Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
T 1851 EUR R01107,91107,91
+0,22 %
+0,24
03.05.2024
16:00:14		AT0000A0K2C4112,23110,66102,05
T 1851 EUR R01111,34111,34
+0,23 %
+0,25
03.05.2024
16:00:14		AT0000A0K2D2115,80114,18105,30
T 1852105,23105,23
+0,22 %
+0,23
03.05.2024
16:00:14		AT0000A0K2F7109,44107,9599,54
T 1852104,08104,08
+0,22 %
+0,23
03.05.2024
16:00:14		AT0000A0K2G5108,25106,7798,46
T 1852105,23105,23
+0,22 %
+0,23
03.05.2024
16:00:14		AT0000A0K2H3109,44107,9599,54
T 1900 (EUR) (R01) (T)87,7787,77
+0,60 %
+0,52
03.05.2024
16:00:15		AT0000A1BTH191,2990,1385,04
T 1900 (EUR) (R01) (V)88,8588,85
+0,59 %
+0,52
03.05.2024
16:00:15		AT0000A1BTJ792,4191,2386,04
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (A3)91,1691,16
+0,11 %
+0,10
03.05.2024
16:00:19		AT0000A2TLV992,9991,6383,84
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (T2)94,8394,83
+0,11 %
+0,10
03.05.2024
16:00:19		AT0000A2TLW796,7395,3285,40
TIROLDYNAMIK (A)101,97101,97
-0,07 %
-0,07
03.05.2024
16:00:14		AT0000A056M9105,54102,7695,30
TIROLDYNAMIK (T)137,18137,18
-0,07 %
-0,09
03.05.2024
16:00:14		AT0000A056N7141,99138,24128,20
TIROLEFFEKT (A)128,08128,08
-0,07 %
-0,09
03.05.2024
16:00:13		AT0000855283132,57128,90119,90
TIROLEFFEKT (T)186,03186,03
-0,07 %
-0,13
03.05.2024
16:00:13		AT0000828645192,55187,22174,14
Top Strategie Aktiv15,4415,44
-0,64 %
-0,10
03.05.2024
16:00:12		AT000071488616,2215,8513,13
Top Strategie Aktiv109,10109,10
-0,59 %
-0,65
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2B659114,56111,9993,24
Top Strategie Planer EUR R01111,60111,60
-0,14 %
-0,16
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0T671114,39113,32103,50
Top Strategie Planer EUR R0189,8489,84
-0,13 %
-0,12
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2B5Y092,0991,2284,42
Top Strategie Planer EUR R02113,00113,00
-0,14 %
-0,16
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0T697115,83114,75104,80
Top Strategie Starter117,62117,62
-0,09 %
-0,11
03.05.2024
16:00:14		AT0000A04LC0120,57119,21110,71
Top Strategie Starter87,1787,17
-0,09 %
-0,08
03.05.2024
16:00:14		AT0000A04LB289,3588,3482,58
Top Strategie Wachstum EUR R01120,61120,61
-0,16 %
-0,19
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0T6B8124,84122,15110,55
Top Strategie Wachstum EUR R0193,3193,31
-0,15 %
-0,14
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2B5Z796,5894,5086,73
Top Strategie Wachstum EUR R02122,20122,20
-0,16 %
-0,19
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0T6D4126,48123,77112,01
Top Strategie Zukunft EUR R01140,17140,17
-0,41 %
-0,58
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0T6F9146,48142,88127,73
Top Strategie Zukunft EUR R01100,59100,59
-0,42 %
-0,42
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2B600104,12102,5393,25
Top Strategie Zukunft EUR R02142,19142,19
-0,42 %
-0,60
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0T6H5148,59144,94129,58
Top Vario Mix (T)13,4913,49
+0,37 %
+0,05
02.05.2024
16:00:13		AT0000A01F2114,1613,5411,64
Top Vario Mix (V)14,1814,18
+0,35 %
+0,05
02.05.2024
16:00:13		AT0000A01F3914,8914,2312,23
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A)53,5653,56
-0,09 %
-0,05
03.05.2024
16:00:13		AT000081970154,9054,4951,09
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T)108,78108,78
-0,09 %
-0,10
03.05.2024
16:00:13		AT0000819719111,50110,68101,61
TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse139,56139,56
-0,20 %
-0,28
03.05.2024
16:00:13		AT0000819743144,45142,72124,28
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse (T)164,09164,09
-0,39 %
-0,64
03.05.2024
16:00:13		AT0000819768170,66168,82138,44
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse74,5274,52
-0,08 %
-0,06
03.05.2024
16:00:12		AT000070310377,1376,0069,90
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse136,71136,71
-0,08 %
-0,11
03.05.2024
16:00:12		AT0000703111141,50139,42125,04
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse214,01214,01
+0,00 %
+0,01
03.05.2024
16:00:12		AT0000703137222,58220,06181,44
TradeCom FondsTrader21,6321,63
-0,46 %
-0,10
03.05.2024
16:00:11		AT000065464522,7222,3319,57
Tri Style Fund (T)17,8317,83
+0,39 %
+0,07
02.05.2024
16:00:12		AT000070116418,7217,9115,36
Tri Style Fund (VI)19,3419,34
+0,42 %
+0,08
02.05.2024
16:00:12		AT000070117220,3119,4316,66
True Rock EUR R01127,15127,15
+0,20 %
+0,25
03.05.2024
16:00:14		AT0000A09V98129,70128,15123,83
True Rock GBP R01109,20109,20
+0,31 %
+0,34
03.05.2024
16:00:16		AT0000A1XAG7111,39111,55106,01
Tury Vermögensverwaltung59,6959,69
+0,02 %
+0,01
03.05.2024
16:00:13		AT000099787962,6760,7454,31
Tury Vermögensverwaltung59,6359,63
+0,02 %
+0,01
03.05.2024
16:00:15		AT0000A10JD962,6160,6854,26
Tury Vermögensverwaltung58,1358,13
+0,02 %
+0,01
03.05.2024
16:00:15		AT0000A1HGW461,0459,2252,95
TVG konservativ12,2512,25
+0,16 %
+0,02
03.05.2024
16:00:13		AT000085910312,7412,2911,92
UCIP160,56160,56
+0,42 %
+0,67
03.05.2024
16:00:17		AT0000A29T31176,62166,90126,01
UF157,00157,00
-0,29 %
-0,46
03.05.2024
16:00:11		AT0000619093172,70159,15145,59
UIA Austro-Garant127,72127,72
-0,16 %
-0,21
03.05.2024
16:00:11		AT0000647383127,72129,20118,49
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR)107,49107,49
+0,07 %
+0,07
03.05.2024
16:00:15		AT0000A10UU0107,49108,27102,51
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)99,1299,12
+0,81 %
+0,80
03.05.2024
16:00:20		AT0000A3B5Q5104,08--
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)99,1199,11
+0,81 %
+0,80
03.05.2024
16:00:20		AT0000A3B5P7104,07--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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