Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank Global Resources (T)112,64112,64
-2,57 %
-2,97
03.05.2024
16:00:14		AT0000A0GU03118,28115,6192,95
Schoellerbank Kurzinvest (A)66,1466,10
0,00 %
0,00
03.05.2024
16:00:13		AT000094480666,5066,1064,40
Schoellerbank Kurzinvest (T)92,7492,70
0,00 %
0,00
03.05.2024
16:00:13		AT000082046993,2592,7089,20
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)40.381,0440.381,00
+0,55 %
+220,70
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0ZPD941.592,5041.280,6035.590,50
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)52.161,4452.161,40
+0,55 %
+285,10
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0VL8853.726,3053.323,4045.973,40
Schoellerbank Realzins Plus (A)86,9486,90
-0,06 %
-0,05
03.05.2024
16:00:12		AT000067225889,5589,3585,75
Schoellerbank Realzins Plus (T)139,46139,45
-0,04 %
-0,05
03.05.2024
16:00:12		AT0000672266143,65141,15136,95
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A)53,4353,40
+0,38 %
+0,20
03.05.2024
16:00:13		AT000084118455,1056,0051,30
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)94,2394,20
+0,43 %
+0,40
03.05.2024
16:00:13		AT000082043697,1097,5088,60
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)51,1751,15
+0,29 %
+0,15
03.05.2024
16:00:13		AT000090242452,4552,2550,45
Schoellerbank Vorsorgefonds (T)108,70108,70
+0,32 %
+0,35
03.05.2024
16:00:13		AT0000820402111,45110,95105,55
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)87,4587,45
+0,11 %
+0,10
03.05.2024
16:00:10		AT000049740990,1087,8085,70
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)112,56112,55
+0,13 %
+0,15
03.05.2024
16:00:10		AT0000497417115,95113,00109,30
Seilern Global Trust345,54345,54
+0,28 %
+0,96
03.05.2024
16:00:13		AT0000818000355,91366,80304,69
Seilern Global Trust209,92209,92
+0,28 %
+0,59
03.05.2024
16:00:13		AT0000934583216,22222,83185,10
Seilern Global Trust351,70351,70
+0,28 %
+0,98
03.05.2024
16:00:16		AT0000A1WG91362,26373,34310,12
SemperOwners Portfolio Balanced90,5290,52
+0,08 %
+0,07
03.05.2024
16:00:12		AT000070634695,0592,0982,84
SemperOwners Portfolio Balanced125,05125,05
+0,08 %
+0,10
03.05.2024
16:00:12		AT0000706353131,31127,23114,45
SFC Global Balanced (I)180,13180,10
-0,44 %
-0,80
03.05.2024
16:00:14		AT0000A09UW8189,20184,30160,60
SFC Global Balanced (R)171,53171,50
-0,46 %
-0,80
03.05.2024
16:00:16		AT0000A1KKT6180,20175,60153,30
SFC Global Opportunities164,21164,20
+1,05 %
+1,70
03.05.2024
16:00:14		AT0000A07LY7172,50167,90137,70
SFC Global Select203,28203,20
+0,30 %
+0,60
03.05.2024
16:00:14		AT0000A07LX9213,50207,00186,90
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)89,9289,92
+0,17 %
+0,15
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2RXZ989,9290,5285,15
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)91,6491,64
+0,16 %
+0,15
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2RY0491,6492,2585,65
Sirius 3712.289,9612.289,96
-0,55 %
-67,50
03.05.2024
16:00:12		AT000068543313.150,2612.458,6111.704,45
Sirius 5 (EUR)(A)3,613,61
0,00 %
0,00
03.05.2024
16:00:13		AT00008568513,713,673,17
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01111,69111,69
+0,79 %
+0,88
03.05.2024
16:00:19		AT0000A2SRK1115,05111,7499,81
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01113,33113,33
+0,81 %
+0,91
03.05.2024
16:00:19		AT0000A2SRL9116,73113,33100,34
SmartSelection - Aktien Global Strategie20,1620,16
-0,44 %
-0,09
03.05.2024
16:00:15		AT0000A1772021,1720,7417,45
SmartSelection - Aktien Global Strategie21,8021,80
-0,41 %
-0,09
03.05.2024
16:00:15		AT0000A1773822,8922,4318,71
SmartSelection - Aktien Global Strategie22,7622,76
-0,44 %
-0,10
03.05.2024
16:00:15		AT0000A1774623,9023,3919,60
SmartSelection - Aktien Global Strategie10,6110,61
-0,47 %
-0,05
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2QMJ811,1410,929,21
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie11,2911,29
-0,18 %
-0,02
03.05.2024
16:00:16		AT0000A1NX6711,6911,4810,43
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie10,6610,66
-0,09 %
-0,01
03.05.2024
16:00:16		AT0000A1PDV611,0310,859,94
SOP 20061.285,841.285,84
+0,33 %
+4,28
03.05.2024
16:00:13		AT0000A00AC11.350,141.301,141.229,31
SOP20031.398,851.398,85
+0,01 %
+0,18
03.05.2024
16:00:11		AT00006341261.468,801.419,821.292,95
SparTrust Variabel (AA)152,29152,29
-0,21 %
-0,32
03.05.2024
16:00:14		AT0000A07HH0159,91154,28133,38
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)100,24100,24
+0,09 %
+0,09
03.05.2024
16:00:19		AT0000A2WVP4100,24101,3994,32
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)103,61103,61
+0,09 %
+0,09
03.05.2024
16:00:19		AT0000A2Z6P8103,61104,8197,49
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)105,25105,25
+0,05 %
+0,05
03.05.2024
16:00:19		AT0000A325G0105,25106,4297,04
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)105,44105,44
+0,06 %
+0,06
03.05.2024
16:00:19		AT0000A325H8105,44106,6297,15
Spängler Family Business Trust (T)193,60193,60
-0,47 %
-0,92
03.05.2024
16:00:14		AT0000A0JDU3203,28201,27165,05
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)121,01121,01
+0,07 %
+0,09
03.05.2024
16:00:15		AT0000A1FQM8127,07124,87107,87
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)109,41109,41
-0,77 %
-0,85
03.05.2024
16:00:19		AT0000A2U4Z7112,70112,8391,15
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)122,18122,18
-0,76 %
-0,94
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2SPQ2125,85125,96101,78
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)107,18107,18
-0,72 %
-0,78
03.05.2024
16:00:19		AT0000A35PE1110,40--
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)107,62107,62
-0,72 %
-0,78
03.05.2024
16:00:19		AT0000A35PF8110,85--
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT)90,9290,92
+0,22 %
+0,20
03.05.2024
16:00:19		AT0000A2U50193,6592,3487,72
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)91,6591,65
+0,22 %
+0,20
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2SPT694,4092,9788,26
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT)105,53105,53
-0,73 %
-0,78
03.05.2024
16:00:19		AT0000A2U519108,70108,8288,20
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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