Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)88,7388,73
+0,03 %
+0,03
13.05.2024
16:00:09		AT000067683889,4088,7084,49
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T)132,07132,07
+0,03 %
+0,04
13.05.2024
16:00:09		AT0000676846133,07132,03125,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A193,34193,34
+0,62 %
+1,19
13.05.2024
16:00:09		AT0000677901193,34195,37157,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T227,41227,41
+0,62 %
+1,40
13.05.2024
16:00:09		AT0000677919227,41229,80185,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA231,49231,49
+0,62 %
+1,43
13.05.2024
16:00:09		AT0000677927231,49233,92189,11
3 Banken Euro Bond-Mix (T)9,919,91
-0,10 %
-0,01
13.05.2024
16:00:09		AT000067944410,1610,109,39
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)172,80172,80
+0,86 %
+1,48
13.05.2024
16:00:09		AT0000680962179,72171,54145,71
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)237,28237,28
+0,86 %
+2,02
13.05.2024
16:00:09		AT0000680970246,78235,57200,09
s EthikAktien (T)217,88217,88
+0,43 %
+0,94
13.05.2024
16:00:09		AT0000681168228,77219,40176,15
s EthikAktien (A)192,77192,77
+0,43 %
+0,83
13.05.2024
16:00:09		AT0000681176202,41194,94156,51
s EthikBond (T)119,95119,95
-0,14 %
-0,17
13.05.2024
16:00:09		AT0000681184124,75121,71113,74
s EthikBond (A)88,2088,20
-0,14 %
-0,12
13.05.2024
16:00:09		AT000068119291,7389,8984,01
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA0)229,23229,23
+0,44 %
+1,00
13.05.2024
16:00:09		AT0000681895240,70234,83200,21
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)101,25101,25
-0,14 %
-0,14
13.05.2024
16:00:09		AT0000685235104,29104,5795,75
I-AM GreenStars European Equities357,59357,59
+0,57 %
+2,01
13.05.2024
16:00:09		AT0000685425373,68356,78284,68
Sirius 3712.418,9712.418,97
+0,10 %
+12,86
13.05.2024
16:00:09		AT000068543313.288,3012.458,6111.704,45
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01156,31156,31
-0,10 %
-0,16
13.05.2024
16:00:09		AT0000686084161,79157,56148,19
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A123,58123,58
+0,64 %
+0,78
13.05.2024
16:00:09		AT0000688668123,58122,80109,99
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T151,40151,40
+0,64 %
+0,96
13.05.2024
16:00:09		AT0000688676151,40150,44133,69
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA153,29153,29
+0,64 %
+0,97
13.05.2024
16:00:09		AT0000688684153,29152,32135,35
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A371,18371,18
+0,61 %
+2,25
13.05.2024
16:00:09		AT0000688841371,18390,50267,45
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T517,55517,55
+0,61 %
+3,13
13.05.2024
16:00:09		AT0000688858517,55544,49365,33
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA604,40604,40
+0,61 %
+3,66
13.05.2024
16:00:09		AT0000688866604,40635,86426,63
Multi-Faktor Weltportfolio170,40170,40
+0,35 %
+0,60
13.05.2024
16:00:09		AT0000689294179,00169,80143,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA13,9013,90
-0,07 %
-0,01
13.05.2024
16:00:09		AT000068997113,9014,1812,88
XT EUROPA EUR R012.696,222.696,22
+0,87 %
+23,15
13.05.2024
16:00:09		AT00006970652.831,042.673,072.177,97
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01130,82130,82
+0,61 %
+0,79
13.05.2024
16:00:09		AT0000697073136,06137,31111,14
XT USA4.184,824.184,82
+0,31 %
+12,78
13.05.2024
16:00:09		AT00006970814.394,074.212,413.233,36
FRS Dynamik288,96288,90
+0,42 %
+1,20
13.05.2024
16:00:09		AT0000698071303,50288,30240,90
FRS Substanz159,00159,00
+0,25 %
+0,40
13.05.2024
16:00:09		AT0000698089167,00158,60142,50
ERSTE MORTGAGE EUR R0173,7973,79
-0,18 %
-0,13
13.05.2024
16:00:09		AT000070077876,3876,8369,39
ERSTE MORTGAGE EUR R01119,07119,07
-0,18 %
-0,21
13.05.2024
16:00:09		AT0000700786123,24122,93111,97
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)28,0228,02
+0,50 %
+0,14
13.05.2024
16:00:09		AT000070115629,4228,1822,25
Tri Style Fund (T)18,2618,26
+1,16 %
+0,21
10.05.2024
16:00:09		AT000070116419,1718,0615,52
Tri Style Fund (VI)19,8119,81
+1,23 %
+0,24
10.05.2024
16:00:09		AT000070117220,8019,5916,83
Hypo Corporate Bond Fund (A)8,928,92
-0,22 %
-0,02
10.05.2024
16:00:09		AT00007011808,928,968,48
Hypo Corporate Bond Fund (T)14,6714,67
-0,14 %
-0,02
10.05.2024
16:00:09		AT000070119814,6714,7313,95
UNIQA Stetig (EUR) (T)12,6912,69
-0,08 %
-0,01
13.05.2024
16:00:09		AT000070250113,0812,8212,13
UNIQA Wachstum16,0516,05
+0,06 %
+0,01
13.05.2024
16:00:09		AT000070251916,7016,0714,53
FOCUS 1300 (IT)144,52144,52
+0,24 %
+0,34
13.05.2024
16:00:09		AT0000702667144,52144,18127,81
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse75,2575,25
-0,08 %
-0,06
13.05.2024
16:00:09		AT000070310377,8976,0069,90
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse138,04138,04
-0,07 %
-0,10
13.05.2024
16:00:09		AT0000703111142,88139,42125,04
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse217,32217,32
+0,16 %
+0,35
13.05.2024
16:00:09		AT0000703137226,02220,06181,44
Advantage Stock176,83176,83
+0,18 %
+0,31
13.05.2024
16:00:09		AT0000703285185,67177,89152,69
ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR)134,22134,22
+0,33 %
+0,44
13.05.2024
16:00:09		AT0000703335139,59133,78110,25
ERSTE BEST OF EUROPE (T) (EUR)214,98214,98
+0,33 %
+0,70
13.05.2024
16:00:09		AT0000703343223,58214,28176,59
ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR)190,78190,78
-0,09 %
-0,17
13.05.2024
16:00:09		AT0000703459198,42193,59152,51
ERSTE BEST OF AMERICA (T) (EUR)284,71284,71
-0,09 %
-0,25
13.05.2024
16:00:09		AT0000703467296,10288,90223,53
PIZ BUIN GLOBAL208,28208,28
+0,15 %
+0,31
13.05.2024
16:00:09		AT0000703491216,62212,18174,24
PIZ BUIN GLOBAL208,59208,59
+0,15 %
+0,31
13.05.2024
16:00:09		AT0000703509216,94212,50174,50
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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