Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 T | 132,07 | 132,07 | +0,04 % +0,05 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000664792 | 134,72 | 132,07 | 127,88 |
| S3 A | 91,66 | 91,66 | +0,04 % +0,04 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000664784 | 93,50 | 91,66 | 88,75 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,64 | 33,64 | -1,23 % -0,42 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000662275 | 34,82 | 34,44 | 29,45 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 153,28 | 153,28 | +0,29 % +0,44 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000660600 | 157,12 | 153,44 | 143,76 |
| ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 98,89 | 98,89 | +0,28 % +0,28 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000660592 | 101,37 | 98,99 | 92,75 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T) | 23,40 | 23,40 | -0,21 % -0,05 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000659644 | 24,34 | 23,83 | 19,31 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,85 | 7,85 | -0,25 % -0,02 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000659636 | 8,17 | 8,00 | 6,48 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 137,51 | 137,51 | +0,40 % +0,55 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000658984 | 142,33 | 139,82 | 127,36 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 164,65 | 164,65 | +0,45 % +0,74 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000658976 | 170,42 | 165,41 | 150,03 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 188,20 | 188,20 | +0,06 % +0,12 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000658968 | 194,79 | 188,32 | 176,16 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | 191,17 | 191,17 | +1,15 % +2,18 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000658950 | 197,87 | 191,17 | 174,44 |
| Allianz Invest ESG Defensiv (T) | 15,89 | 15,89 | +0,25 % +0,04 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000657689 | 16,37 | 16,00 | 14,86 |
| Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,40 | 10,40 | +0,29 % +0,03 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000657671 | 10,71 | 10,47 | 9,80 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 11,09 | 11,09 | +0,54 % +0,06 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000654660 | 11,68 | 11,09 | 9,43 |
| Value Investment Fonds Klassik (A) | 98,65 | 98,65 | 0,00 % 0,00 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000654652 | 103,83 | 98,65 | 90,43 |
| TradeCom FondsTrader | 22,74 | 22,74 | -0,18 % -0,04 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000654645 | 23,88 | 22,78 | 19,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,56 | 8,56 | +0,23 % +0,02 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000654595 | 8,82 | 8,57 | 7,69 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 147,08 | 147,08 | +0,42 % +0,61 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000653696 | 150,75 | 147,21 | 137,16 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 98,00 | 98,00 | +0,41 % +0,40 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000653688 | 100,45 | 98,09 | 92,38 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 511,98 | 511,98 | -0,05 % -0,27 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000653670 | 532,45 | 515,24 | 416,92 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 405,39 | 405,39 | -0,05 % -0,21 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000653662 | 421,60 | 407,97 | 332,40 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 409,18 | 409,18 | -1,41 % -5,84 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000647698 | 425,54 | 415,27 | 329,79 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 310,00 | 310,00 | -1,41 % -4,43 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000647680 | 322,40 | 314,62 | 249,86 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 188,33 | 188,33 | +0,41 % +0,77 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000647599 | 195,87 | 188,55 | 170,10 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 312,57 | 312,57 | +0,07 % +0,21 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000647573 | 329,77 | 312,57 | 260,45 |
| UIA Austro-Garant | 128,43 | 128,43 | -0,33 % -0,42 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000647383 | 128,43 | 129,59 | 118,49 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 486,12 | 486,12 | +0,41 % +1,99 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000646799 | 510,43 | 486,12 | 377,61 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,46 | 11,46 | +0,17 % +0,02 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000646765 | 11,86 | 11,46 | 10,46 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 224,44 | 224,44 | -1,33 % -3,02 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000645973 | 235,67 | 227,46 | 178,76 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 152,52 | 152,52 | +0,36 % +0,54 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000642632 | 156,33 | 153,94 | 143,57 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 13,50 | 13,50 | +0,45 % +0,06 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000642392 | 13,91 | 13,61 | 12,79 |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) | 153,15 | 153,15 | +0,12 % +0,18 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000642343 | 157,74 | 158,41 | 145,06 |
| Vintage 14 | 76,08 | 76,08 | +0,12 % +0,09 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000639968 | 79,89 | 76,11 | 69,39 |
| ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) | 5.043,31 | 5.043,31 | +0,73 % +36,49 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000639497 | 5.245,05 | 5.047,19 | 3.936,01 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 1.893,27 | 1.893,27 | -0,04 % -0,74 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000639471 | 1.969,02 | 1.986,31 | 1.342,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA) | 20.588,01 | 20.588,01 | +1,25 % +254,72 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000639463 | 21.617,42 | 20.588,01 | 15.658,85 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | 2.686,77 | 2.686,77 | +0,05 % +1,43 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000639455 | 2.780,82 | 2.781,83 | 2.484,36 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 2.977,51 | 2.977,51 | +0,13 % +3,74 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000639448 | 2.999,85 | 3.048,50 | 2.737,71 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 4.926,08 | 4.926,08 | +0,08 % +3,82 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000639422 | 5.098,50 | 5.039,73 | 4.348,95 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.639,28 | 4.639,28 | +0,18 % +8,41 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000639414 | 4.801,67 | 4.782,40 | 4.174,20 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | 4.550,18 | 4.550,18 | +0,29 % +12,98 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000639406 | 4.709,45 | 4.681,20 | 4.010,30 |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.323,04 | 3.323,04 | -0,04 % -1,28 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000639398 | 3.439,36 | 3.423,56 | 3.078,79 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 219,44 | 219,44 | +0,54 % +1,18 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000639364 | 229,32 | 219,44 | 189,04 |
| Market Timing Portfolio (MTP) | 10,14 | 10,14 | +0,30 % +0,03 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000639083 | 10,65 | 10,21 | 9,26 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 143,54 | 143,54 | -0,95 % -1,37 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000639067 | 149,29 | 147,82 | 120,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 99,25 | 99,25 | -0,95 % -0,95 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000639059 | 103,22 | 102,21 | 85,21 |
| Starmix Ausgewogen (T) | 173,46 | 173,46 | +0,03 % +0,06 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000637889 | 178,66 | 173,46 | 153,03 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,19 | 9,19 | +0,33 % +0,03 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000637863 | 9,47 | 9,19 | 8,58 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | 187,91 | 187,91 | +0,01 % +0,02 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000637491 | 194,49 | 187,91 | 173,01 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 78,19 | 78,19 | 0,00 % 0,00 | 14.06.2024 16:00:13 | AT0000637483 | 80,93 | 78,19 | 72,10 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)