Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest ESG Progressiv (T) | 14,47 | 14,47 | -0,07 % -0,01 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000737531 | 15,12 | 14,50 | 12,00 |
Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 103,20 | 103,20 | +0,06 % +0,06 | 15.05.2024 16:00:17 | AT0000A36CF4 | 106,81 | - | - |
Allianz Invest Eurorent (A) | 97,40 | 97,40 | -0,07 % -0,07 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000A05GX3 | 99,35 | 97,56 | 94,96 |
Allianz Invest Eurorent (T) | 126,16 | 126,16 | -0,07 % -0,09 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000A05H33 | 128,68 | 126,37 | 121,78 |
Allianz Invest Mündelrenten (A) | 68,11 | 68,11 | -0,25 % -0,17 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000848791 | 69,81 | 69,76 | 65,63 |
Allianz Invest Mündelrenten (T) | 118,36 | 118,36 | -0,24 % -0,29 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000721360 | 121,32 | 121,23 | 112,89 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A) | 313,78 | 313,78 | +0,23 % +0,73 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000A0AZV3 | 326,33 | 314,00 | 249,42 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T) | 349,58 | 349,58 | +0,24 % +0,82 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000A0AZW1 | 363,56 | 349,81 | 271,84 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T) | 92,48 | 92,48 | +0,02 % +0,02 | 15.05.2024 16:00:16 | AT0000A2PNN0 | 97,10 | 93,42 | 84,00 |
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) | 91,08 | 91,08 | -0,09 % -0,08 | 15.05.2024 16:00:13 | AT0000A19NT8 | 93,36 | 91,38 | 88,44 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
Allianz Invest Rentenfonds (A) | 83,60 | 83,60 | -0,19 % -0,16 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000824685 | 85,69 | 84,28 | 79,29 |
Allianz Invest Rentenfonds (T) | 145,40 | 145,40 | -0,19 % -0,28 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000739222 | 149,04 | 146,59 | 136,07 |
Allianz Invest Stabil (T) | 96,45 | 96,45 | -0,03 % -0,03 | 15.05.2024 16:00:13 | AT0000A1G8B8 | 97,90 | 96,51 | 93,81 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 135,78 | 135,78 | -0,02 % -0,03 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000754692 | 142,56 | 135,83 | 113,15 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 145,70 | 145,70 | -0,02 % -0,03 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000A0AHR9 | 152,98 | 145,76 | 121,42 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 98,04 | 98,04 | -0,04 % -0,04 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000A09F49 | 100,98 | 98,13 | 92,49 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 123,85 | 123,85 | -0,04 % -0,05 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000A09F56 | 127,56 | 123,97 | 116,79 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 130,96 | 130,96 | -0,04 % -0,05 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000A0AZU5 | 134,88 | 131,08 | 123,48 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 160,86 | 160,86 | +0,01 % +0,02 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000828553 | 168,90 | 160,93 | 144,21 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 163,57 | 163,57 | +0,01 % +0,02 | 15.05.2024 16:00:14 | AT0000A1ZH63 | 171,74 | 163,64 | 146,64 |
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) | 113,90 | 113,90 | +0,18 % +0,20 | 15.05.2024 16:00:12 | AT0000A0XZ56 | 119,60 | 113,90 | 106,20 |
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) | 96,26 | 96,20 | 0,00 % 0,00 | 15.05.2024 16:00:12 | AT0000A0XZ31 | 101,10 | 96,20 | 91,80 |
Alpin Global Basic | 11,64 | 11,64 | +0,17 % +0,02 | 15.05.2024 16:00:13 | AT0000A1A430 | 12,23 | 11,73 | 10,07 |
Alpin Global Basic | 11,78 | 11,78 | +0,26 % +0,03 | 15.05.2024 16:00:13 | AT0000A1EEZ9 | 12,37 | 11,86 | 10,17 |
Alpin Global Trend (I) | 157,01 | 157,01 | +0,42 % +0,65 | 15.05.2024 16:00:12 | AT0000A0M4K1 | 164,87 | 164,98 | 129,30 |
Alpin Global Trend (R) | 143,04 | 143,04 | +0,42 % +0,60 | 15.05.2024 16:00:12 | AT0000A0M4L9 | 150,20 | 150,44 | 118,43 |
Amundi Austria Stock | 131,29 | 131,29 | +0,74 % +0,97 | 15.05.2024 16:00:09 | AT0000674908 | 137,85 | 131,29 | 107,71 |
Amundi Austria Stock | 116,64 | 116,64 | +0,74 % +0,86 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000767736 | 122,47 | 116,64 | 95,69 |
Amundi Austria Stock | 84,54 | 84,54 | +0,74 % +0,62 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000857412 | 88,77 | 84,54 | 69,36 |
Amundi Austria Stock | 131,60 | 131,60 | +0,74 % +0,97 | 15.05.2024 16:00:08 | AT0000619317 | 138,18 | 131,60 | 107,97 |
Amundi CPR Climate Action | 136,58 | 136,58 | +0,26 % +0,36 | 15.05.2024 16:00:15 | AT0000A28YT6 | 143,41 | 136,58 | 110,36 |
Amundi CPR Climate Action | 139,27 | 139,27 | +0,27 % +0,37 | 15.05.2024 16:00:15 | AT0000A28YU4 | 146,23 | 139,27 | 111,66 |
Amundi CPR Climate Action - I | 1.587,86 | 1.587,86 | +0,27 % +4,24 | 15.05.2024 16:00:15 | AT0000A28YV2 | 1.587,86 | 1.587,86 | 1.267,55 |
Amundi CPR Climate Action - VM | 113,00 | 113,00 | +0,27 % +0,30 | 15.05.2024 16:00:16 | AT0000A2Z765 | 118,65 | 113,00 | 90,23 |
Amundi Eastern Europe Stock | 115,82 | 115,82 | +0,03 % +0,03 | 15.05.2024 16:00:09 | AT0000675186 | 121,61 | 116,55 | 83,45 |
Amundi Eastern Europe Stock | 107,60 | 107,60 | +0,03 % +0,03 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000822747 | 112,98 | 108,28 | 77,59 |
Amundi Eastern Europe Stock | 77,91 | 77,91 | +0,04 % +0,03 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000932942 | 81,81 | 78,40 | 57,01 |
Amundi Eastern Europe Stock | 116,17 | 116,17 | +0,03 % +0,03 | 15.05.2024 16:00:09 | AT0000620372 | 121,98 | 116,90 | 83,70 |
Amundi Ethik Fonds | 11,33 | 11,33 | -0,09 % -0,01 | 15.05.2024 16:00:09 | AT0000646765 | 11,73 | 11,44 | 10,46 |
Amundi Ethik Fonds | 10,89 | 10,89 | -0,09 % -0,01 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000731575 | 11,27 | 11,00 | 10,05 |
Amundi Ethik Fonds | 5,93 | 5,93 | -0,17 % -0,01 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000857164 | 6,14 | 6,05 | 5,53 |
Amundi Ethik Fonds | 103,65 | 103,65 | -0,11 % -0,11 | 15.05.2024 16:00:08 | AT0000613146 | 107,28 | 104,65 | 95,66 |
Amundi Ethik Fonds - I | 1.100,45 | 1.100,45 | -0,11 % -1,23 | 15.05.2024 16:00:14 | AT0000A1Z0C0 | 1.100,45 | 1.110,67 | 1.013,72 |
Amundi Ethik Fonds - R2 | 47,98 | 47,98 | -0,10 % -0,05 | 15.05.2024 16:00:16 | AT0000A2RYF9 | 47,98 | 48,43 | 44,21 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 113,37 | 113,37 | -0,06 % -0,07 | 15.05.2024 16:00:15 | AT0000A2GGM5 | 117,34 | 114,62 | 101,70 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 112,11 | 112,11 | -0,06 % -0,07 | 15.05.2024 16:00:15 | AT0000A2GGQ6 | 116,03 | 113,35 | 100,57 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 15.05.2024 16:00:15 | AT0000A2GGN3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Amundi Ethik Fonds Evolution | 24,54 | 24,54 | 0,00 % 0,00 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000747100 | 25,40 | 24,94 | 21,69 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)