Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)106,33106,33
-0,10 %
-0,11
03.06.2024
16:00:31		AT0000A325G0106,33107,6797,04
Hypo Tirol Aktienselektion (R)11,6011,60
0,00 %
0,00
03.06.2024
16:00:24		AT0000A321Q811,6011,779,28
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig111,09111,09
+0,19 %
+0,21
04.06.2024
16:00:24		AT0000A32109114,42111,99100,61
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig110,64110,64
+0,19 %
+0,21
04.06.2024
16:00:24		AT0000A320V0113,96111,54100,58
Oberbank Premium Strategie ausgewogen nachhaltig (R)1.147,831.147,83
+0,24 %
+2,73
04.06.2024
16:00:24		AT0000A320Q01.176,531.157,911.011,80
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028106,51104,37
+0,30 %
+0,31
04.06.2024
16:00:24		AT0000A320A4106,51104,3796,96
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA)106,16106,16
-0,15 %
-0,16
04.06.2024
16:00:24		AT0000A31P64111,47110,3293,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA104,26104,26
+0,07 %
+0,07
04.06.2024
16:00:24		AT0000A31LJ8104,26104,26100,51
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM109,02109,02
+0,53 %
+0,58
04.06.2024
16:00:24		AT0000A31F66112,29109,0299,15
PRO INVEST CARE11,5211,52
+0,26 %
+0,03
04.06.2024
16:00:24		AT0000A30EQ012,1011,799,36
PRO INVEST CARE11,5211,52
+0,26 %
+0,03
04.06.2024
16:00:24		AT0000A30EP212,1011,799,36
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - I1.070,361.070,36
+0,36 %
+3,79
04.06.2024
16:00:24		AT0000A308K81.070,361.078,051.007,98
KONZEPT : ERTRAG 2031107,81107,81
+0,57 %
+0,61
04.06.2024
16:00:24		AT0000A30715111,58108,9297,85
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02114,45114,45
+0,21 %
+0,24
04.06.2024
16:00:24		AT0000A306Q9118,46114,45103,80
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,94104,94
+0,33 %
+0,35
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2ZY46108,09105,2898,91
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,48104,48
+0,33 %
+0,34
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2ZY38107,61104,8298,48
Amundi Öko Sozial Stock - VM108,65108,65
-0,14 %
-0,15
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2Z7R2113,00111,1493,62
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM104,23104,23
+0,09 %
+0,09
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2Z7M3104,75104,2399,96
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM95,2695,26
+0,39 %
+0,37
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2Z7L598,1297,1990,57
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM97,2297,22
+0,45 %
+0,44
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2Z7K799,6598,8091,45
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM100,65100,65
+0,34 %
+0,34
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2Z7B6103,67100,8693,83
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM94,3794,37
+0,58 %
+0,54
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2Z78196,7396,5788,53
Amundi CPR Climate Action - VM114,01114,01
+0,33 %
+0,37
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2Z765119,71114,8090,23
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)104,03104,03
-0,06 %
-0,06
03.06.2024
16:00:31		AT0000A2Z6P8104,03105,0597,49
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA83,8783,87
+0,25 %
+0,21
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2Z14687,2293,8966,98
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A82,2482,24
+0,24 %
+0,20
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2Z13885,5392,9366,30
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2)100,78100,78
+0,68 %
+0,68
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2YDF9103,81102,2288,42
Aquila 150 (VT)120,64120,64
-0,63 %
-0,77
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2YD67126,68122,35103,04
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)106,58106,58
-0,73 %
-0,78
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2YCW6111,91108,1893,05
Dividend Select Aktien (A)113,32113,32
-0,13 %
-0,15
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2YCA2117,85115,1494,24
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A103,92103,92
+0,95 %
+0,98
03.06.2024
16:00:31		AT0000A2Y6H6106,00105,0990,92
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T102,07102,07
+0,31 %
+0,32
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2XSN3102,07102,8496,12
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (SZ) T95,3695,36
+0,43 %
+0,41
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2XN6695,3698,0989,90
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T153,51153,51
+0,52 %
+0,80
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2XN41153,51158,56109,35
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T114,12114,12
+0,40 %
+0,45
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2XN33114,12115,4395,30
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T117,15117,15
+0,34 %
+0,40
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2XN25117,15117,9492,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T103,93103,93
-0,07 %
-0,07
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2XMX5103,93106,91100,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T122,16122,16
-0,02 %
-0,02
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2XMQ9122,16124,2898,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA USD123,02123,02
+0,11 %
+0,14
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2XLK4123,02124,2196,37
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA102,77101,74
+0,13 %
+0,13
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2XLG2104,83101,7495,81
Apollo Corporate Bond A9,999,99
+0,10 %
+0,01
03.06.2024
16:00:31		AT0000A2X0T510,5210,029,05
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)100,65100,65
-0,05 %
-0,05
03.06.2024
16:00:31		AT0000A2WVP4100,65101,6294,32
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(VT1)103,14103,14
+0,64 %
+0,66
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2WUP6106,24104,1690,84
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1)103,13103,13
+0,64 %
+0,66
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2WUN1106,23104,1690,84
Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1)90,3890,38
+0,69 %
+0,62
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2WUM393,1091,6779,30
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A101,47100,45
+0,13 %
+0,13
04.06.2024
16:00:24		AT0000A2WBP6103,50100,4594,37
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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