Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank Global Balanced (T)12.753,3212.753,30
-0,44 %
-55,80
26.04.2024
16:00:14		AT0000A15MS013.135,9512.996,6511.913,95
Hypo Vermögensmanagement 3012.927,4612.927,46
-0,05 %
-6,71
25.04.2024
16:00:14		AT0000A0RGJ212.927,4613.100,1212.039,78
Dynamik Invest (EUR) (T)13.698,1013.698,10
-0,47 %
-64,92
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0PDE414.074,7914.063,6111.817,39
Hypo Vermögensmanagement 6015.604,5715.604,57
+0,05 %
+8,55
25.04.2024
16:00:14		AT0000A0RGK015.604,5715.833,7314.119,17
Hypo Vermögensmanagement 10019.038,1519.038,15
+0,21 %
+39,98
25.04.2024
16:00:14		AT0000A0RGL819.038,1519.405,8516.672,84
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA)19.143,2219.143,22
-0,88 %
-169,79
26.04.2024
16:00:09		AT000063946320.100,3920.201,9214.644,96
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R0129.377,5129.377,51
-0,69 %
-204,38
26.04.2024
16:00:12		AT0000A00G8830.552,6229.581,8920.310,20
ERSTE STOCK VALUE HUF R0136.766,0836.766,08
-0,42 %
-154,16
26.04.2024
16:00:20		AT0000A2STF738.604,3937.564,1431.705,39
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R0137.543,8237.543,82
-1,77 %
-676,29
26.04.2024
16:00:19		AT0000A2BYF339.045,5849.971,7834.675,45
ERSTE FAIR INVEST HUF R0138.360,8438.360,84
-0,99 %
-383,16
26.04.2024
16:00:20		AT0000A2RUG540.278,9040.250,0531.140,57
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)40.210,3340.210,30
-0,73 %
-295,50
26.04.2024
16:00:14		AT0000A0ZPD941.416,7041.280,6035.590,50
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R0142.009,9642.009,96
-1,07 %
-452,46
26.04.2024
16:00:21		AT0000A36G2944.110,46--
ERSTE GREEN INVEST HUF R0142.689,5042.689,50
-1,37 %
-592,23
26.04.2024
16:00:19		AT0000A2JBP344.823,9847.335,5535.436,07
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R0142.940,8942.940,89
-1,50 %
-655,96
26.04.2024
16:00:19		AT0000A2CWH144.443,8344.163,8837.761,51
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0146.645,0046.645,00
-0,73 %
-343,33
26.04.2024
16:00:20		AT0000A2QP9748.977,2548.611,1637.853,32
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)51.940,9251.940,90
-0,73 %
-381,70
26.04.2024
16:00:14		AT0000A0VL8853.499,2053.323,4045.973,40
ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA)52.293,4652.293,46
-0,51 %
-268,55
26.04.2024
16:00:12		AT0000A00GD654.123,7453.900,5446.953,14
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0152.588,0652.588,06
+0,03 %
+14,23
26.04.2024
16:00:19		AT0000A2AEV455.217,4754.581,1043.157,02
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R0154.552,0654.552,06
-2,54 %
-1.421,13
26.04.2024
16:00:12		AT0000A00GF156.734,1558.671,5243.232,42
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL HUF R0154.999,8554.999,85
-0,73 %
-406,12
26.04.2024
16:00:15		AT0000A1FWA156.924,8657.008,6550.405,75
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA)56.465,0056.465,00
-0,27 %
-154,18
26.04.2024
16:00:12		AT0000A00G9656.888,4957.144,4850.487,07
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0158.747,1658.747,16
-0,94 %
-558,42
26.04.2024
16:00:19		AT0000A2CWG361.684,5361.764,9348.216,21
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA)70.425,1170.425,11
-0,66 %
-469,01
26.04.2024
16:00:12		AT0000A00GC872.890,0073.070,3762.351,32
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0173.135,4373.135,43
-0,48 %
-350,55
26.04.2024
16:00:12		AT0000A00GB075.695,1874.750,4465.029,26
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA)75.480,4475.480,44
+0,05 %
+36,78
26.04.2024
16:00:13		AT0000A09GW778.499,6776.839,8358.226,50
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA)75.527,5875.527,58
-1,45 %
-1.113,54
26.04.2024
16:00:09		AT000062748478.548,6979.114,2360.703,93
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 (VTA)75.700,4175.700,41
-1,52 %
-1.169,17
26.04.2024
16:00:13		AT0000A09GU178.728,4481.633,8348.255,97
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R0177.122,3577.122,35
-1,77 %
-1.389,79
26.04.2024
16:00:12		AT0000A044Y080.207,25102.610,9171.197,05
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA)92.115,5292.115,52
-1,06 %
-982,74
26.04.2024
16:00:12		AT0000A00GE495.800,1594.428,2678.568,60
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA)169.006,12169.006,12
-0,47 %
-792,35
26.04.2024
16:00:13		AT0000A09GS5175.766,38172.453,91106.399,83
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)191.234,68191.234,68
-1,74 %
-3.395,24
26.04.2024
16:00:14		AT0000A18XC5198.884,07214.127,20169.854,10
Nippon Portfolio (JPY) (A)262.728,00262.728,00
-1,43 %
-3.812,00
26.04.2024
16:00:12		AT0000955596270.610,00274.461,00204.398,00
Nippon Portfolio (JPY) (A) Ausland267.785,00267.785,00
-1,43 %
-3.886,00
26.04.2024
16:00:15		AT0000A1FPT5275.819,00279.744,00207.683,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA)298.275,21298.275,21
-0,78 %
-2.338,14
26.04.2024
16:00:09		AT0000627476313.188,99314.370,94232.885,64
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)47,05-
+0,02 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000772397-61,9743,55
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)91,70-
+0,01 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000739255-118,8184,88
Kathrein Sustainable Bond Select (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A2HUX1---
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A65,26-
+22,88 %
+12,15
28.02.2022
16:00:12		AT0000A07FQ5-123,5653,11
Ihre Suche ergab 2.104 Treffer. Anzeige 2.051 bis 2.100.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln