Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
RT Active Global Trend10,7910,79
+0,28 %
+0,03
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0LY5111,2310,939,79
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)10,8210,82
-1,55 %
-0,17
26.04.2024
16:00:18		AT0000A23KD011,3611,419,30
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)10,8310,83
-0,18 %
-0,02
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0A03611,1510,9410,19
Wiener Privatbank Premium Konservativ10,8410,84
-0,37 %
-0,04
26.04.2024
16:00:16		AT0000A1X15011,3810,9710,29
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A)10,8710,87
-0,55 %
-0,06
26.04.2024
16:00:19		AT0000A2JSJ011,2611,099,92
Apollo European Equity (T)10,8910,89
-0,64 %
-0,07
26.04.2024
16:00:11		AT000077856811,4711,079,15
EMCore Convertibles Global10,9510,95
0,00 %
0,00
26.04.2024
16:00:09		AT000063682411,2811,4910,95
I-AM GreenStars Balanced (R) VTA10,9510,95
-0,54 %
-0,06
26.04.2024
16:00:18		AT0000A26HY510,9511,229,69
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T)10,9710,97
-0,54 %
-0,06
26.04.2024
16:00:19		AT0000A2JSK811,3611,209,96
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A)11,0811,08
-0,18 %
-0,02
26.04.2024
16:00:10		AT000067567311,4211,1410,25
Apollo Konservativ T211,1111,11
-0,27 %
-0,03
26.04.2024
16:00:16		AT0000A1TVS611,7011,2710,10
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T)11,1311,13
-0,27 %
-0,03
26.04.2024
16:00:09		AT000049519711,4111,2510,47
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen11,1511,15
-0,54 %
-0,06
26.04.2024
16:00:16		AT0000A1X14311,7111,4010,24
Amundi Ethik Fonds11,1811,18
-0,36 %
-0,04
26.04.2024
16:00:10		AT000064676511,5711,4410,46
Fair Invest Balanced11,1811,18
-0,71 %
-0,08
26.04.2024
16:00:10		AT000067522811,7411,4210,27
Allianz Invest ESG Progressiv (A)11,2111,21
-0,80 %
-0,09
26.04.2024
16:00:11		AT000073755611,7111,569,73
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie11,2511,25
-0,62 %
-0,07
26.04.2024
16:00:16		AT0000A1NX6711,6411,4810,43
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T)11,2811,28
-0,27 %
-0,03
26.04.2024
16:00:11		AT000074693811,8811,4410,49
Hypo Tirol Aktienselektion (R)11,3211,32
-0,61 %
-0,07
25.04.2024
16:00:21		AT0000A321Q811,3211,729,28
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T)11,3311,33
-0,18 %
-0,02
26.04.2024
16:00:11		AT000074696111,7011,5110,98
HYPO Rendite Plus (A)11,3311,33
-0,18 %
-0,02
25.04.2024
16:00:13		AT0000A0JP5611,3311,4810,83
Alpin Global Basic11,4111,41
-0,78 %
-0,09
26.04.2024
16:00:15		AT0000A1A43011,9911,7310,07
PRO INVEST CARE11,4311,43
+0,18 %
+0,02
26.04.2024
16:00:21		AT0000A30EP212,0111,799,36
PRO INVEST CARE11,4311,43
+0,18 %
+0,02
26.04.2024
16:00:21		AT0000A30EQ012,0111,799,36
Advisory One11,4911,49
0,00 %
0,00
26.04.2024
16:00:12		AT0000A00NC411,5211,7810,10
Alpin Global Basic11,5411,54
-0,77 %
-0,09
26.04.2024
16:00:15		AT0000A1EEZ912,1211,8610,17
3 Banken Dividend Champions11,5611,56
-1,03 %
-0,12
26.04.2024
16:00:09		AT000060068911,9611,9410,52
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)11,5911,59
-0,43 %
-0,05
26.04.2024
16:00:18		AT0000A23YG411,9411,8210,78
Real Invest Austria (A)11,6111,61
0,00 %
0,00
26.04.2024
16:00:09		AT000063435711,9611,8811,60
Apollo 2 Global Bond (T)11,6611,66
-0,17 %
-0,02
26.04.2024
16:00:11		AT000074691212,1611,8411,14
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T11,6711,67
-0,17 %
-0,02
26.04.2024
16:00:11		AT000080516311,6711,8811,30
RT Österreich Aktienfonds EUR R0111,7011,70
-0,43 %
-0,05
26.04.2024
16:00:09		AT000049729212,1711,7510,20
Wealth Preservation Fund11,7211,72
+4,92 %
+0,55
28.03.2024
16:00:13		AT0000A10X0212,3111,7210,39
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt11,8611,86
-0,75 %
-0,09
26.04.2024
16:00:11		AT000081133612,3412,3310,07
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T11,8811,88
-0,42 %
-0,05
26.04.2024
16:00:10		AT000072929812,2412,1310,92
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T11,9611,96
-0,25 %
-0,03
26.04.2024
16:00:11		AT000080522111,9612,3711,27
Amundi Mündel Bond11,9911,99
-0,17 %
-0,02
26.04.2024
16:00:11		AT000081306812,2912,2411,62
VKB Anlage Mix Dynamik12,0212,02
-0,33 %
-0,04
26.04.2024
16:00:09		AT000049502312,3812,2011,25
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A)12,0312,03
-0,66 %
-0,08
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0HJB412,6312,3410,99
Weltstrategie PLUS (R)12,0412,04
-0,50 %
-0,06
26.04.2024
16:00:14		AT0000A0XNA512,6512,2610,76
Dr. Peterreins Total Return I Fonds12,0812,08
-0,49 %
-0,06
26.04.2024
16:00:16		AT0000A1PK1112,0812,3410,70
Wiener Privatbank Premium Konservativ12,0812,08
-0,41 %
-0,05
26.04.2024
16:00:10		AT000067581412,6812,2311,46
RT Österreich Aktienfonds EUR R0112,1112,11
-0,49 %
-0,06
26.04.2024
16:00:14		AT0000A100X212,6012,1710,55
I-AM GreenStars Balanced (R) VTA12,1412,14
-0,49 %
-0,06
26.04.2024
16:00:14		AT0000A12GB512,7512,4410,77
3 Banken KMU-Fonds12,1512,15
-0,25 %
-0,03
26.04.2024
16:00:13		AT0000A06PJ112,5812,2911,35
TVG konservativ12,2212,22
-0,16 %
-0,02
26.04.2024
16:00:12		AT000085910312,7112,2911,92
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA12,3212,32
-0,40 %
-0,05
26.04.2024
16:00:09		AT000049769812,6912,5811,33
PRO INVEST AKTIV (A)12,3312,33
+0,08 %
+0,01
26.04.2024
16:00:09		AT000050035012,9512,6510,26
I-AM AllStars Opportunities12,4112,41
-0,56 %
-0,07
26.04.2024
16:00:11		AT000081065013,0712,7610,89
Gutmann Global Equities (EUR) (T1)12,4712,47
-0,24 %
-0,03
26.04.2024
16:00:11		AT000074379412,8512,8510,70
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln