Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(VT)104,77104,77
+0,09 %
+0,09
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2VXZ1107,92--
ERSTE BOND COMBIRENT CZK R012.414,882.414,88
-0,33 %
-7,89
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2VY322.475,272.510,492.242,70
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D0196,2096,20
-0,24 %
-0,23
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2VY4098,61100,6792,53
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D0198,0098,00
-0,24 %
-0,24
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2VY57100,45100,5392,45
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D0298,3998,39
-0,23 %
-0,23
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2VY65100,85100,8092,62
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D0298,4098,40
-0,23 %
-0,23
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2VY73100,86100,8192,63
ValueDO Fund (Super-I)98,9798,97
-0,65 %
-0,65
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2WBF798,97100,7987,49
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T102,51101,48
+0,01 %
+0,01
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2WBK7104,56101,5495,56
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A101,03100,01
+0,01 %
+0,01
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2WBL5103,05100,0794,17
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) VTA102,88101,85
0,00 %
0,00
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2WBM3104,94101,9295,91
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T102,79101,76
+0,01 %
+0,01
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2WBN1104,85101,8295,66
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A101,39100,37
0,00 %
0,00
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2WBP6103,42100,4394,37
Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1)90,2990,29
-0,42 %
-0,38
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2WUM393,0091,6779,30
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1)103,74103,74
-0,12 %
-0,12
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2WUN1106,86104,1690,84
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(VT1)103,74103,74
-0,13 %
-0,13
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2WUP6106,86104,1690,84
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)101,04101,04
-0,08 %
-0,08
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2WVP4101,04101,6294,32
Apollo Corporate Bond A9,989,98
-0,20 %
-0,02
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2X0T510,5110,029,05
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA102,70101,67
+0,01 %
+0,01
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2XLG2104,75101,7495,81
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA USD123,78123,78
-0,23 %
-0,29
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2XLK4123,78124,2196,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T122,86122,86
-0,37 %
-0,46
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2XMQ9122,86124,2898,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T105,16105,16
-0,05 %
-0,05
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2XMX5105,16106,91100,13
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T117,61117,61
-0,12 %
-0,14
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2XN25117,61117,9492,45
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T112,91112,91
-1,16 %
-1,32
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2XN33112,91115,4395,30
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T158,56158,56
+1,13 %
+1,77
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2XN41158,56157,19109,35
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (SZ) T95,3195,31
-0,27 %
-0,26
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2XN6695,3198,0989,90
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T102,03102,03
-0,09 %
-0,09
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2XSN3102,03102,8496,12
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A102,84102,84
-1,07 %
-1,11
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2Y6H6104,90105,0990,92
Dividend Select Aktien (A)113,75113,75
-0,46 %
-0,52
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2YCA2118,30115,1494,24
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)105,89105,89
-0,64 %
-0,68
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2YCW6111,19108,1893,05
Aquila 150 (VT)121,41121,41
-0,20 %
-0,24
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2YD67127,49122,35103,04
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2)100,69100,69
-0,42 %
-0,42
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2YDF9103,72102,2288,42
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A83,1583,15
+0,06 %
+0,05
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2Z13886,4892,9366,30
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA84,0184,01
+0,07 %
+0,06
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2Z14687,3793,8966,98
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)104,44104,44
-0,09 %
-0,09
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2Z6P8104,44105,0597,49
Amundi CPR Climate Action - VM114,61114,61
-0,13 %
-0,15
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2Z765120,34114,8090,23
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM94,1694,16
-0,30 %
-0,28
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2Z78196,5196,5788,53
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM100,49100,49
-0,09 %
-0,09
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2Z7B6103,50100,8693,83
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM97,0897,08
-0,20 %
-0,19
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2Z7K799,5198,8091,45
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM94,3394,33
-0,54 %
-0,51
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2Z7L597,1697,1990,57
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM104,12104,12
0,00 %
0,00
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2Z7M3104,65104,1399,96
Amundi Öko Sozial Stock - VM109,86109,86
-1,15 %
-1,28
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2Z7R2114,26111,1493,62
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,33104,33
-0,10 %
-0,10
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2ZY38107,46104,8298,48
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,78104,78
-0,10 %
-0,11
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2ZY46107,92105,2898,91
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02114,32114,32
+0,02 %
+0,02
29.05.2024
16:00:18		AT0000A306Q9118,33114,30103,38
KONZEPT : ERTRAG 2031107,94107,94
-0,34 %
-0,37
29.05.2024
16:00:18		AT0000A30715111,72108,9297,85
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - I1.068,711.068,71
-0,10 %
-1,11
29.05.2024
16:00:18		AT0000A308K81.068,711.078,051.007,98
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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