Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA) | 107,25 | 107,25 | +0,70 % +0,75 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A31P64 | 112,62 | 110,32 | 93,95 |
SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | 131,27 | 131,27 | +0,78 % +1,02 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A18WC7 | 135,21 | 132,37 | 102,99 |
SpänglerPrivat: Flexibel (RA) | 131,64 | 131,64 | +0,78 % +1,02 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A28J91 | 135,59 | 132,74 | 104,26 |
SpänglerPrivat: EuroBond (RT) | 102,91 | 102,91 | -0,25 % -0,26 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A37GX6 | 106,00 | - | - |
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT) | 113,02 | 113,02 | +0,11 % +0,12 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0ZYB5 | 116,42 | 113,14 | 104,07 |
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA) | 105,89 | 105,89 | +0,11 % +0,12 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0ZYA7 | 109,07 | 106,00 | 97,68 |
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2) | 110,20 | 110,20 | +0,25 % +0,27 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A35PB7 | 113,51 | - | - |
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT) | 109,70 | 109,70 | +0,25 % +0,27 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A35PA9 | 113,00 | - | - |
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2) | 121,33 | 121,33 | +0,36 % +0,44 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SPW0 | 124,97 | 121,33 | 100,13 |
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 108,83 | 108,83 | +0,36 % +0,39 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2U519 | 112,10 | 108,83 | 89,64 |
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2) | 91,78 | 91,78 | -0,31 % -0,29 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SPT6 | 94,54 | 92,97 | 88,26 |
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 91,04 | 91,04 | -0,32 % -0,29 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2U501 | 93,78 | 92,34 | 87,72 |
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2) | 110,94 | 110,94 | +0,24 % +0,27 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A35PF8 | 114,27 | - | - |
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT) | 110,47 | 110,47 | +0,24 % +0,26 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A35PE1 | 113,79 | - | - |
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2) | 126,07 | 126,07 | +0,37 % +0,46 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SPQ2 | 129,86 | 126,07 | 103,45 |
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 112,89 | 112,89 | +0,36 % +0,41 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2U4Z7 | 116,28 | 112,89 | 92,65 |
SpänglerPrivat: Alternativ (RT) | 121,79 | 121,79 | +0,45 % +0,55 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1FQM8 | 127,88 | 124,87 | 107,87 |
Spängler Family Business Trust (T) | 198,68 | 198,68 | +0,47 % +0,92 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0JDU3 | 208,62 | 201,27 | 165,05 |
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 106,93 | 106,93 | +0,55 % +0,58 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A325H8 | 106,93 | 106,93 | 97,15 |
Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | 106,75 | 106,75 | +0,56 % +0,59 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A325G0 | 106,75 | 106,75 | 97,04 |
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 101,28 | 101,28 | +0,31 % +0,31 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2WVP4 | 101,28 | 101,39 | 94,32 |
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 104,69 | 104,69 | +0,31 % +0,32 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2Z6P8 | 104,69 | 104,81 | 97,49 |
SparTrust Variabel (AA) | 154,63 | 154,63 | +0,10 % +0,16 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A07HH0 | 162,37 | 154,63 | 133,38 |
SOP2003 | 1.414,02 | 1.414,02 | +0,29 % +4,06 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000634126 | 1.484,73 | 1.419,82 | 1.292,95 |
SOP 2006 | 1.292,26 | 1.292,26 | -0,02 % -0,29 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A00AC1 | 1.356,88 | 1.301,14 | 1.229,31 |
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 11,39 | 11,39 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1NX67 | 11,79 | 11,48 | 10,43 |
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 10,75 | 10,75 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1PDV6 | 11,13 | 10,85 | 9,94 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 20,43 | 20,43 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A17720 | 21,45 | 20,74 | 17,45 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 22,09 | 22,09 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A17738 | 23,19 | 22,43 | 18,71 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 23,08 | 23,08 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A17746 | 24,23 | 23,39 | 19,60 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 10,76 | 10,76 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2QMJ8 | 11,30 | 10,92 | 9,21 |
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 | 111,80 | 111,80 | +0,15 % +0,17 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SRK1 | 115,16 | 111,82 | 101,00 |
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 | 113,40 | 113,40 | +0,15 % +0,17 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SRL9 | 116,81 | 113,40 | 101,53 |
Sirius 5 (EUR)(A) | 3,71 | 3,71 | +0,54 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000856851 | 3,81 | 3,71 | 3,17 |
Sirius 37 | 12.406,11 | 12.406,11 | +0,17 % +21,27 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000685433 | 13.274,54 | 12.458,61 | 11.704,45 |
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 92,03 | 92,03 | -0,23 % -0,21 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2RY04 | 92,03 | 92,25 | 85,65 |
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 90,30 | 90,30 | -0,23 % -0,21 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2RXZ9 | 90,30 | 90,52 | 85,15 |
SFC Global Select | 206,71 | 206,70 | +0,34 % +0,70 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A07LX9 | 217,10 | 207,00 | 189,00 |
SFC Global Opportunities | 165,88 | 165,80 | -0,30 % -0,50 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A07LY7 | 174,20 | 167,90 | 137,70 |
SFC Global Balanced (R) | 174,31 | 174,30 | +0,06 % +0,10 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1KKT6 | 183,10 | 175,60 | 153,30 |
SFC Global Balanced (I) | 183,06 | 183,00 | +0,05 % +0,10 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A09UW8 | 192,30 | 184,30 | 160,60 |
SemperOwners Portfolio Balanced | 91,52 | 91,52 | +0,23 % +0,21 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000706346 | 96,10 | 92,09 | 82,84 |
SemperOwners Portfolio Balanced | 126,43 | 126,43 | +0,22 % +0,28 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000706353 | 132,76 | 127,23 | 114,45 |
Seilern Global Trust | 353,72 | 353,72 | +0,48 % +1,68 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000818000 | 364,34 | 366,80 | 304,69 |
Seilern Global Trust | 214,89 | 214,89 | +0,48 % +1,03 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000934583 | 221,34 | 222,83 | 185,10 |
Seilern Global Trust | 360,03 | 360,03 | +0,48 % +1,71 | 10.05.2024 16:00:16 | AT0000A1WG91 | 370,84 | 373,34 | 310,12 |
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T) | 112,57 | 112,55 | -0,04 % -0,05 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000497417 | 115,95 | 113,00 | 109,30 |
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A) | 87,46 | 87,45 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000497409 | 90,10 | 87,80 | 85,70 |
Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | 109,06 | 109,05 | -0,32 % -0,35 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000820402 | 111,80 | 110,95 | 105,55 |
Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,34 | 51,30 | -0,39 % -0,20 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000902424 | 52,65 | 52,25 | 50,45 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)