Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Eurorent (T) | 126,61 | 126,61 | +0,13 % +0,16 | 14.06.2024 16:00:16 | AT0000A05H33 | 129,14 | 126,61 | 121,78 |
Allianz Invest Eurorent (A) | 97,75 | 97,75 | +0,12 % +0,12 | 14.06.2024 16:00:16 | AT0000A05GX3 | 99,71 | 97,75 | 94,96 |
Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 104,19 | 104,19 | +0,28 % +0,29 | 14.06.2024 16:00:25 | AT0000A36CF4 | 107,84 | - | - |
Allianz Invest ESG Progressiv (T) | 14,89 | 14,89 | +0,27 % +0,04 | 14.06.2024 16:00:14 | AT0000737531 | 15,56 | 14,89 | 12,00 |
Allianz Invest ESG Progressiv (A) | 11,89 | 11,89 | +0,25 % +0,03 | 14.06.2024 16:00:14 | AT0000737556 | 12,43 | 11,89 | 9,73 |
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T) | 14,11 | 14,11 | +0,36 % +0,05 | 14.06.2024 16:00:17 | AT0000A0HJC2 | 14,82 | 14,11 | 12,34 |
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A) | 12,45 | 12,45 | +0,32 % +0,04 | 14.06.2024 16:00:17 | AT0000A0HJB4 | 13,07 | 12,45 | 10,99 |
Allianz Invest ESG Konservativ (T) | 21,11 | 21,11 | +0,29 % +0,06 | 14.06.2024 16:00:15 | AT0000809249 | 21,74 | 21,11 | 19,09 |
Allianz Invest ESG Konservativ (A) | 12,78 | 12,78 | +0,31 % +0,04 | 14.06.2024 16:00:14 | AT0000739198 | 13,16 | 12,78 | 11,63 |
Allianz Invest ESG Klassisch (T) | 20,81 | 20,81 | +0,14 % +0,03 | 14.06.2024 16:00:15 | AT0000809256 | 21,54 | 20,81 | 18,13 |
Allianz Invest ESG Klassisch (A) | 13,89 | 13,89 | +0,14 % +0,02 | 14.06.2024 16:00:14 | AT0000739206 | 14,38 | 13,89 | 12,22 |
Allianz Invest ESG Dynamisch (T) | 22,25 | 22,25 | +0,27 % +0,06 | 14.06.2024 16:00:15 | AT0000809231 | 23,14 | 22,25 | 18,50 |
Allianz Invest ESG Dynamisch (A) | 16,19 | 16,19 | +0,31 % +0,05 | 14.06.2024 16:00:14 | AT0000739214 | 16,84 | 16,19 | 13,62 |
Allianz Invest ESG Defensiv (T) | 15,89 | 15,89 | +0,25 % +0,04 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000657689 | 16,37 | 16,00 | 14,86 |
Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,40 | 10,40 | +0,29 % +0,03 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000657671 | 10,71 | 10,47 | 9,80 |
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | AT0000739248 | - | 146,11 | 103,69 |
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | AT0000805072 | - | 124,03 | 88,02 |
Allianz Invest Aktien Europa (T) | 170,30 | 170,30 | -1,26 % -2,17 | 14.06.2024 16:00:14 | AT0000739230 | 177,11 | 173,30 | 143,08 |
Allianz Invest Aktien Europa (A) | 120,44 | 120,44 | -1,25 % -1,53 | 14.06.2024 16:00:15 | AT0000823299 | 125,26 | 122,56 | 101,46 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 149,50 | 149,50 | -1,14 % -1,73 | 14.06.2024 16:00:12 | AT0000611405 | 155,48 | 152,19 | 125,22 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 122,03 | 122,03 | -1,15 % -1,42 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000619713 | 126,91 | 124,23 | 103,40 |
All World | 26,64 | 26,64 | -0,41 % -0,11 | 14.06.2024 16:00:15 | AT0000801170 | 27,98 | 26,75 | 21,62 |
All Trends | 17,02 | 17,02 | +0,06 % +0,01 | 14.06.2024 16:00:14 | AT0000746581 | 17,88 | 17,22 | 13,80 |
All Japan | 10,83 | 10,83 | -1,37 % -0,15 | 14.06.2024 16:00:14 | AT0000719695 | 11,38 | 11,36 | 9,41 |
