Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT) | 111,00 | 111,00 | -0,10 % -0,11 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A35PE1 | 114,33 | - | - |
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2) | 111,52 | 111,52 | -0,10 % -0,11 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A35PF8 | 114,87 | - | - |
froots Multi Asset §14 Fonds P | 106,54 | 106,54 | -0,16 % -0,17 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A35XQ9 | 110,27 | - | - |
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01 | 106,02 | 103,89 | -0,21 % -0,22 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A36787 | 106,02 | - | - |
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 | 106,02 | 103,89 | -0,21 % -0,22 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A36795 | 106,02 | - | - |
Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 104,07 | 104,07 | -0,31 % -0,32 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A36CF4 | 107,71 | - | - |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD | 115,72 | 115,72 | +0,54 % +0,62 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A36FY8 | 115,72 | - | - |
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 | 2.721,26 | 2.721,26 | -0,83 % -22,79 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A36G11 | 2.857,33 | - | - |
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 | 43.626,89 | 43.626,89 | -1,32 % -585,61 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A36G29 | 45.808,24 | - | - |
Schoellerbank ESG Dynamisch (A) | 110,83 | 110,83 | -0,09 % -0,10 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A36G52 | 114,71 | - | - |
Schoellerbank ESG Dynamisch (T) | 110,83 | 110,83 | -0,09 % -0,10 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A36G60 | 114,71 | - | - |
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT) | 110,83 | 110,83 | -0,09 % -0,10 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A36G78 | 114,71 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 149,04 | 149,04 | -0,30 % -0,45 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A36HB2 | 152,77 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 148,72 | 148,72 | -0,31 % -0,46 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A36HE6 | 152,44 | - | - |
Portfolio Economist (T) | 104,71 | 104,71 | -0,08 % -0,08 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A36HN7 | 109,95 | - | - |
Raiffeisen Valore Aggiunto ESG (S) A | 102,16 | 102,16 | +0,02 % +0,02 | 06.06.2024 16:00:26 | AT0000A36Q92 | 104,20 | - | - |
Raiffeisen Valore Aggiunto ESG (S) VTA | 102,50 | 102,50 | +0,02 % +0,02 | 06.06.2024 16:00:26 | AT0000A36QA5 | 104,55 | - | - |
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01 | 105,96 | 103,84 | -0,13 % -0,14 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A372N8 | 105,96 | - | - |
SpänglerPrivat: EuroBond (RT) | 103,11 | 103,11 | -0,12 % -0,12 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A37GX6 | 106,21 | - | - |
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 | 100,37 | 98,36 | -0,13 % -0,13 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A37M04 | 100,37 | - | - |
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 110,68 | 110,68 | +0,45 % +0,50 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A37UM0 | 116,22 | - | - |
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 110,53 | 110,53 | +0,45 % +0,50 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A37UN8 | 116,06 | - | - |
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 111,17 | 111,17 | +0,46 % +0,51 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A37UP3 | 116,73 | - | - |
Index-Selection-Equity (R) A | 110,79 | 110,79 | -0,02 % -0,02 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A381B4 | 110,79 | - | - |
Index-Selection-Equity (R) T | 110,80 | 110,80 | -0,02 % -0,02 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A381C2 | 110,80 | - | - |
Index-Selection-Equity (RZ) T | 110,92 | 110,92 | -0,02 % -0,02 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A381F5 | 110,92 | - | - |
Index-Selection-Equity (RZ) A | 110,93 | 110,93 | -0,02 % -0,02 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A381G3 | 110,93 | - | - |
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 114,31 | 114,31 | +0,86 % +0,97 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A381Q2 | 120,03 | - | - |
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 114,26 | 114,26 | +0,86 % +0,97 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A381R0 | 119,98 | - | - |
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 114,90 | 114,90 | +0,86 % +0,98 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A381S8 | 120,65 | - | - |
ValueDO Fund (R) | 108,52 | 108,52 | -0,41 % -0,45 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A38KG1 | 108,52 | - | - |
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 | 100,87 | 98,85 | -0,12 % -0,12 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A38KL1 | 100,87 | - | - |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 115,20 | 115,20 | -0,19 % -0,22 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A38KP2 | 115,20 | - | - |
WB Vermögensbildungsfonds (I) | 115,36 | 115,36 | -0,19 % -0,22 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A38KQ0 | 115,36 | - | - |
Advanced Targets Fund H (T2) | 100,09 | 100,09 | -0,19 % -0,19 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A38XE9 | 100,09 | - | - |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T | 102,89 | 102,89 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39F68 | 102,89 | - | - |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A | 101,28 | 101,28 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39F76 | 101,28 | - | - |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA | 103,53 | 103,53 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39F84 | 103,53 | - | - |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T | 103,12 | 103,12 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39F92 | 103,12 | - | - |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A | 101,51 | 101,51 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39FA2 | 101,51 | - | - |
WB Global Core Income Fund (I) | 100,17 | 100,17 | +0,02 % +0,02 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39GG7 | 100,17 | - | - |
WB Global Core Income Fund (I) | 100,18 | 100,18 | +0,02 % +0,02 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39GH5 | 100,18 | - | - |
WB Global Core Income Fund (R) | 100,15 | 100,15 | +0,02 % +0,02 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39GJ1 | 100,15 | - | - |
WB Global Core Income Fund (R) | 100,15 | 100,15 | +0,02 % +0,02 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39GK9 | 100,15 | - | - |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A | 100,41 | 99,40 | -0,21 % -0,21 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39GT0 | 102,42 | - | - |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T | 100,41 | 99,40 | -0,21 % -0,21 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39GU8 | 102,42 | - | - |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA | 100,41 | 99,40 | -0,21 % -0,21 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39GV6 | 102,42 | - | - |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A | 100,46 | 99,45 | -0,21 % -0,21 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39GW4 | 102,47 | - | - |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T | 100,46 | 99,45 | -0,21 % -0,21 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39GX2 | 102,47 | - | - |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA | 100,39 | 99,38 | -0,21 % -0,21 | 18.06.2024 16:00:21 | AT0000A39GY0 | 102,40 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)