Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE MORTGAGE EUR R01133,04133,04
-0,37 %
-0,50
26.04.2024
16:00:10		AT0000658984137,70139,82127,36
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A)7,597,59
-0,26 %
-0,02
26.04.2024
16:00:10		AT00006596367,907,626,48
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T)22,6322,63
-0,22 %
-0,05
26.04.2024
16:00:10		AT000065964423,5422,7119,31
ERSTE SELECT BOND (A) (EUR)97,8197,81
-0,21 %
-0,21
26.04.2024
16:00:10		AT0000660592100,2698,9092,75
ERSTE SELECT BOND (T) (EUR)151,61151,61
-0,21 %
-0,32
26.04.2024
16:00:10		AT0000660600155,41153,30143,76
3 Banken Österreich-Fonds (R)32,2732,27
-0,46 %
-0,15
26.04.2024
16:00:10		AT000066227533,4033,5229,45
S3 A91,2391,23
-0,01 %
-0,01
26.04.2024
16:00:10		AT000066478493,0691,2688,75
S3 T131,45131,45
-0,01 %
-0,01
26.04.2024
16:00:10		AT0000664792134,08131,50127,88
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond15,1415,14
-0,26 %
-0,04
26.04.2024
16:00:10		AT000067189615,6715,6614,36
USD Convergence Bond77,2477,24
-0,18 %
-0,14
26.04.2024
16:00:10		AT000067212679,5679,2777,24
Schoellerbank Realzins Plus (A)86,8286,80
-0,12 %
-0,10
26.04.2024
16:00:10		AT000067225889,4589,3585,75
Schoellerbank Realzins Plus (T)139,28139,25
-0,11 %
-0,15
26.04.2024
16:00:10		AT0000672266143,50141,15136,95
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA)486,93486,93
-1,47 %
-7,27
26.04.2024
16:00:10		AT0000673165506,41547,83451,01
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0130,9930,99
-0,19 %
-0,06
26.04.2024
16:00:10		AT000067317331,7731,9929,42
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0174,8474,84
-0,43 %
-0,32
26.04.2024
16:00:10		AT000067318177,8475,2354,45
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA)132,96132,96
-0,23 %
-0,31
26.04.2024
16:00:10		AT0000673199137,62135,80125,75
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01121,46121,46
-0,51 %
-0,62
26.04.2024
16:00:10		AT0000673207125,72125,67118,41
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA)107,43107,43
-0,17 %
-0,18
26.04.2024
16:00:10		AT0000673215111,20111,37102,55
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)156,47156,47
+0,02 %
+0,03
26.04.2024
16:00:10		AT0000673249158,04156,47148,14
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01197,83197,83
-0,18 %
-0,36
26.04.2024
16:00:10		AT0000673280204,76198,80182,01
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA)180,12180,12
-0,38 %
-0,69
26.04.2024
16:00:10		AT0000673306186,43184,98163,72
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA)192,64192,64
-1,17 %
-2,29
26.04.2024
16:00:10		AT0000673314200,35199,74159,93
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0121,7521,75
-0,50 %
-0,11
26.04.2024
16:00:10		AT000067332222,5223,1821,50
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01120,02120,02
0,00 %
0,00
26.04.2024
16:00:10		AT0000673355120,93120,02115,38
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA)816,44816,44
-0,33 %
-2,69
26.04.2024
16:00:10		AT0000673371857,27861,16673,73
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA)192,82192,82
-1,24 %
-2,43
26.04.2024
16:00:10		AT0000673389200,54206,13128,83
ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR)189,65189,65
-0,42 %
-0,80
26.04.2024
16:00:10		AT0000673397195,34190,45165,07
INVESCO Extra Income Bond (R)205,05205,05
-0,22 %
-0,46
26.04.2024
16:00:10		AT0000673892215,30206,81192,98
Amundi Mega Trends15,4515,45
0,00 %
0,00
26.04.2024
16:00:10		AT000067485816,2215,9213,42
Amundi Mündel Bond13,4213,42
-0,15 %
-0,02
26.04.2024
16:00:10		AT000067487413,7613,7013,01
Amundi Austria Stock125,89125,89
-0,58 %
-0,73
26.04.2024
16:00:10		AT0000674908132,18126,62107,71
Amundi Gold Stock28,0428,04
+2,22 %
+0,61
26.04.2024
16:00:10		AT000067491629,4428,6421,13
Amundi ESG Emerging Markets Bond22,1422,14
-0,23 %
-0,05
26.04.2024
16:00:10		AT000067492422,9122,4820,64
Amundi Healthcare Stock35,6335,63
-0,36 %
-0,13
26.04.2024
16:00:10		AT000067504637,4137,0031,34
Amundi Gold Stock27,3927,39
+2,20 %
+0,59
26.04.2024
16:00:10		AT000067509528,7627,9820,64
Amundi Select Europe Stock230,68230,68
-0,54 %
-1,26
26.04.2024
16:00:10		AT0000675178242,21233,61196,60
Amundi Eastern Europe Stock112,11112,11
-0,45 %
-0,51
26.04.2024
16:00:10		AT0000675186117,72112,9881,65
Fair Invest Balanced7,867,86
-0,76 %
-0,06
26.04.2024
16:00:10		AT00006752108,258,037,22
Fair Invest Balanced11,1811,18
-0,71 %
-0,08
26.04.2024
16:00:10		AT000067522811,7411,4210,27
Money&Co Best Of254,56254,56
-0,72 %
-1,84
26.04.2024
16:00:10		AT0000675475262,20263,25214,58
Money&Co Equity296,27296,27
-0,97 %
-2,89
26.04.2024
16:00:10		AT0000675483308,12303,82241,21
KEPLER Ethik Aktienfonds (A)218,40218,40
-0,70 %
-1,55
26.04.2024
16:00:10		AT0000675657227,13225,83180,54
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)303,30303,30
-0,71 %
-2,16
26.04.2024
16:00:10		AT0000675665315,43313,63249,81
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A)11,0811,08
-0,18 %
-0,02
26.04.2024
16:00:10		AT000067567311,4211,1410,25
DJE Golden Wave290,73290,73
-0,71 %
-2,07
25.04.2024
16:00:10		AT0000675707305,27297,62256,39
INVESCO Extra Income Bond (R)88,4088,40
-0,21 %
-0,19
26.04.2024
16:00:10		AT000067573192,8289,1583,19
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R0176,4376,43
-0,34 %
-0,26
26.04.2024
16:00:10		AT000067576479,1179,4371,96
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01135,18135,18
-0,35 %
-0,47
26.04.2024
16:00:10		AT0000675772139,92140,32127,28
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen12,7512,75
-0,55 %
-0,07
26.04.2024
16:00:10		AT000067579813,3913,0411,71
Wiener Privatbank Premium Dynamisch17,4217,42
-0,80 %
-0,14
26.04.2024
16:00:10		AT000067580618,2917,9315,02
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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