Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA | 190,26 | 190,26 | +0,08 % +0,16 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000743588 | 190,26 | 190,26 | 167,65 |
CORE Equities EUR R01 | 182,21 | 182,21 | +0,32 % +0,58 | 18.06.2024 16:00:20 | AT0000A2GK94 | 190,41 | 182,21 | 141,02 |
CORE Equities EUR R01 | 182,22 | 182,22 | +0,32 % +0,59 | 18.06.2024 16:00:20 | AT0000A2GK78 | 190,42 | 182,22 | 141,02 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 181,62 | 181,62 | +0,29 % +0,53 | 18.06.2024 16:00:17 | AT0000A1E0V5 | 190,71 | 187,77 | 149,32 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | 184,28 | 184,28 | -0,39 % -0,72 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000673306 | 190,73 | 185,12 | 163,72 |
KEPLER Mix Dynamisch (T) | 183,44 | 183,44 | -0,07 % -0,12 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000722608 | 190,77 | 183,56 | 151,75 |
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (VTA) | 183,69 | 183,69 | -0,29 % -0,54 | 18.06.2024 16:00:16 | AT0000A01VT9 | 191,04 | 195,41 | 160,32 |
Global Dynamic Portfolio (T) | 182,04 | 182,04 | +0,26 % +0,48 | 18.06.2024 16:00:17 | AT0000A0RK77 | 191,14 | 182,04 | 152,82 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA | 191,19 | 191,19 | +0,14 % +0,27 | 18.06.2024 16:00:18 | AT0000A1U693 | 191,19 | 191,19 | 151,51 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA | 191,33 | 191,33 | -0,32 % -0,62 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000636758 | 191,33 | 192,43 | 170,21 |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA | 191,53 | 191,53 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2024 16:00:16 | AT0000A0LHU0 | 191,53 | 194,73 | 167,15 |
SFC Global Balanced (I) | 183,29 | 183,20 | +0,16 % +0,30 | 18.06.2024 16:00:16 | AT0000A09UW8 | 192,50 | 184,40 | 160,60 |
R-VIP 100 (R) T | 192,54 | 192,54 | -0,16 % -0,31 | 18.06.2024 16:00:16 | AT0000A0F9X2 | 192,54 | 192,85 | 157,83 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | 186,94 | 186,94 | -0,10 % -0,18 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000637491 | 193,49 | 187,91 | 173,01 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | 193,77 | 193,77 | +0,01 % +0,02 | 18.06.2024 16:00:13 | AT0000495296 | 193,77 | 195,09 | 159,37 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | 184,67 | 184,67 | +0,53 % +0,97 | 18.06.2024 16:00:13 | AT0000618137 | 193,91 | 186,05 | 151,32 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 186,79 | 186,79 | -1,63 % -3,10 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000705660 | 194,27 | 240,11 | 162,31 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A | 194,27 | 194,27 | -0,16 % -0,32 | 18.06.2024 16:00:15 | AT0000986377 | 194,27 | 198,57 | 160,12 |
Kathrein Mandatum 50 (R) T | 185,42 | 185,42 | +0,16 % +0,30 | 18.06.2024 16:00:15 | AT0000779830 | 194,69 | 185,42 | 163,65 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 188,13 | 188,13 | -0,35 % -0,67 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000658968 | 194,72 | 188,80 | 176,16 |
TIROLEFFEKT (T) | 188,32 | 188,32 | -0,26 % -0,50 | 18.06.2024 16:00:15 | AT0000828645 | 194,92 | 188,82 | 174,14 |
LLB Aktien Österreich EUR (R) | 185,95 | 185,95 | +0,63 % +1,16 | 18.06.2024 16:00:15 | AT0000815030 | 195,25 | 190,51 | 155,41 |
WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 188,81 | 188,81 | +0,24 % +0,46 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000647599 | 196,37 | 188,81 | 170,10 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A | 196,42 | 196,42 | +0,14 % +0,27 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000677901 | 196,42 | 197,64 | 157,95 |
RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 189,04 | 189,04 | +0,76 % +1,42 | 18.06.2024 16:00:15 | AT0000858956 | 196,61 | 191,03 | 152,79 |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T) | 189,64 | 189,64 | +0,33 % +0,63 | 18.06.2024 16:00:15 | AT0000812870 | 197,23 | 189,64 | 147,16 |
Value Investment Fonds Chance (T) | 187,49 | 187,49 | -0,29 % -0,55 | 18.06.2024 16:00:16 | AT0000A0DYN7 | 197,34 | 188,71 | 164,52 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T | 197,90 | 197,90 | +0,27 % +0,53 | 18.06.2024 16:00:18 | AT0000A1U6A6 | 197,90 | 197,90 | 153,38 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | 191,39 | 191,39 | -0,72 % -1,38 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000658950 | 198,09 | 192,77 | 174,44 |
Schoellerbank Global Dynamic (T) | 192,41 | 192,41 | -0,04 % -0,07 | 18.06.2024 16:00:16 | AT0000A08Q96 | 198,19 | 192,48 | 172,28 |
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 195,19 | 195,19 | -0,32 % -0,63 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000722558 | 199,09 | 195,82 | 177,52 |
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A | 199,21 | 199,21 | -0,17 % -0,33 | 18.06.2024 16:00:16 | AT0000A09ZJ4 | 199,21 | 206,75 | 164,23 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T) | 193,54 | 193,54 | -0,11 % -0,21 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000634720 | 199,35 | 193,76 | 180,24 |
ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR) | 194,32 | 194,32 | +0,58 % +1,12 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000673397 | 200,15 | 199,68 | 165,07 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA | 200,39 | 200,39 | -0,35 % -0,70 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000712534 | 200,39 | 201,42 | 188,59 |
KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 195,32 | 195,32 | -0,45 % -0,88 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000722665 | 201,17 | 196,20 | 178,56 |
Amundi Mega Trends | 191,92 | 191,92 | -0,08 % -0,15 | 18.06.2024 16:00:13 | AT0000618012 | 201,52 | 193,00 | 160,80 |
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | 194,78 | 194,78 | +0,31 % +0,60 | 18.06.2024 16:00:19 | AT0000A21B13 | 201,60 | 194,78 | 144,85 |
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 196,65 | 196,65 | -0,17 % -0,34 | 18.06.2024 16:00:16 | AT0000A05HS1 | 203,54 | 196,99 | 182,45 |
Amundi Öko Sozial Stock | 196,28 | 196,28 | +0,17 % +0,33 | 18.06.2024 16:00:16 | AT0000A06Q23 | 204,13 | 201,23 | 170,21 |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (A) | 197,00 | 197,00 | +0,74 % +1,45 | 18.06.2024 16:00:15 | AT0000754262 | 204,88 | 197,00 | 135,64 |
Dachfonds Südtirol (R) VTA | 205,42 | 205,42 | +0,67 % +1,37 | 18.06.2024 16:00:16 | AT0000A0KR10 | 205,42 | 205,42 | 178,45 |
Kathrein European Equity (R) T | 198,49 | 198,49 | +0,13 % +0,26 | 18.06.2024 16:00:15 | AT0000779756 | 205,44 | 203,87 | 161,72 |
CORE Balanced | 198,88 | 198,88 | +0,43 % +0,85 | 18.06.2024 16:00:15 | AT0000828611 | 205,85 | 198,88 | 178,47 |
CORE Dynamic | 199,07 | 199,07 | +0,42 % +0,84 | 18.06.2024 16:00:15 | AT0000828637 | 206,04 | 199,07 | 171,30 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 199,28 | 199,28 | -0,12 % -0,23 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000673280 | 206,26 | 200,18 | 184,16 |
Spängler Family Business Trust (T) | 196,52 | 196,52 | -0,03 % -0,06 | 18.06.2024 16:00:16 | AT0000A0JDU3 | 206,35 | 201,27 | 165,05 |
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (T) | 200,18 | 200,18 | +0,31 % +0,62 | 18.06.2024 16:00:19 | AT0000A21AZ8 | 207,19 | 200,18 | 148,29 |
Kathrein Mandatum 70 (R) T | 197,42 | 197,42 | +0,14 % +0,27 | 18.06.2024 16:00:15 | AT0000779855 | 207,29 | 197,42 | 168,05 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 199,41 | 199,41 | -1,63 % -3,31 | 18.06.2024 16:00:14 | AT0000705678 | 207,39 | 253,62 | 173,27 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)