All Asia | 19,46 | 19,46 | +0,52 % +0,10 | 14.06.2024 16:00:14 | AT0000721436 | 20,44 | 19,74 | 16,85 |
Albatros Dynamic | 123,89 | 123,89 | -0,77 % -0,96 | 14.06.2024 16:00:24 | AT0000A2L484 | 130,09 | 124,85 | 104,32 |
Albatros (I) | 9.793,68 | 9.793,60 | -0,35 % -34,70 | 14.06.2024 16:00:17 | AT0000A090M8 | 10.283,40 | 9.828,30 | 8.491,60 |
Albatros (I) | 138,27 | 138,20 | -0,36 % -0,50 | 14.06.2024 16:00:20 | AT0000A1P0L3 | 145,20 | 138,70 | 121,80 |
Aktiva s Best-Invest (T) | 124,04 | 124,04 | +0,45 % +0,55 | 14.06.2024 16:00:14 | AT0000729181 | 127,76 | 124,04 | 110,40 |
Aktiva s Best-Invest (A) | 92,77 | 92,77 | +0,44 % +0,41 | 14.06.2024 16:00:14 | AT0000729173 | 95,55 | 92,77 | 84,48 |
Aktienstrategie global (R) | 21,90 | 21,90 | +0,14 % +0,03 | 13.06.2024 16:00:15 | AT0000817945 | 21,90 | 21,90 | 17,44 |
AI60 (T) | 1.011,36 | 1.011,36 | +0,15 % +1,47 | 14.06.2024 16:00:19 | AT0000A10KA3 | 1.112,50 | 1.036,29 | 946,93 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 11,01 | 11,00 | +0,46 % +0,05 | 14.06.2024 16:00:15 | AT0000819065 | 11,60 | 11,05 | 10,05 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 5,97 | 5,95 | +0,85 % +0,05 | 14.06.2024 16:00:15 | AT0000821095 | 6,30 | 6,00 | 5,45 |
Advisory One | 17,28 | 17,28 | -0,97 % -0,17 | 14.06.2024 16:00:14 | AT0000737283 | 17,33 | 17,53 | 14,79 |
Advisory One | 11,83 | 11,83 | -0,92 % -0,11 | 14.06.2024 16:00:16 | AT0000A00NC4 | 11,86 | 12,00 | 10,10 |
Advisory Flexibel | 124,63 | 124,63 | -0,61 % -0,77 | 14.06.2024 16:00:24 | AT0000A2KQV7 | 129,00 | 125,45 | 114,80 |
Advantage Stock | 177,12 | 177,12 | +0,06 % +0,10 | 14.06.2024 16:00:14 | AT0000703285 | 185,98 | 178,18 | 152,69 |
Advanced Targets Fund H (T2) | 99,89 | 99,89 | -0,12 % -0,12 | 14.06.2024 16:00:25 | AT0000A38XE9 | 99,89 | - | - |
Advanced Targets Fund | 104,24 | 104,24 | -0,11 % -0,12 | 14.06.2024 16:00:12 | AT0000606397 | 109,46 | 108,12 | 99,84 |
Advanced Targets Fund | 83,86 | 83,86 | -0,11 % -0,09 | 14.06.2024 16:00:24 | AT0000A2UFH8 | 88,06 | 86,97 | 80,32 |
Active World Portfolio Management (T) | 149,70 | 149,70 | +0,31 % +0,46 | 14.06.2024 16:00:22 | AT0000A22KH3 | 149,70 | 149,70 | 129,27 |
Active World Portfolio (T) | 149,78 | 149,78 | +0,30 % +0,45 | 14.06.2024 16:00:18 | AT0000A0PDD6 | 154,27 | 149,78 | 129,34 |
Active World Portfolio (A) | 132,00 | 132,00 | +0,30 % +0,40 | 14.06.2024 16:00:18 | AT0000A0PDC8 | 135,96 | 132,00 | 113,99 |
Active Equity Select | 48,76 | 48,76 | -0,47 % -0,23 | 14.06.2024 16:00:12 | AT0000496294 | 51,20 | 48,99 | 41,36 |
Active Bond Select | 106,13 | 106,13 | +0,21 % +0,22 | 14.06.2024 16:00:17 | AT0000A0CLE5 | 111,44 | 106,13 | 100,97 |
Accumulus One | 123,10 | 123,10 | -1,16 % -1,45 | 14.06.2024 16:00:19 | AT0000A145X7 | 129,26 | 129,61 | 110,93 |
Accumulus One | 122,85 | 122,85 | -1,17 % -1,45 | 14.06.2024 16:00:21 | AT0000A1XCD0 | 129,00 | 129,36 | 110,72 |
Accumulus One | 129,29 | 129,29 | -1,16 % -1,52 | 14.06.2024 16:00:21 | AT0000A1XCE8 | 135,76 | 135,76 | 116,52 |
ACATIS Value und Dividende X | 1.203,68 | 1.203,68 | +0,35 % +4,16 | 13.06.2024 16:00:24 | AT0000A2UTW8 | 1.239,79 | 1.203,68 | 945,63 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)