Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T102,66102,66
+0,54 %
+0,55
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39F92102,66--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A102,66102,66
+0,54 %
+0,55
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39FA2102,66--
WB Global Core Income Fund (I)100,17100,17
+0,02 %
+0,02
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39GG7100,17--
WB Global Core Income Fund (I)100,18100,18
+0,02 %
+0,02
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39GH5100,18--
WB Global Core Income Fund (R)100,16100,16
+0,03 %
+0,03
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39GJ1100,16--
WB Global Core Income Fund (R)100,16100,16
+0,02 %
+0,02
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39GK9100,16--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A100,0299,01
+0,08 %
+0,08
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39GT0102,02--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T100,0299,01
+0,08 %
+0,08
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39GU8102,02--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA100,0299,01
+0,08 %
+0,08
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39GV6102,02--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A100,0499,03
+0,08 %
+0,08
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39GW4102,04--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T100,0499,03
+0,08 %
+0,08
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39GX2102,04--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA100,0199,00
+0,08 %
+0,08
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39GY0102,01--
3 Banken Global Quality Champions (R)10,5810,58
+1,15 %
+0,12
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39H9010,95--
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)100,66100,46
+0,12 %
+0,12
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39HN1102,17--
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV9,959,95
+0,30 %
+0,03
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3A1S19,95--
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV9,939,93
+0,40 %
+0,04
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3A1T99,93--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV9,899,89
+0,41 %
+0,04
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3A1U79,89--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R0199,7097,70
+0,06 %
+0,06
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3A33799,70--
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)99,7199,71
+0,15 %
+0,15
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3A352103,20--
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)99,7199,71
+0,15 %
+0,15
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3A360103,20--
Future Fundamentals98,6398,63
+0,08 %
+0,08
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3AFR7100,61--
Future Evolution111,05111,05
+0,93 %
+1,02
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3AFS5113,28--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,22100,22
+0,01 %
+0,01
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3AFU1103,23--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,24100,24
+0,01 %
+0,01
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3AFV9103,25--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM100,00100,00
0,00 %
0,00
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3AJQ1103,00--
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM99,5599,55
+0,12 %
+0,12
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3AJR9103,03--
Index-Selection-Equity (R) VTA100,69100,69
+0,69 %
+0,69
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3B1H3100,69--
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)100,30100,30
+0,66 %
+0,66
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5P7105,32--
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)100,31100,31
+0,66 %
+0,66
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5Q5105,33--
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)100,40100,40
+0,66 %
+0,66
07.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5R3105,42--
PCI - Diversified Equity Income Fund10,4410,44
+0,19 %
+0,02
07.05.2024
16:00:18		AT0000ARCUS310,9710,579,73
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T)156,21156,21
+0,28 %
+0,43
07.05.2024
16:00:18		AT0000PBRBW5156,21157,39142,29
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)20,7320,73
+0,78 %
+0,16
07.05.2024
16:00:18		AT0000VALUE621,7721,2517,69
Certus121,27121,27
+0,21 %
+0,26
07.05.2024
16:00:18		AT000CERTUS1123,70122,56112,02
Ethik Mix Ausgewogen (A)107,41107,41
+0,61 %
+0,65
07.05.2024
16:00:18		AT000ETHIKA8110,63107,9794,67
Ethik Mix Ausgewogen (T)110,56110,56
+0,61 %
+0,67
07.05.2024
16:00:18		AT000ETHIKT8113,87111,1497,44
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)95,5395,53
+0,33 %
+0,31
07.05.2024
16:00:18		AT000MULTIA298,3995,8886,38
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)96,6296,62
+0,32 %
+0,31
07.05.2024
16:00:18		AT000MULTIT299,5196,9887,37
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)155,48155,48
+0,66 %
+1,02
07.05.2024
16:00:18		AT000UMWELT5161,69166,01134,34
KEPLER Rent 2026 (A)92,2592,25
+0,11 %
+0,10
07.05.2024
16:00:18		AT00RENT26A794,0992,2587,78
KEPLER Rent 2026 (T)94,5194,51
+0,12 %
+0,11
07.05.2024
16:00:18		AT00RENT26T796,4094,5189,74
KEPLER Rent 2028 (A)95,5795,57
+0,26 %
+0,25
07.05.2024
16:00:18		AT00RENT28A397,4895,8889,32
KEPLER Rent 2028 (T)96,1096,10
+0,26 %
+0,25
07.05.2024
16:00:18		AT00RENT28T398,0296,4189,81
KEPLER Rent Select 2030 (A)106,29106,29
+0,40 %
+0,42
07.05.2024
16:00:18		AT00RENT30A9108,41106,7997,88
KEPLER Rent Select 2030 (T)106,29106,29
+0,40 %
+0,42
07.05.2024
16:00:18		AT00RENT30T9108,41106,7997,87
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)150,71150,33
+0,38 %
+0,57
07.05.2024
16:00:18		AT00ZUKUNFT5154,48151,54131,78
3 Banken Zinschance 2027 (R)104,67104,46
+0,06 %
+0,06
07.05.2024
16:00:18		AT027CHANCE4105,72108,36102,33
3 Banken Zinschance 2028 (R)98,3998,19
+0,07 %
+0,07
07.05.2024
16:00:18		AT028CHANCE299,3798,3792,36
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)92,7392,50
+1,04 %
+0,95
07.05.2024
16:00:18		AT02ENERGIE095,51--
3 Banken Energiewende 2030 (R)91,5991,36
+1,05 %
+0,95
07.05.2024
16:00:18		AT30ENERGIE194,34104,0879,22
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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