Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM108,45108,45
-0,08 %
-0,09
10.05.2024
16:00:19		AT0000A31F66111,71108,5499,15
PRO INVEST CARE11,5711,57
+0,70 %
+0,08
10.05.2024
16:00:19		AT0000A30EQ012,1511,799,36
PRO INVEST CARE11,5711,57
+0,70 %
+0,08
10.05.2024
16:00:19		AT0000A30EP212,1511,799,36
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - I1.070,671.070,67
-0,19 %
-2,08
10.05.2024
16:00:19		AT0000A308K81.070,671.078,051.007,98
KONZEPT : ERTRAG 2031107,96107,96
-0,31 %
-0,34
10.05.2024
16:00:19		AT0000A30715111,74108,9297,85
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02113,80113,80
+0,04 %
+0,04
10.05.2024
16:00:19		AT0000A306Q9117,79113,80103,18
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,96104,96
-0,21 %
-0,22
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2ZY46108,11105,2298,91
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,50104,50
-0,21 %
-0,22
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2ZY38107,64104,7698,48
Amundi Öko Sozial Stock - VM108,69108,69
+0,54 %
+0,58
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2Z7R2113,04110,3693,62
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM103,99103,99
+0,01 %
+0,01
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2Z7M3104,51103,9999,91
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM95,4095,40
-0,06 %
-0,06
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2Z7L598,2797,1990,57
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM97,3997,39
-0,38 %
-0,37
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2Z7K799,8398,8091,45
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM100,52100,52
-0,17 %
-0,17
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2Z7B6103,54100,7393,83
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM94,4994,49
-0,51 %
-0,48
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2Z78196,8596,5788,53
Amundi CPR Climate Action - VM112,32112,32
+0,27 %
+0,30
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2Z765117,94112,5690,23
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)104,69104,69
+0,31 %
+0,32
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2Z6P8104,69104,8197,49
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA81,6281,62
+1,27 %
+1,02
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2Z14684,8893,8966,98
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A80,7980,79
+1,27 %
+1,01
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2Z13884,0292,9366,30
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2)99,6799,67
-0,16 %
-0,16
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2YDF9102,67102,3588,42
Aquila 150 (VT)121,11121,11
+0,61 %
+0,74
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2YD67127,17122,11103,04
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)106,95106,95
+0,97 %
+1,03
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2YCW6112,30106,9593,05
Dividend Select Aktien (A)113,21113,21
+0,24 %
+0,27
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2YCA2117,73113,9394,24
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A104,24104,24
+0,77 %
+0,80
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2Y6H6106,32104,2490,92
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T102,33102,33
-0,27 %
-0,28
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2XSN3102,33102,8496,12
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (SZ) T95,6995,69
-0,53 %
-0,51
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2XN6695,6998,0989,90
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T148,10148,10
-1,08 %
-1,61
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2XN41148,10156,36103,53
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T113,89113,89
+0,36 %
+0,41
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2XN33113,89115,0995,30
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T115,91115,91
+0,16 %
+0,19
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2XN25115,91116,2992,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T105,02105,02
-0,42 %
-0,44
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2XMX5105,02106,91100,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T121,47121,47
+0,43 %
+0,52
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2XMQ9121,47124,2898,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA USD121,30121,30
+0,41 %
+0,50
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2XLK4121,30123,9496,37
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA102,58101,55
-0,02 %
-0,02
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2XLG2104,63101,5795,81
Apollo Corporate Bond A9,989,98
-0,10 %
-0,01
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2X0T510,5110,009,05
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)101,28101,28
+0,31 %
+0,31
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2WVP4101,28101,3994,32
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(VT1)102,89102,89
+0,09 %
+0,09
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2WUP6105,98103,7490,84
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1)102,88102,88
+0,09 %
+0,09
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2WUN1105,97103,7390,84
Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1)89,3889,38
-0,17 %
-0,15
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2WUM392,0791,7979,30
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A101,27100,25
-0,01 %
-0,01
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2WBP6103,30100,2694,37
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T102,66101,63
-0,01 %
-0,01
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2WBN1104,71101,6495,66
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) VTA102,76101,73
-0,02 %
-0,02
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2WBM3104,82101,7595,91
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A100,9199,90
-0,02 %
-0,02
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2WBL5102,9399,9294,17
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T102,39101,36
-0,01 %
-0,01
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2WBK7104,44101,3795,56
ValueDO Fund (Super-I)99,8299,82
+0,34 %
+0,34
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2WBF799,8299,8287,49
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D0298,6798,67
-0,47 %
-0,47
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2VY73101,14100,8192,63
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D0298,6698,66
-0,47 %
-0,47
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2VY65101,13100,8092,62
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D0198,2998,29
-0,48 %
-0,47
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2VY57100,75100,5392,45
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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