Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
USD Convergence Bond78,0178,01
-0,05 %
-0,04
23.05.2024
16:00:10		AT000067212680,3579,2777,24
USD Convergence Bond145,02145,02
-0,05 %
-0,07
23.05.2024
16:00:09		AT0000613369149,37145,42140,59
V&G 1 (I Spezial)105,82105,82
+0,62 %
+0,65
23.05.2024
16:00:17		AT0000A2V2W7116,41105,6991,12
V&G 1 (I)103,71103,71
+0,62 %
+0,64
23.05.2024
16:00:17		AT0000A2V2U1105,79103,6089,70
V&G 1 (I)103,70103,70
+0,62 %
+0,64
23.05.2024
16:00:17		AT0000A2V2V9105,78103,5989,70
V&G 1 (R)107,23107,23
+0,61 %
+0,65
23.05.2024
16:00:17		AT0000A33TR0109,38--
Value Investment Fonds Basis (A)91,0191,01
+0,12 %
+0,11
23.05.2024
16:00:12		AT0000A0DYP295,7991,1586,32
Value Investment Fonds Basis (T)116,90116,90
+0,13 %
+0,15
23.05.2024
16:00:12		AT0000A0DYQ0123,04117,08109,63
Value Investment Fonds Chance (A)169,49169,49
+0,05 %
+0,08
23.05.2024
16:00:12		AT0000A0DYM9178,39169,57150,35
Value Investment Fonds Chance (T)187,48187,48
+0,05 %
+0,09
23.05.2024
16:00:12		AT0000A0DYN7197,33187,57164,52
Value Investment Fonds Klassik (A)98,2798,27
-0,16 %
-0,16
23.05.2024
16:00:10		AT0000654652103,4398,5490,43
Value Investment Fonds Klassik (T)176,79176,79
-0,17 %
-0,30
23.05.2024
16:00:12		AT0000990346186,08177,28158,26
ValueDO Fund (I)102,97102,97
-0,47 %
-0,49
23.05.2024
16:00:15		AT0000A1Z049102,97103,9390,32
ValueDO Fund (R)122,08122,08
-0,48 %
-0,59
23.05.2024
16:00:16		AT0000A2HTD5128,18123,23107,27
ValueDO Fund (R)109,42109,42
-0,45 %
-0,49
23.05.2024
16:00:18		AT0000A38KG1114,89--
ValueDO Fund (Super-I)99,8599,85
-0,46 %
-0,46
23.05.2024
16:00:17		AT0000A2WBF799,85100,7987,49
Ventitré115,97115,97
-0,19 %
-0,22
23.05.2024
16:00:17		AT0000A34CP8127,57--
ViennaStock (A)289,76289,76
-0,05 %
-0,14
23.05.2024
16:00:12		AT0000952478298,45289,90245,63
ViennaStock (T)348,12348,12
-0,05 %
-0,17
23.05.2024
16:00:12		AT0000952460358,56348,29294,02
ViennaStock (T) DV127,66127,66
-0,05 %
-0,07
23.05.2024
16:00:16		AT0000A294J2131,49127,73107,53
Vintage 1476,0376,03
+0,01 %
+0,01
23.05.2024
16:00:10		AT000063996879,8376,1169,39
VKB Anlage Mix Dynamik12,2812,28
-0,16 %
-0,02
23.05.2024
16:00:09		AT000049502312,6512,3111,25
VKB Anlage Mix Dynamik10,2510,25
-0,19 %
-0,02
23.05.2024
16:00:12		AT0000A0F9R410,5610,279,47
VKB Anlage Mix Dynamik - I106,40106,40
-0,18 %
-0,19
23.05.2024
16:00:13		AT0000A0ZZB2109,59106,6398,29
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A)8,368,36
-0,24 %
-0,02
23.05.2024
16:00:09		AT00004951898,578,397,84
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T)11,2411,24
-0,18 %
-0,02
23.05.2024
16:00:09		AT000049519711,5311,2710,47
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1)8,858,85
-0,11 %
-0,01
23.05.2024
16:00:14		AT0000A1U9F99,088,878,28
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T)18,5818,58
-0,21 %
-0,04
23.05.2024
16:00:10		AT000070368119,5118,6615,83
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A)11,1711,17
0,00 %
0,00
23.05.2024
16:00:16		AT0000A2JSJ011,5711,189,92
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T)11,2711,27
0,00 %
0,00
23.05.2024
16:00:16		AT0000A2JSK811,6711,289,96
VM Aktien Select127,20127,20
+0,01 %
+0,01
23.05.2024
16:00:12		AT0000A09SB6132,28127,62106,59
VM Strategie Zukunft159,25159,25
+0,07 %
+0,11
23.05.2024
16:00:15		AT0000A255S4167,21159,14132,40
VPI Nature T50,1050,10
+0,12 %
+0,06
23.05.2024
16:00:17		AT0000A2QS0352,6150,4341,31
VPI World Invest TM72,8272,82
-0,15 %
-0,11
23.05.2024
16:00:10		AT000070740176,4672,9364,94
VPI World Select TM88,2788,27
-0,17 %
-0,15
23.05.2024
16:00:12		AT0000A026V392,6888,6673,45
WB Global Core Income Fund (I)100,08100,08
+0,06 %
+0,06
23.05.2024
16:00:18		AT0000A39GG7100,08--
WB Global Core Income Fund (I)100,09100,09
+0,06 %
+0,06
23.05.2024
16:00:18		AT0000A39GH5100,09--
WB Global Core Income Fund (R)100,07100,07
+0,06 %
+0,06
23.05.2024
16:00:18		AT0000A39GJ1100,07--
WB Global Core Income Fund (R)100,07100,07
+0,06 %
+0,06
23.05.2024
16:00:18		AT0000A39GK9100,07--
WB Vermögensbildungsfonds (I)104,72104,72
+0,26 %
+0,27
23.05.2024
16:00:17		AT0000A2T4B1104,72106,1186,84
WB Vermögensbildungsfonds (I)113,10113,10
+0,27 %
+0,30
23.05.2024
16:00:18		AT0000A38KQ0113,10--
WB Vermögensbildungsfonds (R)107,19107,19
+0,27 %
+0,29
23.05.2024
16:00:17		AT0000A2T495107,19106,9087,51
WB Vermögensbildungsfonds (R)104,15104,15
+0,27 %
+0,28
23.05.2024
16:00:17		AT0000A2T4A3104,15105,5686,48
WB Vermögensbildungsfonds (R)112,95112,95
+0,26 %
+0,29
23.05.2024
16:00:18		AT0000A38KP2112,95--
Wealth Preservation Fund12,4112,41
+5,89 %
+0,69
30.04.2024
16:00:16		AT0000A10X0213,0412,4110,70
Weltstrategie PLUS (I)114,16114,16
+0,09 %
+0,10
23.05.2024
16:00:15		AT0000A1YY30117,02114,0699,50
Weltstrategie PLUS (R)12,3512,35
+0,08 %
+0,01
23.05.2024
16:00:13		AT0000A0XNA512,9712,3410,85
Wiener Privatbank European Equity10,0310,03
-0,40 %
-0,04
23.05.2024
16:00:09		AT000061506710,5310,118,17
Wiener Privatbank European Equity14,5214,52
-0,34 %
-0,05
23.05.2024
16:00:09		AT000061507515,2514,6211,82
Wiener Privatbank European Property7,117,11
+0,71 %
+0,05
23.05.2024
16:00:09		AT00005002777,477,165,42
Ihre Suche ergab 2.103 Treffer. Anzeige 2.001 bis 2.050.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln