Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R013.072,293.072,29
-1,21 %
-37,55
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2QP893.225,913.109,842.437,92
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0149.327,4649.327,46
-0,99 %
-494,68
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2QP9751.793,8449.822,1437.853,32
VPI Nature T51,4851,48
+0,18 %
+0,09
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2QS0354,0551,4841,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA93,0293,02
+1,58 %
+1,45
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2QSE693,0294,2280,68
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI90,2590,25
+1,59 %
+1,41
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2QSF390,2591,4778,77
Choice-Global Equity Fund (I)125,46125,46
-0,40 %
-0,50
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2R911131,74125,96102,10
Choice-Global Equity Fund (I)125,83125,83
-0,39 %
-0,49
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2R929132,13126,32102,28
R&B NEXT Active112,75110,49
+0,67 %
+0,73
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2R9M9118,39110,4982,05
R&B NEXT Active112,75110,49
+0,67 %
+0,73
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2R9N7118,39110,4982,05
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)108,15108,15
+0,32 %
+0,34
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2R9P2113,56108,1596,16
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)108,87108,87
+0,32 %
+0,35
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2R9Q0114,32108,8796,61
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)107,11107,11
+0,31 %
+0,33
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2R9R8112,47107,1195,44
Ethik Mix Dynamisch (A)106,71106,71
+0,44 %
+0,47
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RJ45110,97106,7187,78
Ethik Mix Dynamisch (T)107,11107,11
+0,45 %
+0,48
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RJ52111,39107,1188,10
Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T)107,11107,11
+0,45 %
+0,48
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RJ60107,11107,1188,10
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD90,4690,46
+0,36 %
+0,32
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RR9493,1890,8780,22
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD93,8593,85
+0,35 %
+0,33
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RRA496,6794,2883,22
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD93,8793,87
+0,36 %
+0,34
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RRB296,6994,2983,24
ERSTE FAIR INVEST EUR R0197,9197,91
-0,22 %
-0,22
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RUC4102,8198,5679,61
ERSTE FAIR INVEST EUR R01100,86100,86
-0,23 %
-0,23
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RUD2105,91101,5382,01
ERSTE FAIR INVEST EUR R01101,05101,05
-0,23 %
-0,23
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RUE0106,11101,7282,16
ERSTE FAIR INVEST HUF R0140.026,3040.026,30
+0,11 %
+42,99
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RUG542.027,6240.250,0531.426,48
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I98,2998,29
-0,30 %
-0,30
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RXB098,2999,0280,37
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH99,7899,78
-0,30 %
-0,30
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RXC899,78100,5081,32
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)90,6590,65
+0,09 %
+0,08
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RXZ990,6590,6585,23
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)92,3992,39
+0,10 %
+0,09
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RY0492,3992,3985,73
ERSTE BOND CHINA EUR R01106,46106,46
+0,73 %
+0,77
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RYB8110,19107,6399,69
Amundi Ethik Fonds - R248,5348,53
+0,17 %
+0,08
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RYF948,5348,5344,21
PCI - Concept Giesswein91,4791,47
+0,08 %
+0,07
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2RYS296,0592,0183,41
SB Anleihen Nachhaltig (A)96,1396,10
+0,21 %
+0,20
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2S7N099,0597,1592,00
SB Anleihen Nachhaltig (T)96,1396,10
+0,21 %
+0,20
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2S7P599,0597,1592,00
PCI - Diversified IQ Sustainable Equity Strategy104,21104,21
+0,64 %
+0,66
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SAX0109,43104,2186,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A96,5796,57
+0,24 %
+0,23
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SL0899,4796,5785,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA98,5898,58
+0,23 %
+0,23
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SL16101,5498,5886,15
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)129,68129,68
-0,48 %
-0,62
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SPQ2133,58130,30104,39
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)91,8591,85
+0,11 %
+0,10
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SPT694,6192,9788,26
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)124,73124,73
-0,47 %
-0,59
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SPW0128,48125,32101,37
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST8,748,74
+0,23 %
+0,02
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SQ609,208,747,97
Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST9,419,41
0,00 %
0,00
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SQ949,919,418,37
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST9,129,12
+0,11 %
+0,01
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SQB29,429,178,73
Schelhammer Capital - Anleihen T90,5590,55
+0,27 %
+0,24
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SQC091,4691,9987,07
Schelhammer Capital - Aktien T120,92120,92
-0,49 %
-0,60
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SQE6123,34121,5298,35
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T108,62108,62
-0,27 %
-0,29
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SQG1110,80108,9191,34
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T59,739,73
0,00 %
0,00
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SQJ510,229,738,77
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T510,3410,34
-0,29 %
-0,03
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SQK310,8610,378,93
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T59,389,38
+0,11 %
+0,01
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SQL19,859,388,75
FAM Alternative Strategies Fund993,61993,61
+0,48 %
+4,77
31.05.2024
16:00:31		AT0000A2SQM9993,611.001,81918,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T97,8397,83
-0,01 %
-0,01
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SR0297,8398,8291,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A94,4194,41
-0,01 %
-0,01
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SR1094,4196,5789,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T98,8398,83
-0,01 %
-0,01
14.06.2024
16:00:24		AT0000A2SR2898,8399,9291,83
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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