Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I1.000,001.000,00
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:18		AT0000A2GGN31.000,001.000,001.000,00
FAM Alternative Strategies Fund988,84988,84
-1,29 %
-12,97
30.04.2024
16:00:20		AT0000A2SQM9988,841.001,81918,54
mahi546968,86968,80
+0,01 %
+0,10
10.05.2024
16:00:14		AT0000A0W600968,90970,90925,90
K 69-Fonds (T)955,88955,88
-0,10 %
-0,95
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0DES81.003,67959,26910,94
DSC USD Bond Fund (CHF) (A)926,25924,39
+0,01 %
+0,08
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1PCG9954,04945,05902,68
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (T)915,04915,04
-0,26 %
-2,38
10.05.2024
16:00:12		AT0000A06P08960,80926,14840,98
Raiffeisen-ESG-Income (S) A908,76908,76
-0,04 %
-0,38
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1JU74908,76917,77812,05
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN) (VA)878,31878,31
-0,28 %
-2,49
10.05.2024
16:00:14		AT0000A10TK3904,66901,52841,57
Amundi Mündel Bond - I874,46874,46
-0,27 %
-2,33
10.05.2024
16:00:17		AT0000A2AHK0874,46900,12854,34
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA)846,37846,37
+0,31 %
+2,61
10.05.2024
16:00:10		AT0000673371888,69861,16673,73
Kathrein Sustainable Dynamic Value822,53822,53
+0,01 %
+0,08
08.05.2024
16:00:09		AT0000620240863,66826,30764,84
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T)811,39811,39
+0,31 %
+2,51
10.05.2024
16:00:11		AT0000812862851,96825,57645,89
DSC USD Bond Fund (CHF) (AA)808,71807,09
+0,01 %
+0,06
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1PCH7832,98846,95787,89
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VA)789,80789,80
+0,32 %
+2,54
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0A1P0829,30805,07640,51
SUPERIOR 3 - Ethik771,22771,22
-0,01 %
-0,05
10.05.2024
16:00:12		AT0000904909790,51775,07720,70
Amundi GF Euro Core Rent - I766,10766,10
-0,54 %
-4,17
10.05.2024
16:00:17		AT0000A2AHJ2766,10786,78733,81
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T)752,40752,40
+0,32 %
+2,43
10.05.2024
16:00:11		AT0000822655790,03766,96610,12
K 69-Fonds (A)681,26681,26
-0,10 %
-0,68
10.05.2024
16:00:12		AT0000989074715,32693,78658,83
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA600,74600,74
-1,08 %
-6,56
10.05.2024
16:00:10		AT0000688866600,74635,86426,63
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A)555,79555,79
+0,31 %
+1,72
10.05.2024
16:00:11		AT0000858584583,58565,50442,42
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01517,13517,13
+0,35 %
+1,82
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0FSN4542,99524,39422,99
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A)515,40515,40
+0,32 %
+1,66
10.05.2024
16:00:11		AT0000822812541,18525,39417,94
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T514,42514,42
-1,08 %
-5,62
10.05.2024
16:00:10		AT0000688858514,42544,49365,33
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)510,41510,41
+0,57 %
+2,87
10.05.2024
16:00:10		AT0000653670530,82511,24416,92
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA)509,59509,59
-0,59 %
-3,00
10.05.2024
16:00:10		AT0000673165529,98547,83451,01
ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 (VTA)494,85494,85
-0,14 %
-0,69
10.05.2024
16:00:12		AT0000A015E2514,66495,54312,96
DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (AA)488,47488,47
-0,16 %
-0,79
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1FNU8503,13501,94348,70
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)465,28465,28
-0,59 %
-2,74
10.05.2024
16:00:11		AT0000746748483,90500,20411,75
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)465,26465,26
-0,59 %
-2,74
10.05.2024
16:00:11		AT0000746755483,88500,18411,74
DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (A)463,83463,83
-0,16 %
-0,75
10.05.2024
16:00:14		AT0000A0XMP5477,75476,62331,14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01461,27461,27
+0,35 %
+1,63
10.05.2024
16:00:10		AT0000646799484,34467,74377,61
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA)459,29459,29
-0,12 %
-0,57
10.05.2024
16:00:09		AT0000494893477,67459,86288,14
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T)440,45440,45
-0,12 %
-0,54
10.05.2024
16:00:10		AT0000704341458,07440,99276,32
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)404,14404,14
+0,56 %
+2,27
10.05.2024
16:00:10		AT0000653662420,30404,80332,40
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T)402,03402,03
+0,54 %
+2,17
10.05.2024
16:00:10		AT0000647698418,11402,03329,79
WSS-Europa384,31384,31
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:09		AT0000497227403,53392,48333,22
IQAM Equity US (RT)378,50378,50
+0,36 %
+1,35
10.05.2024
16:00:11		AT0000857784397,43381,44309,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA378,16378,16
+0,42 %
+1,60
10.05.2024
16:00:11		AT0000764766378,16387,32307,25
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A368,93368,93
-1,08 %
-4,03
10.05.2024
16:00:10		AT0000688841368,93390,50267,45
Seilern Global Trust360,03360,03
+0,48 %
+1,71
10.05.2024
16:00:16		AT0000A1WG91370,84373,34310,12
I-AM GreenStars European Equities355,59355,59
+0,67 %
+2,37
10.05.2024
16:00:18		AT0000A2DXV8371,59356,78284,69
I-AM GreenStars European Equities355,58355,58
+0,67 %
+2,37
10.05.2024
16:00:10		AT0000685425371,58356,78284,68
Seilern Global Trust353,72353,72
+0,48 %
+1,68
10.05.2024
16:00:11		AT0000818000364,34366,80304,69
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T)348,19348,19
+0,22 %
+0,77
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0AZW1362,12349,81271,84
ViennaStock (T)339,53339,53
+0,63 %
+2,11
10.05.2024
16:00:12		AT0000952460349,72339,53294,02
InterStock (T)334,83334,83
+0,45 %
+1,50
10.05.2024
16:00:12		AT0000859848348,22339,18274,67
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA334,54334,54
+0,35 %
+1,17
10.05.2024
16:00:10		AT0000712716334,54338,64282,02
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T328,92328,92
+0,42 %
+1,39
10.05.2024
16:00:11		AT0000764758328,92336,90267,96
ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) (EUR)326,61326,61
+1,14 %
+3,69
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0QQJ3339,68331,12256,20
I-AM GreenStars European Equities321,03321,03
+0,67 %
+2,13
10.05.2024
16:00:12		AT0000918297335,48322,11257,02
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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