Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
PRO INVEST CARE11,7411,74
-0,09 %
-0,01
23.05.2024
16:00:17		AT0000A30EP212,3311,799,36
PRO INVEST CARE11,7411,74
-0,09 %
-0,01
23.05.2024
16:00:17		AT0000A30EQ012,3311,799,36
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM108,62108,62
-0,17 %
-0,18
23.05.2024
16:00:17		AT0000A31F66111,88108,9199,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA104,15104,15
-0,03 %
-0,03
23.05.2024
16:00:17		AT0000A31LJ8104,15104,18100,47
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA)107,43107,43
-0,05 %
-0,05
23.05.2024
16:00:17		AT0000A31P64112,81110,3293,95
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028106,29104,16
-0,07 %
-0,07
23.05.2024
16:00:17		AT0000A320A4106,29104,2896,75
Oberbank Premium Strategie ausgewogen nachhaltig (R)1.156,251.156,25
-0,14 %
-1,66
23.05.2024
16:00:17		AT0000A320Q01.185,161.157,911.011,80
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig111,35111,35
-0,12 %
-0,13
23.05.2024
16:00:17		AT0000A320V0114,69111,54100,58
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig111,80111,80
-0,12 %
-0,13
23.05.2024
16:00:17		AT0000A32109115,15111,99100,61
Hypo Tirol Aktienselektion (R)11,7411,74
+0,09 %
+0,01
22.05.2024
16:00:17		AT0000A321Q811,7411,769,28
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)107,67107,67
+0,03 %
+0,03
23.05.2024
16:00:17		AT0000A325G0107,67107,6797,04
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)107,87107,87
+0,04 %
+0,04
23.05.2024
16:00:17		AT0000A325H8107,87107,8797,15
base4classic108,69108,69
-0,01 %
-0,01
23.05.2024
16:00:17		AT0000A325Z0108,69108,89100,02
base4balance111,52111,52
-0,04 %
-0,04
23.05.2024
16:00:17		AT0000A32604111,52111,6499,86
Dividend Select Aktien (T)115,78115,78
-0,12 %
-0,14
23.05.2024
16:00:17		AT0000A32QK3120,41115,9294,23
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ104,27104,27
-0,30 %
-0,31
23.05.2024
16:00:17		AT0000A32SU8107,92--
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)123,86123,86
-0,16 %
-0,20
23.05.2024
16:00:17		AT0000A32YV4128,81--
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)123,86123,86
-0,16 %
-0,20
23.05.2024
16:00:17		AT0000A32YW2128,81--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01107,15105,00
-0,05 %
-0,05
23.05.2024
16:00:17		AT0000A33024107,15105,1097,14
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01107,03104,88
-0,05 %
-0,05
23.05.2024
16:00:17		AT0000A33032107,03104,9997,14
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A106,11105,04
-0,08 %
-0,08
23.05.2024
16:00:17		AT0000A330R7108,23--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T106,11105,04
-0,08 %
-0,08
23.05.2024
16:00:17		AT0000A330S5108,23--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA106,11105,04
-0,08 %
-0,08
23.05.2024
16:00:17		AT0000A330T3108,23--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A106,10105,03
-0,09 %
-0,09
23.05.2024
16:00:17		AT0000A330U1109,28--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A106,30105,23
-0,08 %
-0,08
23.05.2024
16:00:17		AT0000A330V9108,43--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T106,30105,23
-0,08 %
-0,08
23.05.2024
16:00:17		AT0000A330W7108,43--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA106,01104,94
-0,09 %
-0,09
23.05.2024
16:00:17		AT0000A330X5108,13--
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
R&B Aktien Global Aktiv (I)1.526,071.495,54
+0,24 %
+3,57
23.05.2024
16:00:17		AT0000A331B91.602,381.495,541.211,83
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RT)111,39111,39
-0,04 %
-0,05
23.05.2024
16:00:17		AT0000A33990116,96113,0596,31
3 Banken Rendite Plus (R)107,24107,24
-0,01 %
-0,01
23.05.2024
16:00:17		AT0000A339H9110,46107,2599,99
Aquila 158 (VT)108,87108,87
-0,04 %
-0,04
23.05.2024
16:00:17		AT0000A339Q0114,32109,1199,12
CONVERTINVEST Rendite (A)107,13107,13
-0,04 %
-0,04
23.05.2024
16:00:17		AT0000A33DK9110,88107,2199,00
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)104,32104,32
-0,03 %
-0,03
23.05.2024
16:00:17		AT0000A33LG0107,45104,5298,24
Amundi Ethik Fonds Evolution - R252,8252,82
+0,23 %
+0,12
23.05.2024
16:00:17		AT0000A33MR552,8253,1549,70
GlobalPortfolioOne (I)139,34139,34
-0,03 %
-0,04
23.05.2024
16:00:17		AT0000A33N07139,34140,39119,26
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT)100,36100,36
-0,10 %
-0,10
23.05.2024
16:00:17		AT0000A33RS2102,37101,6396,33
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT)102,17102,17
-0,05 %
-0,05
23.05.2024
16:00:17		AT0000A33RT0105,24102,9996,12
V&G 1 (R)107,23107,23
+0,61 %
+0,65
23.05.2024
16:00:17		AT0000A33TR0109,38--
Fixed Income One (I)105,20105,20
-0,06 %
-0,06
23.05.2024
16:00:17		AT0000A347R1105,20--
Fixed Income One (R)105,17105,17
-0,06 %
-0,06
23.05.2024
16:00:17		AT0000A347S9105,17--
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)116,82116,82
-0,06 %
-0,07
23.05.2024
16:00:17		AT0000A349F2121,49117,1296,37
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01106,32104,19
-0,06 %
-0,06
23.05.2024
16:00:17		AT0000A34CL7106,32--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01106,24104,11
-0,06 %
-0,06
23.05.2024
16:00:17		AT0000A34CM5106,24--
Ventitré115,97115,97
-0,19 %
-0,22
23.05.2024
16:00:17		AT0000A34CP8127,57--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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