Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 69-Fonds (T) | 956,83 | 956,83 | +0,22 % +2,06 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DES8 | 1.004,67 | 959,26 | 910,94 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2GGN3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
FAM Alternative Strategies Fund | 988,84 | 988,84 | -1,29 % -12,97 | 30.04.2024 16:00:20 | AT0000A2SQM9 | 988,84 | 1.001,81 | 918,54 |
mahi546 | 968,74 | 968,70 | -0,05 % -0,50 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A0W600 | 968,80 | 970,90 | 925,90 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (T) | 917,42 | 917,42 | +0,41 % +3,79 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A06P08 | 963,30 | 926,14 | 840,98 |
DSC USD Bond Fund (CHF) (A) | 926,17 | 924,31 | +0,01 % +0,07 | 08.05.2024 16:00:13 | AT0000A1PCG9 | 953,96 | 945,05 | 902,68 |
Raiffeisen-ESG-Income (S) A | 909,14 | 909,14 | +0,54 % +4,86 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A1JU74 | 909,14 | 917,77 | 812,05 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN) (VA) | 880,80 | 880,80 | +0,15 % +1,32 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A10TK3 | 907,23 | 901,52 | 841,57 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA) | 843,76 | 843,76 | +0,02 % +0,16 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000673371 | 885,95 | 861,16 | 673,73 |
Amundi Mündel Bond - I | 876,79 | 876,79 | +0,21 % +1,88 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A2AHK0 | 876,79 | 900,12 | 854,34 |
Kathrein Sustainable Dynamic Value | 822,45 | 822,45 | +0,34 % +2,76 | 07.05.2024 16:00:08 | AT0000620240 | 863,57 | 826,30 | 764,84 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T) | 808,88 | 808,88 | +0,02 % +0,15 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000812862 | 849,33 | 825,57 | 645,89 |
DSC USD Bond Fund (CHF) (AA) | 808,65 | 807,03 | +0,01 % +0,06 | 08.05.2024 16:00:13 | AT0000A1PCH7 | 832,91 | 846,95 | 787,89 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VA) | 787,26 | 787,26 | +0,04 % +0,34 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0A1P0 | 826,63 | 805,07 | 640,51 |
SUPERIOR 3 - Ethik | 771,27 | 771,27 | +0,23 % +1,74 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000904909 | 790,56 | 775,07 | 720,70 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | 749,97 | 749,97 | +0,04 % +0,32 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000822655 | 787,48 | 766,96 | 610,12 |
Amundi GF Euro Core Rent - I | 770,27 | 770,27 | +0,37 % +2,86 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A2AHJ2 | 770,27 | 786,78 | 733,81 |
K 69-Fonds (A) | 681,94 | 681,94 | +0,21 % +1,46 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000989074 | 716,04 | 693,78 | 658,83 |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA | 607,30 | 607,30 | -0,09 % -0,54 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000688866 | 607,30 | 635,86 | 420,97 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A) | 554,07 | 554,07 | +0,02 % +0,10 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000858584 | 581,78 | 565,50 | 442,42 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 515,31 | 515,31 | +0,35 % +1,81 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0FSN4 | 541,08 | 524,39 | 422,99 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | 513,74 | 513,74 | +0,04 % +0,23 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000822812 | 539,43 | 525,39 | 417,94 |
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | 512,59 | 512,59 | +0,06 % +0,33 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000673165 | 533,10 | 547,83 | 451,01 |
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 507,54 | 507,54 | +0,88 % +4,42 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000653670 | 527,84 | 511,24 | 416,92 |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T | 520,04 | 520,04 | -0,09 % -0,46 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000688858 | 520,04 | 544,49 | 360,48 |
ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 (VTA) | 495,54 | 495,54 | +1,21 % +5,94 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000A015E2 | 515,37 | 495,54 | 312,96 |
DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (AA) | 489,26 | 489,26 | +0,21 % +1,03 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A1FNU8 | 503,94 | 501,94 | 346,73 |
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) | 468,02 | 468,02 | +0,06 % +0,30 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000746748 | 486,75 | 500,20 | 411,75 |
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | 468,00 | 468,00 | +0,06 % +0,30 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000746755 | 486,72 | 500,18 | 411,74 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 459,64 | 459,64 | +0,35 % +1,61 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000646799 | 482,63 | 467,74 | 377,61 |
DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (A) | 464,58 | 464,58 | +0,21 % +0,98 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A0XMP5 | 478,52 | 476,62 | 329,27 |
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA) | 459,86 | 459,86 | +1,24 % +5,61 | 08.05.2024 16:00:07 | AT0000494893 | 478,26 | 459,86 | 288,14 |
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) | 440,99 | 440,99 | +1,24 % +5,38 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000704341 | 458,63 | 440,99 | 276,32 |
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 401,87 | 401,87 | +0,88 % +3,50 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000653662 | 417,94 | 404,80 | 332,40 |
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 399,86 | 399,86 | +1,48 % +5,84 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000647698 | 415,85 | 399,86 | 329,79 |
WSS-Europa | 384,31 | 384,31 | +0,23 % +0,88 | 08.05.2024 16:00:07 | AT0000497227 | 403,53 | 392,48 | 333,22 |
IQAM Equity US (RT) | 377,15 | 377,15 | +0,09 % +0,34 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000857784 | 396,01 | 381,44 | 309,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA | 376,56 | 376,56 | +0,30 % +1,14 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000764766 | 376,56 | 387,32 | 307,25 |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A | 372,96 | 372,96 | -0,09 % -0,33 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000688841 | 372,96 | 390,50 | 263,90 |
I-AM GreenStars European Equities | 353,22 | 353,22 | +1,13 % +3,93 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2DXV8 | 369,11 | 356,78 | 284,69 |
I-AM GreenStars European Equities | 353,21 | 353,21 | +1,13 % +3,93 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000685425 | 369,10 | 356,78 | 284,68 |
Seilern Global Trust | 358,32 | 358,32 | +0,88 % +3,11 | 08.05.2024 16:00:13 | AT0000A1WG91 | 369,07 | 373,34 | 310,12 |
Seilern Global Trust | 352,04 | 352,04 | +0,87 % +3,05 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000818000 | 362,61 | 366,80 | 304,69 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T) | 347,42 | 347,42 | +0,47 % +1,62 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0AZW1 | 361,32 | 349,81 | 271,84 |
ViennaStock (T) | 337,42 | 337,42 | +0,91 % +3,05 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000952460 | 347,54 | 337,42 | 294,02 |
InterStock (T) | 333,33 | 333,33 | +0,26 % +0,87 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000859848 | 346,66 | 339,18 | 274,47 |
ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) (EUR) | 322,92 | 322,92 | +0,31 % +1,00 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0QQJ3 | 335,84 | 331,12 | 254,74 |
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA | 333,37 | 333,37 | +0,99 % +3,27 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000712716 | 333,37 | 338,64 | 282,02 |
I-AM GreenStars European Equities | 318,90 | 318,90 | +1,13 % +3,56 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000918297 | 333,25 | 322,11 | 257,02 |
WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 315,40 | 315,40 | +0,39 % +1,24 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000613526 | 332,75 | 322,12 | 267,02 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)