Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Apollo Balkan Equity (VA)8,108,10
+0,25 %
+0,02
15.05.2024
16:00:11		AT0000A07HZ28,518,115,86
Fair Invest Balanced8,068,06
0,00 %
0,00
15.05.2024
16:00:09		AT00006752108,478,067,22
Apollo Balkan Equity (T)8,038,03
+0,12 %
+0,01
15.05.2024
16:00:11		AT0000A07HY58,448,045,81
PRO INVEST PLUS (A)8,008,00
+0,50 %
+0,04
15.05.2024
16:00:08		AT00006127008,327,987,44
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A)7,887,88
+0,51 %
+0,04
15.05.2024
16:00:09		AT00006596368,207,846,48
Hypo Mündel Fonds (A)7,777,77
-0,13 %
-0,01
14.05.2024
16:00:12		AT0000A0KQP37,777,897,54
Amundi GF Vorsorge Aktiv7,587,58
-0,13 %
-0,01
15.05.2024
16:00:10		AT00008126987,857,667,03
Apollo European Equity (A)7,577,57
+0,13 %
+0,01
15.05.2024
16:00:11		AT00008566957,977,566,19
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL7,397,39
-0,14 %
-0,01
15.05.2024
16:00:11		AT00008582207,587,517,22
Amundi Öko Sozial Mix moderat7,347,34
0,00 %
0,00
15.05.2024
16:00:10		AT00008223827,567,406,75
HYPO-RENT (A)6,936,93
-0,14 %
-0,01
14.05.2024
16:00:11		AT00008575037,106,956,72
Wiener Privatbank European Property6,906,90
+0,29 %
+0,02
15.05.2024
16:00:08		AT00005002777,256,965,42
Apollo 2 Global Bond (A)6,756,75
-0,15 %
-0,01
15.05.2024
16:00:11		AT00008567117,046,806,40
I-AM GreenStars Moderate (R) A6,746,74
0,00 %
0,00
15.05.2024
16:00:10		AT00007292806,946,786,30
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond6,706,70
-0,15 %
-0,01
15.05.2024
16:00:11		AT00008560266,936,986,40
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A6,596,59
0,00 %
0,00
15.05.2024
16:00:11		AT00008595096,596,726,18
Zürich Kosmos Invest6,546,54
-0,15 %
-0,01
15.05.2024
16:00:11		AT00008569196,816,556,03
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A6,516,51
-0,15 %
-0,01
15.05.2024
16:00:11		AT00008595336,516,606,33
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A)6,456,45
-0,31 %
-0,02
15.05.2024
16:00:11		AT00009622876,586,646,13
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A)6,426,42
0,00 %
0,00
15.05.2024
16:00:11		AT00009000486,636,486,18
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond6,356,35
0,00 %
0,00
15.05.2024
16:00:10		AT00007648656,576,646,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A6,336,33
-0,31 %
-0,02
15.05.2024
16:00:12		AT0000A0PG346,336,525,95
Amundi Mündel Bond6,246,24
-0,16 %
-0,01
15.05.2024
16:00:11		AT00008570246,406,446,11
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,176,17
-0,16 %
-0,01
15.05.2024
16:00:11		AT00008563236,326,305,93
Amundi GF Euro Core Rent5,965,96
-0,33 %
-0,02
15.05.2024
16:00:12		AT0000A0PS636,096,155,63
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A)5,965,96
-0,17 %
-0,01
15.05.2024
16:00:10		AT00008194876,285,985,53
Advisory Vorsorge Dachfonds5,965,95
0,00 %
0,00
15.05.2024
16:00:10		AT00008210956,305,955,45
Amundi Ethik Fonds5,935,93
-0,17 %
-0,01
15.05.2024
16:00:11		AT00008571646,146,055,53
Gutmann International Bonds (A) (EUR)5,675,67
-0,18 %
-0,01
15.05.2024
16:00:11		AT00008568105,855,825,43
ÖBV-Invest (EUR) (A)5,255,25
-0,19 %
-0,01
15.05.2024
16:00:11		AT00008569275,415,264,89
Managed Profit Plus (A)4,944,94
+0,61 %
+0,03
15.05.2024
16:00:11		AT0000A06VB65,195,344,56
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,744,74
0,00 %
0,00
15.05.2024
16:00:10		AT00008178384,884,754,37
Amundi GF Euro Core Rent4,634,63
-0,43 %
-0,02
15.05.2024
16:00:11		AT00008561254,754,784,46
RT Österreich Aktienfonds EUR R014,194,19
+0,96 %
+0,04
15.05.2024
16:00:08		AT00004972844,364,153,50
Sirius 5 (EUR)(A)3,753,75
+0,27 %
+0,01
15.05.2024
16:00:11		AT00008568513,853,743,17
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)47,05-
+0,02 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000772397-61,9743,55
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)91,70-
+0,01 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000739255-118,8184,88
Kathrein Sustainable Bond Select (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A2HUX1---
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln