000746581 | 17,71 | 16,89 | 13,80 |
I-AM AllStars Conservative (I) | 16,89 | 16,89 | +0,18 % +0,03 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0VLY3 | 17,78 | 16,90 | 15,89 |
Faktorstrategie Aktien Global (R) (T) | 16,94 | 16,94 | +0,06 % +0,01 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A1VNX9 | 16,94 | 16,99 | 13,58 |
UNIQA Chance - VTA | 16,95 | 16,95 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000506191 | 17,63 | 17,12 | 14,48 |
RT PIF dynamisch (VI) | 17,11 | 17,11 | +0,41 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000766381 | 17,63 | 17,11 | 14,88 |
Advisory One | 17,22 | 17,22 | +0,41 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000737283 | 17,27 | 17,22 | 14,79 |
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,30 | 17,30 | +0,41 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0ENV1 | 17,30 | 17,55 | 15,10 |
Apollo Dynamisch (T) | 17,33 | 17,33 | +0,76 % +0,13 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000708771 | 18,24 | 17,41 | 14,08 |
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 17,42 | 17,42 | +0,23 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1JWY3 | 17,42 | 17,42 | 14,76 |
Brand Global Select (R) | 17,52 | 17,52 | +0,57 % +0,10 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A04LH9 | 18,40 | 17,81 | 14,32 |
FTC Gideon I EUR R01 | 17,62 | 17,62 | +0,23 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000499785 | 17,62 | 17,77 | 14,64 |
SB Aktien Europa (A) | 17,62 | 17,62 | +0,92 % +0,16 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2C2D0 | 18,51 | 17,62 | 14,54 |
SB Aktien Europa (T) | 17,62 | 17,62 | +0,92 % +0,16 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000721444 | 18,51 | 17,62 | 14,54 |
Hypo Tirol Fonds dynamisch | 17,69 | 17,69 | +0,11 % +0,02 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000713441 | 17,69 | 17,71 | 15,12 |
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 17,70 | 17,70 | +0,23 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:16 | AT0000A1YDY2 | 17,70 | 17,70 | 14,97 |
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 17,82 | 17,82 | +0,22 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A069P5 | 17,82 | 17,82 | 15,09 |
Wiener Privatbank Premium Dynamisch | 17,83 | 17,83 | +0,11 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675806 | 18,72 | 17,93 | 15,02 |
Apollo Konservativ | 17,86 | 17,86 | +0,34 % +0,06 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000708755 | 18,80 | 17,90 | 16,01 |
RT PIF traditionell (T) | 17,88 | 17,88 | +0,39 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0JPT9 | 18,42 | 17,91 | 16,23 |
UNIQA Wachstum | 17,89 | 17,89 | -0,17 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000506183 | 18,61 | 17,92 | 16,21 |
Tri Style Fund (T) | 18,05 | 18,05 | -0,06 % -0,01 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000701164 | 18,95 | 18,06 | 15,52 |
Apollo Ausgewogen A2 | 18,06 | 18,06 | +0,61 % +0,11 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A28J26 | 19,01 | 18,12 | 15,41 |
Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 18,16 | 18,16 | +0,61 % +0,11 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0DXL3 | 19,12 | 18,22 | 15,49 |
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,19 | 18,19 | -0,16 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000753173 | 18,92 | 18,31 | 16,13 |
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 18,23 | 18,23 | -0,38 % -0,07 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A07YK9 | 19,15 | 18,30 | 15,09 |
Gutmann Investor EUR 40 EUR T | 18,35 | 18,35 | +0,05 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000779376 | 18,91 | 18,48 | 16,70 |
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T) | 18,42 | 18,42 | +0,38 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000703681 | 19,35 | 18,43 | 15,83 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)