Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT PIF traditionell (T) | 17,97 | 17,97 | +0,67 % +0,12 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0JPT9 | 18,51 | 17,97 | 16,23 |
RT PIF traditionell (VI) | 19,39 | 19,39 | +0,62 % +0,12 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000766399 | 19,98 | 19,39 | 17,37 |
RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 29,72 | 29,72 | +0,99 % +0,29 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000858907 | 30,91 | 29,92 | 24,73 |
RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 189,38 | 189,38 | +0,98 % +1,83 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000858956 | 196,96 | 190,65 | 152,79 |
RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 210,21 | 210,21 | +0,98 % +2,03 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0PAB6 | 218,62 | 211,62 | 167,70 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,88 | 7,88 | -0,13 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000659636 | 8,20 | 7,89 | 6,48 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T) | 23,49 | 23,49 | -0,09 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000659644 | 24,43 | 23,51 | 19,31 |
RT Österreich Aktienfonds EUR D02 | 135,52 | 135,52 | +0,09 % +0,12 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A28E05 | 140,95 | 135,68 | 112,71 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 4,18 | 4,18 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000497284 | 4,35 | 4,19 | 3,50 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,17 | 12,17 | +0,08 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000497292 | 12,66 | 12,19 | 10,20 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,60 | 12,60 | +0,08 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A100X2 | 13,11 | 12,62 | 10,55 |
s Bond 2027 (A) | 99,96 | 97,96 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:18 | ATAY0SBOND27 | 99,96 | - | - |
s Bond 2027 (T) | 99,96 | 97,96 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:18 | ATT30SBOND27 | 99,96 | - | - |
s Bond 2028 (A) | 107,13 | 104,98 | -0,05 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:18 | ATA30SBOND28 | 107,13 | 105,13 | 98,34 |
s Bond 2028 (T) | 107,13 | 104,98 | -0,05 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:18 | ATTJ0SBOND28 | 107,13 | 105,13 | 98,34 |
s Bond 2029 (A) | 103,73 | 101,65 | -0,05 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:18 | ATAVOSBOND29 | 103,73 | - | - |
s Bond 2029 (T) | 103,73 | 101,65 | -0,05 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:18 | ATT20SBOND29 | 103,73 | - | - |
s Emerging | 111,61 | 111,61 | +0,60 % +0,67 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0K1H5 | 116,07 | 111,61 | 97,28 |
s EthikAktien (A) | 195,50 | 195,50 | -0,26 % -0,50 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000681176 | 205,28 | 196,00 | 156,51 |
s EthikAktien (T) | 220,96 | 220,96 | -0,26 % -0,57 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000681168 | 232,01 | 221,53 | 176,15 |
s EthikAktien (T) DV | 146,23 | 146,23 | -0,25 % -0,37 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A294E3 | 153,54 | 146,60 | 116,09 |
s EthikBond (A) | 88,52 | 88,52 | -0,14 % -0,12 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000681192 | 92,06 | 89,89 | 84,01 |
s EthikBond (T) | 120,38 | 120,38 | -0,14 % -0,17 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000681184 | 125,20 | 121,71 | 113,74 |
s EthikMix (A) | 103,59 | 103,59 | -0,13 % -0,13 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1X9Z4 | 107,73 | 103,88 | 94,25 |
s EthikMix (T) | 106,56 | 106,56 | -0,13 % -0,14 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1XA05 | 110,82 | 106,70 | 96,66 |
s Future Trend | 94,18 | 94,18 | -0,10 % -0,09 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000745153 | 97,95 | 94,27 | 75,10 |
s Generation | 141,33 | 141,33 | -0,29 % -0,41 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0JGB6 | 146,98 | 176,96 | 128,66 |
s Generation (T) DV | 122,41 | 122,41 | -0,28 % -0,34 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A294G8 | 127,31 | 152,04 | 110,83 |
s KlimaMix (A) | 86,09 | 86,09 | -0,44 % -0,38 | 17.05.2024 16:00:18 | ATKLIMAMIXA3 | 89,53 | 89,77 | 76,67 |
s KlimaMix (T) | 87,03 | 87,03 | -0,43 % -0,38 | 17.05.2024 16:00:18 | ATKLIMAMIXT3 | 90,51 | 90,23 | 77,50 |
s Protect Strategie | 95,45 | 95,45 | +0,62 % +0,59 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A02052 | 98,31 | 95,59 | 88,48 |
s RegionenFonds (A) | 120,30 | 120,30 | -0,17 % -0,21 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0XPC6 | 123,91 | 120,51 | 109,42 |
s RegionenFonds (T) | 128,42 | 128,42 | -0,17 % -0,22 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0XPE2 | 132,27 | 128,64 | 116,80 |
s Reserve (A) | 95,03 | 95,03 | +0,02 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0E0X2 | 95,51 | 95,03 | 91,77 |
s Reserve (T) | 101,98 | 101,98 | +0,02 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0E0Y0 | 102,49 | 101,98 | 98,43 |
s Top AktienWelt (A) | 128,44 | 128,44 | -0,09 % -0,12 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1L8Z0 | 133,58 | 128,56 | 111,79 |
s Top AktienWelt (T) | 153,36 | 153,36 | -0,09 % -0,14 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1L908 | 159,49 | 153,50 | 130,15 |
s Top AktienWelt (T) DV | 139,56 | 139,56 | -0,09 % -0,12 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A294H6 | 145,14 | 139,68 | 117,76 |
S-PensionsVorsorge-OÖ | 177,55 | 177,55 | -0,12 % -0,22 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000801261 | 181,99 | 177,77 | 155,83 |
S3 A | 91,49 | 91,49 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000664784 | 93,32 | 91,49 | 88,75 |
S3 T | 131,82 | 131,82 | -0,01 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000664792 | 134,46 | 131,83 | 127,88 |
S5 | 108,95 | 105,68 | +0,14 % +0,15 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A08RS4 | 114,40 | 105,68 | 90,60 |
S5 | 115,19 | 111,73 | +0,14 % +0,16 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A08S45 | 120,95 | 111,73 | 95,79 |
S700 | 170,55 | 170,55 | -0,12 % -0,21 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000727383 | 173,97 | 174,34 | 159,65 |
SAL2019 | 128,00 | 128,00 | -0,25 % -0,32 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A28FH0 | 140,80 | 133,38 | 109,61 |
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A) | 95,89 | 95,89 | +0,49 % +0,47 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000809280 | 99,25 | 95,89 | 86,06 |
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (T) | 173,73 | 173,73 | +0,49 % +0,85 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000809298 | 179,82 | 173,73 | 155,92 |
SB Aktien Europa (A) | 17,84 | 17,84 | +0,11 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2C2D0 | 18,74 | 17,84 | 14,54 |
SB Aktien Europa (T) | 17,84 | 17,84 | +0,11 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000721444 | 18,74 | 17,84 | 14,54 |
SB Aktien Nordamerika (A) | 132,15 | 132,15 | -0,08 % -0,10 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2C038 | 140,10 | 135,35 | 112,95 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)