Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)402,46402,46
-0,18 %
-0,71
14.05.2024
16:00:11		AT0000653662418,55404,80332,40
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T)405,64405,64
-0,04 %
-0,18
14.05.2024
16:00:11		AT0000647698421,86405,82329,79
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T)431,99431,99
-1,61 %
-7,09
14.05.2024
16:00:12		AT0000704341449,27440,99276,32
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA)450,47450,47
-1,62 %
-7,40
14.05.2024
16:00:10		AT0000494893468,49459,86288,14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01462,17462,17
-0,13 %
-0,62
14.05.2024
16:00:11		AT0000646799485,28467,74377,61
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)463,44463,44
+0,27 %
+1,26
14.05.2024
16:00:12		AT0000746755481,98500,18411,74
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)463,45463,45
+0,27 %
+1,25
14.05.2024
16:00:12		AT0000746748481,99500,20411,75
DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (A)466,50466,50
+0,03 %
+0,15
14.05.2024
16:00:15		AT0000A0XMP5480,50476,62331,28
ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 (VTA)486,56486,56
-1,25 %
-6,18
14.05.2024
16:00:14		AT0000A015E2506,04495,54312,96
DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (AA)491,28491,28
+0,03 %
+0,15
14.05.2024
16:00:16		AT0000A1FNU8506,02501,94348,86
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA)507,59507,59
+0,27 %
+1,37
14.05.2024
16:00:11		AT0000673165527,90547,83451,01
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)508,29508,29
-0,17 %
-0,89
14.05.2024
16:00:11		AT0000653670528,62511,24416,92
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T514,72514,72
-0,55 %
-2,83
14.05.2024
16:00:12		AT0000688858514,72544,49366,88
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A)515,56515,56
-0,27 %
-1,40
14.05.2024
16:00:13		AT0000822812541,35525,39417,94
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01518,15518,15
-0,13 %
-0,69
14.05.2024
16:00:15		AT0000A0FSN4544,06524,39422,99
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A)557,36557,36
+0,10 %
+0,53
14.05.2024
16:00:13		AT0000858584585,23565,50442,42
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA601,09601,09
-0,55 %
-3,31
14.05.2024
16:00:12		AT0000688866601,09635,86428,45
K 69-Fonds (A)681,66681,66
+0,05 %
+0,31
14.05.2024
16:00:14		AT0000989074715,74693,78658,83
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T)752,64752,64
-0,27 %
-2,04
14.05.2024
16:00:13		AT0000822655790,28766,96610,12
Amundi GF Euro Core Rent - I765,50765,50
+0,07 %
+0,50
14.05.2024
16:00:19		AT0000A2AHJ2765,50786,78733,81
SUPERIOR 3 - Ethik770,56770,56
-0,02 %
-0,16
14.05.2024
16:00:14		AT0000904909789,83775,07720,70
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VA)790,05790,05
-0,27 %
-2,14
14.05.2024
16:00:14		AT0000A0A1P0829,57805,07640,51
DSC USD Bond Fund (CHF) (AA)807,60805,98
0,00 %
-0,01
14.05.2024
16:00:17		AT0000A1PCH7831,83844,60787,89
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T)813,68813,68
+0,10 %
+0,78
14.05.2024
16:00:13		AT0000812862854,37825,57645,89
Kathrein Sustainable Dynamic Value823,35823,35
+0,10 %
+0,81
13.05.2024
16:00:11		AT0000620240864,52826,30764,84
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA)848,76848,76
+0,10 %
+0,81
14.05.2024
16:00:11		AT0000673371891,20861,16673,73
Amundi Mündel Bond - I874,15874,15
+0,06 %
+0,51
14.05.2024
16:00:19		AT0000A2AHK0874,15900,12854,34
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN) (VA)878,63878,63
-0,35 %
-3,13
14.05.2024
16:00:16		AT0000A10TK3904,99901,52841,57
Raiffeisen-ESG-Income (S) A910,72910,72
+0,05 %
+0,50
14.05.2024
16:00:17		AT0000A1JU74910,72917,77812,05
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (T)916,11916,11
-0,43 %
-3,94
14.05.2024
16:00:14		AT0000A06P08961,92926,14840,98
DSC USD Bond Fund (CHF) (A)925,03923,17
+0,00 %
+0,04
14.05.2024
16:00:17		AT0000A1PCG9952,79942,43902,68
K 69-Fonds (T)956,44956,44
+0,05 %
+0,45
14.05.2024
16:00:14		AT0000A0DES81.004,26959,26910,94
mahi546969,76969,70
+0,03 %
+0,30
14.05.2024
16:00:15		AT0000A0W600969,80970,90925,90
FAM Alternative Strategies Fund988,84988,84
-1,29 %
-12,97
30.04.2024
16:00:20		AT0000A2SQM9988,841.001,81918,54
Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I1.000,001.000,00
0,00 %
0,00
14.05.2024
16:00:19		AT0000A2GGN31.000,001.000,001.000,00
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds1.003,831.003,83
-0,01 %
-0,15
14.05.2024
16:00:18		AT0000A257W21.033,941.014,85949,10
Raiffeisen-ESG-Income (R) A1.006,991.006,99
+0,06 %
+0,58
14.05.2024
16:00:16		AT0000A1JU251.006,991.012,73891,86
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (PLN) (T)1.008,901.008,90
-0,46 %
-4,62
14.05.2024
16:00:14		AT0000A06P161.059,351.019,13891,92
DSC USD Bond Fund (USD) (AA)1.012,351.010,32
+0,01 %
+0,15
14.05.2024
16:00:17		AT0000A1PBP21.042,731.013,61964,69
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)1.010,471.010,47
+0,01 %
+0,11
14.05.2024
16:00:12		AT00007242991.018,051.011,21990,11
AI60 (T)1.012,491.012,49
+0,07 %
+0,74
14.05.2024
16:00:16		AT0000A10KA31.113,741.036,29946,93
Gutmann Reserve (EUR) (T1)1.018,521.018,52
+0,02 %
+0,17
14.05.2024
16:00:16		AT0000A1GUV91.023,621.018,52986,13
Raiffeisen-ESG-Income (RZ) A1.019,281.019,28
+0,06 %
+0,60
14.05.2024
16:00:17		AT0000A1U7F31.019,281.024,16899,83
Gutmann Reserve (EUR) (T2)1.026,121.026,12
+0,02 %
+0,16
14.05.2024
16:00:19		AT0000A2G3281.031,261.026,12996,86
LGT PB Conservative (EUR) (R)1.028,891.028,89
-0,11 %
-1,18
14.05.2024
16:00:18		AT0000A21M691.131,781.036,27959,67
LGT PB Conservative (EUR) (R2)1.045,521.045,52
-0,11 %
-1,18
14.05.2024
16:00:18		AT0000A21M771.150,081.052,64973,39
SUPERIOR 3 - Ethik (T)1.053,141.053,14
-0,02 %
-0,23
14.05.2024
16:00:14		AT0000A07HT51.079,471.059,32973,39
LGT PB Conservative (EUR) (R3)1.056,291.056,29
-0,11 %
-1,19
14.05.2024
16:00:18		AT0000A21M851.161,921.063,22982,07
LGT PB Conservative (EUR) (R4)1.067,911.067,91
-0,11 %
-1,20
14.05.2024
16:00:18		AT0000A21M931.174,711.074,69991,46
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - I1.070,311.070,31
+0,03 %
+0,37
14.05.2024
16:00:21		AT0000A308K81.070,311.078,051.007,98
Ihre Suche ergab 2.105 Treffer. Anzeige 1.901 bis 1.950.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln