Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 92,13 | 91,90 | +0,59 % +0,54 | 08.05.2024 16:00:16 | AT30ENERGIE1 | 94,89 | 104,08 | 79,22 |
| s Bond 2028 (A) | 107,05 | 104,90 | +0,22 % +0,23 | 08.05.2024 16:00:16 | ATA30SBOND28 | 107,05 | 105,13 | 98,34 |
| s Bond 2029 (A) | 103,68 | 101,60 | +0,32 % +0,32 | 08.05.2024 16:00:16 | ATAVOSBOND29 | 103,68 | - | - |
| s Bond 2027 (A) | 99,76 | 97,76 | +0,16 % +0,16 | 08.05.2024 16:00:16 | ATAY0SBOND27 | 99,76 | - | - |
| s KlimaMix (A) | 85,32 | 85,32 | +0,72 % +0,61 | 08.05.2024 16:00:16 | ATKLIMAMIXA3 | 88,73 | 89,77 | 76,67 |
| s KlimaMix (T) | 86,25 | 86,25 | +0,72 % +0,62 | 08.05.2024 16:00:16 | ATKLIMAMIXT3 | 89,70 | 90,23 | 77,50 |
| s Bond 2029 (T) | 103,68 | 101,60 | +0,32 % +0,32 | 08.05.2024 16:00:16 | ATT20SBOND29 | 103,68 | - | - |
| s Bond 2027 (T) | 99,76 | 97,76 | +0,16 % +0,16 | 08.05.2024 16:00:16 | ATT30SBOND27 | 99,76 | - | - |
| s Bond 2028 (T) | 107,05 | 104,90 | +0,22 % +0,23 | 08.05.2024 16:00:16 | ATTJ0SBOND28 | 107,05 | 105,13 | 98,34 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,09 | 9,09 | +0,11 % +0,01 | 08.05.2024 16:00:16 | ATWACHSTUM05 | 9,54 | 9,21 | 7,25 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)